施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.9452 -0.73 -0.56% 7.78% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.62% 10.87% -1.90%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 129.9452 -0.56% 2025/06/05 130.9601 -0.00%
2025/06/18 130.6797 -0.61% 2025/06/04 130.9633 1.24%
2025/06/17 131.4842 -0.59% 2025/06/03 129.3624 -0.53%
2025/06/16 132.2712 0.51% 2025/06/02 130.0552 -0.31%
2025/06/13 131.5997 -1.12% 2025/05/30 130.4628 -0.05%
2025/06/12 133.0921 -0.15% 2025/05/29 130.5321 -0.37%
2025/06/11 133.2957 1.32% 2025/05/28 131.0182 0.01%
2025/06/10 131.5528 0.43% 2025/05/27 131.0077 0.22%
2025/06/09 130.9882 0.28% 2025/05/26 130.7238 1.30%
2025/06/06 130.6198 -0.26% 2025/05/23 129.0413 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 -0.56% -2.36% 0.23% -2.49% 8.10% 7.67% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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