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施羅德環球收息債券-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
125.2024 |
-0.00 |
-0.00% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
125.2024 |
-0.00% |
2021/02/12 |
125.9981 |
-0.14% |
2021/02/25 |
125.2068 |
-0.26% |
2021/02/11 |
126.1757 |
0.04% |
2021/02/24 |
125.5304 |
0.15% |
2021/02/10 |
126.1220 |
-0.00% |
2021/02/23 |
125.3414 |
-0.17% |
2021/02/09 |
126.1225 |
0.09% |
2021/02/22 |
125.5509 |
-0.20% |
2021/02/08 |
126.0132 |
0.03% |
2021/02/19 |
125.8082 |
-0.09% |
2021/02/05 |
125.9754 |
0.04% |
2021/02/18 |
125.9193 |
-0.00% |
2021/02/04 |
125.9212 |
-0.02% |
2021/02/17 |
125.9255 |
-0.01% |
2021/02/03 |
125.9415 |
0.15% |
2021/02/16 |
125.9415 |
-0.09% |
2021/02/02 |
125.7553 |
0.04% |
2021/02/15 |
126.0606 |
0.05% |
2021/02/01 |
125.7010 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.48% |
-0.55% |
0.20% |
2.67% |
3.34% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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