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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
57.2924 |
0.04 |
0.07% |
7.96% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
57.2924 |
0.07% |
2024/11/06 |
57.2041 |
0.09% |
2024/11/19 |
57.2539 |
0.06% |
2024/11/05 |
57.1528 |
-0.25% |
2024/11/18 |
57.2205 |
-0.18% |
2024/11/04 |
57.2980 |
0.03% |
2024/11/15 |
57.3264 |
-0.08% |
2024/11/01 |
57.2800 |
0.09% |
2024/11/14 |
57.3699 |
-0.04% |
2024/10/31 |
57.2288 |
-0.02% |
2024/11/13 |
57.3924 |
-0.07% |
2024/10/30 |
57.2420 |
0.07% |
2024/11/12 |
57.4299 |
0.00% |
2024/10/29 |
57.1994 |
-0.26% |
2024/11/11 |
57.4296 |
0.03% |
2024/10/28 |
57.3471 |
0.22% |
2024/11/08 |
57.4101 |
0.31% |
2024/10/25 |
57.2218 |
-0.00% |
2024/11/07 |
57.2341 |
0.05% |
2024/10/24 |
57.2226 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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