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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.8968 |
-0.6401 |
-0.25% |
19.19% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
254.8968 |
-0.25% |
2025/12/03 |
254.7808 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
255.5369 |
-0.59% |
2025/12/02 |
254.0911 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
257.0452 |
-0.33% |
2025/12/01 |
253.8996 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
257.9002 |
0.64% |
2025/11/28 |
253.6174 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
256.2699 |
0.27% |
2025/11/27 |
253.2660 |
0.49% |
| 2025/12/10 |
255.5716 |
0.07% |
2025/11/26 |
252.0194 |
0.73% |
| 2025/12/09 |
255.4030 |
-0.38% |
2025/11/25 |
250.1806 |
0.95% |
| 2025/12/08 |
256.3657 |
-0.03% |
2025/11/24 |
247.8210 |
0.26% |
| 2025/12/05 |
256.4299 |
0.30% |
2025/11/21 |
247.1748 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
255.6533 |
0.34% |
2025/11/20 |
250.8578 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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