施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.2779 -2.92 -2.49% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 12.77% 1.90% -10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息(美元)   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 114.2779 -2.49% 2021/02/12 112.5507 -0.42%
2021/02/25 117.2014 1.28% 2021/02/11 113.0198 -0.22%
2021/02/24 115.7175 0.22% 2021/02/10 113.2687 0.42%
2021/02/23 115.4621 0.86% 2021/02/09 112.7934 0.43%
2021/02/22 114.4795 0.19% 2021/02/08 112.3052 1.09%
2021/02/19 114.2657 0.67% 2021/02/05 111.0915 1.70%
2021/02/18 113.4998 -0.67% 2021/02/04 109.2352 0.68%
2021/02/17 114.2599 -0.32% 2021/02/03 108.4936 0.44%
2021/02/16 114.6263 -0.24% 2021/02/02 108.0174 0.36%
2021/02/15 114.9017 2.09% 2021/02/01 107.6289 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息(美元)
-2.49% 0.01% 4.57% 12.27% 27.99% 11.05% 8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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