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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.8578 |
0.1056 |
0.04% |
4.01% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
298.8578 |
0.04% |
2026/02/27 |
314.0158 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
298.7522 |
-0.67% |
2026/02/26 |
314.3109 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
300.7654 |
0.01% |
2026/02/25 |
314.5822 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
300.7496 |
1.28% |
2026/02/24 |
312.6761 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
296.9421 |
-0.60% |
2026/02/23 |
313.2685 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
298.7436 |
-1.18% |
2026/02/20 |
310.9763 |
-1.00% |
| 2026/03/05 |
302.3212 |
-0.13% |
2026/02/13 |
314.1124 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
302.7125 |
0.60% |
2026/02/12 |
317.4752 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
300.9032 |
-3.00% |
2026/02/11 |
316.5299 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
310.2005 |
-1.22% |
2026/02/10 |
314.3344 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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