施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.1939 -1.06 -0.85% 2.18% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.07% -23.09% 6.89% -2.57%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 124.1939 -0.85% 2025/05/15 123.8042 -0.18%
2025/05/28 125.2560 0.45% 2025/05/14 124.0298 0.69%
2025/05/27 124.6998 -0.12% 2025/05/13 123.1795 0.32%
2025/05/26 124.8450 1.15% 2025/05/12 122.7826 0.44%
2025/05/23 123.4234 -0.43% 2025/05/09 122.2413 0.25%
2025/05/22 123.9544 -0.85% 2025/05/08 121.9335 0.23%
2025/05/21 125.0178 0.14% 2025/05/07 121.6501 0.19%
2025/05/20 124.8388 0.54% 2025/05/06 121.4156 -0.07%
2025/05/19 124.1738 -0.02% 2025/05/05 121.4957 0.54%
2025/05/16 124.2025 0.32% 2025/05/02 120.8416 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元 -0.85% 0.19% 3.74% 0.77% -0.25% -1.83% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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