施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.6536 0.59 0.51% -1.61% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.07% -23.89% 4.89%

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 115.6536 0.51% 2024/11/06 115.4289 0.98%
2024/11/19 115.0672 -0.07% 2024/11/05 114.3055 0.16%
2024/11/18 115.1524 -0.44% 2024/11/04 114.1277 -0.05%
2024/11/15 115.6659 -0.43% 2024/11/01 114.1895 0.13%
2024/11/14 116.1657 -0.09% 2024/10/31 114.0392 -1.55%
2024/11/13 116.2735 -0.32% 2024/10/30 115.8329 0.07%
2024/11/12 116.6470 0.04% 2024/10/29 115.7530 -0.17%
2024/11/11 116.6006 -0.03% 2024/10/28 115.9472 0.15%
2024/11/08 116.6369 0.16% 2024/10/25 115.7683 -0.09%
2024/11/07 116.4520 0.89% 2024/10/24 115.8767 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元 0.51% -0.53% -0.76% -0.36% -2.96% 1.96% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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