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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
293.2936 |
-2.7353 |
-0.92% |
5.69% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
293.2936 |
-0.92% |
2026/01/30 |
292.2876 |
-1.06% |
| 2026/02/12 |
296.0289 |
0.22% |
2026/01/29 |
295.4129 |
0.36% |
| 2026/02/11 |
295.3663 |
0.12% |
2026/01/28 |
294.3391 |
0.59% |
| 2026/02/10 |
295.0080 |
0.74% |
2026/01/27 |
292.6219 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
292.8440 |
1.29% |
2026/01/26 |
291.2815 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
289.1089 |
0.08% |
2026/01/23 |
290.4967 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
288.8671 |
-1.44% |
2026/01/22 |
290.0609 |
0.84% |
| 2026/02/04 |
293.0955 |
0.17% |
2026/01/21 |
287.6510 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
292.6069 |
0.96% |
2026/01/20 |
287.7458 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
289.8242 |
-0.84% |
2026/01/19 |
288.8952 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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