施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.7405 -0.0097 -0.01% 1.75% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.71% -16.74% 3.27% -0.52%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 87.7405 -0.01% 2025/10/31 87.7345 0.05%
2025/11/13 87.7502 -0.07% 2025/10/30 87.6881 -0.86%
2025/11/12 87.8119 0.04% 2025/10/29 88.4528 0.04%
2025/11/11 87.7755 0.15% 2025/10/28 88.4161 0.12%
2025/11/10 87.6460 -0.05% 2025/10/27 88.3059 -0.04%
2025/11/07 87.6876 0.05% 2025/10/24 88.3430 0.04%
2025/11/06 87.6431 0.04% 2025/10/23 88.3119 -0.00%
2025/11/05 87.6108 -0.06% 2025/10/22 88.3141 0.02%
2025/11/04 87.6591 0.00% 2025/10/21 88.2938 0.11%
2025/11/03 87.6575 -0.09% 2025/10/20 88.1964 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.01% 0.06% -0.17% -0.35% 1.68% 1.12% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)