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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.5829 |
0.01 |
0.07% |
-0.79% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/04 |
19.5829 |
0.07% |
2025/06/20 |
19.4980 |
0.03% |
2025/07/03 |
19.5693 |
0.10% |
2025/06/19 |
19.4920 |
0.07% |
2025/07/02 |
19.5489 |
0.05% |
2025/06/18 |
19.4783 |
-0.01% |
2025/07/01 |
19.5382 |
0.22% |
2025/06/17 |
19.4801 |
-0.20% |
2025/06/30 |
19.4952 |
0.12% |
2025/06/16 |
19.5191 |
0.08% |
2025/06/27 |
19.4724 |
0.10% |
2025/06/13 |
19.5035 |
0.17% |
2025/06/26 |
19.4529 |
-0.66% |
2025/06/12 |
19.4705 |
0.12% |
2025/06/25 |
19.5813 |
0.12% |
2025/06/11 |
19.4477 |
0.13% |
2025/06/24 |
19.5585 |
0.21% |
2025/06/10 |
19.4232 |
0.13% |
2025/06/23 |
19.5174 |
0.10% |
2025/06/09 |
19.3983 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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