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施羅德環球高收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
50.6733 |
-0.24 |
-0.47% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
50.6733 |
-0.47% |
2021/02/12 |
51.1268 |
0.03% |
| 2021/02/25 |
50.9102 |
-0.33% |
2021/02/11 |
51.1136 |
0.03% |
| 2021/02/24 |
51.0780 |
0.01% |
2021/02/10 |
51.0967 |
0.06% |
| 2021/02/23 |
51.0734 |
-0.02% |
2021/02/09 |
51.0672 |
0.06% |
| 2021/02/22 |
51.0849 |
-0.11% |
2021/02/08 |
51.0359 |
0.13% |
| 2021/02/19 |
51.1408 |
-0.02% |
2021/02/05 |
50.9717 |
0.18% |
| 2021/02/18 |
51.1508 |
-0.01% |
2021/02/04 |
50.8785 |
0.16% |
| 2021/02/17 |
51.1537 |
-0.05% |
2021/02/03 |
50.7964 |
0.28% |
| 2021/02/16 |
51.1780 |
-0.04% |
2021/02/02 |
50.6569 |
0.10% |
| 2021/02/15 |
51.1987 |
0.14% |
2021/02/01 |
50.6053 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.47% |
-0.91% |
-0.03% |
2.17% |
6.49% |
4.60% |
0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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