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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5683 |
-0.0690 |
-0.51% |
6.06% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
13.5683 |
-0.51% |
2025/10/16 |
13.5888 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
13.6373 |
-0.02% |
2025/10/15 |
13.5740 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
13.6400 |
0.20% |
2025/10/14 |
13.5357 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
13.6132 |
-0.03% |
2025/10/13 |
13.5241 |
-0.01% |
| 2025/10/24 |
13.6175 |
0.08% |
2025/10/10 |
13.5258 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
13.6062 |
-0.07% |
2025/10/09 |
13.5160 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
13.6159 |
-0.00% |
2025/10/08 |
13.5433 |
0.25% |
| 2025/10/21 |
13.6164 |
0.18% |
2025/10/07 |
13.5094 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
13.5923 |
0.07% |
2025/10/06 |
13.5082 |
-0.24% |
| 2025/10/17 |
13.5832 |
-0.04% |
2025/10/03 |
13.5408 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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