施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.2860 -0.21 -0.09% 3.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.97% -16.65% 15.81%

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 219.2860 -0.09% 2024/03/13 218.3666 0.48%
2024/03/26 219.4939 0.26% 2024/03/12 217.3212 0.42%
2024/03/25 218.9212 -0.09% 2024/03/11 216.4142 -0.81%
2024/03/22 219.1102 -0.19% 2024/03/08 218.1866 0.74%
2024/03/21 219.5314 1.07% 2024/03/07 216.5798 0.37%
2024/03/20 217.2095 0.37% 2024/03/06 215.7827 0.01%
2024/03/19 216.4013 -0.36% 2024/03/05 215.7702 -0.19%
2024/03/18 217.1803 0.10% 2024/03/04 216.1775 0.63%
2024/03/15 216.9563 -0.42% 2024/03/01 214.8295 0.32%
2024/03/14 217.8678 -0.23% 2024/02/29 214.1522 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元 -0.09% 0.96% 2.42% 3.63% 12.88% 15.84% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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