施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.3656 0.27 0.19% 5.05% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.44% -9.63% 7.90% 8.60%

施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 140.3656 0.19% 2025/06/20 137.9207 0.09%
2025/07/03 140.0926 0.11% 2025/06/19 137.7947 -0.30%
2025/07/02 139.9324 -0.04% 2025/06/18 138.2147 -0.14%
2025/07/01 139.9827 0.08% 2025/06/17 138.4141 0.02%
2025/06/30 139.8674 0.25% 2025/06/16 138.3845 -0.02%
2025/06/27 139.5122 0.35% 2025/06/13 138.4137 -0.13%
2025/06/26 139.0187 0.13% 2025/06/12 138.5906 0.06%
2025/06/25 138.8394 0.39% 2025/06/11 138.5031 0.16%
2025/06/24 138.3003 0.47% 2025/06/10 138.2814 0.14%
2025/06/23 137.6508 -0.20% 2025/06/09 138.0904 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元 0.19% 0.61% 1.94% 6.28% 5.07% 8.73% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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