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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.8398 |
1.3560 |
1.00% |
2.32% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
136.8398 |
1.00% |
2025/12/17 |
133.4561 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
135.4838 |
1.05% |
2025/12/16 |
133.7879 |
-0.58% |
| 2026/01/02 |
134.0801 |
0.26% |
2025/12/15 |
134.5737 |
-0.32% |
| 2025/12/31 |
133.7326 |
-0.10% |
2025/12/12 |
135.0097 |
0.64% |
| 2025/12/30 |
133.8644 |
0.10% |
2025/12/11 |
134.1526 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
133.7349 |
0.14% |
2025/12/10 |
133.7833 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
133.5467 |
0.31% |
2025/12/09 |
133.6911 |
-0.37% |
| 2025/12/22 |
133.1291 |
0.79% |
2025/12/08 |
134.1912 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
132.0796 |
0.19% |
2025/12/05 |
134.2132 |
0.31% |
| 2025/12/18 |
131.8303 |
-1.22% |
2025/12/04 |
133.8028 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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