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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.8338 |
-0.0689 |
-0.03% |
2.47% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
263.8338 |
-0.03% |
2026/02/27 |
275.9975 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
263.9027 |
-0.97% |
2026/02/26 |
276.6047 |
0.37% |
| 2026/03/11 |
266.4856 |
0.07% |
2026/02/25 |
275.5972 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
266.3075 |
2.02% |
2026/02/24 |
273.2122 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
261.0261 |
-1.31% |
2026/02/23 |
274.3605 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
264.4778 |
-1.37% |
2026/02/20 |
273.5969 |
0.66% |
| 2026/03/05 |
268.1632 |
0.03% |
2026/02/13 |
271.7998 |
-0.93% |
| 2026/03/04 |
268.0865 |
-0.06% |
2026/02/12 |
274.3422 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
268.2346 |
-2.07% |
2026/02/11 |
273.7357 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
273.9009 |
-0.76% |
2026/02/10 |
273.4113 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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