施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.5520 0.02 0.49% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -13.51% 2.26% 9.03% -17.73%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 4.5520 0.49% 2019/11/22 4.5614 0.49%
2019/12/05 4.5298 0.63% 2019/11/21 4.5391 0.08%
2019/12/04 4.5015 0.95% 2019/11/20 4.5356 -1.32%
2019/12/03 4.4591 -1.40% 2019/11/19 4.5961 0.41%
2019/12/02 4.5223 -0.39% 2019/11/18 4.5774 0.54%
2019/11/29 4.5402 -0.30% 2019/11/15 4.5527 0.06%
2019/11/28 4.5540 -0.98% 2019/11/14 4.5499 0.00%
2019/11/27 4.5992 0.45% 2019/11/13 4.5498 -0.91%
2019/11/26 4.5787 -0.29% 2019/11/12 4.5918 0.27%
2019/11/25 4.5918 0.67% 2019/11/11 4.5795 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
0.49% 0.26% -0.62% 4.66% 1.18% 0.03% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。