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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5574 |
-0.0159 |
-0.11% |
-3.19% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
14.5574 |
-0.11% |
2026/06/24 |
14.6725 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
14.5733 |
0.04% |
2026/06/23 |
14.6685 |
-0.14% |
| 2026/07/06 |
14.5669 |
0.09% |
2026/06/22 |
14.6885 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
14.5535 |
0.04% |
2026/06/19 |
14.6834 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
14.5476 |
0.05% |
2026/06/18 |
14.6809 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
14.5399 |
-0.02% |
2026/06/17 |
14.6959 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
14.5428 |
0.07% |
2026/06/16 |
14.7095 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
14.5322 |
0.07% |
2026/06/15 |
14.7003 |
0.26% |
| 2026/06/26 |
14.5214 |
-0.05% |
2026/06/12 |
14.6629 |
0.25% |
| 2026/06/25 |
14.5292 |
-0.98% |
2026/06/11 |
14.6267 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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