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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.5081 |
0.04 |
0.06% |
7.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
54.5081 |
0.06% |
2024/11/06 |
54.4408 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
54.4727 |
0.06% |
2024/11/05 |
54.3933 |
-0.26% |
| 2024/11/18 |
54.4421 |
-0.19% |
2024/11/04 |
54.5327 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
54.5466 |
-0.08% |
2024/11/01 |
54.5192 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
54.5891 |
-0.04% |
2024/10/31 |
54.4717 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
54.6118 |
-0.07% |
2024/10/30 |
54.4855 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
54.6487 |
-0.00% |
2024/10/29 |
54.4461 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
54.6497 |
0.03% |
2024/10/28 |
54.5879 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
54.6347 |
0.31% |
2024/10/25 |
54.4723 |
-0.00% |
| 2024/11/07 |
54.4682 |
0.05% |
2024/10/24 |
54.4743 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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