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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.6372 |
-0.2775 |
-0.10% |
7.05% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
275.6372 |
-0.10% |
2026/04/02 |
260.3262 |
-0.75% |
| 2026/04/17 |
275.9147 |
0.33% |
2026/04/01 |
262.2852 |
2.29% |
| 2026/04/16 |
275.0056 |
0.36% |
2026/03/31 |
256.4074 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
274.0254 |
0.37% |
2026/03/30 |
256.9473 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
273.0227 |
1.36% |
2026/03/27 |
256.8348 |
-1.46% |
| 2026/04/13 |
269.3548 |
-0.60% |
2026/03/26 |
260.6382 |
-0.51% |
| 2026/04/10 |
270.9922 |
0.51% |
2026/03/25 |
261.9647 |
1.05% |
| 2026/04/09 |
269.6197 |
-0.04% |
2026/03/24 |
259.2468 |
-0.60% |
| 2026/04/08 |
269.7314 |
2.54% |
2026/03/23 |
260.8228 |
-0.28% |
| 2026/04/07 |
263.0461 |
1.04% |
2026/03/20 |
261.5653 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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