施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 218.3025 -3.39 -1.53% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 218.3025 -1.53% 2021/02/12 221.2389 -0.03%
2021/02/25 221.6925 0.54% 2021/02/11 221.3023 0.27%
2021/02/24 220.4997 -0.03% 2021/02/10 220.6960 0.44%
2021/02/23 220.5742 -0.48% 2021/02/09 219.7218 0.39%
2021/02/22 221.6279 -0.11% 2021/02/08 218.8695 0.49%
2021/02/19 221.8743 0.12% 2021/02/05 217.8076 0.65%
2021/02/18 221.6137 -0.55% 2021/02/04 216.4038 0.01%
2021/02/17 222.8317 -0.18% 2021/02/03 216.3831 0.81%
2021/02/16 223.2397 0.07% 2021/02/02 214.6343 0.99%
2021/02/15 223.0788 0.83% 2021/02/01 212.5387 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積(美元)
-1.53% -1.61% 0.96% 7.38% 14.64% 17.38% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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