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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.7601 |
-1.1582 |
-0.75% |
1.51% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
153.7601 |
-0.75% |
2026/02/26 |
157.4314 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
154.9183 |
0.22% |
2026/02/25 |
156.9075 |
0.34% |
| 2026/03/10 |
154.5754 |
1.01% |
2026/02/24 |
156.3830 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
153.0362 |
-0.57% |
2026/02/23 |
156.4122 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
153.9088 |
-0.74% |
2026/02/20 |
155.7656 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
155.0509 |
-0.09% |
2026/02/13 |
155.7954 |
-0.61% |
| 2026/03/04 |
155.1841 |
0.15% |
2026/02/12 |
156.7530 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
154.9480 |
-0.69% |
2026/02/11 |
156.5565 |
0.35% |
| 2026/03/02 |
156.0176 |
-0.54% |
2026/02/10 |
156.0031 |
0.47% |
| 2026/02/27 |
156.8631 |
-0.36% |
2026/02/09 |
155.2769 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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