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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.9361 |
0.82 |
0.51% |
4.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
159.9361 |
0.51% |
2024/11/06 |
159.5612 |
0.99% |
| 2024/11/19 |
159.1205 |
-0.07% |
2024/11/05 |
158.0037 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
159.2337 |
-0.44% |
2024/11/04 |
157.7534 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
159.9299 |
-0.43% |
2024/11/01 |
157.8252 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
160.6165 |
-0.09% |
2024/10/31 |
157.6130 |
-1.05% |
| 2024/11/13 |
160.7609 |
-0.32% |
2024/10/30 |
159.2784 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
161.2726 |
0.04% |
2024/10/29 |
159.1640 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
161.2038 |
-0.02% |
2024/10/28 |
159.4264 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
161.2403 |
0.16% |
2024/10/25 |
159.1668 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
160.9800 |
0.89% |
2024/10/24 |
159.3111 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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