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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.0287 |
0.1707 |
0.16% |
0.69% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
107.0287 |
0.16% |
2026/02/27 |
108.9764 |
-0.36% |
| 2026/03/12 |
106.8580 |
-0.74% |
2026/02/26 |
109.3681 |
-0.25% |
| 2026/03/11 |
107.6600 |
0.22% |
2026/02/25 |
109.6387 |
0.34% |
| 2026/03/10 |
107.4188 |
1.01% |
2026/02/24 |
109.2692 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
106.3461 |
-0.56% |
2026/02/23 |
109.2861 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
106.9438 |
-0.73% |
2026/02/20 |
108.8254 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
107.7345 |
-0.08% |
2026/02/13 |
108.8253 |
-0.61% |
| 2026/03/04 |
107.8244 |
0.16% |
2026/02/12 |
109.4911 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
107.6575 |
-0.68% |
2026/02/11 |
109.3509 |
0.36% |
| 2026/03/02 |
108.3977 |
-0.53% |
2026/02/10 |
108.9613 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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