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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.0863 |
0.1537 |
0.16% |
-0.01% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
98.0863 |
0.16% |
2026/02/27 |
99.9100 |
-0.36% |
| 2026/03/12 |
97.9326 |
-0.75% |
2026/02/26 |
100.2719 |
-0.50% |
| 2026/03/11 |
98.6704 |
0.22% |
2026/02/25 |
100.7753 |
0.34% |
| 2026/03/10 |
98.4520 |
1.01% |
2026/02/24 |
100.4386 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
97.4717 |
-0.57% |
2026/02/23 |
100.4569 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
98.0276 |
-0.74% |
2026/02/20 |
100.0416 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
98.7552 |
-0.09% |
2026/02/13 |
100.0608 |
-0.61% |
| 2026/03/04 |
98.8404 |
0.15% |
2026/02/12 |
100.6759 |
0.13% |
| 2026/03/03 |
98.6901 |
-0.69% |
2026/02/11 |
100.5498 |
0.35% |
| 2026/03/02 |
99.3715 |
-0.54% |
2026/02/10 |
100.1944 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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