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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.6798 |
0.01 |
0.07% |
0.29% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
15.6798 |
0.07% |
2024/11/06 |
15.6545 |
0.09% |
2024/11/19 |
15.6692 |
0.06% |
2024/11/05 |
15.6404 |
-0.25% |
2024/11/18 |
15.6600 |
-0.18% |
2024/11/04 |
15.6800 |
0.03% |
2024/11/15 |
15.6887 |
-0.08% |
2024/11/01 |
15.6749 |
0.09% |
2024/11/14 |
15.7006 |
-0.04% |
2024/10/31 |
15.6608 |
-0.77% |
2024/11/13 |
15.7066 |
-0.06% |
2024/10/30 |
15.7827 |
0.07% |
2024/11/12 |
15.7168 |
0.00% |
2024/10/29 |
15.7709 |
-0.26% |
2024/11/11 |
15.7167 |
0.04% |
2024/10/28 |
15.8115 |
0.22% |
2024/11/08 |
15.7111 |
0.31% |
2024/10/25 |
15.7768 |
-0.00% |
2024/11/07 |
15.6628 |
0.05% |
2024/10/24 |
15.7769 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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