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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.4432 |
-1.49 |
-0.56% |
9.77% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
265.4432 |
-0.56% |
2025/06/05 |
267.4453 |
-0.00% |
| 2025/06/18 |
266.9378 |
-0.61% |
2025/06/04 |
267.4462 |
1.24% |
| 2025/06/17 |
268.5745 |
-0.59% |
2025/06/03 |
264.1715 |
-0.53% |
| 2025/06/16 |
270.1762 |
0.52% |
2025/06/02 |
265.5808 |
-0.31% |
| 2025/06/13 |
268.7880 |
-1.12% |
2025/05/30 |
266.3960 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
271.8392 |
-0.15% |
2025/05/29 |
266.5287 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
272.2493 |
1.33% |
2025/05/28 |
266.7365 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
268.6844 |
0.43% |
2025/05/27 |
266.7093 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
267.5252 |
0.29% |
2025/05/26 |
266.1256 |
1.31% |
| 2025/06/06 |
266.7561 |
-0.26% |
2025/05/23 |
262.6840 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 |
-0.56% |
-2.35% |
0.59% |
-1.44% |
10.12% |
12.36% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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