施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.0359 0.04 0.07% 2.36% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.28% -13.00% 12.04% 7.64%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 56.0359 0.07% 2025/06/05 55.7830 0.11%
2025/06/18 55.9973 -0.01% 2025/06/04 55.7191 0.22%
2025/06/17 56.0028 -0.20% 2025/06/03 55.5991 0.05%
2025/06/16 56.1157 0.08% 2025/06/02 55.5709 -0.02%
2025/06/13 56.0722 0.17% 2025/05/30 55.5810 0.07%
2025/06/12 55.9777 0.12% 2025/05/29 55.5404 0.14%
2025/06/11 55.9127 0.12% 2025/05/28 55.4625 0.06%
2025/06/10 55.8429 0.13% 2025/05/27 55.4290 0.21%
2025/06/09 55.7719 -0.01% 2025/05/26 55.3150 0.09%
2025/06/06 55.7792 -0.01% 2025/05/23 55.2658 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% 0.10% 1.49% 2.17% 2.22% 7.96% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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