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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
115.6536 |
0.59 |
0.51% |
-1.61% |
2024/11/20 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
115.6536 |
0.51% |
2024/11/06 |
115.4289 |
0.98% |
2024/11/19 |
115.0672 |
-0.07% |
2024/11/05 |
114.3055 |
0.16% |
2024/11/18 |
115.1524 |
-0.44% |
2024/11/04 |
114.1277 |
-0.05% |
2024/11/15 |
115.6659 |
-0.43% |
2024/11/01 |
114.1895 |
0.13% |
2024/11/14 |
116.1657 |
-0.09% |
2024/10/31 |
114.0392 |
-1.55% |
2024/11/13 |
116.2735 |
-0.32% |
2024/10/30 |
115.8329 |
0.07% |
2024/11/12 |
116.6470 |
0.04% |
2024/10/29 |
115.7530 |
-0.17% |
2024/11/11 |
116.6006 |
-0.03% |
2024/10/28 |
115.9472 |
0.15% |
2024/11/08 |
116.6369 |
0.16% |
2024/10/25 |
115.7683 |
-0.09% |
2024/11/07 |
116.4520 |
0.89% |
2024/10/24 |
115.8767 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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