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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.2262 |
-1.4621 |
-0.71% |
3.60% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
204.2262 |
-0.71% |
2026/01/30 |
206.4260 |
-0.77% |
| 2026/02/12 |
205.6883 |
0.01% |
2026/01/29 |
208.0348 |
0.42% |
| 2026/02/11 |
205.6648 |
0.09% |
2026/01/28 |
207.1608 |
0.82% |
| 2026/02/10 |
205.4869 |
0.70% |
2026/01/27 |
205.4750 |
0.42% |
| 2026/02/09 |
204.0523 |
2.25% |
2026/01/26 |
204.6227 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
199.5647 |
-1.27% |
2026/01/23 |
204.5895 |
0.25% |
| 2026/02/05 |
202.1410 |
-1.32% |
2026/01/22 |
204.0810 |
0.57% |
| 2026/02/04 |
204.8451 |
0.10% |
2026/01/21 |
202.9193 |
-0.37% |
| 2026/02/03 |
204.6397 |
0.38% |
2026/01/20 |
203.6666 |
-0.43% |
| 2026/02/02 |
203.8653 |
-1.24% |
2026/01/19 |
204.5379 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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