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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9083 |
-0.1450 |
-1.03% |
-4.70% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
13.9083 |
-1.03% |
2025/12/04 |
14.0722 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
14.0533 |
-0.04% |
2025/12/03 |
14.0656 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
14.0589 |
-0.02% |
2025/12/02 |
14.0333 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
14.0623 |
0.02% |
2025/12/01 |
14.0330 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
14.0594 |
0.06% |
2025/11/28 |
14.0399 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
14.0507 |
0.05% |
2025/11/27 |
14.0327 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
14.0439 |
-0.10% |
2025/11/26 |
14.0169 |
0.16% |
| 2025/12/09 |
14.0575 |
-0.11% |
2025/11/25 |
13.9951 |
-0.00% |
| 2025/12/08 |
14.0733 |
0.02% |
2025/11/24 |
13.9956 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
14.0703 |
-0.01% |
2025/11/21 |
13.9751 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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