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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.0608 |
-0.6151 |
-0.61% |
2.00% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
100.0608 |
-0.61% |
2026/01/30 |
100.2677 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
100.6759 |
0.13% |
2026/01/29 |
100.5362 |
-0.55% |
| 2026/02/11 |
100.5498 |
0.35% |
2026/01/28 |
101.0970 |
0.23% |
| 2026/02/10 |
100.1944 |
0.47% |
2026/01/27 |
100.8604 |
0.67% |
| 2026/02/09 |
99.7280 |
0.59% |
2026/01/26 |
100.1883 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
99.1407 |
-0.18% |
2026/01/23 |
99.8427 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
99.3168 |
-0.44% |
2026/01/22 |
99.8648 |
0.74% |
| 2026/02/04 |
99.7524 |
-0.03% |
2026/01/21 |
99.1334 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
99.7848 |
0.08% |
2026/01/20 |
99.0942 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
99.7029 |
-0.56% |
2026/01/19 |
99.3079 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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