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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.4526 |
1.05 |
0.45% |
2.83% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
233.4526 |
0.45% |
2024/11/06 |
239.0433 |
-0.15% |
| 2024/11/19 |
232.4039 |
-0.27% |
2024/11/05 |
239.4010 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
233.0277 |
-0.21% |
2024/11/04 |
239.7842 |
0.27% |
| 2024/11/15 |
233.5250 |
0.07% |
2024/11/01 |
239.1278 |
0.72% |
| 2024/11/14 |
233.3655 |
-0.07% |
2024/10/31 |
237.4114 |
-0.64% |
| 2024/11/13 |
233.5353 |
-0.97% |
2024/10/30 |
238.9307 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
235.8321 |
-1.61% |
2024/10/29 |
239.9677 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
239.6938 |
0.93% |
2024/10/28 |
240.3066 |
-0.33% |
| 2024/11/08 |
237.4769 |
-1.11% |
2024/10/25 |
241.0995 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
240.1341 |
0.46% |
2024/10/24 |
240.4978 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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