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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.9491 |
0.14 |
0.17% |
-1.55% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
80.9491 |
0.17% |
2024/04/04 |
81.9974 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
80.8124 |
-0.07% |
2024/04/03 |
81.8157 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
80.8652 |
-0.36% |
2024/04/02 |
81.8479 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
81.1589 |
-0.26% |
2024/03/28 |
82.2035 |
-0.45% |
| 2024/04/12 |
81.3742 |
0.03% |
2024/03/27 |
82.5717 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
81.3458 |
-0.39% |
2024/03/26 |
82.5048 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
81.6665 |
-0.25% |
2024/03/25 |
82.5396 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
81.8745 |
0.12% |
2024/03/22 |
82.5557 |
0.20% |
| 2024/04/08 |
81.7804 |
-0.14% |
2024/03/21 |
82.3895 |
0.29% |
| 2024/04/05 |
81.8921 |
-0.13% |
2024/03/20 |
82.1473 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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