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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.6031 |
-0.6845 |
-0.72% |
2.67% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
94.6031 |
-0.72% |
2025/10/16 |
94.8551 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
95.2876 |
0.03% |
2025/10/15 |
94.5854 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
95.2566 |
0.18% |
2025/10/14 |
94.4658 |
0.04% |
| 2025/10/27 |
95.0844 |
0.04% |
2025/10/13 |
94.4291 |
-0.02% |
| 2025/10/24 |
95.0476 |
0.04% |
2025/10/10 |
94.4464 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
95.0110 |
-0.07% |
2025/10/09 |
94.4612 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
95.0738 |
0.06% |
2025/10/08 |
94.5947 |
0.19% |
| 2025/10/21 |
95.0179 |
0.16% |
2025/10/07 |
94.4148 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
94.8667 |
0.07% |
2025/10/06 |
94.4250 |
-0.21% |
| 2025/10/17 |
94.8019 |
-0.06% |
2025/10/03 |
94.6194 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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