施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 213.1303 -3.32 -1.53% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 213.1303 -1.53% 2021/02/12 216.0860 -0.03%
2021/02/25 216.4468 0.54% 2021/02/11 216.1542 0.28%
2021/02/24 215.2886 -0.04% 2021/02/10 215.5513 0.44%
2021/02/23 215.3671 -0.48% 2021/02/09 214.6060 0.39%
2021/02/22 216.4030 -0.12% 2021/02/08 213.7797 0.48%
2021/02/19 216.6620 0.11% 2021/02/05 212.7607 0.65%
2021/02/18 216.4144 -0.55% 2021/02/04 211.3955 0.01%
2021/02/17 217.6106 -0.19% 2021/02/03 211.3814 0.81%
2021/02/16 218.0153 0.07% 2021/02/02 209.6790 0.98%
2021/02/15 217.8645 0.82% 2021/02/01 207.6377 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積(美元)
-1.53% -1.63% 0.88% 7.11% 14.04% 16.16% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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