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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6478 |
0.0168 |
0.09% |
-0.46% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
19.6478 |
0.09% |
2025/09/01 |
19.5946 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
19.6310 |
0.17% |
2025/08/29 |
19.5955 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
19.5980 |
-0.21% |
2025/08/28 |
19.5956 |
-0.68% |
| 2025/09/10 |
19.6383 |
-0.01% |
2025/08/27 |
19.7294 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
19.6406 |
-0.01% |
2025/08/26 |
19.7069 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
19.6433 |
0.16% |
2025/08/25 |
19.6823 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
19.6118 |
0.12% |
2025/08/22 |
19.6145 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
19.5875 |
0.17% |
2025/08/21 |
19.6182 |
-0.35% |
| 2025/09/03 |
19.5535 |
0.12% |
2025/08/20 |
19.6873 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
19.5297 |
-0.33% |
2025/08/19 |
19.6529 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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