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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9117 |
-0.47 |
-0.37% |
6.07% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
126.9117 |
-0.37% |
2024/11/06 |
126.7067 |
-0.35% |
| 2024/11/19 |
127.3853 |
0.46% |
2024/11/05 |
127.1508 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
126.8005 |
-0.14% |
2024/11/04 |
127.1219 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
126.9812 |
-0.03% |
2024/11/01 |
127.1480 |
0.20% |
| 2024/11/14 |
127.0200 |
-0.24% |
2024/10/31 |
126.8978 |
-0.63% |
| 2024/11/13 |
127.3238 |
-0.05% |
2024/10/30 |
127.7015 |
0.38% |
| 2024/11/12 |
127.3909 |
-0.14% |
2024/10/29 |
127.2170 |
-0.29% |
| 2024/11/11 |
127.5718 |
0.10% |
2024/10/28 |
127.5912 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
127.4396 |
0.45% |
2024/10/25 |
127.6845 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
126.8661 |
0.13% |
2024/10/24 |
127.6485 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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