施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 258.3142 -0.47 -0.18% 1.48% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.66% 16.97% 3.38%

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 258.3142 -0.18% 2025/05/15 258.2734 -0.44%
2025/05/28 258.7823 -0.66% 2025/05/14 259.4178 0.12%
2025/05/27 260.5014 0.73% 2025/05/13 259.1037 0.50%
2025/05/26 258.6076 1.90% 2025/05/12 257.8264 1.74%
2025/05/23 253.7867 -1.55% 2025/05/09 253.4158 0.30%
2025/05/22 257.7862 -0.86% 2025/05/08 252.6631 0.97%
2025/05/21 260.0249 -0.58% 2025/05/07 250.2464 -0.57%
2025/05/20 261.5292 1.27% 2025/05/06 251.6822 -0.23%
2025/05/19 258.2560 -0.36% 2025/05/05 252.2705 0.13%
2025/05/16 259.1774 0.35% 2025/05/02 251.9348 2.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元 -0.18% 0.20% 5.75% -4.22% 1.21% -2.51% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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