|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2084 |
0.01 |
0.10% |
1.04% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
5.2084 |
0.10% |
2025/06/20 |
5.1726 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
5.2033 |
0.11% |
2025/06/19 |
5.1817 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
5.1974 |
-0.21% |
2025/06/18 |
5.1794 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
5.2085 |
0.31% |
2025/06/17 |
5.1739 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
5.1922 |
0.07% |
2025/06/16 |
5.1708 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
5.1885 |
0.05% |
2025/06/13 |
5.1811 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
5.1859 |
-0.21% |
2025/06/12 |
5.1864 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
5.1970 |
0.18% |
2025/06/11 |
5.1683 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
5.1876 |
-0.06% |
2025/06/10 |
5.1640 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
5.1907 |
0.35% |
2025/06/09 |
5.1421 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
