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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.2690 |
0.0101 |
0.05% |
0.13% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
21.2690 |
0.05% |
2026/05/14 |
21.2286 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
21.2589 |
0.04% |
2026/05/13 |
21.1704 |
-0.11% |
| 2026/05/26 |
21.2501 |
-0.07% |
2026/05/12 |
21.1937 |
-0.18% |
| 2026/05/25 |
21.2652 |
0.23% |
2026/05/11 |
21.2322 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
21.2170 |
0.31% |
2026/05/08 |
21.2559 |
-0.11% |
| 2026/05/21 |
21.1517 |
0.49% |
2026/05/07 |
21.2801 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
21.0479 |
-0.15% |
2026/05/06 |
21.2630 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
21.0793 |
-0.09% |
2026/05/05 |
21.1924 |
-0.33% |
| 2026/05/18 |
21.0977 |
0.17% |
2026/05/04 |
21.2623 |
0.29% |
| 2026/05/15 |
21.0629 |
-0.78% |
2026/05/01 |
21.2004 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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