施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1125 -0.03 -0.67% 7.12% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42% 8.77% -13.37% 7.18% -5.32%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 4.1125 -0.67% 2025/05/15 4.0598 -0.91%
2025/05/28 4.1401 0.00% 2025/05/14 4.0969 0.12%
2025/05/27 4.1401 0.19% 2025/05/13 4.0919 0.49%
2025/05/26 4.1321 1.27% 2025/05/12 4.0720 1.25%
2025/05/23 4.0801 -0.68% 2025/05/09 4.0219 0.89%
2025/05/22 4.1081 -1.12% 2025/05/08 3.9863 -0.14%
2025/05/21 4.1547 0.67% 2025/05/07 3.9918 -0.79%
2025/05/20 4.1272 0.76% 2025/05/06 4.0235 -0.49%
2025/05/19 4.0960 0.32% 2025/05/05 4.0434 0.27%
2025/05/16 4.0828 0.57% 2025/05/02 4.0325 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元 -0.67% 0.11% 2.84% 2.09% 3.59% 4.01% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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