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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1952 |
0.0194 |
0.11% |
20.47% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
17.1952 |
0.11% |
2025/09/03 |
16.8144 |
0.40% |
| 2025/09/16 |
17.1758 |
-0.21% |
2025/09/02 |
16.7468 |
-1.31% |
| 2025/09/15 |
17.2126 |
0.14% |
2025/09/01 |
16.9683 |
0.40% |
| 2025/09/12 |
17.1889 |
0.43% |
2025/08/29 |
16.9005 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
17.1154 |
0.18% |
2025/08/28 |
16.9817 |
0.76% |
| 2025/09/10 |
17.0855 |
0.10% |
2025/08/27 |
16.8531 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
17.0692 |
0.28% |
2025/08/26 |
16.9661 |
-0.73% |
| 2025/09/08 |
17.0221 |
0.39% |
2025/08/25 |
17.0907 |
1.52% |
| 2025/09/05 |
16.9563 |
0.75% |
2025/08/22 |
16.8353 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
16.8307 |
0.10% |
2025/08/21 |
16.7628 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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