施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 122.6615 -0.22 -0.18% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 122.6615 -0.18% 2021/02/12 123.6045 0.09%
2021/02/25 122.8781 0.08% 2021/02/11 123.4970 0.06%
2021/02/24 122.7808 -0.02% 2021/02/10 123.4204 0.08%
2021/02/23 122.8077 -0.38% 2021/02/09 123.3188 0.14%
2021/02/22 123.2725 -0.22% 2021/02/08 123.1434 0.20%
2021/02/19 123.5409 -0.07% 2021/02/05 122.9006 0.17%
2021/02/18 123.6306 -0.30% 2021/02/04 122.6967 0.01%
2021/02/17 124.0080 0.15% 2021/02/03 122.6802 0.41%
2021/02/16 123.8256 -0.00% 2021/02/02 122.1774 0.44%
2021/02/15 123.8300 0.18% 2021/02/01 121.6409 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/累積(美元)
-0.18% -0.71% -0.13% 3.16% 7.08% 11.19% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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