|
|
|
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.9100 |
-0.5899 |
-0.55% |
0.58% |
2026/07/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
106.9100 |
-0.55% |
2026/06/24 |
107.2380 |
-0.17% |
| 2026/07/07 |
107.4999 |
0.01% |
2026/06/23 |
107.4211 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
107.4852 |
0.18% |
2026/06/22 |
108.2483 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
107.2910 |
0.19% |
2026/06/19 |
108.2678 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
107.0838 |
0.11% |
2026/06/18 |
108.4450 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
106.9609 |
0.10% |
2026/06/17 |
108.5005 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
106.8522 |
0.16% |
2026/06/16 |
108.4604 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
106.6811 |
0.31% |
2026/06/15 |
108.0625 |
0.75% |
| 2026/06/26 |
106.3564 |
-0.40% |
2026/06/12 |
107.2556 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
106.7875 |
-0.42% |
2026/06/11 |
106.7428 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
