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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
252.8872 |
0.8328 |
0.33% |
18.25% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
252.8872 |
0.33% |
2025/10/02 |
252.7726 |
0.70% |
| 2025/10/15 |
252.0544 |
0.74% |
2025/10/01 |
251.0144 |
0.05% |
| 2025/10/14 |
250.2015 |
0.24% |
2025/09/30 |
250.8804 |
0.16% |
| 2025/10/13 |
249.6021 |
-1.03% |
2025/09/29 |
250.4827 |
0.54% |
| 2025/10/10 |
252.2065 |
-0.72% |
2025/09/26 |
249.1397 |
-0.10% |
| 2025/10/09 |
254.0396 |
0.39% |
2025/09/25 |
249.3873 |
-0.46% |
| 2025/10/08 |
253.0642 |
-0.33% |
2025/09/24 |
250.5432 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
253.9142 |
0.10% |
2025/09/23 |
251.3676 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
253.6712 |
0.09% |
2025/09/22 |
250.2613 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
253.4474 |
0.27% |
2025/09/19 |
249.7230 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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