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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0026 |
0.0140 |
0.08% |
19.12% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
17.0026 |
0.08% |
2025/10/20 |
17.0759 |
0.75% |
| 2025/10/31 |
16.9886 |
-0.69% |
2025/10/17 |
16.9494 |
-0.37% |
| 2025/10/30 |
17.1070 |
-0.97% |
2025/10/16 |
17.0122 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
17.2746 |
0.11% |
2025/10/15 |
17.0000 |
2.29% |
| 2025/10/28 |
17.2554 |
-0.38% |
2025/10/14 |
16.6188 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
17.3207 |
0.54% |
2025/10/13 |
16.7081 |
-1.32% |
| 2025/10/24 |
17.2281 |
0.41% |
2025/10/10 |
16.9324 |
-1.13% |
| 2025/10/23 |
17.1578 |
0.24% |
2025/10/09 |
17.1265 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
17.1174 |
0.24% |
2025/10/08 |
17.1124 |
-0.26% |
| 2025/10/21 |
17.0759 |
0.00% |
2025/10/07 |
17.1574 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元 |
0.08% |
-1.84% |
-1.40% |
6.00% |
10.78% |
15.38% |
19.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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