|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.8793 |
3.0172 |
0.99% |
10.95% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
307.8793 |
0.99% |
2026/04/22 |
298.7459 |
-0.38% |
| 2026/05/06 |
304.8621 |
1.43% |
2026/04/21 |
299.8745 |
0.63% |
| 2026/05/05 |
300.5541 |
-0.02% |
2026/04/20 |
298.0075 |
-0.09% |
| 2026/05/04 |
300.6264 |
0.81% |
2026/04/17 |
298.2816 |
0.33% |
| 2026/04/30 |
298.2222 |
-0.04% |
2026/04/16 |
297.2904 |
0.36% |
| 2026/04/29 |
298.3296 |
-0.18% |
2026/04/15 |
296.2224 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
298.8621 |
-0.29% |
2026/04/14 |
295.1299 |
1.36% |
| 2026/04/27 |
299.7292 |
0.37% |
2026/04/13 |
291.1567 |
-0.60% |
| 2026/04/24 |
298.6271 |
0.13% |
2026/04/10 |
292.9011 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
298.2384 |
-0.17% |
2026/04/09 |
291.4092 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
