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施羅德環球多元收益基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.5919 |
-0.9358 |
-0.55% |
4.17% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
169.5919 |
-0.55% |
2026/06/24 |
169.1222 |
-0.17% |
| 2026/07/07 |
170.5277 |
0.01% |
2026/06/23 |
169.4108 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
170.5044 |
0.18% |
2026/06/22 |
170.7153 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
170.1962 |
0.19% |
2026/06/19 |
170.7461 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
169.8676 |
0.11% |
2026/06/18 |
171.0257 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
169.6726 |
0.10% |
2026/06/17 |
171.1132 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
169.5002 |
0.16% |
2026/06/16 |
171.0499 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
169.2294 |
0.31% |
2026/06/15 |
170.4223 |
0.75% |
| 2026/06/26 |
168.7144 |
-0.40% |
2026/06/12 |
169.1497 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
169.3984 |
0.16% |
2026/06/11 |
168.3417 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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