施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.6734 -0.0113 -0.01% 0.86% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 81.6734 -0.01% 2025/10/31 81.6994 0.05%
2025/11/13 81.6847 -0.07% 2025/10/30 81.6585 -0.87%
2025/11/12 81.7444 0.04% 2025/10/29 82.3728 0.04%
2025/11/11 81.7127 0.14% 2025/10/28 82.3410 0.12%
2025/11/10 81.5944 -0.06% 2025/10/27 82.2406 -0.05%
2025/11/07 81.6399 0.05% 2025/10/24 82.2819 0.03%
2025/11/06 81.6007 0.03% 2025/10/23 82.2553 -0.01%
2025/11/05 81.5729 -0.06% 2025/10/22 82.2595 0.02%
2025/11/04 81.6202 -0.00% 2025/10/21 82.2429 0.11%
2025/11/03 81.6210 -0.10% 2025/10/20 82.1545 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.01% 0.04% -0.26% -0.60% 1.17% 0.11% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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