施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 161.3217 -2.51 -1.53% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 161.3217 -1.53% 2021/02/12 164.5834 -0.03%
2021/02/25 163.8269 -0.13% 2021/02/11 164.6306 0.28%
2021/02/24 164.0334 -0.03% 2021/02/10 164.1774 0.44%
2021/02/23 164.0889 -0.48% 2021/02/09 163.4527 0.39%
2021/02/22 164.8732 -0.11% 2021/02/08 162.8187 0.49%
2021/02/19 165.0562 0.12% 2021/02/05 162.0287 0.65%
2021/02/18 164.8619 -0.55% 2021/02/04 160.9844 0.01%
2021/02/17 165.7683 -0.18% 2021/02/03 160.9690 0.81%
2021/02/16 166.0719 0.07% 2021/02/02 159.6681 0.99%
2021/02/15 165.9522 0.83% 2021/02/01 158.1092 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2(美元)
-1.53% -2.26% -0.38% 5.25% 9.39% 7.60% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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