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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.2425 |
0.20 |
0.17% |
0.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
118.2425 |
0.17% |
2024/04/04 |
119.7735 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
118.0428 |
-0.07% |
2024/04/03 |
119.5082 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
118.1199 |
-0.36% |
2024/04/02 |
119.5551 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
118.5488 |
-0.26% |
2024/03/28 |
120.0746 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
118.8633 |
0.04% |
2024/03/27 |
119.9596 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
118.8217 |
-0.39% |
2024/03/26 |
119.8624 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
119.2902 |
-0.25% |
2024/03/25 |
119.9131 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
119.5941 |
0.12% |
2024/03/22 |
119.9359 |
0.20% |
| 2024/04/08 |
119.4566 |
-0.14% |
2024/03/21 |
119.6942 |
0.29% |
| 2024/04/05 |
119.6197 |
-0.13% |
2024/03/20 |
119.3425 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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