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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8446 |
-0.0004 |
-0.00% |
0.58% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
17.8446 |
-0.00% |
2025/12/09 |
17.8927 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
17.8450 |
0.21% |
2025/12/08 |
17.9124 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
17.8078 |
0.11% |
2025/12/05 |
17.9073 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
17.7883 |
-0.57% |
2025/12/04 |
17.9094 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
17.8906 |
-0.04% |
2025/12/03 |
17.9005 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
17.8973 |
-0.02% |
2025/12/02 |
17.8591 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
17.9012 |
0.03% |
2025/12/01 |
17.8583 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
17.8963 |
0.06% |
2025/11/28 |
17.8659 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
17.8848 |
0.05% |
2025/11/27 |
17.8563 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
17.8758 |
-0.09% |
2025/11/26 |
17.8358 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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