|
|
|
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.9425 |
-2.0643 |
-1.22% |
8.98% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
166.9425 |
-1.22% |
2026/06/24 |
163.2519 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
169.0068 |
0.63% |
2026/06/23 |
163.1188 |
-0.93% |
| 2026/07/06 |
167.9437 |
0.30% |
2026/06/22 |
164.6443 |
-0.68% |
| 2026/07/03 |
167.4456 |
0.98% |
2026/06/19 |
165.7673 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
165.8208 |
2.09% |
2026/06/18 |
165.5719 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
162.4218 |
-0.94% |
2026/06/17 |
168.6799 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
163.9606 |
-1.19% |
2026/06/16 |
169.4002 |
-0.98% |
| 2026/06/29 |
165.9409 |
1.45% |
2026/06/15 |
171.0832 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
163.5743 |
-0.12% |
2026/06/12 |
168.6796 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
163.7703 |
0.32% |
2026/06/11 |
166.4114 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
