施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.1572 0.02 0.07% 1.15% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.81% 7.77% -0.28% -4.55% 5.11% 6.38% 3.01% -21.12% 0.53% -3.82%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 25.1572 0.07% 2025/06/05 25.0278 0.27%
2025/06/18 25.1397 0.29% 2025/06/04 24.9601 0.09%
2025/06/17 25.0659 0.14% 2025/06/03 24.9387 0.20%
2025/06/16 25.0303 -0.28% 2025/06/02 24.8895 0.12%
2025/06/13 25.0994 0.08% 2025/05/30 24.8601 0.14%
2025/06/12 25.0805 0.35% 2025/05/29 24.8257 -0.14%
2025/06/11 24.9922 0.06% 2025/05/28 24.8599 0.17%
2025/06/10 24.9779 0.48% 2025/05/27 24.8167 0.20%
2025/06/09 24.8587 -0.19% 2025/05/26 24.7673 0.14%
2025/06/06 24.9054 -0.49% 2025/05/23 24.7320 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元 0.07% 0.31% 1.62% 0.49% 1.15% -1.23% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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