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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.0256 |
-1.6921 |
-1.06% |
9.00% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
158.0256 |
-1.06% |
2026/01/30 |
149.5922 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
159.7177 |
0.30% |
2026/01/29 |
149.8501 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
159.2420 |
0.70% |
2026/01/28 |
150.3800 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
158.1385 |
0.61% |
2026/01/27 |
150.5983 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
157.1795 |
1.38% |
2026/01/26 |
149.4360 |
0.82% |
| 2026/02/06 |
155.0457 |
0.70% |
2026/01/23 |
148.2166 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
153.9754 |
0.28% |
2026/01/22 |
147.8812 |
1.56% |
| 2026/02/04 |
153.5448 |
1.79% |
2026/01/21 |
145.6067 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
150.8517 |
0.42% |
2026/01/20 |
145.3085 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
150.2153 |
0.42% |
2026/01/19 |
146.0485 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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