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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.4670 |
0.0496 |
0.03% |
7.92% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
156.4670 |
0.03% |
2026/03/31 |
149.8296 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
156.4174 |
-0.33% |
2026/03/30 |
148.9321 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
156.9283 |
1.49% |
2026/03/27 |
148.7881 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
154.6223 |
-1.03% |
2026/03/26 |
150.4226 |
0.29% |
| 2026/04/10 |
156.2364 |
0.79% |
2026/03/25 |
149.9922 |
1.72% |
| 2026/04/09 |
155.0125 |
-0.74% |
2026/03/24 |
147.4615 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
156.1661 |
2.80% |
2026/03/23 |
147.5836 |
-0.07% |
| 2026/04/07 |
151.9198 |
0.97% |
2026/03/20 |
147.6909 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
150.4605 |
-1.23% |
2026/03/19 |
148.0139 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
152.3273 |
1.67% |
2026/03/18 |
149.7428 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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