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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.0399 |
-1.6588 |
-1.06% |
9.03% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
155.0399 |
-1.06% |
2026/01/30 |
146.7527 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
156.6987 |
0.30% |
2026/01/29 |
147.0047 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
156.2308 |
0.70% |
2026/01/28 |
147.5238 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
155.1461 |
0.61% |
2026/01/27 |
147.7368 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
154.2054 |
1.38% |
2026/01/26 |
146.5955 |
0.82% |
| 2026/02/06 |
152.1086 |
0.70% |
2026/01/23 |
145.3961 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
151.0574 |
0.28% |
2026/01/22 |
145.0660 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
150.6343 |
1.79% |
2026/01/21 |
142.8337 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
147.9912 |
0.42% |
2026/01/20 |
142.5407 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
147.3672 |
0.42% |
2026/01/19 |
143.2673 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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