施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2875 0.03 0.72% 11.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42% 8.77% -13.37% 7.18% -5.32%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 4.2875 0.72% 2025/06/19 4.0986 -0.53%
2025/07/02 4.2568 1.22% 2025/06/18 4.1204 -0.57%
2025/07/01 4.2057 0.05% 2025/06/17 4.1441 -0.63%
2025/06/30 4.2038 0.31% 2025/06/16 4.1703 0.56%
2025/06/27 4.1910 1.36% 2025/06/13 4.1469 -1.11%
2025/06/26 4.1347 -0.40% 2025/06/12 4.1933 -0.11%
2025/06/25 4.1512 -0.24% 2025/06/11 4.1979 1.26%
2025/06/24 4.1610 1.80% 2025/06/10 4.1455 0.43%
2025/06/23 4.0876 -1.08% 2025/06/09 4.1276 0.28%
2025/06/20 4.1324 0.82% 2025/06/06 4.1161 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元 0.72% 3.70% 5.06% 6.60% 12.14% 11.42% 11.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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