施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.7409 0.55 0.45% -0.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.62% 10.87%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 122.7409 0.45% 2024/11/06 125.6793 -0.15%
2024/11/19 122.1896 -0.27% 2024/11/05 125.8674 -0.16%
2024/11/18 122.5176 -0.21% 2024/11/04 126.0688 0.27%
2024/11/15 122.7790 0.07% 2024/11/01 125.7242 0.72%
2024/11/14 122.6952 -0.07% 2024/10/31 124.8218 -0.93%
2024/11/13 122.7834 -0.97% 2024/10/30 125.9896 -0.43%
2024/11/12 123.9910 -1.61% 2024/10/29 126.5364 -0.14%
2024/11/11 126.0213 0.93% 2024/10/28 126.7151 -0.33%
2024/11/08 124.8557 -1.11% 2024/10/25 127.1338 0.25%
2024/11/07 126.2528 0.46% 2024/10/24 126.8170 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 0.45% -0.03% -5.08% -2.42% -2.35% 4.52% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)