施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.6120 -0.15 -0.19% -0.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.71% -17.70% 2.25%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 81.6120 -0.19% 2024/11/06 81.4415 -0.13%
2024/11/19 81.7654 0.24% 2024/11/05 81.5513 -0.10%
2024/11/18 81.5717 -0.04% 2024/11/04 81.6365 0.00%
2024/11/15 81.6017 0.03% 2024/11/01 81.6353 0.10%
2024/11/14 81.5813 -0.15% 2024/10/31 81.5550 -1.04%
2024/11/13 81.7014 -0.05% 2024/10/30 82.4161 0.22%
2024/11/12 81.7405 -0.09% 2024/10/29 82.2339 -0.21%
2024/11/11 81.8135 0.04% 2024/10/28 82.4083 -0.08%
2024/11/08 81.7847 0.32% 2024/10/25 82.4717 0.06%
2024/11/07 81.5225 0.10% 2024/10/24 82.4219 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.19% -0.11% -1.50% -1.52% -0.17% 2.58% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)