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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0393 |
0.0186 |
0.15% |
1.79% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
12.0393 |
0.15% |
2026/01/30 |
11.9542 |
-0.22% |
| 2026/02/12 |
12.0207 |
0.21% |
2026/01/29 |
11.9800 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.9956 |
0.01% |
2026/01/28 |
11.9779 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
11.9940 |
0.34% |
2026/01/27 |
11.9515 |
0.24% |
| 2026/02/09 |
11.9537 |
0.29% |
2026/01/26 |
11.9224 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
11.9186 |
0.09% |
2026/01/23 |
11.8441 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
11.9081 |
0.01% |
2026/01/22 |
11.8268 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
11.9067 |
0.01% |
2026/01/21 |
11.8180 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
11.9059 |
-0.09% |
2026/01/20 |
11.8156 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
11.9170 |
-0.31% |
2026/01/19 |
11.8129 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.15% |
1.01% |
1.86% |
2.15% |
2.73% |
9.61% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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