施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.2777 -0.08 -1.89% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 4.2777 -1.89% 2021/02/12 4.2104 -0.50%
2021/02/25 4.3601 0.55% 2021/02/11 4.2317 -0.23%
2021/02/24 4.3364 0.28% 2021/02/10 4.2414 0.40%
2021/02/23 4.3245 0.90% 2021/02/09 4.2243 0.58%
2021/02/22 4.2859 0.14% 2021/02/08 4.2000 0.90%
2021/02/19 4.2801 0.67% 2021/02/05 4.1625 1.47%
2021/02/18 4.2515 -0.48% 2021/02/04 4.1022 0.67%
2021/02/17 4.2720 -0.33% 2021/02/03 4.0748 0.36%
2021/02/16 4.2863 -0.12% 2021/02/02 4.0600 0.32%
2021/02/15 4.2916 1.93% 2021/02/01 4.0472 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息(美元)
-1.89% -0.06% 3.88% 10.11% 21.05% 3.52% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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