施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.6732 -0.22 -0.17% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 125.6732 -0.17% 2021/02/12 126.5911 0.09%
2021/02/25 125.8917 0.08% 2021/02/11 126.4774 0.06%
2021/02/24 125.7888 -0.02% 2021/02/10 126.3968 0.09%
2021/02/23 125.8128 -0.37% 2021/02/09 126.2893 0.15%
2021/02/22 126.2857 -0.21% 2021/02/08 126.1063 0.21%
2021/02/19 126.5499 -0.07% 2021/02/05 125.8473 0.17%
2021/02/18 126.6389 -0.30% 2021/02/04 125.6350 0.02%
2021/02/17 127.0219 0.15% 2021/02/03 125.6147 0.41%
2021/02/16 126.8317 -0.00% 2021/02/02 125.0964 0.44%
2021/02/15 126.8324 0.19% 2021/02/01 124.5438 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/累積(美元)
 -0.17% -0.69% -0.05% 3.44% 7.62% 12.30% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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