施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6798 0.01 0.07% 0.29% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.26% -19.73% 3.39%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.6798 0.07% 2024/11/06 15.6545 0.09%
2024/11/19 15.6692 0.06% 2024/11/05 15.6404 -0.25%
2024/11/18 15.6600 -0.18% 2024/11/04 15.6800 0.03%
2024/11/15 15.6887 -0.08% 2024/11/01 15.6749 0.09%
2024/11/14 15.7006 -0.04% 2024/10/31 15.6608 -0.77%
2024/11/13 15.7066 -0.06% 2024/10/30 15.7827 0.07%
2024/11/12 15.7168 0.00% 2024/10/29 15.7709 -0.26%
2024/11/11 15.7167 0.04% 2024/10/28 15.8115 0.22%
2024/11/08 15.7111 0.31% 2024/10/25 15.7768 -0.00%
2024/11/07 15.6628 0.05% 2024/10/24 15.7769 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元 0.07% -0.17% -0.98% -0.17% 1.25% 3.41% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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