|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.6093 |
-0.0417 |
-0.02% |
1.32% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
180.6093 |
-0.02% |
2026/02/27 |
188.8595 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
180.6510 |
-0.97% |
2026/02/26 |
189.2693 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
182.4134 |
0.07% |
2026/02/25 |
189.8358 |
0.88% |
| 2026/03/10 |
182.2866 |
2.03% |
2026/02/24 |
188.1883 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
178.6663 |
-1.30% |
2026/02/23 |
188.9741 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
181.0134 |
-1.37% |
2026/02/20 |
188.4331 |
0.68% |
| 2026/03/05 |
183.5303 |
0.03% |
2026/02/13 |
187.1602 |
-0.92% |
| 2026/03/04 |
183.4727 |
-0.05% |
2026/02/12 |
188.9061 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
183.5689 |
-2.07% |
2026/02/11 |
188.4831 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
187.4409 |
-0.75% |
2026/02/10 |
188.2542 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
