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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
3.3798 |
0.00 |
0.10% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
3.3798 |
0.10% |
2020/06/25 |
3.3051 |
-3.37% |
| 2020/07/08 |
3.3764 |
-0.73% |
2020/06/24 |
3.4202 |
-1.80% |
| 2020/07/07 |
3.4014 |
-1.03% |
2020/06/23 |
3.4829 |
1.79% |
| 2020/07/06 |
3.4369 |
2.11% |
2020/06/22 |
3.4216 |
-0.97% |
| 2020/07/03 |
3.3660 |
-1.33% |
2020/06/19 |
3.4550 |
1.12% |
| 2020/07/02 |
3.4112 |
1.54% |
2020/06/18 |
3.4168 |
-1.62% |
| 2020/07/01 |
3.3595 |
0.69% |
2020/06/17 |
3.4731 |
-1.36% |
| 2020/06/30 |
3.3364 |
0.11% |
2020/06/16 |
3.5211 |
5.24% |
| 2020/06/29 |
3.3327 |
-0.52% |
2020/06/15 |
3.3458 |
-2.69% |
| 2020/06/26 |
3.3501 |
1.36% |
2020/06/12 |
3.4383 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
-0.92% |
-6.29% |
5.49% |
-27.64% |
-26.47% |
-27.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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