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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1294 |
-0.0401 |
-0.22% |
1.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.1294 |
-0.22% |
2026/02/27 |
19.1283 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
18.1695 |
-0.86% |
2026/02/26 |
19.1396 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
18.3273 |
-0.07% |
2026/02/25 |
19.1388 |
0.57% |
| 2026/03/10 |
18.3396 |
1.44% |
2026/02/24 |
19.0309 |
-0.28% |
| 2026/03/09 |
18.0795 |
-0.73% |
2026/02/23 |
19.0847 |
0.65% |
| 2026/03/06 |
18.2125 |
-1.34% |
2026/02/20 |
18.9621 |
-0.98% |
| 2026/03/05 |
18.4592 |
-0.21% |
2026/02/13 |
19.1494 |
-0.99% |
| 2026/03/04 |
18.4986 |
0.87% |
2026/02/12 |
19.3412 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
18.3383 |
-2.78% |
2026/02/11 |
19.3261 |
0.55% |
| 2026/03/02 |
18.8633 |
-1.39% |
2026/02/10 |
19.2204 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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