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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5840 |
-0.07 |
-0.38% |
-0.89% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
17.5840 |
-0.38% |
2025/05/15 |
17.5797 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
17.6507 |
0.06% |
2025/05/14 |
17.5669 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
17.6397 |
0.21% |
2025/05/13 |
17.5556 |
0.42% |
| 2025/05/26 |
17.6030 |
0.10% |
2025/05/12 |
17.4823 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
17.5862 |
-0.17% |
2025/05/09 |
17.3383 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
17.6161 |
-0.19% |
2025/05/08 |
17.3491 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
17.6504 |
0.20% |
2025/05/07 |
17.3267 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
17.6158 |
0.27% |
2025/05/06 |
17.3162 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
17.5680 |
-0.22% |
2025/05/05 |
17.3195 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
17.6067 |
0.15% |
2025/05/02 |
17.3281 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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