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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9607 |
-0.0073 |
-0.05% |
-0.21% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
13.9607 |
-0.05% |
2026/01/16 |
14.0783 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
13.9680 |
-1.04% |
2026/01/15 |
14.0728 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
14.1147 |
0.02% |
2026/01/14 |
14.0810 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
14.1123 |
0.07% |
2026/01/13 |
14.0641 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
14.1026 |
0.01% |
2026/01/12 |
14.0535 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
14.1006 |
0.03% |
2026/01/09 |
14.0550 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
14.0962 |
0.30% |
2026/01/08 |
14.0694 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
14.0539 |
0.06% |
2026/01/07 |
14.0395 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
14.0458 |
-0.22% |
2026/01/06 |
14.0236 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
14.0767 |
-0.01% |
2026/01/05 |
14.0157 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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