施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.7604 0.60 0.47% 1.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.93% 11.73%

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 129.7604 0.47% 2024/03/13 128.5666 0.28%
2024/03/26 129.1570 0.26% 2024/03/12 128.2133 0.46%
2024/03/25 128.8200 -0.28% 2024/03/11 127.6317 -0.72%
2024/03/22 129.1854 0.05% 2024/03/08 128.5607 0.96%
2024/03/21 129.1215 1.34% 2024/03/07 127.3418 0.71%
2024/03/20 127.4150 0.29% 2024/03/06 126.4390 1.18%
2024/03/19 127.0505 0.09% 2024/03/05 124.9670 -0.28%
2024/03/18 126.9371 -0.50% 2024/03/04 125.3135 -0.02%
2024/03/15 127.5714 -0.07% 2024/03/01 125.3335 -0.08%
2024/03/14 127.6654 -0.70% 2024/02/29 125.4343 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元 0.47% 1.84% 3.53% 1.44% 7.26% 8.20% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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