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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.3360 |
0.2861 |
0.20% |
19.85% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.65% |
7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
141.3360 |
0.20% |
2025/12/09 |
138.5999 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
141.0499 |
0.13% |
2025/12/08 |
139.2605 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
140.8707 |
-0.28% |
2025/12/05 |
139.4426 |
-0.64% |
| 2025/12/18 |
141.2638 |
-0.23% |
2025/12/04 |
140.3356 |
0.51% |
| 2025/12/17 |
141.5886 |
-0.29% |
2025/12/03 |
139.6273 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
141.9948 |
-0.48% |
2025/12/02 |
139.6246 |
0.64% |
| 2025/12/15 |
142.6758 |
0.45% |
2025/12/01 |
138.7377 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
142.0334 |
1.10% |
2025/11/28 |
138.5443 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
140.4821 |
1.53% |
2025/11/27 |
138.2044 |
0.74% |
| 2025/12/10 |
138.3693 |
-0.17% |
2025/11/26 |
137.1881 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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