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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.2876 |
-3.1253 |
-1.06% |
5.33% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
292.2876 |
-1.06% |
2026/01/16 |
289.2948 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
295.4129 |
0.36% |
2026/01/15 |
288.7983 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
294.3391 |
0.59% |
2026/01/14 |
288.3622 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
292.6219 |
0.46% |
2026/01/13 |
288.3240 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
291.2815 |
0.27% |
2026/01/12 |
286.7028 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
290.4967 |
0.15% |
2026/01/09 |
285.6359 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
290.0609 |
0.84% |
2026/01/08 |
284.5102 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
287.6510 |
-0.03% |
2026/01/07 |
285.3977 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
287.7458 |
-0.40% |
2026/01/06 |
283.9392 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
288.8952 |
-0.14% |
2026/01/05 |
281.1255 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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