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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9821 |
0.06 |
0.04% |
2.23% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
126.9821 |
0.04% |
2025/05/15 |
126.3401 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
126.9252 |
0.20% |
2025/05/14 |
126.5557 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
126.6695 |
0.14% |
2025/05/13 |
126.5250 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
126.4901 |
-0.08% |
2025/05/12 |
126.2469 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
126.5943 |
0.24% |
2025/05/09 |
126.3581 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
126.2912 |
-0.24% |
2025/05/08 |
126.5721 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
126.5929 |
-0.09% |
2025/05/07 |
126.4428 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
126.7050 |
0.19% |
2025/05/06 |
126.3292 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
126.4588 |
-0.29% |
2025/05/05 |
126.2976 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
126.8203 |
0.38% |
2025/05/02 |
126.3827 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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