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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.9986 |
0.01 |
0.00% |
3.66% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
136.9986 |
0.00% |
2025/06/05 |
136.6553 |
0.28% |
| 2025/06/18 |
136.9935 |
0.06% |
2025/06/04 |
136.2788 |
0.17% |
| 2025/06/17 |
136.9116 |
0.07% |
2025/06/03 |
136.0541 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
136.8149 |
-0.11% |
2025/06/02 |
135.9720 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
136.9712 |
-0.08% |
2025/05/30 |
135.9101 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
137.0749 |
0.26% |
2025/05/29 |
135.6629 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
136.7260 |
0.17% |
2025/05/28 |
135.5983 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
136.4921 |
0.23% |
2025/05/27 |
135.3215 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
136.1813 |
-0.01% |
2025/05/26 |
135.1259 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
136.1885 |
-0.34% |
2025/05/23 |
135.2265 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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