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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.6923 |
0.18 |
0.15% |
4.90% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
118.6923 |
0.15% |
2025/06/20 |
116.9921 |
0.55% |
| 2025/07/03 |
118.5115 |
0.44% |
2025/06/19 |
116.3532 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
117.9974 |
-0.25% |
2025/06/18 |
116.8803 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
118.2919 |
0.19% |
2025/06/17 |
117.0836 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
118.0658 |
0.04% |
2025/06/16 |
116.9129 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
118.0172 |
0.57% |
2025/06/13 |
116.6874 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
117.3536 |
-0.75% |
2025/06/12 |
117.2657 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
118.2424 |
0.43% |
2025/06/11 |
117.1658 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
117.7396 |
1.11% |
2025/06/10 |
116.9971 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
116.4430 |
-0.47% |
2025/06/09 |
116.6965 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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