施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7494 0.01 0.07% 0.04% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.33% -16.46% 7.40% 2.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 17.7494 0.07% 2025/06/05 17.6637 0.12%
2025/06/18 17.7367 -0.01% 2025/06/04 17.6431 0.22%
2025/06/17 17.7381 -0.20% 2025/06/03 17.6047 0.05%
2025/06/16 17.7734 0.08% 2025/06/02 17.5953 -0.01%
2025/06/13 17.7585 0.17% 2025/05/30 17.5973 0.08%
2025/06/12 17.7283 0.12% 2025/05/29 17.5840 -0.38%
2025/06/11 17.7073 0.13% 2025/05/28 17.6507 0.06%
2025/06/10 17.6848 0.13% 2025/05/27 17.6397 0.21%
2025/06/09 17.6619 -0.01% 2025/05/26 17.6030 0.10%
2025/06/06 17.6629 -0.00% 2025/05/23 17.5862 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 0.07% 0.12% 1.03% 0.77% -0.06% 2.33% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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