施羅德環球收息債券-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.2024 -0.00 -0.00% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 125.2024 -0.00% 2021/02/12 125.9981 -0.14%
2021/02/25 125.2068 -0.26% 2021/02/11 126.1757 0.04%
2021/02/24 125.5304 0.15% 2021/02/10 126.1220 -0.00%
2021/02/23 125.3414 -0.17% 2021/02/09 126.1225 0.09%
2021/02/22 125.5509 -0.20% 2021/02/08 126.0132 0.03%
2021/02/19 125.8082 -0.09% 2021/02/05 125.9754 0.04%
2021/02/18 125.9193 -0.00% 2021/02/04 125.9212 -0.02%
2021/02/17 125.9255 -0.01% 2021/02/03 125.9415 0.15%
2021/02/16 125.9415 -0.09% 2021/02/02 125.7553 0.04%
2021/02/15 126.0606 0.05% 2021/02/01 125.7010 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-U/累積(美元)
-0.00% -0.48% -0.55% 0.20% 2.67% 3.34% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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