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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.2895 |
0.3452 |
0.25% |
0.21% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
137.2895 |
0.25% |
2026/03/31 |
135.0276 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
136.9443 |
0.13% |
2026/03/30 |
134.7575 |
0.21% |
| 2026/04/14 |
136.7608 |
0.38% |
2026/03/27 |
134.4805 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
136.2363 |
-0.08% |
2026/03/26 |
135.1844 |
-0.26% |
| 2026/04/10 |
136.3396 |
-0.08% |
2026/03/25 |
135.5368 |
0.45% |
| 2026/04/09 |
136.4511 |
-0.29% |
2026/03/24 |
134.9338 |
-0.12% |
| 2026/04/08 |
136.8505 |
0.93% |
2026/03/23 |
135.0937 |
-0.38% |
| 2026/04/07 |
135.5879 |
0.35% |
2026/03/20 |
135.6028 |
0.06% |
| 2026/04/02 |
135.1161 |
-0.31% |
2026/03/19 |
135.5261 |
-0.44% |
| 2026/04/01 |
135.5429 |
0.38% |
2026/03/18 |
136.1217 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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