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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6625 |
-0.0057 |
-0.04% |
0.49% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
13.6625 |
-0.04% |
2026/05/14 |
13.6321 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
13.6682 |
0.06% |
2026/05/13 |
13.5957 |
-0.11% |
| 2026/05/26 |
13.6599 |
0.30% |
2026/05/12 |
13.6105 |
-0.21% |
| 2026/05/25 |
13.6196 |
0.23% |
2026/05/11 |
13.6389 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
13.5889 |
0.26% |
2026/05/08 |
13.6495 |
-0.21% |
| 2026/05/21 |
13.5542 |
0.28% |
2026/05/07 |
13.6787 |
0.15% |
| 2026/05/20 |
13.5166 |
-0.12% |
2026/05/06 |
13.6578 |
0.56% |
| 2026/05/19 |
13.5326 |
-0.22% |
2026/05/05 |
13.5817 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
13.5631 |
0.04% |
2026/05/04 |
13.5964 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
13.5574 |
-0.55% |
2026/05/01 |
13.5939 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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