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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.7069 |
-0.0465 |
-0.03% |
0.46% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
143.7069 |
-0.03% |
2026/05/14 |
143.3943 |
0.16% |
| 2026/05/27 |
143.7534 |
0.15% |
2026/05/13 |
143.1692 |
-0.16% |
| 2026/05/26 |
143.5392 |
0.15% |
2026/05/12 |
143.4025 |
-0.20% |
| 2026/05/25 |
143.3280 |
0.18% |
2026/05/11 |
143.6829 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
143.0680 |
0.24% |
2026/05/08 |
143.7375 |
-0.15% |
| 2026/05/21 |
142.7189 |
0.32% |
2026/05/07 |
143.9562 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
142.2688 |
-0.16% |
2026/05/06 |
143.6381 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
142.4917 |
-0.11% |
2026/05/05 |
143.1779 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
142.6500 |
-0.17% |
2026/05/04 |
143.3572 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
142.8975 |
-0.35% |
2026/05/01 |
143.2087 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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