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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.3423 |
-0.29 |
-0.30% |
0.15% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
94.3423 |
-0.30% |
2025/06/05 |
94.6007 |
0.35% |
| 2025/06/18 |
94.6298 |
-0.14% |
2025/06/04 |
94.2752 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
94.7663 |
0.02% |
2025/06/03 |
94.0056 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
94.7461 |
-0.02% |
2025/06/02 |
93.7877 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
94.7661 |
-0.13% |
2025/05/30 |
93.7633 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
94.8866 |
0.06% |
2025/05/29 |
93.8030 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
94.8267 |
0.16% |
2025/05/28 |
94.2664 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
94.6750 |
0.14% |
2025/05/27 |
94.0895 |
0.11% |
| 2025/06/09 |
94.5441 |
0.01% |
2025/05/26 |
93.9837 |
0.48% |
| 2025/06/06 |
94.5331 |
-0.07% |
2025/05/23 |
93.5335 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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