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施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
258.7619 |
-2.4519 |
-0.94% |
1.00% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.66% |
16.97% |
3.38% |
0.65% |
| 施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
258.7619 |
-0.94% |
2026/05/14 |
253.2927 |
1.35% |
| 2026/05/27 |
261.2138 |
0.25% |
2026/05/13 |
249.9069 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
260.5513 |
-0.32% |
2026/05/12 |
250.5240 |
-0.39% |
| 2026/05/25 |
261.3951 |
0.88% |
2026/05/11 |
251.5146 |
-0.48% |
| 2026/05/22 |
259.1095 |
1.45% |
2026/05/08 |
252.7359 |
-1.50% |
| 2026/05/21 |
255.4036 |
0.65% |
2026/05/07 |
256.5768 |
-0.04% |
| 2026/05/20 |
253.7501 |
-0.06% |
2026/05/06 |
256.6759 |
2.42% |
| 2026/05/19 |
253.8917 |
0.86% |
2026/05/05 |
250.6227 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
251.7331 |
0.97% |
2026/05/04 |
250.8539 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
249.3051 |
-1.57% |
2026/04/30 |
250.5641 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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