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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.5404 |
0.08 |
0.14% |
1.45% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
55.5404 |
0.14% |
2025/05/15 |
55.2552 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
55.4625 |
0.06% |
2025/05/14 |
55.2162 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
55.4290 |
0.21% |
2025/05/13 |
55.1820 |
0.42% |
| 2025/05/26 |
55.3150 |
0.09% |
2025/05/12 |
54.9525 |
0.82% |
| 2025/05/23 |
55.2658 |
-0.17% |
2025/05/09 |
54.5036 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
55.3610 |
-0.20% |
2025/05/08 |
54.5388 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
55.4700 |
0.19% |
2025/05/07 |
54.4696 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
55.3624 |
0.27% |
2025/05/06 |
54.4378 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
55.2132 |
-0.23% |
2025/05/05 |
54.4490 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
55.3386 |
0.15% |
2025/05/02 |
54.4796 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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