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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.2677 |
-0.2685 |
-0.27% |
2.21% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
100.2677 |
-0.27% |
2026/01/16 |
99.5633 |
-0.10% |
| 2026/01/29 |
100.5362 |
-0.55% |
2026/01/15 |
99.6644 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
101.0970 |
0.23% |
2026/01/14 |
99.5140 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
100.8604 |
0.67% |
2026/01/13 |
99.5381 |
0.57% |
| 2026/01/26 |
100.1883 |
0.35% |
2026/01/12 |
98.9786 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
99.8427 |
-0.02% |
2026/01/09 |
98.8813 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
99.8648 |
0.74% |
2026/01/08 |
98.8479 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
99.1334 |
0.04% |
2026/01/07 |
98.9890 |
0.29% |
| 2026/01/20 |
99.0942 |
-0.22% |
2026/01/06 |
98.7005 |
0.31% |
| 2026/01/19 |
99.3079 |
-0.26% |
2026/01/05 |
98.3973 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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