|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2715 |
-0.0496 |
-0.93% |
2.26% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
5.2715 |
-0.93% |
2025/10/16 |
5.3022 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
5.3211 |
-0.02% |
2025/10/15 |
5.2964 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
5.3222 |
0.20% |
2025/10/14 |
5.2815 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
5.3117 |
-0.03% |
2025/10/13 |
5.2769 |
-0.01% |
| 2025/10/24 |
5.3134 |
0.08% |
2025/10/10 |
5.2776 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
5.3090 |
-0.07% |
2025/10/09 |
5.2738 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
5.3128 |
-0.00% |
2025/10/08 |
5.2844 |
0.25% |
| 2025/10/21 |
5.3130 |
0.18% |
2025/10/07 |
5.2712 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
5.3035 |
0.07% |
2025/10/06 |
5.2707 |
-0.24% |
| 2025/10/17 |
5.3000 |
-0.04% |
2025/10/03 |
5.2834 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
