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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.3250 |
-0.12 |
-0.13% |
1.60% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
98.3250 |
-0.13% |
2024/03/28 |
98.6923 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
98.4482 |
-0.01% |
2024/03/27 |
99.0459 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
98.4542 |
-0.03% |
2024/03/26 |
99.0717 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
98.4869 |
-0.39% |
2024/03/25 |
99.0446 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
98.8710 |
0.11% |
2024/03/22 |
99.2039 |
0.18% |
| 2024/04/08 |
98.7669 |
0.28% |
2024/03/21 |
99.0231 |
0.54% |
| 2024/04/05 |
98.4959 |
-0.27% |
2024/03/20 |
98.4912 |
0.18% |
| 2024/04/04 |
98.7670 |
0.37% |
2024/03/19 |
98.3094 |
-0.06% |
| 2024/04/03 |
98.4055 |
-0.06% |
2024/03/18 |
98.3727 |
0.15% |
| 2024/04/02 |
98.4632 |
-0.23% |
2024/03/15 |
98.2260 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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