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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.5657 |
-0.40 |
-0.50% |
-0.51% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
80.5657 |
-0.50% |
2025/05/15 |
80.5951 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
80.9680 |
0.20% |
2025/05/14 |
80.7326 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
80.8049 |
0.14% |
2025/05/13 |
80.7129 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
80.6904 |
-0.08% |
2025/05/12 |
80.5355 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
80.7570 |
0.24% |
2025/05/09 |
80.6063 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
80.5637 |
-0.24% |
2025/05/08 |
80.7428 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
80.7561 |
-0.09% |
2025/05/07 |
80.6602 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
80.8276 |
0.19% |
2025/05/06 |
80.5877 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
80.6706 |
-0.29% |
2025/05/05 |
80.5675 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
80.9015 |
0.38% |
2025/05/02 |
80.6217 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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