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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.9966 |
0.00 |
0.00% |
0.89% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
86.9966 |
0.00% |
2025/06/05 |
86.7782 |
0.28% |
| 2025/06/18 |
86.9931 |
0.06% |
2025/06/04 |
86.5391 |
0.17% |
| 2025/06/17 |
86.9411 |
0.07% |
2025/06/03 |
86.3964 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
86.8797 |
-0.11% |
2025/06/02 |
86.3443 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
86.9790 |
-0.08% |
2025/05/30 |
86.3050 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
87.0449 |
0.26% |
2025/05/29 |
86.1480 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
86.8233 |
0.17% |
2025/05/28 |
86.5757 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
86.6748 |
0.23% |
2025/05/27 |
86.3990 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
86.4774 |
-0.01% |
2025/05/26 |
86.2741 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
86.4819 |
-0.34% |
2025/05/23 |
86.3383 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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