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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7726 |
-0.0478 |
-0.99% |
6.88% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
4.7726 |
-0.99% |
2026/01/30 |
4.5886 |
-0.13% |
| 2026/02/12 |
4.8204 |
0.08% |
2026/01/29 |
4.5946 |
-0.69% |
| 2026/02/11 |
4.8166 |
0.55% |
2026/01/28 |
4.6265 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
4.7903 |
0.54% |
2026/01/27 |
4.6310 |
0.72% |
| 2026/02/09 |
4.7646 |
1.19% |
2026/01/26 |
4.5977 |
0.87% |
| 2026/02/06 |
4.7088 |
0.53% |
2026/01/23 |
4.5579 |
0.24% |
| 2026/02/05 |
4.6840 |
0.12% |
2026/01/22 |
4.5472 |
1.42% |
| 2026/02/04 |
4.6784 |
1.36% |
2026/01/21 |
4.4835 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
4.6155 |
0.37% |
2026/01/20 |
4.4729 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
4.5984 |
0.21% |
2026/01/19 |
4.4898 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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