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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.6166 |
0.03 |
0.05% |
3.42% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
56.6166 |
0.05% |
2025/06/18 |
55.9973 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
56.5862 |
0.22% |
2025/06/17 |
56.0028 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
56.4622 |
0.11% |
2025/06/16 |
56.1157 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
56.3981 |
0.10% |
2025/06/13 |
56.0722 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
56.3421 |
0.09% |
2025/06/12 |
55.9777 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
56.2897 |
0.12% |
2025/06/11 |
55.9127 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
56.2245 |
0.21% |
2025/06/10 |
55.8429 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
56.1069 |
0.10% |
2025/06/09 |
55.7719 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
56.0529 |
0.03% |
2025/06/06 |
55.7792 |
-0.01% |
| 2025/06/19 |
56.0359 |
0.07% |
2025/06/05 |
55.7830 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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