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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
4.2777 |
-0.08 |
-1.89% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
4.2777 |
-1.89% |
2021/02/12 |
4.2104 |
-0.50% |
| 2021/02/25 |
4.3601 |
0.55% |
2021/02/11 |
4.2317 |
-0.23% |
| 2021/02/24 |
4.3364 |
0.28% |
2021/02/10 |
4.2414 |
0.40% |
| 2021/02/23 |
4.3245 |
0.90% |
2021/02/09 |
4.2243 |
0.58% |
| 2021/02/22 |
4.2859 |
0.14% |
2021/02/08 |
4.2000 |
0.90% |
| 2021/02/19 |
4.2801 |
0.67% |
2021/02/05 |
4.1625 |
1.47% |
| 2021/02/18 |
4.2515 |
-0.48% |
2021/02/04 |
4.1022 |
0.67% |
| 2021/02/17 |
4.2720 |
-0.33% |
2021/02/03 |
4.0748 |
0.36% |
| 2021/02/16 |
4.2863 |
-0.12% |
2021/02/02 |
4.0600 |
0.32% |
| 2021/02/15 |
4.2916 |
1.93% |
2021/02/01 |
4.0472 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.89% |
-0.06% |
3.88% |
10.11% |
21.05% |
3.52% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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