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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2055 |
0.01 |
0.10% |
3.22% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.2055 |
0.10% |
2025/06/20 |
13.0731 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
13.1925 |
0.11% |
2025/06/19 |
13.0961 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
13.1777 |
-0.21% |
2025/06/18 |
13.0903 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
13.2057 |
0.31% |
2025/06/17 |
13.0765 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
13.1644 |
0.07% |
2025/06/16 |
13.0686 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
13.1549 |
0.05% |
2025/06/13 |
13.0946 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
13.1485 |
0.10% |
2025/06/12 |
13.1081 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
13.1350 |
0.18% |
2025/06/11 |
13.0622 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
13.1111 |
-0.06% |
2025/06/10 |
13.0514 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
13.1189 |
0.35% |
2025/06/09 |
12.9962 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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