施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.8120 -0.16 -0.18% 0.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.71% -16.74% 3.27%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 86.8120 -0.18% 2024/11/06 86.5977 -0.13%
2024/11/19 86.9728 0.24% 2024/11/05 86.7121 -0.10%
2024/11/18 86.7644 -0.03% 2024/11/04 86.8003 0.01%
2024/11/15 86.7892 0.03% 2024/11/01 86.7920 0.10%
2024/11/14 86.7651 -0.14% 2024/10/31 86.7042 -1.04%
2024/11/13 86.8906 -0.05% 2024/10/30 87.6172 0.22%
2024/11/12 86.9298 -0.09% 2024/10/29 87.4211 -0.21%
2024/11/11 87.0051 0.04% 2024/10/28 87.6041 -0.07%
2024/11/08 86.9673 0.32% 2024/10/25 87.6643 0.06%
2024/11/07 86.6861 0.10% 2024/10/24 87.6090 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.18% -0.09% -1.41% -1.28% 0.33% 3.60% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)