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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.9111 |
-0.04 |
-0.02% |
6.10% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
226.9111 |
-0.02% |
2025/05/15 |
224.4015 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
226.9502 |
0.44% |
2025/05/14 |
224.8168 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
225.9489 |
-0.12% |
2025/05/13 |
223.2819 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
226.2180 |
1.14% |
2025/05/12 |
222.5689 |
0.43% |
| 2025/05/23 |
223.6611 |
-0.43% |
2025/05/09 |
221.6065 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
224.6297 |
-0.85% |
2025/05/08 |
221.0549 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
226.5630 |
0.14% |
2025/05/07 |
220.5475 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
226.2451 |
0.53% |
2025/05/06 |
220.1289 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
225.0459 |
-0.03% |
2025/05/05 |
220.2807 |
0.53% |
| 2025/05/16 |
225.1170 |
0.32% |
2025/05/02 |
219.1136 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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