施羅德環球收息債券-U/月配固定
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 101.0042 -0.00 -0.00% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 101.0042 -0.00% 2021/02/12 102.0516 -0.14%
2021/02/25 101.0078 -0.65% 2021/02/11 102.1954 0.04%
2021/02/24 101.6724 0.15% 2021/02/10 102.1519 -0.00%
2021/02/23 101.5195 -0.17% 2021/02/09 102.1520 0.09%
2021/02/22 101.6892 -0.20% 2021/02/08 102.0634 0.03%
2021/02/19 101.8977 -0.09% 2021/02/05 102.0328 0.04%
2021/02/18 101.9877 -0.01% 2021/02/04 101.9890 -0.02%
2021/02/17 101.9928 -0.01% 2021/02/03 102.0054 0.15%
2021/02/16 102.0057 -0.09% 2021/02/02 101.8545 0.04%
2021/02/15 102.1022 0.05% 2021/02/01 101.8106 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-U/月配固定(美元)
-0.00% -0.88% -1.33% -0.98% -0.15% -1.89% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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