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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.1094 |
0.1039 |
0.11% |
0.67% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
95.1094 |
0.11% |
2026/01/30 |
94.5280 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
95.0055 |
0.18% |
2026/01/29 |
94.5609 |
-0.37% |
| 2026/02/11 |
94.8304 |
-0.13% |
2026/01/28 |
94.9087 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
94.9538 |
0.25% |
2026/01/27 |
94.8674 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
94.7197 |
-0.03% |
2026/01/26 |
94.8763 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
94.7473 |
0.05% |
2026/01/23 |
94.7917 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
94.6963 |
0.10% |
2026/01/22 |
94.7650 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
94.6037 |
0.06% |
2026/01/21 |
94.5274 |
-0.08% |
| 2026/02/03 |
94.5450 |
-0.06% |
2026/01/20 |
94.6005 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
94.5974 |
0.07% |
2026/01/19 |
94.7431 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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