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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.4851 |
0.0531 |
0.04% |
7.06% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
141.4851 |
0.04% |
2025/09/03 |
140.2631 |
-0.02% |
| 2025/09/16 |
141.4320 |
0.04% |
2025/09/02 |
140.2903 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
141.3811 |
0.08% |
2025/09/01 |
140.5377 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
141.2695 |
-0.02% |
2025/08/29 |
140.4761 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
141.2985 |
0.11% |
2025/08/28 |
140.4522 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
141.1433 |
-0.00% |
2025/08/27 |
140.3410 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
141.1498 |
0.01% |
2025/08/26 |
140.2576 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
141.1344 |
0.04% |
2025/08/25 |
140.2056 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
141.0769 |
0.35% |
2025/08/22 |
139.8109 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
140.5914 |
0.23% |
2025/08/21 |
139.9737 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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