施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.5581 1.10 0.44% 10.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.97% -16.65% 15.81% 7.60%

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 252.5581 0.44% 2025/06/19 245.7955 -0.45%
2025/07/02 251.4553 -0.25% 2025/06/18 246.9017 -0.17%
2025/07/01 252.0755 0.19% 2025/06/17 247.3239 0.15%
2025/06/30 251.5867 0.05% 2025/06/16 246.9561 0.20%
2025/06/27 251.4611 0.57% 2025/06/13 246.4583 -0.49%
2025/06/26 250.0411 0.08% 2025/06/12 247.6726 0.09%
2025/06/25 249.8297 0.43% 2025/06/11 247.4540 0.15%
2025/06/24 248.7603 1.12% 2025/06/10 247.0906 0.26%
2025/06/23 246.0137 -0.46% 2025/06/09 246.4487 0.03%
2025/06/20 247.1524 0.55% 2025/06/06 246.3741 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元 0.44% 1.01% 3.74% 8.87% 10.54% 12.66% 10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)