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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7524 |
-0.08 |
-0.55% |
-2.13% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
13.7524 |
-0.55% |
2024/04/11 |
13.9685 |
-0.86% |
| 2024/04/24 |
13.8284 |
0.16% |
2024/04/10 |
14.0898 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
13.8061 |
0.33% |
2024/04/09 |
14.1713 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
13.7602 |
1.25% |
2024/04/08 |
14.1317 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
13.5900 |
0.15% |
2024/04/05 |
14.0955 |
-1.14% |
| 2024/04/18 |
13.5697 |
0.04% |
2024/04/04 |
14.2584 |
0.85% |
| 2024/04/17 |
13.5638 |
-0.48% |
2024/04/03 |
14.1377 |
-0.35% |
| 2024/04/16 |
13.6294 |
-1.54% |
2024/04/02 |
14.1872 |
-0.76% |
| 2024/04/15 |
13.8426 |
-0.03% |
2024/03/28 |
14.2961 |
0.64% |
| 2024/04/12 |
13.8468 |
-0.87% |
2024/03/27 |
14.2056 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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