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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.6217 |
-0.0651 |
-0.05% |
7.92% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
142.6217 |
-0.05% |
2025/12/09 |
142.3448 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
142.6868 |
0.03% |
2025/12/08 |
142.3945 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
142.6486 |
-0.01% |
2025/12/05 |
142.5416 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
142.6606 |
0.06% |
2025/12/04 |
142.6302 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
142.5701 |
0.03% |
2025/12/03 |
142.6828 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
142.5257 |
0.03% |
2025/12/02 |
142.4148 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
142.4824 |
0.07% |
2025/12/01 |
142.4962 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
142.3802 |
-0.06% |
2025/11/28 |
142.6704 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
142.4600 |
0.23% |
2025/11/27 |
142.6305 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
142.1268 |
-0.15% |
2025/11/26 |
142.4860 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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