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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.9347 |
1.09 |
0.51% |
7.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
214.9347 |
0.51% |
2024/11/06 |
214.5160 |
0.98% |
| 2024/11/19 |
213.8448 |
-0.07% |
2024/11/05 |
212.4281 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
214.0030 |
-0.44% |
2024/11/04 |
212.0977 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
214.9574 |
-0.43% |
2024/11/01 |
212.2126 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
215.8862 |
-0.09% |
2024/10/31 |
211.9332 |
-0.72% |
| 2024/11/13 |
216.0857 |
-0.32% |
2024/10/30 |
213.4597 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
216.7799 |
0.04% |
2024/10/29 |
213.3126 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
216.6935 |
-0.03% |
2024/10/28 |
213.6705 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
216.7609 |
0.16% |
2024/10/25 |
213.3407 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
216.4173 |
0.89% |
2024/10/24 |
213.5404 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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