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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.2686 |
-0.02 |
-0.19% |
2020/09/29 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/29 |
9.2686 |
-0.19% |
2020/09/15 |
9.6746 |
0.62% |
| 2020/09/28 |
9.2862 |
2.86% |
2020/09/14 |
9.6148 |
1.10% |
| 2020/09/25 |
9.0276 |
-0.67% |
2020/09/11 |
9.5101 |
-0.88% |
| 2020/09/24 |
9.0882 |
-2.07% |
2020/09/10 |
9.5947 |
0.51% |
| 2020/09/23 |
9.2805 |
0.26% |
2020/09/09 |
9.5460 |
1.00% |
| 2020/09/22 |
9.2565 |
-0.32% |
2020/09/08 |
9.4515 |
-0.97% |
| 2020/09/21 |
9.2864 |
-3.37% |
2020/09/07 |
9.5439 |
-0.01% |
| 2020/09/18 |
9.6101 |
0.58% |
2020/09/04 |
9.5450 |
-0.68% |
| 2020/09/17 |
9.5544 |
-0.93% |
2020/09/03 |
9.6099 |
0.37% |
| 2020/09/16 |
9.6445 |
-0.31% |
2020/09/02 |
9.5748 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.19% |
0.13% |
-4.21% |
2.67% |
14.01% |
-17.85% |
-24.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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