施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.2461 -0.0013 -0.02% -0.07% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -18.24% 4.40% -0.37% 1.84%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 5.2461 -0.02% 2026/01/16 5.2633 -0.11%
2026/01/29 5.2474 -0.37% 2026/01/15 5.2692 0.11%
2026/01/28 5.2671 0.01% 2026/01/14 5.2632 0.13%
2026/01/27 5.2668 -0.05% 2026/01/13 5.2566 0.06%
2026/01/26 5.2695 0.10% 2026/01/12 5.2532 0.05%
2026/01/23 5.2641 -0.02% 2026/01/09 5.2507 0.04%
2026/01/22 5.2654 0.42% 2026/01/08 5.2488 -0.20%
2026/01/21 5.2432 0.05% 2026/01/07 5.2592 0.23%
2026/01/20 5.2406 -0.37% 2026/01/06 5.2471 0.11%
2026/01/19 5.2599 -0.06% 2026/01/05 5.2414 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 -0.02% -0.34% -0.07% -0.48% 0.45% 2.28% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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