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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2461 |
-0.0013 |
-0.02% |
-0.07% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
5.2461 |
-0.02% |
2026/01/16 |
5.2633 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
5.2474 |
-0.37% |
2026/01/15 |
5.2692 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
5.2671 |
0.01% |
2026/01/14 |
5.2632 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
5.2668 |
-0.05% |
2026/01/13 |
5.2566 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
5.2695 |
0.10% |
2026/01/12 |
5.2532 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
5.2641 |
-0.02% |
2026/01/09 |
5.2507 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
5.2654 |
0.42% |
2026/01/08 |
5.2488 |
-0.20% |
| 2026/01/21 |
5.2432 |
0.05% |
2026/01/07 |
5.2592 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
5.2406 |
-0.37% |
2026/01/06 |
5.2471 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
5.2599 |
-0.06% |
2026/01/05 |
5.2414 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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