施羅德環球高收益基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.7208 -0.09 -0.47% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 18.7208 -0.47% 2021/02/12 18.9831 0.03%
2021/02/25 18.8083 -0.83% 2021/02/11 18.9782 0.03%
2021/02/24 18.9652 0.01% 2021/02/10 18.9719 0.06%
2021/02/23 18.9635 -0.02% 2021/02/09 18.9608 0.06%
2021/02/22 18.9676 -0.11% 2021/02/08 18.9492 0.13%
2021/02/19 18.9884 -0.02% 2021/02/05 18.9254 0.18%
2021/02/18 18.9921 -0.01% 2021/02/04 18.8908 0.16%
2021/02/17 18.9931 -0.05% 2021/02/03 18.8603 0.28%
2021/02/16 19.0021 -0.04% 2021/02/02 18.8085 0.10%
2021/02/15 19.0098 0.14% 2021/02/01 18.7893 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-U/月配固定(美元)
-0.47% -1.41% -1.02% 0.65% 2.82% -1.96% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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