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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.3242 |
-4.7758 |
-1.73% |
18.96% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
271.3242 |
-1.73% |
2025/10/31 |
275.2982 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
276.1000 |
0.10% |
2025/10/30 |
275.4388 |
-0.18% |
| 2025/11/12 |
275.8162 |
0.32% |
2025/10/29 |
275.9396 |
0.33% |
| 2025/11/11 |
274.9413 |
0.50% |
2025/10/28 |
275.0386 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
273.5603 |
0.89% |
2025/10/27 |
274.6544 |
0.94% |
| 2025/11/07 |
271.1340 |
-0.84% |
2025/10/24 |
272.0897 |
0.69% |
| 2025/11/06 |
273.4298 |
0.57% |
2025/10/23 |
270.2235 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
271.8839 |
-0.40% |
2025/10/22 |
271.1183 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
272.9833 |
-0.95% |
2025/10/21 |
272.1339 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
275.6120 |
0.11% |
2025/10/20 |
271.4657 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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