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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.7510 |
0.1847 |
0.10% |
13.58% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
179.7510 |
0.10% |
2025/10/30 |
179.3210 |
-0.85% |
| 2025/11/12 |
179.5663 |
0.32% |
2025/10/29 |
180.8550 |
0.33% |
| 2025/11/11 |
178.9967 |
0.50% |
2025/10/28 |
180.2644 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
178.0976 |
0.90% |
2025/10/27 |
180.0127 |
0.94% |
| 2025/11/07 |
176.5177 |
-0.84% |
2025/10/24 |
178.3318 |
0.69% |
| 2025/11/06 |
178.0125 |
0.57% |
2025/10/23 |
177.1086 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
177.0062 |
-0.40% |
2025/10/22 |
177.6951 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
177.7220 |
-0.95% |
2025/10/21 |
178.3611 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
179.4336 |
0.11% |
2025/10/20 |
177.9232 |
0.35% |
| 2025/10/31 |
179.2294 |
-0.05% |
2025/10/17 |
177.3095 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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