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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.7527 |
0.0320 |
0.04% |
0.35% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
-0.52% |
1.41% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
87.7527 |
0.04% |
2025/12/30 |
87.4473 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
87.7207 |
0.06% |
2025/12/29 |
87.4425 |
0.29% |
| 2026/01/13 |
87.6665 |
0.04% |
2025/12/23 |
87.1874 |
-0.05% |
| 2026/01/12 |
87.6331 |
-0.07% |
2025/12/22 |
87.2272 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
87.6956 |
0.12% |
2025/12/19 |
87.2038 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
87.5863 |
-0.09% |
2025/12/18 |
87.2110 |
-0.48% |
| 2026/01/07 |
87.6637 |
0.14% |
2025/12/17 |
87.6300 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
87.5376 |
0.12% |
2025/12/16 |
87.6027 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
87.4360 |
-0.07% |
2025/12/15 |
87.5761 |
0.07% |
| 2026/01/02 |
87.4940 |
0.05% |
2025/12/12 |
87.5133 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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