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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.6629 |
0.06 |
0.05% |
2.65% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
135.6629 |
0.05% |
2025/05/15 |
134.9251 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
135.5983 |
0.20% |
2025/05/14 |
135.1516 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
135.3215 |
0.14% |
2025/05/13 |
135.1148 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
135.1259 |
-0.07% |
2025/05/12 |
134.8140 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
135.2265 |
0.24% |
2025/05/09 |
134.9214 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
134.8990 |
-0.24% |
2025/05/08 |
135.1461 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
135.2174 |
-0.09% |
2025/05/07 |
135.0042 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
135.3334 |
0.20% |
2025/05/06 |
134.8790 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
135.0668 |
-0.28% |
2025/05/05 |
134.8417 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
135.4418 |
0.38% |
2025/05/02 |
134.9211 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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