施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5829 0.01 0.07% -0.79% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.49% 6.60% -0.34% -10.94% 7.57% -1.77% -2.38% -17.77% 4.57% -1.29%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 19.5829 0.07% 2025/06/20 19.4980 0.03%
2025/07/03 19.5693 0.10% 2025/06/19 19.4920 0.07%
2025/07/02 19.5489 0.05% 2025/06/18 19.4783 -0.01%
2025/07/01 19.5382 0.22% 2025/06/17 19.4801 -0.20%
2025/06/30 19.4952 0.12% 2025/06/16 19.5191 0.08%
2025/06/27 19.4724 0.10% 2025/06/13 19.5035 0.17%
2025/06/26 19.4529 -0.66% 2025/06/12 19.4705 0.12%
2025/06/25 19.5813 0.12% 2025/06/11 19.4477 0.13%
2025/06/24 19.5585 0.21% 2025/06/10 19.4232 0.13%
2025/06/23 19.5174 0.10% 2025/06/09 19.3983 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元 0.07% 0.57% 1.05% 3.36% -1.03% 0.22% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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