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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.8414 |
0.01 |
0.07% |
3.24% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
17.8414 |
0.07% |
2024/11/06 |
17.8138 |
0.09% |
2024/11/19 |
17.8294 |
0.06% |
2024/11/05 |
17.7979 |
-0.25% |
2024/11/18 |
17.8190 |
-0.18% |
2024/11/04 |
17.8431 |
0.03% |
2024/11/15 |
17.8520 |
-0.08% |
2024/11/01 |
17.8375 |
0.09% |
2024/11/14 |
17.8655 |
-0.04% |
2024/10/31 |
17.8215 |
-0.52% |
2024/11/13 |
17.8726 |
-0.06% |
2024/10/30 |
17.9152 |
0.07% |
2024/11/12 |
17.8842 |
0.00% |
2024/10/29 |
17.9019 |
-0.26% |
2024/11/11 |
17.8842 |
0.03% |
2024/10/28 |
17.9481 |
0.22% |
2024/11/08 |
17.8781 |
0.31% |
2024/10/25 |
17.9089 |
-0.00% |
2024/11/07 |
17.8232 |
0.05% |
2024/10/24 |
17.9091 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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