施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.2944 0.12 0.12% 1.74% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.34% -13.20% 3.66% 2.87%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 101.2944 0.12% 2025/06/19 100.1790 -0.30%
2025/07/02 101.1758 -0.03% 2025/06/18 100.4816 -0.14%
2025/07/01 101.2094 0.09% 2025/06/17 100.6239 0.02%
2025/06/30 101.1232 0.26% 2025/06/16 100.5997 -0.01%
2025/06/27 100.8575 0.36% 2025/06/13 100.6126 -0.12%
2025/06/26 100.4979 -0.45% 2025/06/12 100.7384 0.07%
2025/06/25 100.9536 0.39% 2025/06/11 100.6720 0.16%
2025/06/24 100.5589 0.47% 2025/06/10 100.5082 0.14%
2025/06/23 100.0842 -0.19% 2025/06/09 100.3668 0.02%
2025/06/20 100.2734 0.09% 2025/06/06 100.3468 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元 0.12% 0.79% 1.52% 3.00% 1.76% 2.56% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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