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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
122.7409 |
0.55 |
0.45% |
-0.12% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
122.7409 |
0.45% |
2024/11/06 |
125.6793 |
-0.15% |
2024/11/19 |
122.1896 |
-0.27% |
2024/11/05 |
125.8674 |
-0.16% |
2024/11/18 |
122.5176 |
-0.21% |
2024/11/04 |
126.0688 |
0.27% |
2024/11/15 |
122.7790 |
0.07% |
2024/11/01 |
125.7242 |
0.72% |
2024/11/14 |
122.6952 |
-0.07% |
2024/10/31 |
124.8218 |
-0.93% |
2024/11/13 |
122.7834 |
-0.97% |
2024/10/30 |
125.9896 |
-0.43% |
2024/11/12 |
123.9910 |
-1.61% |
2024/10/29 |
126.5364 |
-0.14% |
2024/11/11 |
126.0213 |
0.93% |
2024/10/28 |
126.7151 |
-0.33% |
2024/11/08 |
124.8557 |
-1.11% |
2024/10/25 |
127.1338 |
0.25% |
2024/11/07 |
126.2528 |
0.46% |
2024/10/24 |
126.8170 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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