施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3420 0.01 0.07% 0.76% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.78% 6.94% -1.12% -5.29% 4.34% 5.81% 2.39% -21.68% -0.24% -4.97%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 21.3420 0.07% 2025/06/05 21.2322 0.27%
2025/06/18 21.3271 0.29% 2025/06/04 21.1748 0.09%
2025/06/17 21.2645 0.14% 2025/06/03 21.1566 0.20%
2025/06/16 21.2343 -0.28% 2025/06/02 21.1149 0.12%
2025/06/13 21.2930 0.08% 2025/05/30 21.0900 0.14%
2025/06/12 21.2769 0.35% 2025/05/29 21.0607 -0.14%
2025/06/11 21.2020 0.06% 2025/05/28 21.0897 0.17%
2025/06/10 21.1898 0.48% 2025/05/27 21.0531 0.20%
2025/06/09 21.0888 -0.19% 2025/05/26 21.0111 0.14%
2025/06/06 21.1284 -0.49% 2025/05/23 20.9812 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元 0.07% 0.31% 1.62% 0.10% 0.77% -2.52% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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