施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.1790 -0.30 -0.30% 0.62% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.34% -13.20% 3.66% 2.87%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 100.1790 -0.30% 2025/06/05 100.4158 0.35%
2025/06/18 100.4816 -0.14% 2025/06/04 100.0676 0.29%
2025/06/17 100.6239 0.02% 2025/06/03 99.7751 0.24%
2025/06/16 100.5997 -0.01% 2025/06/02 99.5411 0.03%
2025/06/13 100.6126 -0.12% 2025/05/30 99.5070 -0.04%
2025/06/12 100.7384 0.07% 2025/05/29 99.5465 -0.49%
2025/06/11 100.6720 0.16% 2025/05/28 100.0354 0.19%
2025/06/10 100.5082 0.14% 2025/05/27 99.8449 0.12%
2025/06/09 100.3668 0.02% 2025/05/26 99.7292 0.49%
2025/06/06 100.3468 -0.07% 2025/05/23 99.2435 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元 -0.30% -0.56% 0.99% 0.89% 0.49% 0.92% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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