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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.1575 |
-0.3102 |
-0.23% |
9.55% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
133.1575 |
-0.23% |
2025/09/03 |
129.5167 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
133.4677 |
0.52% |
2025/09/02 |
129.1106 |
-0.70% |
| 2025/09/15 |
132.7772 |
0.25% |
2025/09/01 |
130.0220 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
132.4462 |
0.44% |
2025/08/29 |
129.8848 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
131.8637 |
0.10% |
2025/08/28 |
129.6984 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
131.7321 |
0.51% |
2025/08/27 |
130.2451 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
131.0618 |
0.17% |
2025/08/26 |
130.3727 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
130.8346 |
0.18% |
2025/08/25 |
130.8329 |
0.91% |
| 2025/09/05 |
130.5963 |
0.80% |
2025/08/22 |
129.6523 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
129.5552 |
0.03% |
2025/08/21 |
129.3491 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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