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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
318.5071 |
0.2235 |
0.07% |
10.85% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
318.5071 |
0.07% |
2026/05/13 |
311.3219 |
-0.66% |
| 2026/05/27 |
318.2836 |
0.12% |
2026/05/12 |
313.3839 |
-1.59% |
| 2026/05/26 |
317.8895 |
0.62% |
2026/05/11 |
318.4364 |
0.12% |
| 2026/05/22 |
315.9420 |
0.89% |
2026/05/08 |
318.0478 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
313.1649 |
0.64% |
2026/05/07 |
317.9689 |
1.05% |
| 2026/05/20 |
311.1672 |
-0.26% |
2026/05/06 |
314.6638 |
2.03% |
| 2026/05/19 |
311.9766 |
0.58% |
2026/05/05 |
308.4034 |
-0.70% |
| 2026/05/18 |
310.1734 |
0.39% |
2026/05/04 |
310.5886 |
-0.67% |
| 2026/05/15 |
308.9589 |
-1.29% |
2026/05/01 |
312.6754 |
1.15% |
| 2026/05/14 |
313.0101 |
0.54% |
2026/04/30 |
309.1117 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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