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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.1153 |
0.0531 |
0.04% |
3.46% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
147.1153 |
0.04% |
2026/02/27 |
154.5579 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
147.0622 |
-0.67% |
2026/02/26 |
154.7008 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
148.0521 |
0.01% |
2026/02/25 |
155.2855 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
148.0432 |
1.28% |
2026/02/24 |
154.3435 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
146.1681 |
-0.60% |
2026/02/23 |
154.6345 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
147.0516 |
-1.18% |
2026/02/20 |
153.4997 |
-0.99% |
| 2026/03/05 |
148.8115 |
-0.13% |
2026/02/13 |
155.0399 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
149.0030 |
0.60% |
2026/02/12 |
156.6987 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
148.1074 |
-3.00% |
2026/02/11 |
156.2308 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
152.6834 |
-1.21% |
2026/02/10 |
155.1461 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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