施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9810 -0.01 -0.09% 5.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.65% 2.08% -5.54%

施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 5.9810 -0.09% 2025/06/05 5.9784 0.40%
2025/06/18 5.9864 -0.06% 2025/06/04 5.9547 0.14%
2025/06/17 5.9898 -0.14% 2025/06/03 5.9463 -0.10%
2025/06/16 5.9982 -0.01% 2025/06/02 5.9521 0.27%
2025/06/13 5.9989 -0.27% 2025/05/30 5.9361 0.26%
2025/06/12 6.0154 0.74% 2025/05/29 5.9207 0.04%
2025/06/11 5.9711 0.17% 2025/05/28 5.9183 -0.06%
2025/06/10 5.9612 0.30% 2025/05/27 5.9219 0.10%
2025/06/09 5.9435 -0.17% 2025/05/26 5.9162 0.15%
2025/06/06 5.9535 -0.42% 2025/05/23 5.9073 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 -0.09% -0.57% 1.66% 3.19% 5.62% 2.00% 5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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