施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.0840 -0.06 -0.48% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -6.60% 9.72% 16.93% -11.74% 14.31%

施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 12.0840 -0.48% 2020/01/07 12.2315 0.52%
2020/01/20 12.1421 -0.34% 2020/01/06 12.1683 -0.22%
2020/01/17 12.1835 0.56% 2020/01/03 12.1948 -1.27%
2020/01/16 12.1160 -0.07% 2020/01/02 12.3518 0.67%
2020/01/15 12.1241 -0.36% 2019/12/31 12.2698 -0.33%
2020/01/14 12.1676 0.40% 2019/12/30 12.3101 -0.11%
2020/01/13 12.1189 -0.37% 2019/12/27 12.3239 1.05%
2020/01/10 12.1633 -0.42% 2019/12/23 12.1958 -0.28%
2020/01/09 12.2141 0.34% 2019/12/20 12.2296 0.06%
2020/01/08 12.1725 -0.48% 2019/12/19 12.2223 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
-0.48% -0.69% -1.19% 4.53% 3.61% 7.79% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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