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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9006 |
-0.02 |
-0.42% |
-1.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.9006 |
-0.42% |
2024/11/06 |
5.9289 |
-0.94% |
| 2024/11/19 |
5.9255 |
0.45% |
2024/11/05 |
5.9850 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
5.8988 |
-0.12% |
2024/11/04 |
5.9888 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
5.9056 |
0.22% |
2024/11/01 |
5.9836 |
0.17% |
| 2024/11/14 |
5.8929 |
-0.59% |
2024/10/31 |
5.9732 |
-0.40% |
| 2024/11/13 |
5.9277 |
-0.13% |
2024/10/30 |
5.9969 |
0.42% |
| 2024/11/12 |
5.9355 |
-0.31% |
2024/10/29 |
5.9721 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
5.9538 |
-0.23% |
2024/10/28 |
5.9938 |
-0.31% |
| 2024/11/08 |
5.9678 |
0.35% |
2024/10/25 |
6.0122 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
5.9467 |
0.30% |
2024/10/24 |
6.0014 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/年配浮動/美元 |
-0.42% |
-0.46% |
-2.66% |
-3.44% |
1.00% |
0.97% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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