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施羅德環球債券基金-A/年配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.7524 |
0.01 |
0.12% |
-4.01% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
5.7524 |
0.12% |
2024/04/10 |
5.8385 |
-0.58% |
2024/04/23 |
5.7453 |
0.05% |
2024/04/09 |
5.8725 |
0.36% |
2024/04/22 |
5.7424 |
-0.15% |
2024/04/08 |
5.8517 |
-0.13% |
2024/04/19 |
5.7508 |
-0.10% |
2024/04/05 |
5.8595 |
-0.34% |
2024/04/18 |
5.7568 |
0.36% |
2024/04/04 |
5.8793 |
0.53% |
2024/04/17 |
5.7364 |
-0.08% |
2024/04/03 |
5.8483 |
0.06% |
2024/04/16 |
5.7408 |
-0.57% |
2024/04/02 |
5.8447 |
-1.06% |
2024/04/15 |
5.7739 |
-0.34% |
2024/03/28 |
5.9071 |
0.24% |
2024/04/12 |
5.7936 |
-0.17% |
2024/03/27 |
5.8930 |
0.03% |
2024/04/11 |
5.8034 |
-0.60% |
2024/03/26 |
5.8911 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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