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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.1483 |
-0.0320 |
-0.03% |
0.78% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
124.1483 |
-0.03% |
2026/02/27 |
129.8708 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
124.1803 |
-0.97% |
2026/02/26 |
130.1561 |
-0.47% |
| 2026/03/11 |
125.3952 |
0.07% |
2026/02/25 |
130.7677 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
125.3114 |
2.02% |
2026/02/24 |
129.6356 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
122.8260 |
-1.31% |
2026/02/23 |
130.1804 |
0.28% |
| 2026/03/06 |
124.4503 |
-1.37% |
2026/02/20 |
129.8181 |
0.66% |
| 2026/03/05 |
126.1843 |
0.03% |
2026/02/13 |
128.9656 |
-0.93% |
| 2026/03/04 |
126.1483 |
-0.06% |
2026/02/12 |
130.1720 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
126.2179 |
-2.07% |
2026/02/11 |
129.8842 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
128.8843 |
-0.76% |
2026/02/10 |
129.7303 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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