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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.3090 |
0.2127 |
0.20% |
4.77% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
104.3090 |
0.20% |
2025/08/29 |
102.7209 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
104.0963 |
0.07% |
2025/08/28 |
102.7378 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
104.0226 |
0.35% |
2025/08/27 |
103.0378 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
103.6641 |
0.22% |
2025/08/26 |
103.0265 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
103.4359 |
0.13% |
2025/08/25 |
103.0235 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
103.2965 |
0.47% |
2025/08/22 |
102.5039 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
102.8146 |
0.28% |
2025/08/21 |
102.4275 |
-0.27% |
| 2025/09/03 |
102.5304 |
0.34% |
2025/08/20 |
102.7068 |
-0.21% |
| 2025/09/02 |
102.1854 |
-0.44% |
2025/08/19 |
102.9280 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
102.6392 |
-0.08% |
2025/08/18 |
102.9558 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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