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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.1449 |
-0.23 |
-1.89% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
12.1449 |
-1.89% |
2021/02/12 |
11.8849 |
-0.50% |
| 2021/02/25 |
12.3790 |
1.13% |
2021/02/11 |
11.9452 |
-0.23% |
| 2021/02/24 |
12.2408 |
0.28% |
2021/02/10 |
11.9726 |
0.41% |
| 2021/02/23 |
12.2070 |
0.90% |
2021/02/09 |
11.9241 |
0.58% |
| 2021/02/22 |
12.0982 |
0.14% |
2021/02/08 |
11.8558 |
0.90% |
| 2021/02/19 |
12.0817 |
0.67% |
2021/02/05 |
11.7497 |
1.47% |
| 2021/02/18 |
12.0010 |
-0.48% |
2021/02/04 |
11.5796 |
0.67% |
| 2021/02/17 |
12.0588 |
-0.33% |
2021/02/03 |
11.5024 |
0.36% |
| 2021/02/16 |
12.0992 |
-0.12% |
2021/02/02 |
11.4606 |
0.32% |
| 2021/02/15 |
12.1142 |
1.93% |
2021/02/01 |
11.4242 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.89% |
0.52% |
5.09% |
12.04% |
26.11% |
11.72% |
7.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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