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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.3619 |
0.08 |
0.06% |
2.27% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
130.3619 |
0.06% |
2025/05/15 |
129.3335 |
-0.10% |
| 2025/05/28 |
130.2790 |
-0.04% |
2025/05/14 |
129.4623 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
130.3329 |
0.44% |
2025/05/13 |
129.4632 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
129.7617 |
-0.06% |
2025/05/12 |
129.2746 |
-0.01% |
| 2025/05/23 |
129.8416 |
0.34% |
2025/05/09 |
129.2863 |
-0.25% |
| 2025/05/22 |
129.4015 |
-0.18% |
2025/05/08 |
129.6060 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
129.6351 |
-0.22% |
2025/05/07 |
129.4891 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
129.9156 |
0.37% |
2025/05/06 |
129.2255 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
129.4413 |
-0.42% |
2025/05/05 |
129.2169 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
129.9937 |
0.51% |
2025/05/02 |
129.3515 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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