施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 117.2780 -0.00 -0.00% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -0.51% -0.57% -0.57% -0.63% -0.63% -0.68%

施羅德歐元流動基金-A/累積(歐元)   基金資料
1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 117.2780 -0.00% 2021/02/12 117.3174 -0.00%
2021/02/25 117.2809 -0.00% 2021/02/11 117.3202 -0.00%
2021/02/24 117.2835 -0.00% 2021/02/10 117.3221 -0.00%
2021/02/23 117.2863 -0.00% 2021/02/09 117.3244 -0.00%
2021/02/22 117.2897 -0.01% 2021/02/08 117.3267 -0.01%
2021/02/19 117.2976 -0.00% 2021/02/05 117.3352 -0.00%
2021/02/18 117.3008 -0.00% 2021/02/04 117.3388 -0.00%
2021/02/17 117.3036 -0.00% 2021/02/03 117.3420 -0.00%
2021/02/16 117.3066 -0.00% 2021/02/02 117.3453 -0.00%
2021/02/15 117.3092 -0.01% 2021/02/01 117.3481 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元流動基金-A/累積(歐元)
-0.00% -0.02% -0.07% -0.22% -0.42% -0.73% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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