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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.8368 |
-0.23 |
-0.19% |
4.81% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
123.8368 |
-0.19% |
2024/11/06 |
123.5783 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
124.0696 |
0.24% |
2024/11/05 |
123.7449 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
123.7756 |
-0.04% |
2024/11/04 |
123.8741 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
123.8210 |
0.02% |
2024/11/01 |
123.8724 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
123.7901 |
-0.15% |
2024/10/31 |
123.7505 |
-0.50% |
| 2024/11/13 |
123.9724 |
-0.05% |
2024/10/30 |
124.3763 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
124.0317 |
-0.09% |
2024/10/29 |
124.1013 |
-0.21% |
| 2024/11/11 |
124.1425 |
0.04% |
2024/10/28 |
124.3645 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
124.0987 |
0.32% |
2024/10/25 |
124.4601 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
123.7011 |
0.10% |
2024/10/24 |
124.3850 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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