施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 181.9688 -0.27 -0.15% 5.29% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.40% 7.73% 5.38%

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 181.9688 -0.15% 2025/06/05 181.9554 0.35%
2025/06/18 182.2435 -0.34% 2025/06/04 181.3243 0.51%
2025/06/17 182.8693 0.51% 2025/06/03 180.4084 0.24%
2025/06/16 181.9414 -0.26% 2025/06/02 179.9693 -0.06%
2025/06/13 182.4145 -0.30% 2025/05/30 180.0706 -0.21%
2025/06/12 182.9593 -0.16% 2025/05/29 180.4410 -0.05%
2025/06/11 183.2506 0.01% 2025/05/28 180.5392 0.49%
2025/06/10 183.2302 0.42% 2025/05/27 179.6559 0.07%
2025/06/09 182.4552 0.25% 2025/05/26 179.5332 0.01%
2025/06/06 182.0009 0.03% 2025/05/23 179.5122 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元 -0.15% -0.54% 0.71% 2.39% 5.16% 11.24% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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