施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.1023 -0.19 -0.17% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 108.1023 -0.17% 2021/02/12 109.3470 0.09%
2021/02/25 108.2903 -0.33% 2021/02/11 109.2488 0.06%
2021/02/24 108.6540 -0.02% 2021/02/10 109.1792 0.09%
2021/02/23 108.6748 -0.37% 2021/02/09 109.0863 0.15%
2021/02/22 109.0832 -0.21% 2021/02/08 108.9282 0.21%
2021/02/19 109.3113 -0.07% 2021/02/05 108.7045 0.17%
2021/02/18 109.3880 -0.30% 2021/02/04 108.5211 0.02%
2021/02/17 109.7188 0.15% 2021/02/03 108.5036 0.41%
2021/02/16 109.5545 -0.00% 2021/02/02 108.0559 0.44%
2021/02/15 109.5554 0.19% 2021/02/01 107.5786 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定(美元)
-0.17% -1.11% -0.88% 2.15% 4.52% 6.37% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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