施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.5934 0.10 0.33% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -6.28% 7.70% -1.81% 7.77% -0.28% -4.55% 5.11% 6.38%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 30.5934 0.33% 2021/02/12 31.3059 -0.34%
2021/02/25 30.4926 0.12% 2021/02/11 31.4113 0.02%
2021/02/24 30.4567 -0.68% 2021/02/10 31.4050 0.09%
2021/02/23 30.6653 0.00% 2021/02/09 31.3778 0.21%
2021/02/22 30.6650 -0.19% 2021/02/08 31.3109 0.15%
2021/02/19 30.7233 -0.76% 2021/02/05 31.2633 -0.32%
2021/02/18 30.9592 -0.31% 2021/02/04 31.3625 -0.25%
2021/02/17 31.0570 -0.29% 2021/02/03 31.4408 0.07%
2021/02/16 31.1475 -0.09% 2021/02/02 31.4186 -0.19%
2021/02/15 31.1762 -0.41% 2021/02/01 31.4783 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積(歐元)
0.33% -0.42% -2.95% -2.79% -1.99% -0.47% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。