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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.4500 |
0.0564 |
0.26% |
0.98% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
21.4500 |
0.26% |
2026/01/30 |
21.3619 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
21.3936 |
0.28% |
2026/01/29 |
21.3581 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
21.3338 |
-0.13% |
2026/01/28 |
21.3621 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
21.3620 |
0.42% |
2026/01/27 |
21.3488 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
21.2729 |
-0.12% |
2026/01/26 |
21.3282 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
21.2983 |
-0.02% |
2026/01/23 |
21.3072 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
21.3016 |
-0.01% |
2026/01/22 |
21.3059 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
21.3029 |
0.10% |
2026/01/21 |
21.2785 |
-0.04% |
| 2026/02/03 |
21.2816 |
-0.30% |
2026/01/20 |
21.2861 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
21.3460 |
-0.07% |
2026/01/19 |
21.3535 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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