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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.4531 |
0.33 |
0.19% |
5.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
173.4531 |
0.19% |
2024/11/06 |
172.1825 |
0.26% |
| 2024/11/19 |
173.1267 |
0.31% |
2024/11/05 |
171.7432 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
172.5938 |
-0.44% |
2024/11/04 |
171.3880 |
-0.14% |
| 2024/11/15 |
173.3594 |
-0.54% |
2024/11/01 |
171.6352 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
174.3057 |
-0.34% |
2024/10/31 |
171.6595 |
-0.64% |
| 2024/11/13 |
174.8956 |
-0.23% |
2024/10/30 |
172.7736 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
175.3006 |
0.70% |
2024/10/29 |
173.1102 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
174.0879 |
-0.40% |
2024/10/28 |
172.9977 |
0.52% |
| 2024/11/08 |
174.7842 |
0.48% |
2024/10/25 |
172.0945 |
0.31% |
| 2024/11/07 |
173.9528 |
1.03% |
2024/10/24 |
171.5571 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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