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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.8253 |
-0.6658 |
-0.61% |
2.38% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
108.8253 |
-0.61% |
2026/01/30 |
109.0074 |
-0.26% |
| 2026/02/12 |
109.4911 |
0.13% |
2026/01/29 |
109.2963 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
109.3509 |
0.36% |
2026/01/28 |
109.6273 |
0.24% |
| 2026/02/10 |
108.9613 |
0.47% |
2026/01/27 |
109.3677 |
0.67% |
| 2026/02/09 |
108.4511 |
0.60% |
2026/01/26 |
108.6358 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
107.8035 |
-0.17% |
2026/01/23 |
108.2522 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
107.9919 |
-0.43% |
2026/01/22 |
108.2731 |
0.74% |
| 2026/02/04 |
108.4624 |
-0.03% |
2026/01/21 |
107.4771 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
108.4946 |
0.09% |
2026/01/20 |
107.4316 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
108.4024 |
-0.56% |
2026/01/19 |
107.6590 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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