|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
314.1124 |
-3.3628 |
-1.06% |
9.32% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
314.1124 |
-1.06% |
2026/01/30 |
297.3488 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
317.4752 |
0.30% |
2026/01/29 |
297.8617 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
316.5299 |
0.70% |
2026/01/28 |
298.0434 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
314.3344 |
0.61% |
2026/01/27 |
298.4759 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
312.4306 |
1.38% |
2026/01/26 |
296.1724 |
0.82% |
| 2026/02/06 |
308.1885 |
0.70% |
2026/01/23 |
293.7557 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
306.0609 |
0.28% |
2026/01/22 |
293.0908 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
305.2058 |
1.78% |
2026/01/21 |
288.5831 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
299.8539 |
0.42% |
2026/01/20 |
287.9932 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
298.5916 |
0.42% |
2026/01/19 |
289.4633 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
