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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.6979 |
-0.0091 |
-0.02% |
5.39% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
57.6979 |
-0.02% |
2025/10/02 |
58.0570 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
57.7070 |
0.46% |
2025/10/01 |
57.9986 |
-0.03% |
| 2025/10/14 |
57.4451 |
0.02% |
2025/09/30 |
58.0176 |
-0.06% |
| 2025/10/13 |
57.4327 |
-0.42% |
2025/09/29 |
58.0502 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
57.6724 |
-0.41% |
2025/09/26 |
58.0202 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
57.9076 |
-0.12% |
2025/09/25 |
58.1302 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
57.9781 |
-0.10% |
2025/09/24 |
58.2126 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
58.0362 |
-0.09% |
2025/09/23 |
58.1922 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
58.0870 |
0.04% |
2025/09/22 |
58.1906 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
58.0662 |
0.02% |
2025/09/19 |
58.1574 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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