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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9305 |
-0.0054 |
-0.09% |
-0.07% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
5.9305 |
-0.09% |
2026/05/14 |
5.9297 |
0.13% |
| 2026/05/27 |
5.9359 |
0.16% |
2026/05/13 |
5.9219 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
5.9266 |
0.02% |
2026/05/12 |
5.9384 |
-0.37% |
| 2026/05/25 |
5.9253 |
0.42% |
2026/05/11 |
5.9603 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
5.9004 |
0.28% |
2026/05/08 |
5.9668 |
-0.19% |
| 2026/05/21 |
5.8837 |
0.41% |
2026/05/07 |
5.9779 |
0.35% |
| 2026/05/20 |
5.8597 |
-0.12% |
2026/05/06 |
5.9568 |
0.65% |
| 2026/05/19 |
5.8667 |
-0.22% |
2026/05/05 |
5.9184 |
-0.28% |
| 2026/05/18 |
5.8795 |
-0.15% |
2026/05/04 |
5.9351 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
5.8881 |
-0.70% |
2026/05/01 |
5.9415 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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