|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.7324 |
-0.0643 |
-0.05% |
6.86% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
132.7324 |
-0.05% |
2025/12/09 |
132.5257 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
132.7967 |
0.02% |
2025/12/08 |
132.5755 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
132.7722 |
-0.01% |
2025/12/05 |
132.7233 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
132.7869 |
0.06% |
2025/12/04 |
132.8097 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
132.7063 |
0.03% |
2025/12/03 |
132.8623 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
132.6690 |
0.03% |
2025/12/02 |
132.6168 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
132.6325 |
0.06% |
2025/12/01 |
132.6964 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
132.5482 |
-0.06% |
2025/11/28 |
132.8695 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
132.6261 |
0.23% |
2025/11/27 |
132.8359 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
132.3191 |
-0.16% |
2025/11/26 |
132.7050 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
