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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.2382 |
-0.5387 |
-0.40% |
9.62% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
133.2382 |
-0.40% |
2025/10/22 |
133.9819 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
133.7769 |
-0.95% |
2025/10/21 |
134.4841 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
135.0652 |
0.11% |
2025/10/20 |
134.1540 |
0.35% |
| 2025/10/31 |
134.9113 |
-0.05% |
2025/10/17 |
133.6912 |
-0.52% |
| 2025/10/30 |
134.9803 |
-1.01% |
2025/10/16 |
134.3949 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
136.3642 |
0.33% |
2025/10/15 |
133.9485 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
135.9190 |
0.14% |
2025/10/14 |
132.9600 |
0.24% |
| 2025/10/27 |
135.7292 |
0.94% |
2025/10/13 |
132.6375 |
-1.02% |
| 2025/10/24 |
134.4618 |
0.69% |
2025/10/10 |
134.0098 |
-0.72% |
| 2025/10/23 |
133.5396 |
-0.33% |
2025/10/09 |
134.9798 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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