施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.2924 0.04 0.07% 7.96% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.14% -12.28% 12.96%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 57.2924 0.07% 2024/11/06 57.2041 0.09%
2024/11/19 57.2539 0.06% 2024/11/05 57.1528 -0.25%
2024/11/18 57.2205 -0.18% 2024/11/04 57.2980 0.03%
2024/11/15 57.3264 -0.08% 2024/11/01 57.2800 0.09%
2024/11/14 57.3699 -0.04% 2024/10/31 57.2288 -0.02%
2024/11/13 57.3924 -0.07% 2024/10/30 57.2420 0.07%
2024/11/12 57.4299 0.00% 2024/10/29 57.1994 -0.26%
2024/11/11 57.4296 0.03% 2024/10/28 57.3471 0.22%
2024/11/08 57.4101 0.31% 2024/10/25 57.2218 -0.00%
2024/11/07 57.2341 0.05% 2024/10/24 57.2226 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.07% -0.17% -0.24% 2.06% 5.83% 12.98% 7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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