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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.4565 |
-0.3381 |
-0.20% |
16.36% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
165.4565 |
-0.20% |
2026/07/16 |
157.8264 |
0.67% |
| 2026/07/29 |
165.7946 |
2.07% |
2026/07/15 |
156.7724 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
162.4334 |
1.28% |
2026/07/14 |
156.9262 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
160.3745 |
1.98% |
2026/07/13 |
156.8478 |
0.88% |
| 2026/07/24 |
157.2621 |
-0.63% |
2026/07/10 |
155.4773 |
1.02% |
| 2026/07/23 |
158.2653 |
-1.07% |
2026/07/09 |
153.9007 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
159.9791 |
0.50% |
2026/07/08 |
154.5664 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
159.1894 |
-0.52% |
2026/07/07 |
156.4798 |
0.63% |
| 2026/07/20 |
160.0172 |
-0.24% |
2026/07/06 |
155.4976 |
0.29% |
| 2026/07/17 |
160.4061 |
1.63% |
2026/07/03 |
155.0428 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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