施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3949 0.08 0.39% 1.01% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.78% 6.94% -1.12% -5.29% 4.34% 5.81% 2.39% -21.68% -0.24% -4.97%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 21.3949 0.39% 2025/06/17 21.2645 0.14%
2025/06/30 21.3117 -0.11% 2025/06/16 21.2343 -0.28%
2025/06/27 21.3348 0.12% 2025/06/13 21.2930 0.08%
2025/06/26 21.3082 -0.38% 2025/06/12 21.2769 0.35%
2025/06/25 21.3903 0.11% 2025/06/11 21.2020 0.06%
2025/06/24 21.3664 -0.20% 2025/06/10 21.1898 0.48%
2025/06/23 21.4093 0.53% 2025/06/09 21.0888 -0.19%
2025/06/20 21.2963 -0.21% 2025/06/06 21.1284 -0.49%
2025/06/19 21.3420 0.07% 2025/06/05 21.2322 0.27%
2025/06/18 21.3271 0.29% 2025/06/04 21.1748 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元 0.39% 0.13% 1.45% -0.12% 1.01% -0.82% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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