施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.9361 -0.83 -0.62% 12.73% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10% 14.45% -10.38% 11.17% -1.65%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 132.9361 -0.62% 2025/06/20 128.3196 0.83%
2025/07/03 133.7625 0.85% 2025/06/19 127.2619 -0.56%
2025/07/02 132.6375 1.32% 2025/06/18 127.9802 -0.61%
2025/07/01 130.9033 0.04% 2025/06/17 128.7667 -0.59%
2025/06/30 130.8473 0.31% 2025/06/16 129.5364 0.51%
2025/06/27 130.4446 1.41% 2025/06/13 128.8758 -1.12%
2025/06/26 128.6286 -0.14% 2025/06/12 130.3406 -0.15%
2025/06/25 128.8086 -0.28% 2025/06/11 130.5391 1.33%
2025/06/24 129.1696 1.76% 2025/06/10 128.8314 0.43%
2025/06/23 126.9414 -1.07% 2025/06/09 128.2773 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元 -0.62% 1.91% 3.66% 12.12% 13.22% 13.06% 12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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