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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.5142 |
-0.0989 |
-0.16% |
1.06% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
62.5142 |
-0.16% |
2026/01/30 |
62.3928 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
62.6131 |
-0.05% |
2026/01/29 |
62.4236 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
62.6417 |
0.02% |
2026/01/28 |
62.4470 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
62.6316 |
-0.12% |
2026/01/27 |
62.4348 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
62.7050 |
0.37% |
2026/01/26 |
62.3906 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
62.4744 |
0.02% |
2026/01/23 |
62.3776 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
62.4591 |
-0.04% |
2026/01/22 |
62.3567 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
62.4812 |
0.19% |
2026/01/21 |
62.1684 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
62.3652 |
-0.02% |
2026/01/20 |
62.1312 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
62.3786 |
-0.02% |
2026/01/19 |
62.2660 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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