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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
24.8257 |
-0.03 |
-0.14% |
-0.18% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.81% |
7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
-3.82% |
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
24.8257 |
-0.14% |
2025/05/15 |
24.7469 |
-0.09% |
2025/05/28 |
24.8599 |
0.17% |
2025/05/14 |
24.7684 |
0.02% |
2025/05/27 |
24.8167 |
0.20% |
2025/05/13 |
24.7631 |
-0.24% |
2025/05/26 |
24.7673 |
0.14% |
2025/05/12 |
24.8234 |
-0.19% |
2025/05/23 |
24.7320 |
0.34% |
2025/05/09 |
24.8707 |
-0.70% |
2025/05/22 |
24.6470 |
-0.31% |
2025/05/08 |
25.0451 |
-0.03% |
2025/05/21 |
24.7236 |
-0.40% |
2025/05/07 |
25.0518 |
0.32% |
2025/05/20 |
24.8227 |
0.27% |
2025/05/06 |
24.9730 |
0.10% |
2025/05/19 |
24.7554 |
-0.55% |
2025/05/05 |
24.9471 |
-0.55% |
2025/05/16 |
24.8916 |
0.58% |
2025/05/02 |
25.0843 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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