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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.4630 |
-0.0882 |
-0.41% |
1.33% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
21.4630 |
-0.41% |
2025/10/16 |
21.5164 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
21.5512 |
0.02% |
2025/10/15 |
21.4778 |
0.18% |
| 2025/10/28 |
21.5468 |
0.14% |
2025/10/14 |
21.4395 |
0.22% |
| 2025/10/27 |
21.5171 |
-0.26% |
2025/10/13 |
21.3920 |
0.22% |
| 2025/10/24 |
21.5723 |
-0.02% |
2025/10/10 |
21.3442 |
0.25% |
| 2025/10/23 |
21.5766 |
-0.08% |
2025/10/09 |
21.2917 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
21.5941 |
0.25% |
2025/10/08 |
21.3117 |
0.43% |
| 2025/10/21 |
21.5407 |
0.16% |
2025/10/07 |
21.2211 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
21.5056 |
-0.01% |
2025/10/06 |
21.2287 |
-0.33% |
| 2025/10/17 |
21.5088 |
-0.04% |
2025/10/03 |
21.2994 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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