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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.2904 |
1.0680 |
0.36% |
7.13% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
297.2904 |
0.36% |
2026/03/31 |
277.0581 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
296.2224 |
0.37% |
2026/03/30 |
277.6334 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
295.1299 |
1.36% |
2026/03/27 |
277.4874 |
-1.46% |
| 2026/04/13 |
291.1567 |
-0.60% |
2026/03/26 |
281.5883 |
-0.50% |
| 2026/04/10 |
292.9011 |
0.51% |
2026/03/25 |
283.0132 |
1.05% |
| 2026/04/09 |
291.4092 |
-0.04% |
2026/03/24 |
280.0687 |
-0.60% |
| 2026/04/08 |
291.5215 |
2.54% |
2026/03/23 |
281.7631 |
-0.28% |
| 2026/04/07 |
284.2882 |
1.06% |
2026/03/20 |
282.5407 |
-0.14% |
| 2026/04/02 |
281.3086 |
-0.74% |
2026/03/19 |
282.9325 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
283.4173 |
2.30% |
2026/03/18 |
286.6359 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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