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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.1125 |
-0.03 |
-0.67% |
7.12% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
4.1125 |
-0.67% |
2025/05/15 |
4.0598 |
-0.91% |
2025/05/28 |
4.1401 |
0.00% |
2025/05/14 |
4.0969 |
0.12% |
2025/05/27 |
4.1401 |
0.19% |
2025/05/13 |
4.0919 |
0.49% |
2025/05/26 |
4.1321 |
1.27% |
2025/05/12 |
4.0720 |
1.25% |
2025/05/23 |
4.0801 |
-0.68% |
2025/05/09 |
4.0219 |
0.89% |
2025/05/22 |
4.1081 |
-1.12% |
2025/05/08 |
3.9863 |
-0.14% |
2025/05/21 |
4.1547 |
0.67% |
2025/05/07 |
3.9918 |
-0.79% |
2025/05/20 |
4.1272 |
0.76% |
2025/05/06 |
4.0235 |
-0.49% |
2025/05/19 |
4.0960 |
0.32% |
2025/05/05 |
4.0434 |
0.27% |
2025/05/16 |
4.0828 |
0.57% |
2025/05/02 |
4.0325 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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