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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.4682 |
0.0462 |
0.22% |
1.36% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
21.4682 |
0.22% |
2025/09/03 |
21.1628 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
21.4220 |
-0.06% |
2025/09/02 |
21.1465 |
-0.34% |
| 2025/09/15 |
21.4342 |
0.06% |
2025/09/01 |
21.2188 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
21.4204 |
-0.14% |
2025/08/29 |
21.2513 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
21.4505 |
0.20% |
2025/08/28 |
21.2322 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
21.4078 |
-0.10% |
2025/08/27 |
21.1969 |
0.16% |
| 2025/09/09 |
21.4303 |
0.08% |
2025/08/26 |
21.1622 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
21.4131 |
0.23% |
2025/08/25 |
21.1973 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
21.3633 |
0.37% |
2025/08/22 |
21.1252 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
21.2844 |
0.57% |
2025/08/21 |
21.1177 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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