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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4914 |
-0.0067 |
-0.15% |
0.58% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
4.4914 |
-0.15% |
2026/03/12 |
4.5019 |
-0.86% |
| 2026/03/25 |
4.4981 |
1.55% |
2026/03/11 |
4.5410 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
4.4293 |
-0.20% |
2026/03/10 |
4.5441 |
1.44% |
| 2026/03/23 |
4.4383 |
0.47% |
2026/03/09 |
4.4796 |
-0.73% |
| 2026/03/20 |
4.4174 |
-0.13% |
2026/03/06 |
4.5126 |
-1.34% |
| 2026/03/19 |
4.4231 |
-1.30% |
2026/03/05 |
4.5737 |
-0.21% |
| 2026/03/18 |
4.4815 |
-0.87% |
2026/03/04 |
4.5835 |
0.87% |
| 2026/03/17 |
4.5210 |
0.65% |
2026/03/03 |
4.5438 |
-2.78% |
| 2026/03/16 |
4.4916 |
-0.01% |
2026/03/02 |
4.6738 |
-1.39% |
| 2026/03/13 |
4.4920 |
-0.22% |
2026/02/27 |
4.7395 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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