施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.0775 -0.14 -0.11% 3.91% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.06% -13.55% 8.45% 5.13%

施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 129.0775 -0.11% 2025/06/19 128.1578 0.00%
2025/07/02 129.2179 -0.09% 2025/06/18 128.1563 0.06%
2025/07/01 129.3331 0.16% 2025/06/17 128.0829 0.07%
2025/06/30 129.1212 0.06% 2025/06/16 127.9959 -0.12%
2025/06/27 129.0455 0.07% 2025/06/13 128.1523 -0.08%
2025/06/26 128.9525 0.12% 2025/06/12 128.2531 0.25%
2025/06/25 128.7992 0.14% 2025/06/11 127.9304 0.17%
2025/06/24 128.6143 0.21% 2025/06/10 127.7155 0.23%
2025/06/23 128.3507 0.22% 2025/06/09 127.4279 -0.01%
2025/06/20 128.0645 -0.07% 2025/06/06 127.4453 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元 -0.11% 0.10% 1.37% 1.90% 3.86% 7.01% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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