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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7003 |
0.0374 |
0.26% |
-2.24% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
14.7003 |
0.26% |
2026/06/01 |
14.6658 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
14.6629 |
0.25% |
2026/05/29 |
14.6569 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
14.6267 |
-0.19% |
2026/05/28 |
14.6285 |
-1.02% |
| 2026/06/10 |
14.6552 |
0.11% |
2026/05/27 |
14.7793 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
14.6398 |
0.05% |
2026/05/26 |
14.7632 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
14.6319 |
-0.13% |
2026/05/25 |
14.7385 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
14.6513 |
0.04% |
2026/05/22 |
14.7255 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
14.6457 |
-0.07% |
2026/05/21 |
14.7099 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
14.6554 |
-0.03% |
2026/05/20 |
14.6806 |
-0.14% |
| 2026/06/02 |
14.6593 |
-0.04% |
2026/05/19 |
14.7007 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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