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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7136 |
0.01 |
0.12% |
7.17% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.7136 |
0.12% |
2025/06/20 |
11.5523 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
11.6994 |
-0.12% |
2025/06/19 |
11.5490 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
11.7137 |
-0.43% |
2025/06/18 |
11.5595 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
11.7645 |
0.56% |
2025/06/17 |
11.5659 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
11.6988 |
-0.06% |
2025/06/16 |
11.5822 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
11.7059 |
0.17% |
2025/06/13 |
11.5835 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
11.6859 |
0.50% |
2025/06/12 |
11.6155 |
0.74% |
| 2025/06/25 |
11.6278 |
0.08% |
2025/06/11 |
11.5299 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
11.6180 |
0.71% |
2025/06/10 |
11.5107 |
0.30% |
| 2025/06/23 |
11.5363 |
-0.14% |
2025/06/09 |
11.4766 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.12% |
0.07% |
1.87% |
2.67% |
7.50% |
7.72% |
7.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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