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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.7554 |
0.0626 |
0.04% |
0.50% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
143.7554 |
0.04% |
2026/03/31 |
141.4203 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
143.6928 |
0.19% |
2026/03/30 |
141.0715 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
143.4201 |
0.28% |
2026/03/27 |
140.9889 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
143.0183 |
-0.08% |
2026/03/26 |
141.6693 |
-0.03% |
| 2026/04/10 |
143.1280 |
0.08% |
2026/03/25 |
141.7126 |
0.25% |
| 2026/04/09 |
143.0155 |
0.01% |
2026/03/24 |
141.3597 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
142.9971 |
0.60% |
2026/03/23 |
141.2789 |
-0.34% |
| 2026/04/07 |
142.1450 |
0.25% |
2026/03/20 |
141.7625 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
141.7942 |
-0.10% |
2026/03/19 |
142.1751 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
141.9296 |
0.36% |
2026/03/18 |
142.7778 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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