|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2303 |
-0.0011 |
-0.02% |
1.46% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
5.2303 |
-0.02% |
2025/12/09 |
5.2540 |
0.07% |
| 2025/12/22 |
5.2314 |
0.04% |
2025/12/08 |
5.2502 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
5.2294 |
-0.04% |
2025/12/05 |
5.2566 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
5.2314 |
-0.30% |
2025/12/04 |
5.2613 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
5.2472 |
0.09% |
2025/12/03 |
5.2649 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
5.2424 |
-0.07% |
2025/12/02 |
5.2540 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
5.2461 |
0.07% |
2025/12/01 |
5.2559 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
5.2423 |
-0.29% |
2025/11/28 |
5.2731 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
5.2575 |
0.31% |
2025/11/27 |
5.2722 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
5.2411 |
-0.25% |
2025/11/26 |
5.2606 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
