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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4360 |
0.0113 |
0.26% |
15.54% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
4.4360 |
0.26% |
2025/12/09 |
4.3635 |
-0.44% |
| 2025/12/22 |
4.4247 |
0.12% |
2025/12/08 |
4.3826 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
4.4192 |
-0.30% |
2025/12/05 |
4.3880 |
-0.57% |
| 2025/12/18 |
4.4323 |
-0.46% |
2025/12/04 |
4.4131 |
0.50% |
| 2025/12/17 |
4.4529 |
-0.26% |
2025/12/03 |
4.3911 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
4.4647 |
-0.37% |
2025/12/02 |
4.3885 |
0.54% |
| 2025/12/15 |
4.4815 |
0.46% |
2025/12/01 |
4.3648 |
0.15% |
| 2025/12/12 |
4.4611 |
0.95% |
2025/11/28 |
4.3583 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
4.4189 |
1.35% |
2025/11/27 |
4.3492 |
0.74% |
| 2025/12/10 |
4.3600 |
-0.08% |
2025/11/26 |
4.3171 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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