|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.3597 |
0.0808 |
0.06% |
-1.18% |
2026/03/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
141.3597 |
0.06% |
2026/03/10 |
143.4752 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
141.2789 |
-0.34% |
2026/03/09 |
142.9772 |
-0.41% |
| 2026/03/20 |
141.7625 |
-0.29% |
2026/03/06 |
143.5590 |
-0.21% |
| 2026/03/19 |
142.1751 |
-0.42% |
2026/03/05 |
143.8614 |
-0.04% |
| 2026/03/18 |
142.7778 |
0.07% |
2026/03/04 |
143.9163 |
0.03% |
| 2026/03/17 |
142.6831 |
0.16% |
2026/03/03 |
143.8726 |
-0.37% |
| 2026/03/16 |
142.4598 |
-0.04% |
2026/03/02 |
144.4105 |
-0.20% |
| 2026/03/13 |
142.5201 |
-0.27% |
2026/02/27 |
144.6945 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
142.9127 |
-0.33% |
2026/02/26 |
144.6577 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
143.3859 |
-0.06% |
2026/02/25 |
144.6117 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收息債券基金-A/累積/美元 |
0.06% |
-0.93% |
-2.29% |
-0.88% |
-0.17% |
4.94% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
