施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1679 -0.03 -0.55% -0.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.24% 4.40%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.1679 -0.55% 2024/11/06 5.1609 -0.30%
2024/11/19 5.1963 0.55% 2024/11/05 5.1765 -0.18%
2024/11/18 5.1677 -0.09% 2024/11/04 5.1860 0.00%
2024/11/15 5.1723 -0.03% 2024/11/01 5.1859 0.21%
2024/11/14 5.1736 -0.38% 2024/10/31 5.1752 -1.07%
2024/11/13 5.1932 -0.03% 2024/10/30 5.2312 0.49%
2024/11/12 5.1945 -0.15% 2024/10/29 5.2058 -0.36%
2024/11/11 5.2023 0.03% 2024/10/28 5.2244 -0.19%
2024/11/08 5.2005 0.48% 2024/10/25 5.2343 0.11%
2024/11/07 5.1755 0.28% 2024/10/24 5.2283 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 -0.55% -0.49% -1.90% -1.76% 1.25% 4.42% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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