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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9903 |
-0.0285 |
-0.16% |
0.52% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
17.9903 |
-0.16% |
2026/01/30 |
17.9554 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
18.0188 |
-0.05% |
2026/01/29 |
17.9642 |
-0.58% |
| 2026/02/11 |
18.0270 |
0.02% |
2026/01/28 |
18.0689 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
18.0241 |
-0.12% |
2026/01/27 |
18.0654 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
18.0452 |
0.37% |
2026/01/26 |
18.0526 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
17.9789 |
0.03% |
2026/01/23 |
18.0488 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
17.9744 |
-0.04% |
2026/01/22 |
18.0428 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
17.9808 |
0.19% |
2026/01/21 |
17.9883 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
17.9474 |
-0.02% |
2026/01/20 |
17.9775 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
17.9513 |
-0.02% |
2026/01/19 |
18.0165 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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