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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.5789 |
0.58 |
0.45% |
0.54% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
128.5789 |
0.45% |
2024/11/06 |
131.6192 |
-0.15% |
| 2024/11/19 |
127.9987 |
-0.27% |
2024/11/05 |
131.8134 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
128.3396 |
-0.21% |
2024/11/04 |
132.0215 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
128.6053 |
0.07% |
2024/11/01 |
131.6518 |
0.73% |
| 2024/11/14 |
128.5147 |
-0.07% |
2024/10/31 |
130.7041 |
-0.93% |
| 2024/11/13 |
128.6055 |
-0.97% |
2024/10/30 |
131.9250 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
129.8675 |
-1.61% |
2024/10/29 |
132.4947 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
131.9912 |
0.94% |
2024/10/28 |
132.6791 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
130.7623 |
-1.10% |
2024/10/25 |
133.1085 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
132.2226 |
0.46% |
2024/10/24 |
132.7735 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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