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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8803 |
0.01 |
0.07% |
0.78% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.8803 |
0.07% |
2025/06/20 |
17.7551 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
17.8676 |
0.11% |
2025/06/19 |
17.7494 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
17.8488 |
0.06% |
2025/06/18 |
17.7367 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
17.8388 |
0.22% |
2025/06/17 |
17.7381 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
17.7993 |
0.12% |
2025/06/16 |
17.7734 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
17.7779 |
0.10% |
2025/06/13 |
17.7585 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
17.7598 |
-0.40% |
2025/06/12 |
17.7283 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
17.8320 |
0.12% |
2025/06/11 |
17.7073 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
17.8110 |
0.21% |
2025/06/10 |
17.6848 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
17.7734 |
0.10% |
2025/06/09 |
17.6619 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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