施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.8257 -0.03 -0.14% -0.18% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.81% 7.77% -0.28% -4.55% 5.11% 6.38% 3.01% -21.12% 0.53% -3.82%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 24.8257 -0.14% 2025/05/15 24.7469 -0.09%
2025/05/28 24.8599 0.17% 2025/05/14 24.7684 0.02%
2025/05/27 24.8167 0.20% 2025/05/13 24.7631 -0.24%
2025/05/26 24.7673 0.14% 2025/05/12 24.8234 -0.19%
2025/05/23 24.7320 0.34% 2025/05/09 24.8707 -0.70%
2025/05/22 24.6470 -0.31% 2025/05/08 25.0451 -0.03%
2025/05/21 24.7236 -0.40% 2025/05/07 25.0518 0.32%
2025/05/20 24.8227 0.27% 2025/05/06 24.9730 0.10%
2025/05/19 24.7554 -0.55% 2025/05/05 24.9471 -0.55%
2025/05/16 24.8916 0.58% 2025/05/02 25.0843 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元 -0.14% 0.73% -1.16% -1.78% -2.56% -0.89% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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