施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0961 0.01 0.04% 2.37% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.65% 8.80% 4.05%

施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.0961 0.04% 2025/06/05 13.0713 0.27%
2025/06/18 13.0903 0.11% 2025/06/04 13.0355 0.25%
2025/06/17 13.0765 0.06% 2025/06/03 13.0029 0.14%
2025/06/16 13.0686 -0.20% 2025/06/02 12.9842 -0.06%
2025/06/13 13.0946 -0.10% 2025/05/30 12.9920 0.16%
2025/06/12 13.1081 0.35% 2025/05/29 12.9712 0.03%
2025/06/11 13.0622 0.08% 2025/05/28 12.9671 0.17%
2025/06/10 13.0514 0.42% 2025/05/27 12.9448 0.28%
2025/06/09 12.9962 -0.07% 2025/05/26 12.9091 -0.03%
2025/06/06 13.0048 -0.51% 2025/05/23 12.9136 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元 0.04% -0.09% 1.62% 1.30% 2.52% 5.28% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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