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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.9018 |
-0.3405 |
-0.17% |
16.25% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
200.9018 |
-0.17% |
2025/10/16 |
199.4736 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
201.2423 |
-0.31% |
2025/10/15 |
198.9226 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
201.8739 |
0.13% |
2025/10/14 |
198.2346 |
0.55% |
| 2025/10/27 |
201.6050 |
1.43% |
2025/10/13 |
197.1493 |
-1.19% |
| 2025/10/24 |
198.7657 |
0.59% |
2025/10/10 |
199.5257 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
197.5980 |
-0.77% |
2025/10/09 |
200.4063 |
0.72% |
| 2025/10/22 |
199.1240 |
-0.18% |
2025/10/08 |
198.9672 |
-0.55% |
| 2025/10/21 |
199.4787 |
0.74% |
2025/10/07 |
200.0718 |
0.46% |
| 2025/10/20 |
198.0049 |
-0.33% |
2025/10/06 |
199.1562 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
198.6647 |
-0.41% |
2025/10/03 |
199.1045 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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