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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
4.5520 |
0.02 |
0.49% |
2019/12/06 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/06 |
4.5520 |
0.49% |
2019/11/22 |
4.5614 |
0.49% |
| 2019/12/05 |
4.5298 |
0.63% |
2019/11/21 |
4.5391 |
0.08% |
| 2019/12/04 |
4.5015 |
0.95% |
2019/11/20 |
4.5356 |
-1.32% |
| 2019/12/03 |
4.4591 |
-1.40% |
2019/11/19 |
4.5961 |
0.41% |
| 2019/12/02 |
4.5223 |
-0.39% |
2019/11/18 |
4.5774 |
0.54% |
| 2019/11/29 |
4.5402 |
-0.30% |
2019/11/15 |
4.5527 |
0.06% |
| 2019/11/28 |
4.5540 |
-0.98% |
2019/11/14 |
4.5499 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
4.5992 |
0.45% |
2019/11/13 |
4.5498 |
-0.91% |
| 2019/11/26 |
4.5787 |
-0.29% |
2019/11/12 |
4.5918 |
0.27% |
| 2019/11/25 |
4.5918 |
0.67% |
2019/11/11 |
4.5795 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.49% |
0.26% |
-0.62% |
4.66% |
1.18% |
0.03% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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