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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2865 |
0.0113 |
0.21% |
0.70% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
5.2865 |
0.21% |
2026/01/30 |
5.2461 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
5.2752 |
0.27% |
2026/01/29 |
5.2474 |
-0.37% |
| 2026/02/11 |
5.2610 |
-0.31% |
2026/01/28 |
5.2671 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
5.2773 |
0.39% |
2026/01/27 |
5.2668 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
5.2567 |
-0.05% |
2026/01/26 |
5.2695 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
5.2591 |
0.09% |
2026/01/23 |
5.2641 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
5.2544 |
0.12% |
2026/01/22 |
5.2654 |
0.42% |
| 2026/02/04 |
5.2482 |
0.03% |
2026/01/21 |
5.2432 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
5.2465 |
-0.11% |
2026/01/20 |
5.2406 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
5.2523 |
0.12% |
2026/01/19 |
5.2599 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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