施羅德環球高收益基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 51.8986 -0.17 -0.33% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德環球高收益基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 51.8986 -0.33% 2021/02/04 51.8394 0.16%
2021/02/24 52.0682 0.01% 2021/02/03 51.7546 0.28%
2021/02/23 52.0621 -0.02% 2021/02/02 51.6113 0.10%
2021/02/22 52.0724 -0.10% 2021/02/01 51.5575 -0.01%
2021/02/19 52.1260 -0.02% 2021/01/29 51.5628 0.47%
2021/02/18 52.1351 -0.00% 2021/01/28 51.3194 -0.47%
2021/02/17 52.1366 -0.05% 2021/01/27 51.5631 -0.14%
2021/02/16 52.1601 0.30% 2021/01/26 51.6331 0.03%
2021/02/08 52.0044 0.13% 2021/01/25 51.6193 -0.01%
2021/02/05 51.9356 0.19% 2021/01/22 51.6236 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A/累積(美元)
-0.33% -0.45% 0.54% 2.91% 7.64% 5.53% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。