施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.2537 -0.09 -0.46% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德環球高收益基金-A/月配浮動(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 19.2537 -0.46% 2021/02/12 19.4969 0.03%
2021/02/25 19.3433 -0.72% 2021/02/11 19.4915 0.04%
2021/02/24 19.4838 0.01% 2021/02/10 19.4846 0.06%
2021/02/23 19.4816 -0.02% 2021/02/09 19.4720 0.06%
2021/02/22 19.4854 -0.10% 2021/02/08 19.4596 0.13%
2021/02/19 19.5055 -0.02% 2021/02/05 19.4339 0.19%
2021/02/18 19.5088 -0.00% 2021/02/04 19.3979 0.16%
2021/02/17 19.5094 -0.05% 2021/02/03 19.3661 0.28%
2021/02/16 19.5182 -0.04% 2021/02/02 19.3125 0.10%
2021/02/15 19.5257 0.15% 2021/02/01 19.2924 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動(美元)
-0.46% -1.29% -0.76% 1.11% 3.57% -0.70% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。