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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.9562 |
0.3181 |
0.22% |
0.64% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
143.9562 |
0.22% |
2026/04/23 |
143.7827 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
143.6381 |
0.32% |
2026/04/22 |
143.9185 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
143.1779 |
-0.13% |
2026/04/21 |
144.0747 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
143.3572 |
0.10% |
2026/04/20 |
144.0408 |
0.11% |
| 2026/05/01 |
143.2087 |
0.10% |
2026/04/17 |
143.8885 |
0.09% |
| 2026/04/30 |
143.0668 |
-0.21% |
2026/04/16 |
143.7554 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
143.3645 |
-0.04% |
2026/04/15 |
143.6928 |
0.19% |
| 2026/04/28 |
143.4244 |
-0.17% |
2026/04/14 |
143.4201 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
143.6728 |
0.05% |
2026/04/13 |
143.0183 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
143.6078 |
-0.12% |
2026/04/10 |
143.1280 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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