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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.6270 |
0.08 |
0.14% |
1.79% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
58.6270 |
0.14% |
2025/05/15 |
58.3079 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
58.5434 |
0.06% |
2025/05/14 |
58.2654 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
58.5068 |
0.21% |
2025/05/13 |
58.2280 |
0.42% |
| 2025/05/26 |
58.3852 |
0.10% |
2025/05/12 |
57.9846 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
58.3292 |
-0.17% |
2025/05/09 |
57.5071 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
58.4285 |
-0.19% |
2025/05/08 |
57.5429 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
58.5422 |
0.20% |
2025/05/07 |
57.4686 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
58.4276 |
0.27% |
2025/05/06 |
57.4338 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
58.2688 |
-0.22% |
2025/05/05 |
57.4447 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
58.3972 |
0.15% |
2025/05/02 |
57.4731 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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