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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.0713 |
-0.0392 |
-0.05% |
0.12% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
81.0713 |
-0.05% |
2025/12/09 |
81.3855 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
81.1105 |
0.02% |
2025/12/08 |
81.4161 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
81.0955 |
-0.01% |
2025/12/05 |
81.5070 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
81.1044 |
-0.48% |
2025/12/04 |
81.5599 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
81.4964 |
0.03% |
2025/12/03 |
81.5922 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
81.4732 |
0.03% |
2025/12/02 |
81.4412 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
81.4507 |
0.06% |
2025/12/01 |
81.4901 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
81.3990 |
-0.06% |
2025/11/28 |
81.5964 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
81.4468 |
0.23% |
2025/11/27 |
81.5758 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
81.2586 |
-0.16% |
2025/11/26 |
81.4954 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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