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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.2727 |
-0.34 |
-0.37% |
1.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
92.2727 |
-0.37% |
2024/11/06 |
92.1237 |
-0.35% |
| 2024/11/19 |
92.6171 |
0.46% |
2024/11/05 |
92.4466 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
92.1919 |
-0.14% |
2024/11/04 |
92.4256 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
92.3233 |
-0.03% |
2024/11/01 |
92.4446 |
0.20% |
| 2024/11/14 |
92.3515 |
-0.24% |
2024/10/31 |
92.2626 |
-1.02% |
| 2024/11/13 |
92.5724 |
-0.05% |
2024/10/30 |
93.2137 |
0.38% |
| 2024/11/12 |
92.6212 |
-0.14% |
2024/10/29 |
92.8600 |
-0.29% |
| 2024/11/11 |
92.7527 |
0.10% |
2024/10/28 |
93.1332 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
92.6567 |
0.45% |
2024/10/25 |
93.2013 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
92.2396 |
0.13% |
2024/10/24 |
93.1750 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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