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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.7961 |
0.18 |
0.12% |
5.38% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
149.7961 |
0.12% |
2025/06/19 |
147.2833 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
149.6207 |
-0.03% |
2025/06/18 |
147.7282 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
149.6704 |
0.09% |
2025/06/17 |
147.9372 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
149.5430 |
0.26% |
2025/06/16 |
147.9016 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
149.1501 |
0.36% |
2025/06/13 |
147.9206 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
148.6182 |
0.13% |
2025/06/12 |
148.1057 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
148.4225 |
0.39% |
2025/06/11 |
148.0081 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
147.8422 |
0.47% |
2025/06/10 |
147.7672 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
147.1438 |
-0.19% |
2025/06/09 |
147.5590 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
147.4219 |
0.09% |
2025/06/06 |
147.5298 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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