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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9476 |
-0.1189 |
-0.66% |
1.16% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
17.9476 |
-0.66% |
2025/10/16 |
17.9536 |
-0.01% |
| 2025/10/29 |
18.0665 |
0.04% |
2025/10/15 |
17.9560 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
18.0590 |
0.09% |
2025/10/14 |
17.8741 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
18.0419 |
0.23% |
2025/10/13 |
17.8699 |
-0.41% |
| 2025/10/24 |
18.0002 |
0.08% |
2025/10/10 |
17.9433 |
-0.40% |
| 2025/10/23 |
17.9867 |
-0.04% |
2025/10/09 |
18.0160 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
17.9931 |
0.08% |
2025/10/08 |
18.0376 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
17.9788 |
0.07% |
2025/10/07 |
18.0552 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
17.9659 |
0.04% |
2025/10/06 |
18.0706 |
0.04% |
| 2025/10/17 |
17.9589 |
0.03% |
2025/10/03 |
18.0629 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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