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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.1209 |
-1.7857 |
-1.06% |
9.10% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
167.1209 |
-1.06% |
2026/01/30 |
158.1578 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
168.9066 |
0.30% |
2026/01/29 |
158.4272 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
168.4000 |
0.70% |
2026/01/28 |
158.9845 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
167.2286 |
0.61% |
2026/01/27 |
159.2118 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
166.2122 |
1.38% |
2026/01/26 |
157.9798 |
0.83% |
| 2026/02/06 |
163.9456 |
0.70% |
2026/01/23 |
156.6809 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
162.8104 |
0.28% |
2026/01/22 |
156.3230 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
162.3521 |
1.79% |
2026/01/21 |
153.9154 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
159.5013 |
0.42% |
2026/01/20 |
153.5976 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
158.8265 |
0.42% |
2026/01/19 |
154.3784 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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