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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.9656 |
-1.2064 |
-0.93% |
4.69% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
128.9656 |
-0.93% |
2026/01/30 |
128.5738 |
-1.06% |
| 2026/02/12 |
130.1720 |
0.22% |
2026/01/29 |
129.9522 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
129.8842 |
0.12% |
2026/01/28 |
130.5679 |
0.58% |
| 2026/02/10 |
129.7303 |
0.74% |
2026/01/27 |
129.8097 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
128.7822 |
1.28% |
2026/01/26 |
129.2184 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
127.1505 |
0.08% |
2026/01/23 |
128.8813 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
127.0478 |
-1.45% |
2026/01/22 |
128.6916 |
0.84% |
| 2026/02/04 |
128.9112 |
0.16% |
2026/01/21 |
127.6259 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
128.6998 |
0.96% |
2026/01/20 |
127.6716 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
127.4793 |
-0.85% |
2026/01/19 |
128.1854 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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