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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.2248 |
-0.2770 |
-0.20% |
-0.57% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
136.2248 |
-0.20% |
2026/02/27 |
138.9086 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
136.5018 |
-0.34% |
2026/02/26 |
138.8751 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
136.9660 |
-0.30% |
2026/02/25 |
138.7890 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
137.3731 |
0.47% |
2026/02/24 |
138.8218 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
136.7279 |
-0.54% |
2026/02/23 |
138.8148 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
137.4674 |
-0.27% |
2026/02/20 |
138.7056 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
137.8379 |
-0.18% |
2026/02/13 |
138.4638 |
0.11% |
| 2026/03/04 |
138.0825 |
0.29% |
2026/02/12 |
138.3126 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
137.6883 |
-0.53% |
2026/02/11 |
138.0576 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
138.4277 |
-0.35% |
2026/02/10 |
138.2373 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 |
-0.20% |
-0.90% |
-1.62% |
-0.02% |
0.56% |
5.50% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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