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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.1889 |
-0.1895 |
-0.20% |
-1.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
93.1889 |
-0.20% |
2026/02/27 |
95.0248 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
93.3784 |
-0.34% |
2026/02/26 |
95.0019 |
-0.35% |
| 2026/03/11 |
93.6959 |
-0.30% |
2026/02/25 |
95.3327 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
93.9744 |
0.47% |
2026/02/24 |
95.3553 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
93.5330 |
-0.54% |
2026/02/23 |
95.3505 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
94.0389 |
-0.27% |
2026/02/20 |
95.2755 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
94.2923 |
-0.18% |
2026/02/13 |
95.1094 |
0.11% |
| 2026/03/04 |
94.4596 |
0.29% |
2026/02/12 |
95.0055 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
94.1900 |
-0.53% |
2026/02/11 |
94.8304 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
94.6958 |
-0.35% |
2026/02/10 |
94.9538 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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