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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4325 |
0.00 |
0.04% |
4.60% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
11.4325 |
0.04% |
2025/05/15 |
11.3242 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
11.4279 |
-0.06% |
2025/05/14 |
11.3423 |
0.31% |
| 2025/05/27 |
11.4348 |
0.10% |
2025/05/13 |
11.3078 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
11.4238 |
0.15% |
2025/05/12 |
11.3039 |
-0.70% |
| 2025/05/23 |
11.4067 |
0.54% |
2025/05/09 |
11.3840 |
-0.52% |
| 2025/05/22 |
11.3453 |
-0.39% |
2025/05/08 |
11.4437 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
11.3901 |
0.22% |
2025/05/07 |
11.4637 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
11.3649 |
0.04% |
2025/05/06 |
11.4546 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.3607 |
-0.09% |
2025/05/05 |
11.4494 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
11.3706 |
0.41% |
2025/05/02 |
11.4382 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.04% |
0.77% |
-0.58% |
2.69% |
2.44% |
5.85% |
4.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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