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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
252.5581 |
1.10 |
0.44% |
10.73% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
252.5581 |
0.44% |
2025/06/19 |
245.7955 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
251.4553 |
-0.25% |
2025/06/18 |
246.9017 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
252.0755 |
0.19% |
2025/06/17 |
247.3239 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
251.5867 |
0.05% |
2025/06/16 |
246.9561 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
251.4611 |
0.57% |
2025/06/13 |
246.4583 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
250.0411 |
0.08% |
2025/06/12 |
247.6726 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
249.8297 |
0.43% |
2025/06/11 |
247.4540 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
248.7603 |
1.12% |
2025/06/10 |
247.0906 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
246.0137 |
-0.46% |
2025/06/09 |
246.4487 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
247.1524 |
0.55% |
2025/06/06 |
246.3741 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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