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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.6436 |
-1.8288 |
-1.28% |
16.66% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
140.6436 |
-1.28% |
2025/10/31 |
139.6882 |
-0.82% |
| 2025/11/13 |
142.4724 |
0.05% |
2025/10/30 |
140.8376 |
-1.28% |
| 2025/11/12 |
142.4047 |
1.14% |
2025/10/29 |
142.6677 |
0.26% |
| 2025/11/11 |
140.7993 |
0.23% |
2025/10/28 |
142.2942 |
-0.43% |
| 2025/11/10 |
140.4694 |
1.69% |
2025/10/27 |
142.9023 |
0.59% |
| 2025/11/07 |
138.1359 |
-1.23% |
2025/10/24 |
142.0676 |
0.35% |
| 2025/11/06 |
139.8549 |
1.09% |
2025/10/23 |
141.5782 |
0.39% |
| 2025/11/05 |
138.3535 |
0.19% |
2025/10/22 |
141.0227 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
138.0927 |
-1.17% |
2025/10/21 |
140.6546 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
139.7226 |
0.02% |
2025/10/20 |
140.6535 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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