施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.5465 -0.49 -0.49% -0.01% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.34% -13.20% 3.66% 2.87%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 99.5465 -0.49% 2025/05/15 98.9603 -0.02%
2025/05/28 100.0354 0.19% 2025/05/14 98.9771 0.17%
2025/05/27 99.8449 0.12% 2025/05/13 98.8085 0.26%
2025/05/26 99.7292 0.49% 2025/05/12 98.5566 0.03%
2025/05/23 99.2435 -0.22% 2025/05/09 98.5300 -0.09%
2025/05/22 99.4580 -0.17% 2025/05/08 98.6170 0.16%
2025/05/21 99.6321 -0.05% 2025/05/07 98.4549 0.09%
2025/05/20 99.6820 0.49% 2025/05/06 98.3711 0.07%
2025/05/19 99.1989 -0.09% 2025/05/05 98.3010 0.11%
2025/05/16 99.2835 0.33% 2025/05/02 98.1969 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元 -0.49% 0.09% 1.88% -0.48% -1.01% 0.59% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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