|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.0841 |
-0.1535 |
-0.25% |
0.37% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
62.0841 |
-0.25% |
2026/02/27 |
62.6218 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
62.2376 |
-0.27% |
2026/02/26 |
62.7389 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
62.4075 |
-0.02% |
2026/02/25 |
62.6854 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
62.4202 |
0.44% |
2026/02/24 |
62.6627 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
62.1482 |
-0.52% |
2026/02/23 |
62.7153 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
62.4734 |
-0.25% |
2026/02/20 |
62.6928 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
62.6289 |
0.19% |
2026/02/13 |
62.5142 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
62.5102 |
0.16% |
2026/02/12 |
62.6131 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
62.4083 |
-0.14% |
2026/02/11 |
62.6417 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
62.4958 |
-0.20% |
2026/02/10 |
62.6316 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
