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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
266.5287 |
-0.21 |
-0.08% |
10.21% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
266.5287 |
-0.08% |
2025/05/15 |
261.4701 |
-1.02% |
| 2025/05/28 |
266.7365 |
0.01% |
2025/05/14 |
264.1765 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
266.7093 |
0.22% |
2025/05/13 |
263.9537 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
266.1256 |
1.31% |
2025/05/12 |
262.6368 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
262.6840 |
-0.71% |
2025/05/09 |
259.0771 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
264.5708 |
-1.20% |
2025/05/08 |
256.6573 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
267.7845 |
0.65% |
2025/05/07 |
256.9282 |
-0.83% |
| 2025/05/20 |
266.0572 |
0.82% |
2025/05/06 |
259.0718 |
-0.51% |
| 2025/05/19 |
263.8913 |
0.37% |
2025/05/05 |
260.3868 |
0.26% |
| 2025/05/16 |
262.9088 |
0.55% |
2025/05/02 |
259.7142 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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