|
|
|
施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.3675 |
0.1977 |
0.14% |
0.26% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
137.3675 |
0.14% |
2026/04/23 |
137.0164 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
137.1698 |
0.57% |
2026/04/22 |
137.1820 |
-0.06% |
| 2026/05/05 |
136.3918 |
-0.11% |
2026/04/21 |
137.2673 |
0.05% |
| 2026/05/04 |
136.5427 |
0.01% |
2026/04/20 |
137.1984 |
-0.02% |
| 2026/05/01 |
136.5354 |
0.05% |
2026/04/17 |
137.2301 |
-0.04% |
| 2026/04/30 |
136.4616 |
0.09% |
2026/04/16 |
137.2895 |
0.25% |
| 2026/04/29 |
136.3439 |
-0.18% |
2026/04/15 |
136.9443 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
136.5878 |
-0.26% |
2026/04/14 |
136.7608 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
136.9400 |
0.03% |
2026/04/13 |
136.2363 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
136.9032 |
-0.08% |
2026/04/10 |
136.3396 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
