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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5244 |
0.2339 |
1.35% |
22.78% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
17.5244 |
1.35% |
2025/11/27 |
17.2478 |
0.74% |
| 2025/12/10 |
17.2905 |
-0.08% |
2025/11/26 |
17.1205 |
1.18% |
| 2025/12/09 |
17.3047 |
-0.44% |
2025/11/25 |
16.9216 |
0.67% |
| 2025/12/08 |
17.3805 |
-0.12% |
2025/11/24 |
16.8089 |
1.19% |
| 2025/12/05 |
17.4019 |
-0.57% |
2025/11/21 |
16.6105 |
-0.59% |
| 2025/12/04 |
17.5013 |
0.50% |
2025/11/20 |
16.7096 |
-0.35% |
| 2025/12/03 |
17.4139 |
0.06% |
2025/11/19 |
16.7678 |
0.26% |
| 2025/12/02 |
17.4036 |
0.54% |
2025/11/18 |
16.7251 |
-1.73% |
| 2025/12/01 |
17.3099 |
0.15% |
2025/11/17 |
17.0189 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
17.2840 |
0.21% |
2025/11/14 |
17.0992 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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