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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
267.8162 |
1.3852 |
0.52% |
17.42% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
267.8162 |
0.52% |
2025/09/02 |
259.0759 |
-0.70% |
| 2025/09/15 |
266.4310 |
0.25% |
2025/09/01 |
260.9047 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
265.7665 |
0.44% |
2025/08/29 |
260.6298 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
264.5976 |
0.10% |
2025/08/28 |
260.2564 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
264.3336 |
0.51% |
2025/08/27 |
259.1842 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
262.9890 |
0.17% |
2025/08/26 |
259.4377 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
262.5335 |
0.18% |
2025/08/25 |
260.3531 |
0.91% |
| 2025/09/05 |
262.0559 |
0.80% |
2025/08/22 |
258.0036 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
259.9671 |
0.03% |
2025/08/21 |
257.4000 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
259.8900 |
0.31% |
2025/08/20 |
257.9881 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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