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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9571 |
-0.0096 |
-0.05% |
-0.18% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
-3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.9571 |
-0.05% |
2026/01/16 |
19.1139 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
18.9667 |
-1.04% |
2026/01/15 |
19.1064 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
19.1657 |
0.02% |
2026/01/14 |
19.1172 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
19.1623 |
0.07% |
2026/01/13 |
19.0942 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
19.1489 |
0.02% |
2026/01/12 |
19.0796 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
19.1456 |
0.03% |
2026/01/09 |
19.0811 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
19.1394 |
0.30% |
2026/01/08 |
19.1004 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
19.0819 |
0.06% |
2026/01/07 |
19.0596 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
19.0707 |
-0.22% |
2026/01/06 |
19.0378 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
19.1123 |
-0.01% |
2026/01/05 |
19.0270 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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