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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.9788 |
0.16 |
0.17% |
-0.77% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
89.9788 |
0.17% |
2024/04/04 |
91.0422 |
0.35% |
| 2024/04/17 |
89.8236 |
0.00% |
2024/04/03 |
90.7249 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
89.8199 |
-0.43% |
2024/04/02 |
90.6210 |
-0.57% |
| 2024/04/15 |
90.2115 |
-0.57% |
2024/03/28 |
91.1379 |
-0.27% |
| 2024/04/12 |
90.7330 |
0.26% |
2024/03/27 |
91.3846 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
90.4939 |
-0.19% |
2024/03/26 |
91.2317 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
90.6693 |
-0.35% |
2024/03/25 |
91.2406 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
90.9921 |
0.05% |
2024/03/22 |
91.3673 |
0.33% |
| 2024/04/08 |
90.9483 |
0.18% |
2024/03/21 |
91.0649 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
90.7887 |
-0.28% |
2024/03/20 |
90.8949 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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