|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.4155 |
-0.0139 |
-0.02% |
1.88% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
59.4155 |
-0.02% |
2026/05/14 |
59.3010 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
59.4294 |
0.11% |
2026/05/13 |
59.2587 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
59.3664 |
0.16% |
2026/05/12 |
59.3141 |
-0.12% |
| 2026/05/25 |
59.2689 |
0.08% |
2026/05/11 |
59.3834 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
59.2212 |
0.10% |
2026/05/08 |
59.4127 |
-0.04% |
| 2026/05/21 |
59.1602 |
0.20% |
2026/05/07 |
59.4365 |
0.07% |
| 2026/05/20 |
59.0439 |
-0.14% |
2026/05/06 |
59.3926 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
59.1264 |
-0.04% |
2026/05/05 |
59.2415 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
59.1515 |
-0.16% |
2026/05/04 |
59.2969 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
59.2489 |
-0.09% |
2026/05/01 |
59.2593 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
