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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2869 |
-0.0146 |
-0.28% |
2.56% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
5.2869 |
-0.28% |
2025/09/04 |
5.2281 |
0.52% |
| 2025/09/17 |
5.3015 |
0.16% |
2025/09/03 |
5.2012 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
5.2932 |
-0.01% |
2025/09/02 |
5.1938 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
5.2935 |
0.26% |
2025/09/01 |
5.2144 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
5.2799 |
-0.02% |
2025/08/29 |
5.2171 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
5.2810 |
0.22% |
2025/08/28 |
5.2198 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
5.2693 |
0.03% |
2025/08/27 |
5.2274 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
5.2675 |
0.03% |
2025/08/26 |
5.2293 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
5.2660 |
0.22% |
2025/08/25 |
5.2311 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
5.2545 |
0.50% |
2025/08/22 |
5.2207 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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