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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.3867 |
0.0390 |
0.03% |
0.96% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
134.3867 |
0.03% |
2026/02/06 |
133.7534 |
0.05% |
| 2026/02/25 |
134.3477 |
-0.04% |
2026/02/05 |
133.6819 |
0.08% |
| 2026/02/24 |
134.4027 |
-0.00% |
2026/02/04 |
133.5812 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
134.4076 |
0.06% |
2026/02/03 |
133.5723 |
-0.13% |
| 2026/02/20 |
134.3212 |
0.12% |
2026/02/02 |
133.7507 |
0.14% |
| 2026/02/13 |
134.1634 |
0.15% |
2026/01/30 |
133.5644 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
133.9646 |
0.08% |
2026/01/29 |
133.5620 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
133.8527 |
-0.08% |
2026/01/28 |
133.5334 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
133.9638 |
0.13% |
2026/01/27 |
133.4587 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
133.7874 |
0.03% |
2026/01/26 |
133.4199 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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