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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.0934 |
0.63 |
0.51% |
-0.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
124.0934 |
0.51% |
2024/11/06 |
123.8023 |
0.99% |
| 2024/11/19 |
123.4608 |
-0.07% |
2024/11/05 |
122.5937 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
123.5486 |
-0.44% |
2024/11/04 |
122.3994 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
124.0889 |
-0.43% |
2024/11/01 |
122.4552 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
124.6215 |
-0.09% |
2024/10/31 |
122.2904 |
-1.55% |
| 2024/11/13 |
124.7335 |
-0.32% |
2024/10/30 |
124.2102 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
125.1305 |
0.04% |
2024/10/29 |
124.1211 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
125.0771 |
-0.02% |
2024/10/28 |
124.3258 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
125.1053 |
0.16% |
2024/10/25 |
124.1233 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
124.9033 |
0.89% |
2024/10/24 |
124.2361 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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