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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.7521 |
0.01 |
0.07% |
-0.60% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
14.7521 |
0.07% |
2024/11/06 |
14.7340 |
0.09% |
2024/11/19 |
14.7425 |
0.06% |
2024/11/05 |
14.7211 |
-0.26% |
2024/11/18 |
14.7343 |
-0.19% |
2024/11/04 |
14.7588 |
0.02% |
2024/11/15 |
14.7625 |
-0.08% |
2024/11/01 |
14.7552 |
0.09% |
2024/11/14 |
14.7741 |
-0.04% |
2024/10/31 |
14.7423 |
-0.78% |
2024/11/13 |
14.7802 |
-0.07% |
2024/10/30 |
14.8575 |
0.07% |
2024/11/12 |
14.7902 |
-0.00% |
2024/10/29 |
14.8468 |
-0.26% |
2024/11/11 |
14.7905 |
0.03% |
2024/10/28 |
14.8855 |
0.21% |
2024/11/08 |
14.7864 |
0.31% |
2024/10/25 |
14.8540 |
-0.00% |
2024/11/07 |
14.7414 |
0.05% |
2024/10/24 |
14.8545 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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