施羅德環球高收益基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.1710 -0.09 -0.46% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 19.1710 -0.46% 2021/02/12 19.4321 0.03%
2021/02/25 19.2600 -0.82% 2021/02/11 19.4265 0.04%
2021/02/24 19.4201 0.01% 2021/02/10 19.4196 0.06%
2021/02/23 19.4178 -0.02% 2021/02/09 19.4076 0.06%
2021/02/22 19.4216 -0.10% 2021/02/08 19.3952 0.13%
2021/02/19 19.4413 -0.02% 2021/02/05 19.3692 0.19%
2021/02/18 19.4445 -0.00% 2021/02/04 19.3333 0.16%
2021/02/17 19.4449 -0.04% 2021/02/03 19.3015 0.28%
2021/02/16 19.4536 -0.04% 2021/02/02 19.2480 0.10%
2021/02/15 19.4610 0.15% 2021/02/01 19.2279 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A/月配固定(美元)
-0.46% -1.39% -0.94% 0.90% 3.33% -0.98% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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