施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 245.7955 -1.11 -0.45% 7.77% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.97% -16.65% 15.81% 7.60%

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 245.7955 -0.45% 2025/06/05 246.2085 0.50%
2025/06/18 246.9017 -0.17% 2025/06/04 244.9914 0.63%
2025/06/17 247.3239 0.15% 2025/06/03 243.4524 0.33%
2025/06/16 246.9561 0.20% 2025/06/02 242.6590 -0.10%
2025/06/13 246.4583 -0.49% 2025/05/30 242.8935 -0.06%
2025/06/12 247.6726 0.09% 2025/05/29 243.0412 -0.01%
2025/06/11 247.4540 0.15% 2025/05/28 243.0761 0.45%
2025/06/10 247.0906 0.26% 2025/05/27 241.9965 -0.12%
2025/06/09 246.4487 0.03% 2025/05/26 242.2779 1.15%
2025/06/06 246.3741 0.07% 2025/05/23 239.5190 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元 -0.45% -0.76% 2.00% 3.62% 7.69% 10.49% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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