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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1018 |
-0.0357 |
-0.58% |
7.80% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
6.1018 |
-0.58% |
2025/10/16 |
6.1282 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
6.1375 |
0.04% |
2025/10/15 |
6.1180 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
6.1353 |
0.20% |
2025/10/14 |
6.0910 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
6.1232 |
-0.04% |
2025/10/13 |
6.0859 |
0.17% |
| 2025/10/24 |
6.1258 |
0.07% |
2025/10/10 |
6.0756 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
6.1217 |
-0.12% |
2025/10/09 |
6.0802 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
6.1290 |
0.00% |
2025/10/08 |
6.0880 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
6.1288 |
-0.06% |
2025/10/07 |
6.0868 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
6.1325 |
-0.15% |
2025/10/06 |
6.0975 |
-0.44% |
| 2025/10/17 |
6.1418 |
0.22% |
2025/10/03 |
6.1247 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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