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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
243.0412 |
-0.03 |
-0.01% |
6.56% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
243.0412 |
-0.01% |
2025/05/15 |
240.2564 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
243.0761 |
0.45% |
2025/05/14 |
240.6941 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
241.9965 |
-0.12% |
2025/05/13 |
239.0440 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
242.2779 |
1.15% |
2025/05/12 |
238.2736 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
239.5190 |
-0.43% |
2025/05/09 |
237.2230 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
240.5492 |
-0.85% |
2025/05/08 |
236.6256 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
242.6124 |
0.14% |
2025/05/07 |
236.0757 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
242.2647 |
0.54% |
2025/05/06 |
235.6210 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
240.9735 |
-0.02% |
2025/05/05 |
235.7766 |
0.54% |
| 2025/05/16 |
241.0292 |
0.32% |
2025/05/02 |
234.5072 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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