施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.2619 -0.72 -0.56% 7.91% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10% 14.45% -10.38% 11.17% -1.65%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 127.2619 -0.56% 2025/06/05 128.2461 -0.00%
2025/06/18 127.9802 -0.61% 2025/06/04 128.2483 1.24%
2025/06/17 128.7667 -0.59% 2025/06/03 126.6796 -0.53%
2025/06/16 129.5364 0.51% 2025/06/02 127.3572 -0.31%
2025/06/13 128.8758 -1.12% 2025/05/30 127.7534 -0.05%
2025/06/12 130.3406 -0.15% 2025/05/29 127.8188 -0.37%
2025/06/11 130.5391 1.33% 2025/05/28 128.2948 0.01%
2025/06/10 128.8314 0.43% 2025/05/27 128.2834 0.22%
2025/06/09 128.2773 0.28% 2025/05/26 128.0045 1.31%
2025/06/06 127.9138 -0.26% 2025/05/23 126.3542 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元 -0.56% -2.36% 0.25% -2.42% 8.24% 7.94% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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