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施羅德環球股息增值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.4210 |
0.05 |
0.38% |
2.63% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
14.4210 |
0.38% |
2024/11/06 |
14.7251 |
-0.10% |
2024/11/19 |
14.3666 |
-0.29% |
2024/11/05 |
14.7404 |
-0.22% |
2024/11/18 |
14.4083 |
-0.21% |
2024/11/04 |
14.7724 |
0.25% |
2024/11/15 |
14.4383 |
0.68% |
2024/11/01 |
14.7361 |
0.74% |
2024/11/14 |
14.3404 |
-0.13% |
2024/10/31 |
14.6272 |
-0.70% |
2024/11/13 |
14.3586 |
-0.90% |
2024/10/30 |
14.7298 |
-0.35% |
2024/11/12 |
14.4892 |
-1.58% |
2024/10/29 |
14.7812 |
-0.20% |
2024/11/11 |
14.7217 |
0.64% |
2024/10/28 |
14.8114 |
-0.34% |
2024/11/08 |
14.6286 |
-1.01% |
2024/10/25 |
14.8619 |
0.25% |
2024/11/07 |
14.7779 |
0.36% |
2024/10/24 |
14.8253 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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