施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.3081 -1.43 -0.56% 9.39% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.88% 14.49% 1.60%

施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 252.3081 -0.56% 2025/06/05 254.2685 -0.00%
2025/06/18 253.7342 -0.61% 2025/06/04 254.2748 1.24%
2025/06/17 255.2962 -0.59% 2025/06/03 251.1666 -0.53%
2025/06/16 256.8240 0.52% 2025/06/02 252.5118 -0.31%
2025/06/13 255.5014 -1.12% 2025/05/30 253.3031 -0.05%
2025/06/12 258.4073 -0.15% 2025/05/29 253.4346 -0.08%
2025/06/11 258.8027 1.32% 2025/05/28 253.6376 0.01%
2025/06/10 255.4191 0.43% 2025/05/27 253.6171 0.22%
2025/06/09 254.3230 0.28% 2025/05/26 253.0675 1.30%
2025/06/06 253.6079 -0.26% 2025/05/23 249.8103 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 -0.56% -2.36% 0.53% -1.62% 9.71% 11.53% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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