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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.1863 |
0.61 |
0.46% |
8.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
133.1863 |
0.46% |
2024/11/06 |
132.9746 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
132.5777 |
-0.07% |
2024/11/05 |
132.0096 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
132.6758 |
-0.36% |
2024/11/04 |
132.0078 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
133.1554 |
-0.30% |
2024/11/01 |
132.0145 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
133.5621 |
0.07% |
2024/10/31 |
132.1952 |
-0.47% |
| 2024/11/13 |
133.4709 |
-0.35% |
2024/10/30 |
132.8161 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
133.9443 |
-0.18% |
2024/10/29 |
132.7432 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
134.1823 |
0.35% |
2024/10/28 |
132.7704 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
133.7150 |
0.29% |
2024/10/25 |
132.8284 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
133.3274 |
0.27% |
2024/10/24 |
132.8379 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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