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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1383 |
-0.0249 |
-0.40% |
8.44% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
6.1383 |
-0.40% |
2025/09/04 |
6.0685 |
0.35% |
| 2025/09/17 |
6.1632 |
0.30% |
2025/09/03 |
6.0471 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
6.1450 |
0.17% |
2025/09/02 |
6.0405 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
6.1348 |
0.25% |
2025/09/01 |
6.0749 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
6.1192 |
-0.08% |
2025/08/29 |
6.0688 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
6.1240 |
0.15% |
2025/08/28 |
6.0694 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
6.1148 |
-0.16% |
2025/08/27 |
6.0427 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
6.1248 |
0.08% |
2025/08/26 |
6.0506 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
6.1200 |
0.24% |
2025/08/25 |
6.0604 |
0.58% |
| 2025/09/05 |
6.1056 |
0.61% |
2025/08/22 |
6.0255 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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