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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.9613 |
1.17 |
0.51% |
8.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
228.9613 |
0.51% |
2024/11/06 |
228.4244 |
0.99% |
| 2024/11/19 |
227.7938 |
-0.07% |
2024/11/05 |
226.1947 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
227.9558 |
-0.44% |
2024/11/04 |
225.8365 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
228.9525 |
-0.43% |
2024/11/01 |
225.9393 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
229.9354 |
-0.09% |
2024/10/31 |
225.6355 |
-0.71% |
| 2024/11/13 |
230.1421 |
-0.32% |
2024/10/30 |
227.2541 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
230.8746 |
0.04% |
2024/10/29 |
227.0910 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
230.7759 |
-0.02% |
2024/10/28 |
227.4654 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
230.8281 |
0.16% |
2024/10/25 |
227.0948 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
230.4555 |
0.89% |
2024/10/24 |
227.3007 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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