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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.3607 |
0.43 |
0.25% |
7.48% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.76% |
1.25% |
6.94% |
-5.48% |
11.92% |
23.52% |
-3.64% |
-19.72% |
7.30% |
4.96% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
174.3607 |
0.25% |
2025/06/20 |
170.6784 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
173.9331 |
0.43% |
2025/06/19 |
170.4539 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
173.1807 |
-0.33% |
2025/06/18 |
170.7132 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
173.7479 |
0.21% |
2025/06/17 |
171.3015 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
173.3815 |
-0.15% |
2025/06/16 |
170.4345 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
173.6476 |
0.51% |
2025/06/13 |
170.8840 |
-0.30% |
| 2025/06/26 |
172.7623 |
0.02% |
2025/06/12 |
171.3965 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
172.7344 |
0.80% |
2025/06/11 |
171.6715 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
171.3609 |
0.52% |
2025/06/10 |
171.6541 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
170.4729 |
-0.12% |
2025/06/09 |
170.9302 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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