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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.1602 |
-1.7459 |
-0.92% |
4.99% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
187.1602 |
-0.92% |
2026/01/30 |
186.5195 |
-1.06% |
| 2026/02/12 |
188.9061 |
0.22% |
2026/01/29 |
188.5138 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
188.4831 |
0.12% |
2026/01/28 |
189.0848 |
0.59% |
| 2026/02/10 |
188.2542 |
0.74% |
2026/01/27 |
187.9816 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
186.8733 |
1.29% |
2026/01/26 |
187.1200 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
184.4898 |
0.08% |
2026/01/23 |
186.6157 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
184.3355 |
-1.44% |
2026/01/22 |
186.3355 |
0.84% |
| 2026/02/04 |
187.0343 |
0.17% |
2026/01/21 |
184.7872 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
186.7227 |
0.96% |
2026/01/20 |
184.8482 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
184.9478 |
-0.84% |
2026/01/19 |
185.5867 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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