|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.5633 |
-1.2808 |
-1.02% |
10.09% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
124.5633 |
-1.02% |
2025/10/16 |
124.0729 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
125.8441 |
0.32% |
2025/10/15 |
123.6644 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
125.4367 |
0.14% |
2025/10/14 |
122.7553 |
0.24% |
| 2025/10/27 |
125.2652 |
0.93% |
2025/10/13 |
122.4611 |
-1.03% |
| 2025/10/24 |
124.1061 |
0.69% |
2025/10/10 |
123.7389 |
-0.72% |
| 2025/10/23 |
123.2584 |
-0.33% |
2025/10/09 |
124.6382 |
0.39% |
| 2025/10/22 |
123.6701 |
-0.38% |
2025/10/08 |
124.1596 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
124.1372 |
0.24% |
2025/10/07 |
124.5766 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
123.8361 |
0.34% |
2025/10/06 |
124.4574 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
123.4197 |
-0.53% |
2025/10/03 |
124.3476 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
