|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.5424 |
0.65 |
0.46% |
9.16% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
141.5424 |
0.46% |
2024/11/06 |
141.3042 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
140.8919 |
-0.07% |
2024/11/05 |
140.2759 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
140.9928 |
-0.35% |
2024/11/04 |
140.2702 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
141.4916 |
-0.33% |
2024/11/01 |
140.2658 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
141.9594 |
0.07% |
2024/10/31 |
140.4540 |
-0.46% |
| 2024/11/13 |
141.8586 |
-0.35% |
2024/10/30 |
141.1098 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
142.3578 |
-0.17% |
2024/10/29 |
141.0286 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
142.6069 |
0.36% |
2024/10/28 |
141.0537 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
142.0987 |
0.29% |
2024/10/25 |
141.1041 |
-0.00% |
| 2024/11/07 |
141.6830 |
0.27% |
2024/10/24 |
141.1104 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
