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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.6398 |
0.0594 |
0.04% |
3.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
158.6398 |
0.04% |
2026/02/27 |
166.6333 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
158.5804 |
-0.67% |
2026/02/26 |
166.7851 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
159.6456 |
0.01% |
2026/02/25 |
167.4132 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
159.6338 |
1.28% |
2026/02/24 |
166.3954 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
157.6098 |
-0.60% |
2026/02/23 |
166.7067 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
158.5559 |
-1.18% |
2026/02/20 |
165.4766 |
-0.98% |
| 2026/03/05 |
160.4513 |
-0.13% |
2026/02/13 |
167.1209 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
160.6556 |
0.61% |
2026/02/12 |
168.9066 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
159.6878 |
-3.00% |
2026/02/11 |
168.4000 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
164.6193 |
-1.21% |
2026/02/10 |
167.2286 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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