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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.5779 |
1.6483 |
1.05% |
9.38% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
158.5779 |
1.05% |
2026/04/23 |
155.9555 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
156.9296 |
2.03% |
2026/04/22 |
157.6240 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
153.8072 |
-0.70% |
2026/04/21 |
157.9667 |
0.19% |
| 2026/05/04 |
154.8984 |
-0.67% |
2026/04/20 |
157.6749 |
-0.28% |
| 2026/05/01 |
155.9391 |
1.15% |
2026/04/17 |
158.1255 |
1.06% |
| 2026/04/30 |
154.1615 |
0.02% |
2026/04/16 |
156.4670 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
154.1338 |
-0.44% |
2026/04/15 |
156.4174 |
-0.33% |
| 2026/04/28 |
154.8126 |
-0.01% |
2026/04/14 |
156.9283 |
1.49% |
| 2026/04/27 |
154.8335 |
-0.14% |
2026/04/13 |
154.6223 |
-1.03% |
| 2026/04/24 |
155.0463 |
-0.58% |
2026/04/10 |
156.2364 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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