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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.1733 |
-0.0467 |
-0.04% |
0.05% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
133.1733 |
-0.04% |
2026/05/14 |
132.9340 |
0.15% |
| 2026/05/27 |
133.2200 |
0.15% |
2026/05/13 |
132.7289 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
133.0251 |
0.14% |
2026/05/12 |
132.9488 |
-0.20% |
| 2026/05/25 |
132.8330 |
0.17% |
2026/05/11 |
133.2125 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
132.6029 |
0.24% |
2026/05/08 |
133.2740 |
-0.15% |
| 2026/05/21 |
132.2829 |
0.31% |
2026/05/07 |
133.4804 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
131.8693 |
-0.16% |
2026/05/06 |
133.1891 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
132.0791 |
-0.11% |
2026/05/05 |
132.7660 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
132.2294 |
-0.18% |
2026/05/04 |
132.9358 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
132.4697 |
-0.35% |
2026/05/01 |
132.8090 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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