施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.8049 -0.18 -0.68% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -9.07% 6.45% -2.78% 6.94% -1.12% -5.29% 4.34% 5.81%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息(歐元)   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 26.8049 -0.68% 2021/02/10 27.6395 0.09%
2021/02/23 26.9885 0.00% 2021/02/09 27.6149 0.21%
2021/02/22 26.9882 -0.19% 2021/02/08 27.5561 0.15%
2021/02/19 27.0395 -0.76% 2021/02/05 27.5142 -0.32%
2021/02/18 27.2472 -0.32% 2021/02/04 27.6015 -0.25%
2021/02/17 27.3333 -0.29% 2021/02/03 27.6704 0.07%
2021/02/16 27.4129 -0.09% 2021/02/02 27.6509 -0.19%
2021/02/15 27.4381 -0.41% 2021/02/01 27.7034 -0.11%
2021/02/12 27.5523 -0.34% 2021/01/29 27.7342 -0.20%
2021/02/11 27.6450 0.02% 2021/01/28 27.7909 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息(歐元)
-0.68% -1.93% -3.00% -2.59% -3.12% -1.49% -3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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