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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9835 |
-0.0225 |
-0.16% |
-0.05% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
13.9835 |
-0.16% |
2026/01/30 |
13.9607 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
14.0060 |
-0.05% |
2026/01/29 |
13.9680 |
-1.04% |
| 2026/02/11 |
14.0127 |
0.01% |
2026/01/28 |
14.1147 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
14.0107 |
-0.12% |
2026/01/27 |
14.1123 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
14.0275 |
0.36% |
2026/01/26 |
14.1026 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
13.9768 |
0.02% |
2026/01/23 |
14.1006 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
13.9737 |
-0.04% |
2026/01/22 |
14.0962 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
13.9789 |
0.18% |
2026/01/21 |
14.0539 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
13.9533 |
-0.02% |
2026/01/20 |
14.0458 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
13.9566 |
-0.03% |
2026/01/19 |
14.0767 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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