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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9207 |
0.00 |
0.04% |
4.60% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
5.9207 |
0.04% |
2025/05/15 |
5.8646 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
5.9183 |
-0.06% |
2025/05/14 |
5.8740 |
0.31% |
| 2025/05/27 |
5.9219 |
0.10% |
2025/05/13 |
5.8561 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
5.9162 |
0.15% |
2025/05/12 |
5.8541 |
-0.70% |
| 2025/05/23 |
5.9073 |
0.54% |
2025/05/09 |
5.8956 |
-0.52% |
| 2025/05/22 |
5.8755 |
-0.39% |
2025/05/08 |
5.9265 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
5.8988 |
0.22% |
2025/05/07 |
5.9369 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
5.8857 |
0.04% |
2025/05/06 |
5.9321 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
5.8835 |
-0.09% |
2025/05/05 |
5.9294 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
5.8886 |
0.41% |
2025/05/02 |
5.9237 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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