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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4451 |
0.02 |
0.11% |
-0.55% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.4451 |
0.11% |
2025/06/19 |
15.3804 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
15.4287 |
0.06% |
2025/06/18 |
15.3693 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
15.4200 |
0.22% |
2025/06/17 |
15.3705 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
15.3858 |
0.12% |
2025/06/16 |
15.4010 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
15.3671 |
0.10% |
2025/06/13 |
15.3879 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
15.3514 |
-0.65% |
2025/06/12 |
15.3616 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
15.4525 |
0.12% |
2025/06/11 |
15.3434 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
15.4343 |
0.21% |
2025/06/10 |
15.3238 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
15.4016 |
0.10% |
2025/06/09 |
15.3039 |
-0.00% |
| 2025/06/20 |
15.3855 |
0.03% |
2025/06/06 |
15.3045 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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