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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7701 |
-0.0438 |
-0.25% |
-0.71% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
17.7701 |
-0.25% |
2026/02/27 |
17.9238 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
17.8139 |
-0.27% |
2026/02/26 |
17.9573 |
-0.46% |
| 2026/03/11 |
17.8625 |
-0.02% |
2026/02/25 |
18.0396 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
17.8661 |
0.44% |
2026/02/24 |
18.0331 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
17.7882 |
-0.52% |
2026/02/23 |
18.0482 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
17.8813 |
-0.25% |
2026/02/20 |
18.0418 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
17.9258 |
0.19% |
2026/02/13 |
17.9903 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
17.8918 |
0.16% |
2026/02/12 |
18.0188 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
17.8627 |
-0.14% |
2026/02/11 |
18.0270 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
17.8877 |
-0.20% |
2026/02/10 |
18.0241 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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