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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.1919 |
0.0370 |
0.06% |
1.50% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
59.1919 |
0.06% |
2026/03/31 |
57.9370 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
59.1549 |
0.12% |
2026/03/30 |
57.8530 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
59.0815 |
0.36% |
2026/03/27 |
57.9096 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
58.8684 |
-0.19% |
2026/03/26 |
58.0498 |
-0.36% |
| 2026/04/10 |
58.9793 |
-0.05% |
2026/03/25 |
58.2605 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
59.0098 |
0.20% |
2026/03/24 |
58.1626 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
58.8906 |
0.67% |
2026/03/23 |
58.1581 |
-0.22% |
| 2026/04/07 |
58.4977 |
0.44% |
2026/03/20 |
58.2843 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
58.2418 |
-0.05% |
2026/03/19 |
58.4123 |
-0.27% |
| 2026/04/01 |
58.2736 |
0.58% |
2026/03/18 |
58.5694 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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