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施羅德環球目標回報基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
125.6732 |
-0.22 |
-0.17% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
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- |
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- |
- |
- |
施羅德環球目標回報基金-A/累積(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
125.6732 |
-0.17% |
2021/02/12 |
126.5911 |
0.09% |
2021/02/25 |
125.8917 |
0.08% |
2021/02/11 |
126.4774 |
0.06% |
2021/02/24 |
125.7888 |
-0.02% |
2021/02/10 |
126.3968 |
0.09% |
2021/02/23 |
125.8128 |
-0.37% |
2021/02/09 |
126.2893 |
0.15% |
2021/02/22 |
126.2857 |
-0.21% |
2021/02/08 |
126.1063 |
0.21% |
2021/02/19 |
126.5499 |
-0.07% |
2021/02/05 |
125.8473 |
0.17% |
2021/02/18 |
126.6389 |
-0.30% |
2021/02/04 |
125.6350 |
0.02% |
2021/02/17 |
127.0219 |
0.15% |
2021/02/03 |
125.6147 |
0.41% |
2021/02/16 |
126.8317 |
-0.00% |
2021/02/02 |
125.0964 |
0.44% |
2021/02/15 |
126.8324 |
0.19% |
2021/02/01 |
124.5438 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.17% |
-0.69% |
-0.05% |
3.44% |
7.62% |
12.30% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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