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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
336.6604 |
-4.1628 |
-1.22% |
10.90% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
336.6604 |
-1.22% |
2026/06/24 |
328.2633 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
340.8232 |
0.63% |
2026/06/23 |
327.9957 |
-0.93% |
| 2026/07/06 |
338.6794 |
0.30% |
2026/06/22 |
331.0632 |
-0.68% |
| 2026/07/03 |
337.6749 |
0.98% |
2026/06/19 |
333.3212 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
334.3983 |
2.09% |
2026/06/18 |
332.9283 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
327.5438 |
-0.94% |
2026/06/17 |
339.1778 |
-0.43% |
| 2026/06/30 |
330.6470 |
-1.19% |
2026/06/16 |
340.6263 |
-0.98% |
| 2026/06/29 |
334.6405 |
1.45% |
2026/06/15 |
344.0106 |
1.42% |
| 2026/06/26 |
329.8680 |
-0.12% |
2026/06/12 |
339.1774 |
1.36% |
| 2026/06/25 |
330.2632 |
0.61% |
2026/06/11 |
334.6167 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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