施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.0345 -0.15 -0.11% 4.45% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.94% -12.68% 9.53% 6.18%

施羅德環球收息債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 138.0345 -0.11% 2025/06/19 136.9986 0.00%
2025/07/02 138.1808 -0.09% 2025/06/18 136.9935 0.06%
2025/07/01 138.3003 0.17% 2025/06/17 136.9116 0.07%
2025/06/30 138.0699 0.07% 2025/06/16 136.8149 -0.11%
2025/06/27 137.9779 0.07% 2025/06/13 136.9712 -0.08%
2025/06/26 137.8746 0.12% 2025/06/12 137.0749 0.26%
2025/06/25 137.7067 0.15% 2025/06/11 136.7260 0.17%
2025/06/24 137.5052 0.21% 2025/06/10 136.4921 0.23%
2025/06/23 137.2201 0.23% 2025/06/09 136.1813 -0.01%
2025/06/20 136.9029 -0.07% 2025/06/06 136.1885 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/累積/美元 -0.11% 0.12% 1.46% 2.16% 4.38% 8.09% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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