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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8880 |
-0.0236 |
-0.40% |
-0.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
5.8880 |
-0.40% |
2026/02/27 |
6.0479 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
5.9116 |
-0.60% |
2026/02/26 |
6.0453 |
0.18% |
| 2026/03/11 |
5.9472 |
-0.29% |
2026/02/25 |
6.0344 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
5.9642 |
0.55% |
2026/02/24 |
6.0347 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
5.9318 |
-0.26% |
2026/02/23 |
6.0378 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
5.9474 |
-0.35% |
2026/02/20 |
6.0266 |
-0.24% |
| 2026/03/05 |
5.9682 |
-0.27% |
2026/02/13 |
6.0409 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
5.9846 |
0.25% |
2026/02/12 |
6.0316 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
5.9695 |
-0.82% |
2026/02/11 |
6.0190 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
6.0189 |
-0.48% |
2026/02/10 |
6.0181 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 |
-0.40% |
-1.00% |
-2.53% |
-3.46% |
-3.78% |
1.80% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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