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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7234 |
0.0118 |
0.06% |
-1.41% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
-3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
18.7234 |
0.06% |
2026/03/31 |
18.3236 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
18.7116 |
0.13% |
2026/03/30 |
18.2969 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
18.6882 |
0.36% |
2026/03/27 |
18.3142 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
18.6206 |
-0.18% |
2026/03/26 |
18.3583 |
-1.36% |
| 2026/04/10 |
18.6551 |
-0.05% |
2026/03/25 |
18.6111 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
18.6645 |
0.20% |
2026/03/24 |
18.5797 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
18.6267 |
0.67% |
2026/03/23 |
18.5781 |
-0.21% |
| 2026/04/07 |
18.5022 |
0.44% |
2026/03/20 |
18.6178 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
18.4204 |
-0.05% |
2026/03/19 |
18.6585 |
-0.27% |
| 2026/04/01 |
18.4303 |
0.58% |
2026/03/18 |
18.7085 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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