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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.1593 |
-0.4591 |
-0.58% |
-2.63% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
79.1593 |
-0.58% |
2026/05/14 |
79.4478 |
0.15% |
| 2026/05/27 |
79.6184 |
0.15% |
2026/05/13 |
79.3252 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
79.5020 |
0.14% |
2026/05/12 |
79.4566 |
-0.20% |
| 2026/05/25 |
79.3872 |
0.17% |
2026/05/11 |
79.6142 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
79.2497 |
0.24% |
2026/05/08 |
79.6510 |
-0.15% |
| 2026/05/21 |
79.0584 |
0.31% |
2026/05/07 |
79.7743 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
78.8112 |
-0.16% |
2026/05/06 |
79.6003 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
78.9369 |
-0.11% |
2026/05/05 |
79.3474 |
-0.13% |
| 2026/05/18 |
79.0267 |
-0.18% |
2026/05/04 |
79.4490 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
79.1703 |
-0.35% |
2026/05/01 |
79.3732 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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