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施羅德環球高收益基金-A/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
19.1710 |
-0.09 |
-0.46% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
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- |
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- |
施羅德環球高收益基金-A/月配固定(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
19.1710 |
-0.46% |
2021/02/12 |
19.4321 |
0.03% |
2021/02/25 |
19.2600 |
-0.82% |
2021/02/11 |
19.4265 |
0.04% |
2021/02/24 |
19.4201 |
0.01% |
2021/02/10 |
19.4196 |
0.06% |
2021/02/23 |
19.4178 |
-0.02% |
2021/02/09 |
19.4076 |
0.06% |
2021/02/22 |
19.4216 |
-0.10% |
2021/02/08 |
19.3952 |
0.13% |
2021/02/19 |
19.4413 |
-0.02% |
2021/02/05 |
19.3692 |
0.19% |
2021/02/18 |
19.4445 |
-0.00% |
2021/02/04 |
19.3333 |
0.16% |
2021/02/17 |
19.4449 |
-0.04% |
2021/02/03 |
19.3015 |
0.28% |
2021/02/16 |
19.4536 |
-0.04% |
2021/02/02 |
19.2480 |
0.10% |
2021/02/15 |
19.4610 |
0.15% |
2021/02/01 |
19.2279 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.46% |
-1.39% |
-0.94% |
0.90% |
3.33% |
-0.98% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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