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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1494 |
-0.1918 |
-0.99% |
7.50% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
19.1494 |
-0.99% |
2026/01/30 |
18.4111 |
-0.13% |
| 2026/02/12 |
19.3412 |
0.08% |
2026/01/29 |
18.4353 |
-0.11% |
| 2026/02/11 |
19.3261 |
0.55% |
2026/01/28 |
18.4549 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
19.2204 |
0.54% |
2026/01/27 |
18.4731 |
0.73% |
| 2026/02/09 |
19.1174 |
1.19% |
2026/01/26 |
18.3401 |
0.87% |
| 2026/02/06 |
18.8934 |
0.53% |
2026/01/23 |
18.1813 |
0.24% |
| 2026/02/05 |
18.7940 |
0.12% |
2026/01/22 |
18.1386 |
1.42% |
| 2026/02/04 |
18.7716 |
1.36% |
2026/01/21 |
17.8844 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
18.5192 |
0.37% |
2026/01/20 |
17.8422 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
18.4504 |
0.21% |
2026/01/19 |
17.9098 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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