施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3153 -0.12 -0.61% -2.15% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.49% 6.60% -0.34% -10.94% 7.57% -1.77% -2.38% -17.77% 4.57% -1.29%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 19.3153 -0.61% 2025/05/15 19.3585 0.07%
2025/05/28 19.4336 0.06% 2025/05/14 19.3447 0.06%
2025/05/27 19.4217 0.21% 2025/05/13 19.3325 0.42%
2025/05/26 19.3815 0.09% 2025/05/12 19.2519 0.83%
2025/05/23 19.3637 -0.17% 2025/05/09 19.0941 -0.06%
2025/05/22 19.3969 -0.20% 2025/05/08 19.1062 0.13%
2025/05/21 19.4349 0.19% 2025/05/07 19.0818 0.06%
2025/05/20 19.3971 0.27% 2025/05/06 19.0704 -0.02%
2025/05/19 19.3446 -0.22% 2025/05/05 19.0743 -0.05%
2025/05/16 19.3879 0.15% 2025/05/02 19.0844 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元 -0.61% -0.42% 1.21% -2.18% -2.78% -1.85% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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