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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7347 |
-0.0471 |
-0.40% |
-0.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.7347 |
-0.40% |
2026/02/27 |
12.0534 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
11.7818 |
-0.60% |
2026/02/26 |
12.0481 |
0.18% |
| 2026/03/11 |
11.8526 |
-0.29% |
2026/02/25 |
12.0264 |
-0.00% |
| 2026/03/10 |
11.8866 |
0.55% |
2026/02/24 |
12.0270 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
11.8219 |
-0.26% |
2026/02/23 |
12.0331 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
11.8530 |
-0.35% |
2026/02/20 |
12.0108 |
-0.24% |
| 2026/03/05 |
11.8945 |
-0.27% |
2026/02/13 |
12.0393 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
11.9272 |
0.25% |
2026/02/12 |
12.0207 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
11.8970 |
-0.82% |
2026/02/11 |
11.9956 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
11.9955 |
-0.48% |
2026/02/10 |
11.9940 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.40% |
-1.00% |
-2.53% |
-0.36% |
-0.69% |
5.07% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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