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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
165.8699 |
0.45 |
0.27% |
1.15% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
165.8699 |
0.27% |
2024/03/14 |
163.9291 |
-0.07% |
2024/03/27 |
165.4190 |
0.06% |
2024/03/13 |
164.0384 |
-0.05% |
2024/03/26 |
165.3248 |
0.18% |
2024/03/12 |
164.1263 |
0.01% |
2024/03/25 |
165.0357 |
0.06% |
2024/03/11 |
164.1167 |
-0.27% |
2024/03/22 |
164.9298 |
-0.08% |
2024/03/08 |
164.5593 |
0.67% |
2024/03/21 |
165.0573 |
0.81% |
2024/03/07 |
163.4602 |
0.34% |
2024/03/20 |
163.7324 |
0.28% |
2024/03/06 |
162.9110 |
-0.26% |
2024/03/19 |
163.2684 |
0.04% |
2024/03/05 |
163.3321 |
-0.17% |
2024/03/18 |
163.2074 |
-0.07% |
2024/03/04 |
163.6099 |
0.58% |
2024/03/15 |
163.3190 |
-0.37% |
2024/03/01 |
162.6687 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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