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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8058 |
-0.1007 |
-0.56% |
-0.51% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
17.8058 |
-0.56% |
2026/05/14 |
17.8626 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
17.9065 |
0.11% |
2026/05/13 |
17.8495 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
17.8871 |
0.17% |
2026/05/12 |
17.8657 |
-0.11% |
| 2026/05/25 |
17.8573 |
0.09% |
2026/05/11 |
17.8862 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
17.8418 |
0.11% |
2026/05/08 |
17.8938 |
-0.04% |
| 2026/05/21 |
17.8230 |
0.20% |
2026/05/07 |
17.9006 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
17.7876 |
-0.14% |
2026/05/06 |
17.8870 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
17.8120 |
-0.04% |
2026/05/05 |
17.8411 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
17.8192 |
-0.16% |
2026/05/04 |
17.8574 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
17.8473 |
-0.09% |
2026/05/01 |
17.8448 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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