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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.3656 |
0.27 |
0.19% |
5.05% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
140.3656 |
0.19% |
2025/06/20 |
137.9207 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
140.0926 |
0.11% |
2025/06/19 |
137.7947 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
139.9324 |
-0.04% |
2025/06/18 |
138.2147 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
139.9827 |
0.08% |
2025/06/17 |
138.4141 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
139.8674 |
0.25% |
2025/06/16 |
138.3845 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
139.5122 |
0.35% |
2025/06/13 |
138.4137 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
139.0187 |
0.13% |
2025/06/12 |
138.5906 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
138.8394 |
0.39% |
2025/06/11 |
138.5031 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
138.3003 |
0.47% |
2025/06/10 |
138.2814 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
137.6508 |
-0.20% |
2025/06/09 |
138.0904 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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