施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8803 0.01 0.07% 0.78% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.33% -16.46% 7.40% 2.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.8803 0.07% 2025/06/20 17.7551 0.03%
2025/07/03 17.8676 0.11% 2025/06/19 17.7494 0.07%
2025/07/02 17.8488 0.06% 2025/06/18 17.7367 -0.01%
2025/07/01 17.8388 0.22% 2025/06/17 17.7381 -0.20%
2025/06/30 17.7993 0.12% 2025/06/16 17.7734 0.08%
2025/06/27 17.7779 0.10% 2025/06/13 17.7585 0.17%
2025/06/26 17.7598 -0.40% 2025/06/12 17.7283 0.12%
2025/06/25 17.8320 0.12% 2025/06/11 17.7073 0.13%
2025/06/24 17.8110 0.21% 2025/06/10 17.6848 0.13%
2025/06/23 17.7734 0.10% 2025/06/09 17.6619 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 0.07% 0.58% 1.34% 4.22% 0.53% 3.54% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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