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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7823 |
-0.0689 |
-0.58% |
7.80% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.7823 |
-0.58% |
2025/10/16 |
11.8332 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
11.8512 |
0.03% |
2025/10/15 |
11.8135 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
11.8471 |
0.20% |
2025/10/14 |
11.7614 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
11.8237 |
-0.04% |
2025/10/13 |
11.7515 |
0.17% |
| 2025/10/24 |
11.8286 |
0.07% |
2025/10/10 |
11.7317 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
11.8206 |
-0.12% |
2025/10/09 |
11.7405 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
11.8348 |
0.00% |
2025/10/08 |
11.7556 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
11.8345 |
-0.06% |
2025/10/07 |
11.7533 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
11.8416 |
-0.15% |
2025/10/06 |
11.7740 |
-0.44% |
| 2025/10/17 |
11.8595 |
0.22% |
2025/10/03 |
11.8266 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.58% |
-0.32% |
-0.14% |
1.77% |
2.39% |
5.46% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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