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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.2944 |
0.12 |
0.12% |
1.74% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
101.2944 |
0.12% |
2025/06/19 |
100.1790 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
101.1758 |
-0.03% |
2025/06/18 |
100.4816 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
101.2094 |
0.09% |
2025/06/17 |
100.6239 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
101.1232 |
0.26% |
2025/06/16 |
100.5997 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
100.8575 |
0.36% |
2025/06/13 |
100.6126 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
100.4979 |
-0.45% |
2025/06/12 |
100.7384 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
100.9536 |
0.39% |
2025/06/11 |
100.6720 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
100.5589 |
0.47% |
2025/06/10 |
100.5082 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
100.0842 |
-0.19% |
2025/06/09 |
100.3668 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
100.2734 |
0.09% |
2025/06/06 |
100.3468 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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