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施羅德環球多元收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.9587 |
-0.1617 |
-0.10% |
4.28% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
157.9587 |
-0.10% |
2026/05/14 |
158.2822 |
0.30% |
| 2026/05/27 |
158.1204 |
0.12% |
2026/05/13 |
157.8088 |
0.06% |
| 2026/05/26 |
157.9300 |
-0.02% |
2026/05/12 |
157.7109 |
-0.02% |
| 2026/05/25 |
157.9610 |
0.27% |
2026/05/11 |
157.7465 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
157.5352 |
0.37% |
2026/05/08 |
157.8760 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
156.9475 |
0.13% |
2026/05/07 |
157.9809 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
156.7429 |
-0.23% |
2026/05/06 |
157.3077 |
0.56% |
| 2026/05/19 |
157.1120 |
-0.19% |
2026/05/05 |
156.4276 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
157.4153 |
-0.18% |
2026/05/04 |
156.5256 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
157.6952 |
-0.37% |
2026/05/01 |
156.4841 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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