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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.8755 |
0.04 |
0.34% |
2019/12/09 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
11.8755 |
0.34% |
2019/11/25 |
11.8682 |
0.67% |
| 2019/12/06 |
11.8348 |
0.49% |
2019/11/22 |
11.7896 |
0.49% |
| 2019/12/05 |
11.7771 |
0.63% |
2019/11/21 |
11.7319 |
0.08% |
| 2019/12/04 |
11.7034 |
0.95% |
2019/11/20 |
11.7231 |
-1.31% |
| 2019/12/03 |
11.5931 |
-1.40% |
2019/11/19 |
11.8793 |
0.41% |
| 2019/12/02 |
11.7574 |
-0.39% |
2019/11/18 |
11.8309 |
0.54% |
| 2019/11/29 |
11.8040 |
-0.30% |
2019/11/15 |
11.7671 |
0.06% |
| 2019/11/28 |
11.8399 |
-0.40% |
2019/11/14 |
11.7598 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
11.8873 |
0.45% |
2019/11/13 |
11.7597 |
-0.91% |
| 2019/11/26 |
11.8344 |
-0.28% |
2019/11/12 |
11.8682 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.34% |
1.00% |
0.06% |
6.48% |
4.44% |
7.67% |
10.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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