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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.1110 |
-0.9267 |
-0.94% |
0.01% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
98.1110 |
-0.94% |
2026/05/14 |
99.1390 |
0.30% |
| 2026/05/27 |
99.0377 |
0.12% |
2026/05/13 |
98.8425 |
0.06% |
| 2026/05/26 |
98.9185 |
-0.02% |
2026/05/12 |
98.7811 |
-0.02% |
| 2026/05/25 |
98.9378 |
0.27% |
2026/05/11 |
98.8034 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
98.6711 |
0.37% |
2026/05/08 |
98.8847 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
98.3030 |
0.13% |
2026/05/07 |
98.9503 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
98.1747 |
-0.24% |
2026/05/06 |
98.5287 |
0.56% |
| 2026/05/19 |
98.4060 |
-0.19% |
2026/05/05 |
97.9774 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
98.5959 |
-0.18% |
2026/05/04 |
98.0388 |
0.03% |
| 2026/05/15 |
98.7713 |
-0.37% |
2026/05/01 |
98.0128 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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