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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.1860 |
-0.0089 |
-0.17% |
-1.22% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
5.1860 |
-0.17% |
2026/02/27 |
5.2769 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
5.1949 |
-0.37% |
2026/02/26 |
5.2773 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
5.2140 |
-0.40% |
2026/02/25 |
5.2930 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
5.2347 |
0.31% |
2026/02/24 |
5.2968 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
5.2187 |
-0.30% |
2026/02/23 |
5.2978 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
5.2342 |
-0.18% |
2026/02/20 |
5.2935 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
5.2435 |
-0.21% |
2026/02/13 |
5.2865 |
0.21% |
| 2026/03/04 |
5.2544 |
0.32% |
2026/02/12 |
5.2752 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
5.2375 |
-0.41% |
2026/02/11 |
5.2610 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
5.2591 |
-0.34% |
2026/02/10 |
5.2773 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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