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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.9748 |
0.5972 |
0.24% |
15.95% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
247.9748 |
0.24% |
2025/09/01 |
242.9270 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
247.3776 |
0.44% |
2025/08/29 |
242.6921 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
246.2972 |
0.10% |
2025/08/28 |
242.3512 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
246.0583 |
0.51% |
2025/08/27 |
241.3597 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
244.8138 |
0.17% |
2025/08/26 |
241.6026 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
244.3963 |
0.17% |
2025/08/25 |
242.4619 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
243.9712 |
0.80% |
2025/08/22 |
240.2946 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
242.0336 |
0.03% |
2025/08/21 |
239.7393 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
241.9689 |
0.31% |
2025/08/20 |
240.2934 |
-0.69% |
| 2025/09/02 |
241.2176 |
-0.70% |
2025/08/19 |
241.9625 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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