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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.4832 |
0.1957 |
0.25% |
-2.23% |
2026/03/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
79.4832 |
0.25% |
2026/03/11 |
80.4525 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
79.2875 |
0.05% |
2026/03/10 |
80.5048 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
79.2443 |
-0.35% |
2026/03/09 |
80.2277 |
-0.41% |
| 2026/03/20 |
79.5222 |
-0.29% |
2026/03/06 |
80.5608 |
-0.21% |
| 2026/03/19 |
79.7558 |
-0.42% |
2026/03/05 |
80.7327 |
-0.04% |
| 2026/03/18 |
80.0961 |
0.06% |
2026/03/04 |
80.7657 |
0.03% |
| 2026/03/17 |
80.0452 |
0.15% |
2026/03/03 |
80.7434 |
-0.38% |
| 2026/03/16 |
79.9222 |
-0.05% |
2026/03/02 |
81.0476 |
-0.20% |
| 2026/03/13 |
79.9626 |
-0.28% |
2026/02/27 |
81.2137 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
80.1850 |
-0.33% |
2026/02/26 |
81.1952 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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