施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 179.0386 -0.06 -0.03% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 179.0386 -0.03% 2021/02/10 179.2013 0.44%
2021/02/23 179.0989 -0.48% 2021/02/09 178.4103 0.39%
2021/02/22 179.9546 -0.11% 2021/02/08 177.7182 0.49%
2021/02/19 180.1544 0.12% 2021/02/05 176.8558 0.65%
2021/02/18 179.9425 -0.55% 2021/02/04 175.7159 0.01%
2021/02/17 180.9320 -0.18% 2021/02/03 175.6990 0.82%
2021/02/16 181.2633 0.07% 2021/02/02 174.2783 0.99%
2021/02/15 181.1327 0.83% 2021/02/01 172.5758 0.12%
2021/02/12 179.6385 -0.03% 2021/01/29 172.3758 0.15%
2021/02/11 179.6900 0.27% 2021/01/28 172.1096 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定(美元)
-0.03% -1.05% 1.53% 7.43% 14.17% 11.55% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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