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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.3046 |
0.46 |
0.46% |
3.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
100.3046 |
0.46% |
2024/11/06 |
100.1358 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
99.8437 |
-0.07% |
2024/11/05 |
99.4071 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
99.9152 |
-0.35% |
2024/11/04 |
99.4030 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
100.2686 |
-0.33% |
2024/11/01 |
99.4000 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
100.6001 |
0.07% |
2024/10/31 |
99.5333 |
-1.05% |
| 2024/11/13 |
100.5287 |
-0.35% |
2024/10/30 |
100.5875 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
100.8825 |
-0.17% |
2024/10/29 |
100.5297 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
101.0589 |
0.36% |
2024/10/28 |
100.5477 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
100.6989 |
0.29% |
2024/10/25 |
100.5836 |
-0.00% |
| 2024/11/07 |
100.4042 |
0.27% |
2024/10/24 |
100.5881 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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