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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.5738 |
-1.3784 |
-1.06% |
4.37% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
128.5738 |
-1.06% |
2026/01/16 |
128.3738 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
129.9522 |
-0.47% |
2026/01/15 |
128.1571 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
130.5679 |
0.58% |
2026/01/14 |
127.9673 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
129.8097 |
0.46% |
2026/01/13 |
127.9540 |
0.56% |
| 2026/01/26 |
129.2184 |
0.26% |
2026/01/12 |
127.2382 |
0.36% |
| 2026/01/23 |
128.8813 |
0.15% |
2026/01/09 |
126.7756 |
0.39% |
| 2026/01/22 |
128.6916 |
0.84% |
2026/01/08 |
126.2796 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
127.6259 |
-0.04% |
2026/01/07 |
126.6772 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
127.6716 |
-0.40% |
2026/01/06 |
126.0334 |
1.00% |
| 2026/01/19 |
128.1854 |
-0.15% |
2026/01/05 |
124.7881 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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