施羅德環球收息債券-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 128.2063 -0.00 -0.00% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 128.2063 -0.00% 2021/02/12 128.9719 -0.14%
2021/02/25 128.2074 -0.26% 2021/02/11 129.1501 0.05%
2021/02/24 128.5353 0.15% 2021/02/10 129.0916 0.00%
2021/02/23 128.3384 -0.16% 2021/02/09 129.0914 0.09%
2021/02/22 128.5494 -0.20% 2021/02/08 128.9760 0.04%
2021/02/19 128.8022 -0.09% 2021/02/05 128.9267 0.05%
2021/02/18 128.9124 -0.00% 2021/02/04 128.8678 -0.01%
2021/02/17 128.9153 -0.01% 2021/02/03 128.8850 0.15%
2021/02/16 128.9280 -0.09% 2021/02/02 128.6909 0.05%
2021/02/15 129.0464 0.06% 2021/02/01 128.6318 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-A/累積(美元)
-0.00% -0.46% -0.46% 0.45% 3.18% 4.37% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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