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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.1604 |
-0.0226 |
-0.11% |
-0.10% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
21.1604 |
-0.11% |
2025/12/09 |
21.3531 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
21.1830 |
-0.09% |
2025/12/08 |
21.3471 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
21.2015 |
-0.02% |
2025/12/05 |
21.4154 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
21.2053 |
-0.55% |
2025/12/04 |
21.4195 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
21.3217 |
0.23% |
2025/12/03 |
21.3908 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
21.2735 |
-0.31% |
2025/12/02 |
21.3340 |
-0.22% |
| 2025/12/15 |
21.3395 |
0.09% |
2025/12/01 |
21.3821 |
-0.53% |
| 2025/12/12 |
21.3210 |
-0.23% |
2025/11/28 |
21.4959 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
21.3691 |
0.35% |
2025/11/27 |
21.4404 |
0.34% |
| 2025/12/10 |
21.2936 |
-0.28% |
2025/11/26 |
21.3680 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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