施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.1480 -0.43 -0.49% -0.10% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.71% -16.74% 3.27% -0.52%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 86.1480 -0.49% 2025/05/15 86.1458 -0.17%
2025/05/28 86.5757 0.20% 2025/05/14 86.2904 0.03%
2025/05/27 86.3990 0.14% 2025/05/13 86.2670 0.22%
2025/05/26 86.2741 -0.07% 2025/05/12 86.0749 -0.08%
2025/05/23 86.3383 0.24% 2025/05/09 86.1435 -0.17%
2025/05/22 86.1292 -0.24% 2025/05/08 86.2870 0.11%
2025/05/21 86.3325 -0.09% 2025/05/07 86.1964 0.09%
2025/05/20 86.4066 0.20% 2025/05/06 86.1165 0.03%
2025/05/19 86.2364 -0.28% 2025/05/05 86.0926 -0.06%
2025/05/16 86.4757 0.38% 2025/05/02 86.1433 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元 -0.49% 0.02% -0.18% -1.13% -0.99% -0.05% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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