施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.6463 -0.01 -0.01% 3.28% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.25% 10.15% 6.54%

施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 131.6463 -0.01% 2025/06/05 131.2881 0.26%
2025/06/18 131.6590 0.11% 2025/06/04 130.9480 0.19%
2025/06/17 131.5134 0.08% 2025/06/03 130.7055 0.16%
2025/06/16 131.4129 -0.10% 2025/06/02 130.5014 -0.03%
2025/06/13 131.5465 -0.15% 2025/05/30 130.5410 0.14%
2025/06/12 131.7481 0.31% 2025/05/29 130.3619 0.06%
2025/06/11 131.3450 0.08% 2025/05/28 130.2790 -0.04%
2025/06/10 131.2362 0.33% 2025/05/27 130.3329 0.44%
2025/06/09 130.8009 -0.00% 2025/05/26 129.7617 -0.06%
2025/06/06 130.8042 -0.37% 2025/05/23 129.8416 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 -0.01% -0.08% 1.70% 1.68% 3.41% 7.69% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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