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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
264.2826 |
-1.64 |
-0.62% |
14.58% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
264.2826 |
-0.62% |
2025/06/20 |
254.4033 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
265.9274 |
0.85% |
2025/06/19 |
252.3081 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
263.6928 |
1.32% |
2025/06/18 |
253.7342 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
260.2470 |
0.04% |
2025/06/17 |
255.2962 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
260.1376 |
0.31% |
2025/06/16 |
256.8240 |
0.52% |
| 2025/06/27 |
259.3429 |
1.41% |
2025/06/13 |
255.5014 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
255.7393 |
0.15% |
2025/06/12 |
258.4073 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
255.3661 |
-0.28% |
2025/06/11 |
258.8027 |
1.32% |
| 2025/06/24 |
256.0837 |
1.75% |
2025/06/10 |
255.4191 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
251.6680 |
-1.08% |
2025/06/09 |
254.3230 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 |
-0.62% |
1.90% |
3.94% |
13.03% |
15.09% |
16.81% |
14.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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