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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
161.3217 |
-2.51 |
-1.53% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2(美元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
161.3217 |
-1.53% |
2021/02/12 |
164.5834 |
-0.03% |
2021/02/25 |
163.8269 |
-0.13% |
2021/02/11 |
164.6306 |
0.28% |
2021/02/24 |
164.0334 |
-0.03% |
2021/02/10 |
164.1774 |
0.44% |
2021/02/23 |
164.0889 |
-0.48% |
2021/02/09 |
163.4527 |
0.39% |
2021/02/22 |
164.8732 |
-0.11% |
2021/02/08 |
162.8187 |
0.49% |
2021/02/19 |
165.0562 |
0.12% |
2021/02/05 |
162.0287 |
0.65% |
2021/02/18 |
164.8619 |
-0.55% |
2021/02/04 |
160.9844 |
0.01% |
2021/02/17 |
165.7683 |
-0.18% |
2021/02/03 |
160.9690 |
0.81% |
2021/02/16 |
166.0719 |
0.07% |
2021/02/02 |
159.6681 |
0.99% |
2021/02/15 |
165.9522 |
0.83% |
2021/02/01 |
158.1092 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.53% |
-2.26% |
-0.38% |
5.25% |
9.39% |
7.60% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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