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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.1288 |
0.0326 |
0.02% |
7.54% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
142.1288 |
0.02% |
2025/10/08 |
141.5758 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
142.0962 |
0.11% |
2025/10/07 |
141.4352 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
141.9395 |
0.00% |
2025/10/06 |
141.5120 |
-0.11% |
| 2025/10/17 |
141.9336 |
0.05% |
2025/10/03 |
141.6718 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
141.8633 |
0.10% |
2025/10/02 |
141.5491 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
141.7202 |
0.19% |
2025/10/01 |
141.5146 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
141.4495 |
0.04% |
2025/09/30 |
141.3511 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
141.3912 |
0.03% |
2025/09/29 |
141.2480 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
141.3461 |
-0.06% |
2025/09/26 |
141.1734 |
-0.00% |
| 2025/10/09 |
141.4277 |
-0.10% |
2025/09/25 |
141.1769 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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