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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.6936 |
-1.4935 |
-1.06% |
4.46% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
139.6936 |
-1.06% |
2026/01/16 |
139.4208 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
141.1871 |
-0.47% |
2026/01/15 |
139.1815 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
141.8520 |
0.59% |
2026/01/14 |
138.9713 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
141.0243 |
0.46% |
2026/01/13 |
138.9530 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
140.3780 |
0.27% |
2026/01/12 |
138.1717 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
139.9998 |
0.15% |
2026/01/09 |
137.6575 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
139.7898 |
0.84% |
2026/01/08 |
137.1150 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
138.6283 |
-0.03% |
2026/01/07 |
137.5427 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
138.6740 |
-0.40% |
2026/01/06 |
136.8398 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
139.2281 |
-0.14% |
2026/01/05 |
135.4838 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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