施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.2595 -0.19 -0.18% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 106.2595 -0.18% 2021/02/12 107.5237 0.09%
2021/02/25 106.4471 -0.34% 2021/02/11 107.4301 0.07%
2021/02/24 106.8073 -0.02% 2021/02/10 107.3567 0.08%
2021/02/23 106.8307 -0.38% 2021/02/09 107.2683 0.14%
2021/02/22 107.2350 -0.22% 2021/02/08 107.1157 0.20%
2021/02/19 107.4682 -0.07% 2021/02/05 106.9045 0.17%
2021/02/18 107.5465 -0.30% 2021/02/04 106.7271 0.01%
2021/02/17 107.8746 0.15% 2021/02/03 106.7128 0.41%
2021/02/16 107.7160 -0.00% 2021/02/02 106.2754 0.44%
2021/02/15 107.7198 0.18% 2021/02/01 105.8088 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定(美元)
 -0.18% -1.12% -0.96% 1.89% 3.99% 5.29% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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