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施羅德環球多元收益基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.6344 |
-0.1539 |
-0.09% |
3.58% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
168.6344 |
-0.09% |
2026/07/15 |
170.1758 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
168.7883 |
-0.34% |
2026/07/14 |
169.8823 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
169.3631 |
0.22% |
2026/07/13 |
170.0298 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
168.9895 |
-0.07% |
2026/07/10 |
170.0358 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
169.1121 |
-0.19% |
2026/07/09 |
169.6648 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
169.4356 |
0.16% |
2026/07/08 |
169.5919 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
169.1729 |
0.10% |
2026/07/07 |
170.5277 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
169.0107 |
0.02% |
2026/07/06 |
170.5044 |
0.18% |
| 2026/07/17 |
168.9739 |
-0.44% |
2026/07/03 |
170.1962 |
0.19% |
| 2026/07/16 |
169.7161 |
-0.27% |
2026/07/02 |
169.8676 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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