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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.4069 |
1.1166 |
0.55% |
3.69% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
5.38% |
14.07% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
204.4069 |
0.55% |
2026/02/27 |
209.0490 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
203.2903 |
-1.04% |
2026/02/26 |
208.8932 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
205.4220 |
0.90% |
2026/02/25 |
208.2980 |
0.86% |
| 2026/03/10 |
203.5823 |
1.58% |
2026/02/24 |
206.5262 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
200.4070 |
-1.68% |
2026/02/23 |
206.2201 |
-0.53% |
| 2026/03/06 |
203.8273 |
-0.64% |
2026/02/20 |
207.3182 |
1.51% |
| 2026/03/05 |
205.1306 |
0.83% |
2026/02/13 |
204.2262 |
-0.71% |
| 2026/03/04 |
203.4412 |
-1.10% |
2026/02/12 |
205.6883 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
205.7100 |
-0.69% |
2026/02/11 |
205.6648 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
207.1296 |
-0.92% |
2026/02/10 |
205.4869 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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