施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1817 0.00 0.04% 0.52% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.24% 4.40% -0.37%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 5.1817 0.04% 2025/06/05 5.1719 0.28%
2025/06/18 5.1794 0.11% 2025/06/04 5.1577 0.25%
2025/06/17 5.1739 0.06% 2025/06/03 5.1448 0.14%
2025/06/16 5.1708 -0.20% 2025/06/02 5.1374 -0.06%
2025/06/13 5.1811 -0.10% 2025/05/30 5.1405 0.16%
2025/06/12 5.1864 0.35% 2025/05/29 5.1323 -0.41%
2025/06/11 5.1683 0.08% 2025/05/28 5.1533 0.17%
2025/06/10 5.1640 0.43% 2025/05/27 5.1445 0.28%
2025/06/09 5.1421 -0.07% 2025/05/26 5.1303 -0.04%
2025/06/06 5.1455 -0.51% 2025/05/23 5.1321 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 0.04% -0.09% 1.17% 0.14% 0.67% 0.89% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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