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施羅德環球收息債券-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
101.0042 |
-0.00 |
-0.00% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
施羅德環球收息債券-U/月配固定(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
101.0042 |
-0.00% |
2021/02/12 |
102.0516 |
-0.14% |
2021/02/25 |
101.0078 |
-0.65% |
2021/02/11 |
102.1954 |
0.04% |
2021/02/24 |
101.6724 |
0.15% |
2021/02/10 |
102.1519 |
-0.00% |
2021/02/23 |
101.5195 |
-0.17% |
2021/02/09 |
102.1520 |
0.09% |
2021/02/22 |
101.6892 |
-0.20% |
2021/02/08 |
102.0634 |
0.03% |
2021/02/19 |
101.8977 |
-0.09% |
2021/02/05 |
102.0328 |
0.04% |
2021/02/18 |
101.9877 |
-0.01% |
2021/02/04 |
101.9890 |
-0.02% |
2021/02/17 |
101.9928 |
-0.01% |
2021/02/03 |
102.0054 |
0.15% |
2021/02/16 |
102.0057 |
-0.09% |
2021/02/02 |
101.8545 |
0.04% |
2021/02/15 |
102.1022 |
0.05% |
2021/02/01 |
101.8106 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.88% |
-1.33% |
-0.98% |
-0.15% |
-1.89% |
-1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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