施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3804 0.01 0.07% -0.96% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.26% -19.73% 3.39% -0.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 15.3804 0.07% 2025/06/05 15.3051 0.12%
2025/06/18 15.3693 -0.01% 2025/06/04 15.2872 0.22%
2025/06/17 15.3705 -0.20% 2025/06/03 15.2538 0.05%
2025/06/16 15.4010 0.09% 2025/06/02 15.2456 -0.01%
2025/06/13 15.3879 0.17% 2025/05/30 15.2472 0.08%
2025/06/12 15.3616 0.12% 2025/05/29 15.2356 -0.61%
2025/06/11 15.3434 0.13% 2025/05/28 15.3286 0.06%
2025/06/10 15.3238 0.13% 2025/05/27 15.3189 0.21%
2025/06/09 15.3039 -0.00% 2025/05/26 15.2870 0.10%
2025/06/06 15.3045 -0.00% 2025/05/23 15.2721 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元 0.07% 0.12% 0.82% 0.14% -1.06% -0.38% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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