|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
81.6120 |
-0.15 |
-0.19% |
-0.74% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
81.6120 |
-0.19% |
2024/11/06 |
81.4415 |
-0.13% |
2024/11/19 |
81.7654 |
0.24% |
2024/11/05 |
81.5513 |
-0.10% |
2024/11/18 |
81.5717 |
-0.04% |
2024/11/04 |
81.6365 |
0.00% |
2024/11/15 |
81.6017 |
0.03% |
2024/11/01 |
81.6353 |
0.10% |
2024/11/14 |
81.5813 |
-0.15% |
2024/10/31 |
81.5550 |
-1.04% |
2024/11/13 |
81.7014 |
-0.05% |
2024/10/30 |
82.4161 |
0.22% |
2024/11/12 |
81.7405 |
-0.09% |
2024/10/29 |
82.2339 |
-0.21% |
2024/11/11 |
81.8135 |
0.04% |
2024/10/28 |
82.4083 |
-0.08% |
2024/11/08 |
81.7847 |
0.32% |
2024/10/25 |
82.4717 |
0.06% |
2024/11/07 |
81.5225 |
0.10% |
2024/10/24 |
82.4219 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|