施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1449 -0.23 -1.89% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -6.60% 9.72% 16.93% -11.74% 14.31% -8.16%

施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 12.1449 -1.89% 2021/02/12 11.8849 -0.50%
2021/02/25 12.3790 1.13% 2021/02/11 11.9452 -0.23%
2021/02/24 12.2408 0.28% 2021/02/10 11.9726 0.41%
2021/02/23 12.2070 0.90% 2021/02/09 11.9241 0.58%
2021/02/22 12.0982 0.14% 2021/02/08 11.8558 0.90%
2021/02/19 12.0817 0.67% 2021/02/05 11.7497 1.47%
2021/02/18 12.0010 -0.48% 2021/02/04 11.5796 0.67%
2021/02/17 12.0588 -0.33% 2021/02/03 11.5024 0.36%
2021/02/16 12.0992 -0.12% 2021/02/02 11.4606 0.32%
2021/02/15 12.1142 1.93% 2021/02/01 11.4242 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
-1.89% 0.52% 5.09% 12.04% 26.11% 11.72% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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