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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4193 |
0.0236 |
0.54% |
15.11% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
4.4193 |
0.54% |
2025/10/13 |
4.2630 |
-1.32% |
| 2025/10/24 |
4.3957 |
0.41% |
2025/10/10 |
4.3202 |
-1.14% |
| 2025/10/23 |
4.3777 |
0.23% |
2025/10/09 |
4.3698 |
0.08% |
| 2025/10/22 |
4.3675 |
0.24% |
2025/10/08 |
4.3662 |
-0.26% |
| 2025/10/21 |
4.3569 |
0.00% |
2025/10/07 |
4.3776 |
-0.66% |
| 2025/10/20 |
4.3569 |
0.75% |
2025/10/06 |
4.4067 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
4.3246 |
-0.37% |
2025/10/03 |
4.3997 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
4.3406 |
0.07% |
2025/10/02 |
4.3988 |
0.57% |
| 2025/10/15 |
4.3375 |
2.29% |
2025/10/01 |
4.3740 |
0.83% |
| 2025/10/14 |
4.2402 |
-0.53% |
2025/09/30 |
4.3380 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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