施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.7521 0.01 0.07% -0.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.24% -20.52% 2.37%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.7521 0.07% 2024/11/06 14.7340 0.09%
2024/11/19 14.7425 0.06% 2024/11/05 14.7211 -0.26%
2024/11/18 14.7343 -0.19% 2024/11/04 14.7588 0.02%
2024/11/15 14.7625 -0.08% 2024/11/01 14.7552 0.09%
2024/11/14 14.7741 -0.04% 2024/10/31 14.7423 -0.78%
2024/11/13 14.7802 -0.07% 2024/10/30 14.8575 0.07%
2024/11/12 14.7902 -0.00% 2024/10/29 14.8468 -0.26%
2024/11/11 14.7905 0.03% 2024/10/28 14.8855 0.21%
2024/11/08 14.7864 0.31% 2024/10/25 14.8540 -0.00%
2024/11/07 14.7414 0.05% 2024/10/24 14.8545 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 0.07% -0.19% -1.07% -0.42% 0.74% 2.38% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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