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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.6734 |
-0.0113 |
-0.01% |
0.86% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
81.6734 |
-0.01% |
2025/10/31 |
81.6994 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
81.6847 |
-0.07% |
2025/10/30 |
81.6585 |
-0.87% |
| 2025/11/12 |
81.7444 |
0.04% |
2025/10/29 |
82.3728 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
81.7127 |
0.14% |
2025/10/28 |
82.3410 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
81.5944 |
-0.06% |
2025/10/27 |
82.2406 |
-0.05% |
| 2025/11/07 |
81.6399 |
0.05% |
2025/10/24 |
82.2819 |
0.03% |
| 2025/11/06 |
81.6007 |
0.03% |
2025/10/23 |
82.2553 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
81.5729 |
-0.06% |
2025/10/22 |
82.2595 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
81.6202 |
-0.00% |
2025/10/21 |
82.2429 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
81.6210 |
-0.10% |
2025/10/20 |
82.1545 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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