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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.5597 |
1.02 |
0.44% |
10.14% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
235.5597 |
0.44% |
2025/06/19 |
229.3440 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
234.5379 |
-0.25% |
2025/06/18 |
230.3832 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
235.1232 |
0.19% |
2025/06/17 |
230.7836 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
234.6740 |
0.04% |
2025/06/16 |
230.4471 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
234.5770 |
0.57% |
2025/06/13 |
230.0023 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
233.2581 |
0.08% |
2025/06/12 |
231.1421 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
233.0676 |
0.43% |
2025/06/11 |
230.9461 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
232.0769 |
1.11% |
2025/06/10 |
230.6126 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
229.5211 |
-0.47% |
2025/06/09 |
230.0198 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
230.6035 |
0.55% |
2025/06/06 |
229.9701 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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