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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.2963 |
2.2774 |
1.53% |
19.69% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
151.2963 |
1.53% |
2025/11/27 |
148.8158 |
0.74% |
| 2025/12/10 |
149.0189 |
-0.17% |
2025/11/26 |
147.7196 |
1.27% |
| 2025/12/09 |
149.2653 |
-0.47% |
2025/11/25 |
145.8686 |
0.65% |
| 2025/12/08 |
149.9745 |
-0.13% |
2025/11/24 |
144.9281 |
1.21% |
| 2025/12/05 |
150.1646 |
-0.63% |
2025/11/21 |
143.1922 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
151.1241 |
0.51% |
2025/11/20 |
144.1431 |
-0.68% |
| 2025/12/03 |
150.3593 |
0.00% |
2025/11/19 |
145.1303 |
0.23% |
| 2025/12/02 |
150.3549 |
0.64% |
2025/11/18 |
144.8006 |
-1.95% |
| 2025/12/01 |
149.3979 |
0.14% |
2025/11/17 |
147.6783 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
149.1834 |
0.25% |
2025/11/14 |
148.4535 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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