|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.6721 |
-0.0012 |
-0.00% |
7.08% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
61.6721 |
-0.00% |
2025/12/09 |
61.5031 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
61.6733 |
0.21% |
2025/12/08 |
61.5709 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
61.5450 |
0.11% |
2025/12/05 |
61.5534 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
61.4775 |
-0.03% |
2025/12/04 |
61.5607 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
61.4960 |
-0.04% |
2025/12/03 |
61.5301 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
61.5190 |
-0.02% |
2025/12/02 |
61.3877 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
61.5324 |
0.03% |
2025/12/01 |
61.3850 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
61.5156 |
0.06% |
2025/11/28 |
61.4109 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
61.4761 |
0.05% |
2025/11/27 |
61.3779 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
61.4450 |
-0.09% |
2025/11/26 |
61.3077 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
