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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.6577 |
0.0460 |
0.03% |
1.13% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
144.6577 |
0.03% |
2026/02/06 |
143.8973 |
0.06% |
| 2026/02/25 |
144.6117 |
-0.04% |
2026/02/05 |
143.8165 |
0.08% |
| 2026/02/24 |
144.6668 |
-0.00% |
2026/02/04 |
143.7043 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
144.6682 |
0.07% |
2026/02/03 |
143.6906 |
-0.13% |
| 2026/02/20 |
144.5632 |
0.14% |
2026/02/02 |
143.8785 |
0.15% |
| 2026/02/13 |
144.3658 |
0.15% |
2026/01/30 |
143.6662 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
144.1478 |
0.09% |
2026/01/29 |
143.6597 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
144.0235 |
-0.08% |
2026/01/28 |
143.6250 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
144.1390 |
0.13% |
2026/01/27 |
143.5410 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
143.9456 |
0.03% |
2026/01/26 |
143.4953 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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