施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8414 0.01 0.07% 3.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.33% -16.46% 7.40%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.8414 0.07% 2024/11/06 17.8138 0.09%
2024/11/19 17.8294 0.06% 2024/11/05 17.7979 -0.25%
2024/11/18 17.8190 -0.18% 2024/11/04 17.8431 0.03%
2024/11/15 17.8520 -0.08% 2024/11/01 17.8375 0.09%
2024/11/14 17.8655 -0.04% 2024/10/31 17.8215 -0.52%
2024/11/13 17.8726 -0.06% 2024/10/30 17.9152 0.07%
2024/11/12 17.8842 0.00% 2024/10/29 17.9019 -0.26%
2024/11/11 17.8842 0.03% 2024/10/28 17.9481 0.22%
2024/11/08 17.8781 0.31% 2024/10/25 17.9089 -0.00%
2024/11/07 17.8232 0.05% 2024/10/24 17.9091 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 0.07% -0.17% -0.74% 0.54% 2.87% 7.03% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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