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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.3714 |
-0.0356 |
-0.03% |
0.27% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
137.3714 |
-0.03% |
2026/05/14 |
137.0205 |
0.26% |
| 2026/05/27 |
137.4070 |
0.09% |
2026/05/13 |
136.6700 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
137.2785 |
0.19% |
2026/05/12 |
136.7191 |
-0.23% |
| 2026/05/25 |
137.0200 |
0.16% |
2026/05/11 |
137.0286 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
136.8061 |
0.30% |
2026/05/08 |
137.1838 |
-0.13% |
| 2026/05/21 |
136.3941 |
0.25% |
2026/05/07 |
137.3675 |
0.14% |
| 2026/05/20 |
136.0545 |
-0.09% |
2026/05/06 |
137.1698 |
0.57% |
| 2026/05/19 |
136.1731 |
-0.15% |
2026/05/05 |
136.3918 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
136.3833 |
0.04% |
2026/05/04 |
136.5427 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
136.3240 |
-0.51% |
2026/05/01 |
136.5354 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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