施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.1578 0.00 0.00% 3.17% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.06% -13.55% 8.45% 5.13%

施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 128.1578 0.00% 2025/06/05 127.8856 0.27%
2025/06/18 128.1563 0.06% 2025/06/04 127.5370 0.16%
2025/06/17 128.0829 0.07% 2025/06/03 127.3304 0.06%
2025/06/16 127.9959 -0.12% 2025/06/02 127.2573 0.04%
2025/06/13 128.1523 -0.08% 2025/05/30 127.2097 0.18%
2025/06/12 128.2531 0.25% 2025/05/29 126.9821 0.04%
2025/06/11 127.9304 0.17% 2025/05/28 126.9252 0.20%
2025/06/10 127.7155 0.23% 2025/05/27 126.6695 0.14%
2025/06/09 127.4279 -0.01% 2025/05/26 126.4901 -0.08%
2025/06/06 127.4453 -0.34% 2025/05/23 126.5943 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元 0.00% -0.07% 1.34% 1.56% 3.30% 6.15% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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