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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7256 |
-0.0163 |
-0.34% |
5.82% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
4.7256 |
-0.34% |
2026/04/02 |
4.4873 |
-1.31% |
| 2026/04/17 |
4.7419 |
1.16% |
2026/04/01 |
4.5468 |
1.73% |
| 2026/04/16 |
4.6876 |
0.03% |
2026/03/31 |
4.4694 |
0.55% |
| 2026/04/15 |
4.6864 |
-0.21% |
2026/03/30 |
4.4448 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
4.6962 |
1.55% |
2026/03/27 |
4.4409 |
-1.12% |
| 2026/04/13 |
4.6245 |
-1.01% |
2026/03/26 |
4.4914 |
-0.15% |
| 2026/04/10 |
4.6718 |
0.89% |
2026/03/25 |
4.4981 |
1.55% |
| 2026/04/09 |
4.6304 |
-0.79% |
2026/03/24 |
4.4293 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
4.6671 |
3.03% |
2026/03/23 |
4.4383 |
0.47% |
| 2026/04/07 |
4.5299 |
0.95% |
2026/03/20 |
4.4174 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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