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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.5506 |
0.1958 |
0.20% |
3.56% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
97.5506 |
0.20% |
2025/08/29 |
96.3005 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
97.3548 |
-0.14% |
2025/08/28 |
96.3192 |
-0.29% |
| 2025/09/10 |
97.4878 |
0.34% |
2025/08/27 |
96.6031 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
97.1546 |
0.22% |
2025/08/26 |
96.5952 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
96.9434 |
0.13% |
2025/08/25 |
96.5949 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
96.8207 |
0.47% |
2025/08/22 |
96.1157 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
96.3717 |
0.27% |
2025/08/21 |
96.0467 |
-0.27% |
| 2025/09/03 |
96.1081 |
0.33% |
2025/08/20 |
96.3114 |
-0.22% |
| 2025/09/02 |
95.7874 |
-0.45% |
2025/08/19 |
96.5214 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
96.2158 |
-0.09% |
2025/08/18 |
96.5502 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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