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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.2553 |
-0.0042 |
-0.01% |
1.58% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
82.2553 |
-0.01% |
2025/10/09 |
81.8830 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
82.2595 |
0.02% |
2025/10/08 |
81.9709 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
82.2429 |
0.11% |
2025/10/07 |
81.8917 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
82.1545 |
-0.00% |
2025/10/06 |
81.9385 |
-0.12% |
| 2025/10/17 |
82.1578 |
0.05% |
2025/10/03 |
82.0377 |
0.08% |
| 2025/10/16 |
82.1194 |
0.10% |
2025/10/02 |
81.9690 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
82.0388 |
0.19% |
2025/10/01 |
81.9512 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
81.8843 |
0.04% |
2025/09/30 |
81.8588 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
81.8528 |
0.02% |
2025/09/29 |
81.8012 |
0.04% |
| 2025/10/10 |
81.8334 |
-0.06% |
2025/09/26 |
81.7648 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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