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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.4410 |
-0.10 |
-0.05% |
4.41% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
180.4410 |
-0.05% |
2025/05/15 |
180.9222 |
0.10% |
| 2025/05/28 |
180.5392 |
0.49% |
2025/05/14 |
180.7469 |
0.39% |
| 2025/05/27 |
179.6559 |
0.07% |
2025/05/13 |
180.0516 |
0.85% |
| 2025/05/26 |
179.5332 |
0.01% |
2025/05/12 |
178.5390 |
0.31% |
| 2025/05/23 |
179.5122 |
0.06% |
2025/05/09 |
177.9804 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
179.4040 |
-0.82% |
2025/05/08 |
177.2218 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
180.8886 |
-0.01% |
2025/05/07 |
176.9135 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
180.9062 |
0.12% |
2025/05/06 |
177.0008 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
180.6911 |
0.33% |
2025/05/05 |
177.0681 |
0.76% |
| 2025/05/16 |
180.0935 |
-0.46% |
2025/05/02 |
175.7309 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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