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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.5516 |
0.0072 |
0.01% |
0.35% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
3.58% |
2.04% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
126.5516 |
0.01% |
2026/02/27 |
126.4876 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
126.5444 |
0.00% |
2026/02/26 |
126.4799 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
126.5429 |
-0.00% |
2026/02/25 |
126.4732 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
126.5442 |
0.01% |
2026/02/24 |
126.4673 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
126.5309 |
0.01% |
2026/02/23 |
126.4614 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
126.5194 |
0.00% |
2026/02/20 |
126.4430 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
126.5160 |
0.00% |
2026/02/13 |
126.3986 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
126.5119 |
0.00% |
2026/02/12 |
126.3920 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
126.5083 |
0.00% |
2026/02/11 |
126.3864 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
126.5071 |
0.02% |
2026/02/10 |
126.3800 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.45% |
0.89% |
1.88% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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