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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.9501 |
0.00 |
0.05% |
-2.59% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
3.9501 |
0.05% |
2024/04/23 |
3.9151 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
3.9481 |
0.13% |
2024/04/22 |
3.9021 |
1.25% |
| 2024/05/03 |
3.9429 |
1.12% |
2024/04/19 |
3.8539 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
3.8992 |
0.60% |
2024/04/18 |
3.8481 |
0.04% |
| 2024/05/01 |
3.8759 |
-0.75% |
2024/04/17 |
3.8464 |
-0.48% |
| 2024/04/30 |
3.9051 |
-0.22% |
2024/04/16 |
3.8650 |
-1.54% |
| 2024/04/29 |
3.9137 |
0.24% |
2024/04/15 |
3.9255 |
-0.03% |
| 2024/04/26 |
3.9043 |
0.70% |
2024/04/12 |
3.9267 |
-0.87% |
| 2024/04/25 |
3.8770 |
-1.13% |
2024/04/11 |
3.9612 |
-0.86% |
| 2024/04/24 |
3.9215 |
0.16% |
2024/04/10 |
3.9956 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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