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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3626 |
0.0069 |
0.04% |
-1.91% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
19.3626 |
0.04% |
2025/10/06 |
19.4788 |
0.04% |
| 2025/10/17 |
19.3557 |
0.03% |
2025/10/03 |
19.4713 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
19.3503 |
-0.01% |
2025/10/02 |
19.4680 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
19.3531 |
0.46% |
2025/10/01 |
19.4482 |
-0.03% |
| 2025/10/14 |
19.2651 |
0.02% |
2025/09/30 |
19.4544 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
19.2608 |
-0.41% |
2025/09/29 |
19.4651 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
19.3406 |
-0.41% |
2025/09/26 |
19.4545 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
19.4193 |
-0.12% |
2025/09/25 |
19.4911 |
-1.14% |
| 2025/10/08 |
19.4427 |
-0.10% |
2025/09/24 |
19.7159 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
19.4620 |
-0.09% |
2025/09/23 |
19.7090 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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