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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.6604 |
0.2928 |
0.20% |
9.01% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
145.6604 |
0.20% |
2025/08/29 |
143.4996 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
145.3676 |
0.07% |
2025/08/28 |
143.5292 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
145.2691 |
0.34% |
2025/08/27 |
143.1144 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
144.7722 |
0.22% |
2025/08/26 |
143.1027 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
144.4576 |
0.13% |
2025/08/25 |
143.1020 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
144.2758 |
0.47% |
2025/08/22 |
142.3918 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
143.6067 |
0.27% |
2025/08/21 |
142.2908 |
-0.27% |
| 2025/09/03 |
143.2136 |
0.33% |
2025/08/20 |
142.6828 |
-0.22% |
| 2025/09/02 |
142.7360 |
-0.44% |
2025/08/19 |
142.9950 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
143.3738 |
-0.09% |
2025/08/18 |
143.0377 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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