|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.6082 |
-0.24 |
-0.18% |
5.74% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
131.6082 |
-0.18% |
2024/11/06 |
131.2832 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
131.8519 |
0.24% |
2024/11/05 |
131.4566 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
131.5361 |
-0.03% |
2024/11/04 |
131.5903 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
131.5736 |
0.03% |
2024/11/01 |
131.5777 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
131.5371 |
-0.14% |
2024/10/31 |
131.4446 |
-0.50% |
| 2024/11/13 |
131.7273 |
-0.05% |
2024/10/30 |
132.1057 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
131.7867 |
-0.09% |
2024/10/29 |
131.8100 |
-0.21% |
| 2024/11/11 |
131.9008 |
0.04% |
2024/10/28 |
132.0859 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
131.8435 |
0.32% |
2024/10/25 |
132.1766 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
131.4173 |
0.10% |
2024/10/24 |
132.0933 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
