施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.8755 0.04 0.34% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.60% 9.72% 16.93% -11.74%

施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 11.8755 0.34% 2019/11/25 11.8682 0.67%
2019/12/06 11.8348 0.49% 2019/11/22 11.7896 0.49%
2019/12/05 11.7771 0.63% 2019/11/21 11.7319 0.08%
2019/12/04 11.7034 0.95% 2019/11/20 11.7231 -1.31%
2019/12/03 11.5931 -1.40% 2019/11/19 11.8793 0.41%
2019/12/02 11.7574 -0.39% 2019/11/18 11.8309 0.54%
2019/11/29 11.8040 -0.30% 2019/11/15 11.7671 0.06%
2019/11/28 11.8399 -0.40% 2019/11/14 11.7598 0.00%
2019/11/27 11.8873 0.45% 2019/11/13 11.7597 -0.91%
2019/11/26 11.8344 -0.28% 2019/11/12 11.8682 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積(美元)
0.34% 1.00% 0.06% 6.48% 4.44% 7.67% 10.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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