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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9228 |
0.0115 |
0.19% |
4.63% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
5.9228 |
0.19% |
2025/12/09 |
6.0801 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
5.9113 |
0.05% |
2025/12/08 |
6.0861 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
5.9085 |
-0.21% |
2025/12/05 |
6.1004 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
5.9209 |
-3.06% |
2025/12/04 |
6.1091 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
6.1081 |
-0.07% |
2025/12/03 |
6.1087 |
0.33% |
| 2025/12/16 |
6.1121 |
0.10% |
2025/12/02 |
6.0889 |
-0.28% |
| 2025/12/15 |
6.1057 |
0.11% |
2025/12/01 |
6.1061 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
6.0991 |
-0.10% |
2025/11/28 |
6.1051 |
-0.00% |
| 2025/12/11 |
6.1051 |
0.55% |
2025/11/27 |
6.1054 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
6.0715 |
-0.14% |
2025/11/26 |
6.0921 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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