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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.3608 |
-0.0349 |
-0.16% |
0.56% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
21.3608 |
-0.16% |
2026/02/27 |
21.6676 |
0.46% |
| 2026/03/12 |
21.3957 |
-0.09% |
2026/02/26 |
21.5690 |
0.12% |
| 2026/03/11 |
21.4153 |
-0.44% |
2026/02/25 |
21.5425 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
21.5095 |
0.06% |
2026/02/24 |
21.5514 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
21.4961 |
0.22% |
2026/02/23 |
21.5447 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
21.4484 |
-0.14% |
2026/02/20 |
21.5254 |
0.35% |
| 2026/03/05 |
21.4795 |
-0.45% |
2026/02/13 |
21.4500 |
0.26% |
| 2026/03/04 |
21.5767 |
0.23% |
2026/02/12 |
21.3936 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
21.5282 |
-0.57% |
2026/02/11 |
21.3338 |
-0.13% |
| 2026/03/02 |
21.6515 |
-0.07% |
2026/02/10 |
21.3620 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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