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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.8030 |
-0.46 |
-0.49% |
-0.42% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
93.8030 |
-0.49% |
2025/05/15 |
93.2870 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
94.2664 |
0.19% |
2025/05/14 |
93.3054 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
94.0895 |
0.11% |
2025/05/13 |
93.1490 |
0.25% |
| 2025/05/26 |
93.9837 |
0.48% |
2025/05/12 |
92.9141 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
93.5335 |
-0.22% |
2025/05/09 |
92.8966 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
93.7382 |
-0.18% |
2025/05/08 |
92.9812 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
93.9050 |
-0.05% |
2025/05/07 |
92.8308 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
93.9545 |
0.48% |
2025/05/06 |
92.7543 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
93.5017 |
-0.09% |
2025/05/05 |
92.6907 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
93.5892 |
0.32% |
2025/05/02 |
92.6002 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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