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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.5418 |
0.19 |
0.19% |
1.42% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
95.5418 |
0.19% |
2025/06/20 |
94.4285 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
95.3560 |
0.11% |
2025/06/19 |
94.3423 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
95.2470 |
-0.04% |
2025/06/18 |
94.6298 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
95.2812 |
0.08% |
2025/06/17 |
94.7663 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
95.2027 |
0.26% |
2025/06/16 |
94.7461 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
94.9604 |
0.36% |
2025/06/13 |
94.7661 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
94.6244 |
-0.45% |
2025/06/12 |
94.8866 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
95.0563 |
0.39% |
2025/06/11 |
94.8267 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
94.6872 |
0.47% |
2025/06/10 |
94.6750 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
94.2425 |
-0.20% |
2025/06/09 |
94.5441 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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