施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1323 -0.02 -0.41% -0.44% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.24% 4.40% -0.37%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 5.1323 -0.41% 2025/05/15 5.1224 -0.13%
2025/05/28 5.1533 0.17% 2025/05/14 5.1293 0.04%
2025/05/27 5.1445 0.28% 2025/05/13 5.1272 0.13%
2025/05/26 5.1303 -0.04% 2025/05/12 5.1206 -0.08%
2025/05/23 5.1321 0.38% 2025/05/09 5.1245 -0.27%
2025/05/22 5.1126 -0.36% 2025/05/08 5.1386 0.14%
2025/05/21 5.1311 -0.22% 2025/05/07 5.1312 0.18%
2025/05/20 5.1424 0.41% 2025/05/06 5.1218 0.03%
2025/05/19 5.1216 -0.60% 2025/05/05 5.1203 -0.04%
2025/05/16 5.1525 0.59% 2025/05/02 5.1225 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 -0.41% 0.39% -0.35% -1.57% -1.63% 1.18% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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