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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.0511 |
-0.0308 |
-0.02% |
0.99% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
135.0511 |
-0.02% |
2026/02/27 |
141.2161 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
135.0819 |
-0.97% |
2026/02/26 |
141.5221 |
-0.46% |
| 2026/03/11 |
136.3992 |
0.07% |
2026/02/25 |
142.1829 |
0.88% |
| 2026/03/10 |
136.3038 |
2.03% |
2026/02/24 |
140.9483 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
133.5965 |
-1.30% |
2026/02/23 |
141.5366 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
135.3511 |
-1.37% |
2026/02/20 |
141.1307 |
0.68% |
| 2026/03/05 |
137.2327 |
0.03% |
2026/02/13 |
140.1759 |
-0.92% |
| 2026/03/04 |
137.1894 |
-0.05% |
2026/02/12 |
141.4830 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
137.2607 |
-2.07% |
2026/02/11 |
141.1662 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
140.1558 |
-0.75% |
2026/02/10 |
140.9949 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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