施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 124.8241 0.01 0.01% 1.00% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.51% -0.57% -0.57% -0.63% -0.63% -0.68% -0.86% -0.52% 3.01% 3.58%

施羅德歐元流動基金-A/累積   基金資料
1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券,為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 124.8241 0.01% 2025/05/15 124.7159 0.01%
2025/05/28 124.8158 0.01% 2025/05/14 124.7075 0.01%
2025/05/27 124.8089 0.01% 2025/05/13 124.7009 0.00%
2025/05/26 124.7978 0.01% 2025/05/12 124.6970 0.01%
2025/05/23 124.7796 0.01% 2025/05/09 124.6806 0.00%
2025/05/22 124.7697 0.01% 2025/05/08 124.6763 0.01%
2025/05/21 124.7618 0.01% 2025/05/07 124.6674 0.01%
2025/05/20 124.7554 0.01% 2025/05/06 124.6593 0.00%
2025/05/19 124.7461 0.02% 2025/05/05 124.6532 0.02%
2025/05/16 124.7258 0.01% 2025/05/02 124.6337 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元流動基金-A/累積 0.01% 0.04% 0.17% 0.56% 1.25% 3.01% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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