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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.3153 |
-0.12 |
-0.61% |
-2.15% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
19.3153 |
-0.61% |
2025/05/15 |
19.3585 |
0.07% |
2025/05/28 |
19.4336 |
0.06% |
2025/05/14 |
19.3447 |
0.06% |
2025/05/27 |
19.4217 |
0.21% |
2025/05/13 |
19.3325 |
0.42% |
2025/05/26 |
19.3815 |
0.09% |
2025/05/12 |
19.2519 |
0.83% |
2025/05/23 |
19.3637 |
-0.17% |
2025/05/09 |
19.0941 |
-0.06% |
2025/05/22 |
19.3969 |
-0.20% |
2025/05/08 |
19.1062 |
0.13% |
2025/05/21 |
19.4349 |
0.19% |
2025/05/07 |
19.0818 |
0.06% |
2025/05/20 |
19.3971 |
0.27% |
2025/05/06 |
19.0704 |
-0.02% |
2025/05/19 |
19.3446 |
-0.22% |
2025/05/05 |
19.0743 |
-0.05% |
2025/05/16 |
19.3879 |
0.15% |
2025/05/02 |
19.0844 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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