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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.4608 |
0.0377 |
0.04% |
-1.13% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
86.4608 |
0.04% |
2026/03/31 |
85.0563 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
86.4231 |
0.19% |
2026/03/30 |
84.8466 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
86.2591 |
0.28% |
2026/03/27 |
84.7969 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
86.0175 |
-0.08% |
2026/03/26 |
85.2061 |
-0.57% |
| 2026/04/10 |
86.0834 |
0.08% |
2026/03/25 |
85.6964 |
0.25% |
| 2026/04/09 |
86.0157 |
0.01% |
2026/03/24 |
85.4830 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
86.0047 |
0.60% |
2026/03/23 |
85.4341 |
-0.34% |
| 2026/04/07 |
85.4922 |
0.25% |
2026/03/20 |
85.7265 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
85.2812 |
-0.10% |
2026/03/19 |
85.9760 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
85.3626 |
0.36% |
2026/03/18 |
86.3405 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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