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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.5462 |
-1.0565 |
-0.38% |
19.93% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
273.5462 |
-0.38% |
2025/12/04 |
275.3180 |
0.35% |
| 2025/12/17 |
274.6027 |
-0.25% |
2025/12/03 |
274.3707 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
275.2844 |
-0.58% |
2025/12/02 |
273.6200 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
276.9007 |
-0.32% |
2025/12/01 |
273.4065 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
277.7977 |
0.64% |
2025/11/28 |
273.0791 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
276.0339 |
0.27% |
2025/11/27 |
272.6929 |
0.50% |
| 2025/12/10 |
275.2778 |
0.07% |
2025/11/26 |
271.3426 |
0.74% |
| 2025/12/09 |
275.0883 |
-0.37% |
2025/11/25 |
269.3552 |
0.96% |
| 2025/12/08 |
276.1170 |
-0.02% |
2025/11/24 |
266.8071 |
0.27% |
| 2025/12/05 |
276.1623 |
0.31% |
2025/11/21 |
266.0885 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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