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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.3698 |
0.0544 |
0.04% |
0.20% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
133.3698 |
0.04% |
2026/03/31 |
131.2608 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
133.3154 |
0.19% |
2026/03/30 |
130.9406 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
133.0660 |
0.28% |
2026/03/27 |
130.8745 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
132.6968 |
-0.08% |
2026/03/26 |
131.5097 |
-0.03% |
| 2026/04/10 |
132.8095 |
0.08% |
2026/03/25 |
131.5535 |
0.25% |
| 2026/04/09 |
132.7087 |
0.01% |
2026/03/24 |
131.2296 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
132.6953 |
0.60% |
2026/03/23 |
131.1581 |
-0.35% |
| 2026/04/07 |
131.9082 |
0.23% |
2026/03/20 |
131.6184 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
131.6007 |
-0.10% |
2026/03/19 |
132.0050 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
131.7299 |
0.36% |
2026/03/18 |
132.5683 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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