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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0482 |
-0.0237 |
-0.16% |
0.08% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
15.0482 |
-0.16% |
2026/01/30 |
15.0179 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
15.0719 |
-0.05% |
2026/01/29 |
15.0252 |
-1.04% |
| 2026/02/11 |
15.0787 |
0.02% |
2026/01/28 |
15.1827 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
15.0762 |
-0.12% |
2026/01/27 |
15.1796 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
15.0938 |
0.37% |
2026/01/26 |
15.1688 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
15.0381 |
0.03% |
2026/01/23 |
15.1654 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
15.0343 |
-0.03% |
2026/01/22 |
15.1603 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
15.0395 |
0.19% |
2026/01/21 |
15.1144 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
15.0116 |
-0.02% |
2026/01/20 |
15.1053 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
15.0147 |
-0.02% |
2026/01/19 |
15.1380 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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