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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
86.8120 |
-0.16 |
-0.18% |
0.15% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
86.8120 |
-0.18% |
2024/11/06 |
86.5977 |
-0.13% |
2024/11/19 |
86.9728 |
0.24% |
2024/11/05 |
86.7121 |
-0.10% |
2024/11/18 |
86.7644 |
-0.03% |
2024/11/04 |
86.8003 |
0.01% |
2024/11/15 |
86.7892 |
0.03% |
2024/11/01 |
86.7920 |
0.10% |
2024/11/14 |
86.7651 |
-0.14% |
2024/10/31 |
86.7042 |
-1.04% |
2024/11/13 |
86.8906 |
-0.05% |
2024/10/30 |
87.6172 |
0.22% |
2024/11/12 |
86.9298 |
-0.09% |
2024/10/29 |
87.4211 |
-0.21% |
2024/11/11 |
87.0051 |
0.04% |
2024/10/28 |
87.6041 |
-0.07% |
2024/11/08 |
86.9673 |
0.32% |
2024/10/25 |
87.6643 |
0.06% |
2024/11/07 |
86.6861 |
0.10% |
2024/10/24 |
87.6090 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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