|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9712 |
0.00 |
0.03% |
1.39% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.9712 |
0.03% |
2025/05/15 |
12.8893 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
12.9671 |
0.17% |
2025/05/14 |
12.9064 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
12.9448 |
0.28% |
2025/05/13 |
12.9013 |
0.13% |
| 2025/05/26 |
12.9091 |
-0.03% |
2025/05/12 |
12.8848 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
12.9136 |
0.38% |
2025/05/09 |
12.8945 |
-0.27% |
| 2025/05/22 |
12.8646 |
-0.36% |
2025/05/08 |
12.9299 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
12.9111 |
-0.22% |
2025/05/07 |
12.9114 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
12.9395 |
0.40% |
2025/05/06 |
12.8876 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
12.8874 |
-0.60% |
2025/05/05 |
12.8840 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
12.9649 |
0.59% |
2025/05/02 |
12.8894 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
