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施羅德環球收息債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
126.7890 |
0.12 |
0.10% |
1.87% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
126.7890 |
0.10% |
2024/03/14 |
126.1392 |
-0.08% |
2024/03/27 |
126.6642 |
0.08% |
2024/03/13 |
126.2376 |
0.02% |
2024/03/26 |
126.5581 |
-0.04% |
2024/03/12 |
126.2088 |
-0.04% |
2024/03/25 |
126.6079 |
-0.01% |
2024/03/11 |
126.2579 |
0.08% |
2024/03/22 |
126.6218 |
0.20% |
2024/03/08 |
126.1595 |
0.24% |
2024/03/21 |
126.3633 |
0.30% |
2024/03/07 |
125.8636 |
0.26% |
2024/03/20 |
125.9906 |
0.11% |
2024/03/06 |
125.5412 |
0.14% |
2024/03/19 |
125.8579 |
0.04% |
2024/03/05 |
125.3693 |
0.13% |
2024/03/18 |
125.8059 |
0.01% |
2024/03/04 |
125.2062 |
0.26% |
2024/03/15 |
125.7942 |
-0.27% |
2024/03/01 |
124.8785 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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