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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
213.1303 |
-3.32 |
-1.53% |
2021/02/26 |
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|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
213.1303 |
-1.53% |
2021/02/12 |
216.0860 |
-0.03% |
2021/02/25 |
216.4468 |
0.54% |
2021/02/11 |
216.1542 |
0.28% |
2021/02/24 |
215.2886 |
-0.04% |
2021/02/10 |
215.5513 |
0.44% |
2021/02/23 |
215.3671 |
-0.48% |
2021/02/09 |
214.6060 |
0.39% |
2021/02/22 |
216.4030 |
-0.12% |
2021/02/08 |
213.7797 |
0.48% |
2021/02/19 |
216.6620 |
0.11% |
2021/02/05 |
212.7607 |
0.65% |
2021/02/18 |
216.4144 |
-0.55% |
2021/02/04 |
211.3955 |
0.01% |
2021/02/17 |
217.6106 |
-0.19% |
2021/02/03 |
211.3814 |
0.81% |
2021/02/16 |
218.0153 |
0.07% |
2021/02/02 |
209.6790 |
0.98% |
2021/02/15 |
217.8645 |
0.82% |
2021/02/01 |
207.6377 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-1.53% |
-1.63% |
0.88% |
7.11% |
14.04% |
16.16% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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