施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4210 0.05 0.38% 2.63% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -6.60% 9.72% 16.93% -11.74% 14.31% -8.16% 16.66% -7.02% 14.96%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.4210 0.38% 2024/11/06 14.7251 -0.10%
2024/11/19 14.3666 -0.29% 2024/11/05 14.7404 -0.22%
2024/11/18 14.4083 -0.21% 2024/11/04 14.7724 0.25%
2024/11/15 14.4383 0.68% 2024/11/01 14.7361 0.74%
2024/11/14 14.3404 -0.13% 2024/10/31 14.6272 -0.70%
2024/11/13 14.3586 -0.90% 2024/10/30 14.7298 -0.35%
2024/11/12 14.4892 -1.58% 2024/10/29 14.7812 -0.20%
2024/11/11 14.7217 0.64% 2024/10/28 14.8114 -0.34%
2024/11/08 14.6286 -1.01% 2024/10/25 14.8619 0.25%
2024/11/07 14.7779 0.36% 2024/10/24 14.8253 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元 0.38% 0.43% -4.39% -1.35% 0.10% 7.80% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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