施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2596 -0.09 -0.61% -2.30% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -20.52% 2.37% -1.66%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 14.2596 -0.61% 2025/05/15 14.2936 0.07%
2025/05/28 14.3471 0.06% 2025/05/14 14.2835 0.06%
2025/05/27 14.3384 0.21% 2025/05/13 14.2746 0.42%
2025/05/26 14.3090 0.09% 2025/05/12 14.2153 0.82%
2025/05/23 14.2962 -0.17% 2025/05/09 14.0991 -0.06%
2025/05/22 14.3208 -0.20% 2025/05/08 14.1082 0.13%
2025/05/21 14.3491 0.19% 2025/05/07 14.0903 0.06%
2025/05/20 14.3213 0.27% 2025/05/06 14.0821 -0.02%
2025/05/19 14.2827 -0.23% 2025/05/05 14.0851 -0.06%
2025/05/16 14.3151 0.15% 2025/05/02 14.0930 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 -0.61% -0.43% 1.18% -2.27% -2.96% -2.22% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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