施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2356 -0.09 -0.61% -1.90% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.26% -19.73% 3.39% -0.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 15.2356 -0.61% 2025/05/15 15.2659 0.07%
2025/05/28 15.3286 0.06% 2025/05/14 15.2547 0.06%
2025/05/27 15.3189 0.21% 2025/05/13 15.2449 0.42%
2025/05/26 15.2870 0.10% 2025/05/12 15.1811 0.83%
2025/05/23 15.2721 -0.17% 2025/05/09 15.0558 -0.06%
2025/05/22 15.2980 -0.19% 2025/05/08 15.0651 0.13%
2025/05/21 15.3277 0.20% 2025/05/07 15.0456 0.06%
2025/05/20 15.2976 0.27% 2025/05/06 15.0364 -0.02%
2025/05/19 15.2560 -0.22% 2025/05/05 15.0392 -0.05%
2025/05/16 15.2894 0.15% 2025/05/02 15.0464 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元 -0.61% -0.41% 1.26% -2.02% -2.47% -1.23% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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