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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.8700 |
0.0124 |
0.01% |
0.60% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
3.58% |
2.04% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
126.8700 |
0.01% |
2026/04/23 |
126.8092 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
126.8576 |
0.01% |
2026/04/22 |
126.8058 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
126.8456 |
0.01% |
2026/04/21 |
126.8032 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
126.8392 |
0.02% |
2026/04/20 |
126.7964 |
0.02% |
| 2026/05/01 |
126.8174 |
0.01% |
2026/04/17 |
126.7713 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
126.8064 |
0.00% |
2026/04/16 |
126.7663 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
126.8043 |
-0.03% |
2026/04/15 |
126.7565 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
126.8399 |
0.00% |
2026/04/14 |
126.7449 |
0.01% |
| 2026/04/27 |
126.8384 |
0.02% |
2026/04/13 |
126.7346 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
126.8152 |
0.00% |
2026/04/10 |
126.7224 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.05% |
0.14% |
0.41% |
0.90% |
1.77% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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