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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.9978 |
0.43 |
0.46% |
2.73% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
94.9978 |
0.46% |
2024/11/06 |
94.8740 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
94.5638 |
-0.07% |
2024/11/05 |
94.1862 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
94.6341 |
-0.36% |
2024/11/04 |
94.1849 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
94.9766 |
-0.33% |
2024/11/01 |
94.1897 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
95.2932 |
0.07% |
2024/10/31 |
94.3186 |
-1.05% |
| 2024/11/13 |
95.2282 |
-0.35% |
2024/10/30 |
95.3202 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
95.5659 |
-0.18% |
2024/10/29 |
95.2680 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
95.7357 |
0.35% |
2024/10/28 |
95.2875 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
95.4023 |
0.29% |
2024/10/25 |
95.3294 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
95.1258 |
0.27% |
2024/10/24 |
95.3362 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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