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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.7998 |
-2.5424 |
-0.93% |
5.56% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
271.7998 |
-0.93% |
2026/01/30 |
270.9734 |
-1.06% |
| 2026/02/12 |
274.3422 |
0.22% |
2026/01/29 |
273.8785 |
0.36% |
| 2026/02/11 |
273.7357 |
0.12% |
2026/01/28 |
272.8912 |
0.58% |
| 2026/02/10 |
273.4113 |
0.74% |
2026/01/27 |
271.3061 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
271.4133 |
1.28% |
2026/01/26 |
270.0700 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
267.9744 |
0.08% |
2026/01/23 |
269.3654 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
267.7580 |
-1.45% |
2026/01/22 |
268.9689 |
0.84% |
| 2026/02/04 |
271.6851 |
0.16% |
2026/01/21 |
266.7416 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
271.2390 |
0.96% |
2026/01/20 |
266.8371 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
268.6668 |
-0.85% |
2026/01/19 |
267.9107 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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