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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
331.2382 |
0.1121 |
0.03% |
9.12% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
331.2382 |
0.03% |
2026/03/31 |
317.0801 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
331.1261 |
-0.32% |
2026/03/30 |
315.1757 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
332.2006 |
1.49% |
2026/03/27 |
314.8511 |
-1.08% |
| 2026/04/13 |
327.3122 |
-1.03% |
2026/03/26 |
318.3020 |
0.58% |
| 2026/04/10 |
330.7079 |
0.79% |
2026/03/25 |
316.4653 |
1.72% |
| 2026/04/09 |
328.1104 |
-0.74% |
2026/03/24 |
311.1191 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
330.5451 |
2.80% |
2026/03/23 |
311.3703 |
-0.07% |
| 2026/04/07 |
321.5507 |
0.98% |
2026/03/20 |
311.5771 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
318.4287 |
-1.22% |
2026/03/19 |
312.2520 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
322.3725 |
1.67% |
2026/03/18 |
315.8913 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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