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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.4000 |
-1.7530 |
-0.61% |
10.46% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
284.4000 |
-0.61% |
2026/05/14 |
284.1682 |
0.55% |
| 2026/05/27 |
286.1530 |
0.17% |
2026/05/13 |
282.6225 |
-0.23% |
| 2026/05/26 |
285.6672 |
0.02% |
2026/05/12 |
283.2851 |
0.07% |
| 2026/05/25 |
285.5966 |
0.62% |
2026/05/11 |
283.0805 |
0.12% |
| 2026/05/22 |
283.8249 |
0.78% |
2026/05/08 |
282.7449 |
-0.66% |
| 2026/05/21 |
281.6260 |
0.81% |
2026/05/07 |
284.6281 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
279.3553 |
-0.27% |
2026/05/06 |
281.8467 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
280.1247 |
-0.09% |
2026/05/05 |
277.8722 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
280.3777 |
-0.20% |
2026/05/04 |
277.9476 |
0.79% |
| 2026/05/15 |
280.9372 |
-1.14% |
2026/04/30 |
275.7564 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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