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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
332.1484 |
-3.5491 |
-1.06% |
9.42% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
332.1484 |
-1.06% |
2026/01/30 |
314.3345 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
335.6975 |
0.30% |
2026/01/29 |
314.8701 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
334.6905 |
0.70% |
2026/01/28 |
315.0555 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
332.3626 |
0.61% |
2026/01/27 |
315.5060 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
330.3427 |
1.38% |
2026/01/26 |
313.0645 |
0.83% |
| 2026/02/06 |
325.8376 |
0.70% |
2026/01/23 |
310.4905 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
323.5816 |
0.28% |
2026/01/22 |
309.7813 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
322.6708 |
1.79% |
2026/01/21 |
305.0103 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
317.0047 |
0.42% |
2026/01/20 |
304.3804 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
315.6636 |
0.42% |
2026/01/19 |
305.9277 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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