|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.1813 |
0.20 |
0.16% |
5.46% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
128.1813 |
0.16% |
2025/06/20 |
126.2952 |
0.55% |
| 2025/07/03 |
127.9824 |
0.44% |
2025/06/19 |
125.6020 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
127.4235 |
-0.25% |
2025/06/18 |
126.1675 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
127.7379 |
0.19% |
2025/06/17 |
126.3834 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
127.4901 |
0.05% |
2025/06/16 |
126.1955 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
127.4262 |
0.57% |
2025/06/13 |
125.9412 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
126.7061 |
-0.75% |
2025/06/12 |
126.5617 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
127.6623 |
0.43% |
2025/06/11 |
126.4501 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
127.1161 |
1.12% |
2025/06/10 |
126.2643 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
125.7131 |
-0.46% |
2025/06/09 |
125.9362 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
