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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
117.2780 |
-0.00 |
-0.00% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-0.51% |
-0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積(歐元)
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
117.2780 |
-0.00% |
2021/02/12 |
117.3174 |
-0.00% |
| 2021/02/25 |
117.2809 |
-0.00% |
2021/02/11 |
117.3202 |
-0.00% |
| 2021/02/24 |
117.2835 |
-0.00% |
2021/02/10 |
117.3221 |
-0.00% |
| 2021/02/23 |
117.2863 |
-0.00% |
2021/02/09 |
117.3244 |
-0.00% |
| 2021/02/22 |
117.2897 |
-0.01% |
2021/02/08 |
117.3267 |
-0.01% |
| 2021/02/19 |
117.2976 |
-0.00% |
2021/02/05 |
117.3352 |
-0.00% |
| 2021/02/18 |
117.3008 |
-0.00% |
2021/02/04 |
117.3388 |
-0.00% |
| 2021/02/17 |
117.3036 |
-0.00% |
2021/02/03 |
117.3420 |
-0.00% |
| 2021/02/16 |
117.3066 |
-0.00% |
2021/02/02 |
117.3453 |
-0.00% |
| 2021/02/15 |
117.3092 |
-0.01% |
2021/02/01 |
117.3481 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.02% |
-0.07% |
-0.22% |
-0.42% |
-0.73% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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