施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.1782 0.04 0.07% 2.75% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 59.1782 0.07% 2025/06/05 58.8927 0.12%
2025/06/18 59.1360 -0.01% 2025/06/04 58.8239 0.22%
2025/06/17 59.1406 -0.20% 2025/06/03 58.6958 0.05%
2025/06/16 59.2585 0.08% 2025/06/02 58.6646 -0.01%
2025/06/13 59.2088 0.17% 2025/05/30 58.6713 0.08%
2025/06/12 59.1080 0.12% 2025/05/29 58.6270 0.14%
2025/06/11 59.0381 0.13% 2025/05/28 58.5434 0.06%
2025/06/10 58.9631 0.13% 2025/05/27 58.5068 0.21%
2025/06/09 58.8867 -0.01% 2025/05/26 58.3852 0.10%
2025/06/06 58.8901 -0.00% 2025/05/23 58.3292 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.07% 0.12% 1.56% 2.38% 2.64% 8.85% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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