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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.4681 |
-0.0102 |
-0.02% |
6.72% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
61.4681 |
-0.02% |
2025/09/03 |
60.9305 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
61.4783 |
0.14% |
2025/09/02 |
60.8557 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
61.3913 |
0.09% |
2025/09/01 |
61.0571 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
61.3367 |
0.17% |
2025/08/29 |
61.0576 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
61.2328 |
0.05% |
2025/08/28 |
61.0575 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
61.2002 |
-0.01% |
2025/08/27 |
61.0127 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
61.2065 |
-0.01% |
2025/08/26 |
60.9424 |
0.13% |
| 2025/09/08 |
61.2142 |
0.16% |
2025/08/25 |
60.8657 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
61.1137 |
0.13% |
2025/08/22 |
60.6537 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
61.0371 |
0.17% |
2025/08/21 |
60.6642 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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