施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.3798 0.00 0.10% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 3.3798 0.10% 2020/06/25 3.3051 -3.37%
2020/07/08 3.3764 -0.73% 2020/06/24 3.4202 -1.80%
2020/07/07 3.4014 -1.03% 2020/06/23 3.4829 1.79%
2020/07/06 3.4369 2.11% 2020/06/22 3.4216 -0.97%
2020/07/03 3.3660 -1.33% 2020/06/19 3.4550 1.12%
2020/07/02 3.4112 1.54% 2020/06/18 3.4168 -1.62%
2020/07/01 3.3595 0.69% 2020/06/17 3.4731 -1.36%
2020/06/30 3.3364 0.11% 2020/06/16 3.5211 5.24%
2020/06/29 3.3327 -0.52% 2020/06/15 3.3458 -2.69%
2020/06/26 3.3501 1.36% 2020/06/12 3.4383 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
0.10% -0.92% -6.29% 5.49% -27.64% -26.47% -27.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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