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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7495 |
-0.07 |
-0.55% |
3.69% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.7495 |
-0.55% |
2024/11/06 |
12.7323 |
-0.30% |
| 2024/11/19 |
12.8197 |
0.55% |
2024/11/05 |
12.7709 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
12.7492 |
-0.09% |
2024/11/04 |
12.7942 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
12.7603 |
-0.03% |
2024/11/01 |
12.7940 |
0.21% |
| 2024/11/14 |
12.7636 |
-0.38% |
2024/10/31 |
12.7677 |
-0.63% |
| 2024/11/13 |
12.8119 |
-0.03% |
2024/10/30 |
12.8490 |
0.49% |
| 2024/11/12 |
12.8152 |
-0.15% |
2024/10/29 |
12.7866 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
12.8343 |
0.03% |
2024/10/28 |
12.8324 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
12.8301 |
0.48% |
2024/10/25 |
12.8567 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
12.7682 |
0.28% |
2024/10/24 |
12.8419 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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