施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.0986 -0.02 -0.53% 6.75% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42% 8.77% -13.37% 7.18% -5.32%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.0986 -0.53% 2025/06/05 4.1279 0.03%
2025/06/18 4.1204 -0.57% 2025/06/04 4.1268 1.12%
2025/06/17 4.1441 -0.63% 2025/06/03 4.0811 -0.52%
2025/06/16 4.1703 0.56% 2025/06/02 4.1023 -0.22%
2025/06/13 4.1469 -1.11% 2025/05/30 4.1113 -0.03%
2025/06/12 4.1933 -0.11% 2025/05/29 4.1125 -0.67%
2025/06/11 4.1979 1.26% 2025/05/28 4.1401 0.00%
2025/06/10 4.1455 0.43% 2025/05/27 4.1401 0.19%
2025/06/09 4.1276 0.28% 2025/05/26 4.1321 1.27%
2025/06/06 4.1161 -0.29% 2025/05/23 4.0801 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元 -0.53% -2.26% 0.06% -2.14% 7.02% 5.12% 6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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