|
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
219.2860 |
-0.21 |
-0.09% |
3.45% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
219.2860 |
-0.09% |
2024/03/13 |
218.3666 |
0.48% |
2024/03/26 |
219.4939 |
0.26% |
2024/03/12 |
217.3212 |
0.42% |
2024/03/25 |
218.9212 |
-0.09% |
2024/03/11 |
216.4142 |
-0.81% |
2024/03/22 |
219.1102 |
-0.19% |
2024/03/08 |
218.1866 |
0.74% |
2024/03/21 |
219.5314 |
1.07% |
2024/03/07 |
216.5798 |
0.37% |
2024/03/20 |
217.2095 |
0.37% |
2024/03/06 |
215.7827 |
0.01% |
2024/03/19 |
216.4013 |
-0.36% |
2024/03/05 |
215.7702 |
-0.19% |
2024/03/18 |
217.1803 |
0.10% |
2024/03/04 |
216.1775 |
0.63% |
2024/03/15 |
216.9563 |
-0.42% |
2024/03/01 |
214.8295 |
0.32% |
2024/03/14 |
217.8678 |
-0.23% |
2024/02/29 |
214.1522 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|