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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7401 |
-0.0342 |
-0.25% |
-1.79% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.7401 |
-0.25% |
2026/02/27 |
13.8633 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
13.7743 |
-0.27% |
2026/02/26 |
13.8895 |
-0.92% |
| 2026/03/11 |
13.8122 |
-0.02% |
2026/02/25 |
14.0181 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
13.8153 |
0.44% |
2026/02/24 |
14.0133 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
13.7554 |
-0.53% |
2026/02/23 |
14.0254 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
13.8283 |
-0.25% |
2026/02/20 |
14.0213 |
0.27% |
| 2026/03/05 |
13.8630 |
0.19% |
2026/02/13 |
13.9835 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
13.8371 |
0.16% |
2026/02/12 |
14.0060 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
13.8148 |
-0.14% |
2026/02/11 |
14.0127 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
13.8345 |
-0.21% |
2026/02/10 |
14.0107 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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