施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.9320 -0.05 -0.24% -1.60% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.45% -2.78% 6.94% -1.12% -5.29% 4.34% 5.81% 2.39% -21.68% -0.24%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 21.9320 -0.24% 2024/03/14 21.8316 -0.31%
2024/03/27 21.9858 0.08% 2024/03/13 21.8984 -0.24%
2024/03/26 21.9676 0.10% 2024/03/12 21.9504 -0.07%
2024/03/25 21.9454 -0.16% 2024/03/11 21.9665 -0.11%
2024/03/22 21.9801 0.44% 2024/03/08 21.9915 -0.19%
2024/03/21 21.8846 0.36% 2024/03/07 22.0329 0.46%
2024/03/20 21.8055 0.07% 2024/03/06 21.9324 0.07%
2024/03/19 21.7901 0.11% 2024/03/05 21.9165 0.59%
2024/03/18 21.7666 0.06% 2024/03/04 21.7869 0.33%
2024/03/15 21.7533 -0.36% 2024/03/01 21.7156 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元 -0.24% 0.22% 1.52% -2.00% 2.67% -3.52% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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