施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.7890 0.12 0.10% 1.87% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.94% -12.68% 9.53%

施羅德環球收息債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 126.7890 0.10% 2024/03/14 126.1392 -0.08%
2024/03/27 126.6642 0.08% 2024/03/13 126.2376 0.02%
2024/03/26 126.5581 -0.04% 2024/03/12 126.2088 -0.04%
2024/03/25 126.6079 -0.01% 2024/03/11 126.2579 0.08%
2024/03/22 126.6218 0.20% 2024/03/08 126.1595 0.24%
2024/03/21 126.3633 0.30% 2024/03/07 125.8636 0.26%
2024/03/20 125.9906 0.11% 2024/03/06 125.5412 0.14%
2024/03/19 125.8579 0.04% 2024/03/05 125.3693 0.13%
2024/03/18 125.8059 0.01% 2024/03/04 125.2062 0.26%
2024/03/15 125.7942 -0.27% 2024/03/01 124.8785 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/累積/美元 0.10% 0.34% 1.63% 1.75% 8.30% 9.97% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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