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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
316.2157 |
0.1184 |
0.04% |
4.17% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
316.2157 |
0.04% |
2026/02/27 |
332.1490 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
316.0973 |
-0.67% |
2026/02/26 |
332.4517 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
318.2207 |
0.01% |
2026/02/25 |
332.7295 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
318.1972 |
1.28% |
2026/02/24 |
330.7066 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
314.1627 |
-0.60% |
2026/02/23 |
331.3254 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
316.0486 |
-1.18% |
2026/02/20 |
328.8804 |
-0.98% |
| 2026/03/05 |
319.8266 |
-0.13% |
2026/02/13 |
332.1484 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
320.2338 |
0.61% |
2026/02/12 |
335.6975 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
318.3046 |
-3.00% |
2026/02/11 |
334.6905 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
328.1343 |
-1.21% |
2026/02/10 |
332.3626 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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