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施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
23.6758 |
-0.11 |
-0.46% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-0.22% |
-4.23% |
-8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定(美元)
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
23.6758 |
-0.46% |
2021/02/12 |
24.0042 |
0.03% |
2021/02/25 |
23.7862 |
-0.83% |
2021/02/11 |
23.9978 |
0.03% |
2021/02/24 |
23.9844 |
0.01% |
2021/02/10 |
23.9896 |
0.07% |
2021/02/23 |
23.9820 |
-0.02% |
2021/02/09 |
23.9740 |
0.06% |
2021/02/22 |
23.9871 |
-0.11% |
2021/02/08 |
23.9591 |
0.13% |
2021/02/19 |
24.0126 |
-0.02% |
2021/02/05 |
23.9282 |
0.18% |
2021/02/18 |
24.0171 |
-0.00% |
2021/02/04 |
23.8843 |
0.16% |
2021/02/17 |
24.0181 |
-0.05% |
2021/02/03 |
23.8454 |
0.28% |
2021/02/16 |
24.0292 |
-0.04% |
2021/02/02 |
23.7797 |
0.10% |
2021/02/15 |
24.0387 |
0.14% |
2021/02/01 |
23.7552 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.46% |
-1.40% |
-0.99% |
0.75% |
3.01% |
-1.59% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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