施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.8699 0.45 0.27% 1.15% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.40% 7.73%

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 165.8699 0.27% 2024/03/14 163.9291 -0.07%
2024/03/27 165.4190 0.06% 2024/03/13 164.0384 -0.05%
2024/03/26 165.3248 0.18% 2024/03/12 164.1263 0.01%
2024/03/25 165.0357 0.06% 2024/03/11 164.1167 -0.27%
2024/03/22 164.9298 -0.08% 2024/03/08 164.5593 0.67%
2024/03/21 165.0573 0.81% 2024/03/07 163.4602 0.34%
2024/03/20 163.7324 0.28% 2024/03/06 162.9110 -0.26%
2024/03/19 163.2684 0.04% 2024/03/05 163.3321 -0.17%
2024/03/18 163.2074 -0.07% 2024/03/04 163.6099 0.58%
2024/03/15 163.3190 -0.37% 2024/03/01 162.6687 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元 0.27% 0.49% 2.34% 1.12% 7.15% 6.16% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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