施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.4346 -0.20 -0.08% 9.87% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.88% 14.49% 1.60%

施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 253.4346 -0.08% 2025/05/15 248.6973 -1.03%
2025/05/28 253.6376 0.01% 2025/05/14 251.2769 0.08%
2025/05/27 253.6171 0.22% 2025/05/13 251.0764 0.50%
2025/05/26 253.0675 1.30% 2025/05/12 249.8290 1.37%
2025/05/23 249.8103 -0.72% 2025/05/09 246.4583 0.94%
2025/05/22 251.6100 -1.20% 2025/05/08 244.1614 -0.11%
2025/05/21 254.6717 0.65% 2025/05/07 244.4245 -0.83%
2025/05/20 253.0336 0.82% 2025/05/06 246.4689 -0.51%
2025/05/19 250.9791 0.37% 2025/05/05 247.7251 0.25%
2025/05/16 250.0605 0.55% 2025/05/02 247.1008 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 -0.08% 0.73% 3.53% 3.07% 6.81% 11.10% 9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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