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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.1739 |
0.46 |
0.25% |
7.73% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
186.1739 |
0.25% |
2025/06/20 |
182.2107 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
185.7150 |
0.44% |
2025/06/19 |
181.9688 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
184.9094 |
-0.33% |
2025/06/18 |
182.2435 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
185.5127 |
0.21% |
2025/06/17 |
182.8693 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
185.1193 |
-0.15% |
2025/06/16 |
181.9414 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
185.3965 |
0.51% |
2025/06/13 |
182.4145 |
-0.30% |
| 2025/06/26 |
184.4493 |
0.02% |
2025/06/12 |
182.9593 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
184.4172 |
0.80% |
2025/06/11 |
183.2506 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
182.9484 |
0.52% |
2025/06/10 |
183.2302 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
181.9980 |
-0.12% |
2025/06/09 |
182.4552 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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