|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.5399 |
0.09 |
0.11% |
0.70% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
81.5399 |
0.11% |
2025/06/20 |
81.2531 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
81.4522 |
-0.11% |
2025/06/19 |
81.3121 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
81.5407 |
-0.09% |
2025/06/18 |
81.3112 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
81.6135 |
0.16% |
2025/06/17 |
81.2648 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
81.4797 |
0.06% |
2025/06/16 |
81.2097 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
81.4322 |
0.07% |
2025/06/13 |
81.3091 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
81.3735 |
-0.42% |
2025/06/12 |
81.3730 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
81.7188 |
0.14% |
2025/06/11 |
81.1681 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
81.6015 |
0.20% |
2025/06/10 |
81.0315 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
81.4346 |
0.22% |
2025/06/09 |
80.8491 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
