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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.8555 |
0.36 |
0.29% |
1.47% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
124.8555 |
0.29% |
2024/04/09 |
126.9283 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
124.5005 |
-0.07% |
2024/04/08 |
126.7981 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
124.5882 |
-0.24% |
2024/04/05 |
126.4605 |
-0.28% |
| 2024/04/18 |
124.8867 |
-0.07% |
2024/04/04 |
126.8121 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
124.9682 |
-0.26% |
2024/04/03 |
126.3513 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
125.2969 |
-0.72% |
2024/04/02 |
126.4289 |
-0.25% |
| 2024/04/15 |
126.2066 |
-0.13% |
2024/03/28 |
126.7404 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
126.3751 |
-0.01% |
2024/03/27 |
126.6683 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
126.3862 |
-0.04% |
2024/03/26 |
126.7048 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
126.4316 |
-0.39% |
2024/03/25 |
126.6735 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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