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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.5321 |
-0.49 |
-0.37% |
8.27% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
130.5321 |
-0.37% |
2025/05/15 |
128.4665 |
-1.03% |
| 2025/05/28 |
131.0182 |
0.01% |
2025/05/14 |
129.7990 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
131.0077 |
0.22% |
2025/05/13 |
129.6923 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
130.7238 |
1.30% |
2025/05/12 |
129.0480 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
129.0413 |
-0.72% |
2025/05/09 |
127.3069 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
129.9710 |
-1.20% |
2025/05/08 |
126.1221 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
131.5533 |
0.65% |
2025/05/07 |
126.2579 |
-0.83% |
| 2025/05/20 |
130.7066 |
0.82% |
2025/05/06 |
127.3140 |
-0.51% |
| 2025/05/19 |
129.6452 |
0.37% |
2025/05/05 |
127.9629 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
129.1706 |
0.55% |
2025/05/02 |
127.6405 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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