|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.0038 |
0.13 |
0.09% |
2.53% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
137.0038 |
0.09% |
2025/05/15 |
135.4552 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
136.8783 |
0.19% |
2025/05/14 |
135.4818 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
136.6214 |
0.11% |
2025/05/13 |
135.2547 |
0.25% |
| 2025/05/26 |
136.4667 |
0.48% |
2025/05/12 |
134.9136 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
135.8130 |
-0.22% |
2025/05/09 |
134.8883 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
136.1103 |
-0.18% |
2025/05/08 |
135.0110 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
136.3524 |
-0.05% |
2025/05/07 |
134.7926 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
136.4244 |
0.48% |
2025/05/06 |
134.6816 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
135.7669 |
-0.09% |
2025/05/05 |
134.5897 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
135.8939 |
0.32% |
2025/05/02 |
134.4583 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
