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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7976 |
-0.0364 |
-0.25% |
-1.59% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
14.7976 |
-0.25% |
2026/02/27 |
14.9246 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
14.8340 |
-0.27% |
2026/02/26 |
14.9524 |
-0.91% |
| 2026/03/11 |
14.8744 |
-0.02% |
2026/02/25 |
15.0904 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
14.8774 |
0.44% |
2026/02/24 |
15.0848 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
14.8125 |
-0.52% |
2026/02/23 |
15.0974 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
14.8897 |
-0.25% |
2026/02/20 |
15.0917 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
14.9267 |
0.19% |
2026/02/13 |
15.0482 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
14.8984 |
0.16% |
2026/02/12 |
15.0719 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
14.8740 |
-0.14% |
2026/02/11 |
15.0787 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
14.8948 |
-0.20% |
2026/02/10 |
15.0762 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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