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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.6107 |
-1.9279 |
-1.28% |
17.57% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
148.6107 |
-1.28% |
2025/10/16 |
147.8687 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
150.5386 |
0.26% |
2025/10/15 |
147.7817 |
2.47% |
| 2025/10/28 |
150.1414 |
-0.42% |
2025/10/14 |
144.2196 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
150.7782 |
0.59% |
2025/10/13 |
145.2047 |
-1.56% |
| 2025/10/24 |
149.8881 |
0.35% |
2025/10/10 |
147.4993 |
-1.18% |
| 2025/10/23 |
149.3685 |
0.40% |
2025/10/09 |
149.2580 |
0.21% |
| 2025/10/22 |
148.7793 |
0.26% |
2025/10/08 |
148.9485 |
-0.24% |
| 2025/10/21 |
148.3879 |
0.00% |
2025/10/07 |
149.3077 |
-0.62% |
| 2025/10/20 |
148.3836 |
0.87% |
2025/10/06 |
150.2364 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
147.1076 |
-0.51% |
2025/10/03 |
149.9108 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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