施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2686 -0.02 -0.19% 2020/09/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -6.60% 9.72% 16.93% -11.74% 14.31%

施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/29 9.2686 -0.19% 2020/09/15 9.6746 0.62%
2020/09/28 9.2862 2.86% 2020/09/14 9.6148 1.10%
2020/09/25 9.0276 -0.67% 2020/09/11 9.5101 -0.88%
2020/09/24 9.0882 -2.07% 2020/09/10 9.5947 0.51%
2020/09/23 9.2805 0.26% 2020/09/09 9.5460 1.00%
2020/09/22 9.2565 -0.32% 2020/09/08 9.4515 -0.97%
2020/09/21 9.2864 -3.37% 2020/09/07 9.5439 -0.01%
2020/09/18 9.6101 0.58% 2020/09/04 9.5450 -0.68%
2020/09/17 9.5544 -0.93% 2020/09/03 9.6099 0.37%
2020/09/16 9.6445 -0.31% 2020/09/02 9.5748 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
-0.19% 0.13% -4.21% 2.67% 14.01% -17.85% -24.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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