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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.1679 |
-0.03 |
-0.55% |
-0.12% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
5.1679 |
-0.55% |
2024/11/06 |
5.1609 |
-0.30% |
2024/11/19 |
5.1963 |
0.55% |
2024/11/05 |
5.1765 |
-0.18% |
2024/11/18 |
5.1677 |
-0.09% |
2024/11/04 |
5.1860 |
0.00% |
2024/11/15 |
5.1723 |
-0.03% |
2024/11/01 |
5.1859 |
0.21% |
2024/11/14 |
5.1736 |
-0.38% |
2024/10/31 |
5.1752 |
-1.07% |
2024/11/13 |
5.1932 |
-0.03% |
2024/10/30 |
5.2312 |
0.49% |
2024/11/12 |
5.1945 |
-0.15% |
2024/10/29 |
5.2058 |
-0.36% |
2024/11/11 |
5.2023 |
0.03% |
2024/10/28 |
5.2244 |
-0.19% |
2024/11/08 |
5.2005 |
0.48% |
2024/10/25 |
5.2343 |
0.11% |
2024/11/07 |
5.1755 |
0.28% |
2024/10/24 |
5.2283 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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