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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5447 |
-0.0029 |
-0.02% |
5.87% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
13.5447 |
-0.02% |
2025/12/09 |
13.5581 |
0.07% |
| 2025/12/22 |
13.5476 |
0.04% |
2025/12/08 |
13.5483 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
13.5425 |
-0.04% |
2025/12/05 |
13.5649 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
13.5475 |
0.05% |
2025/12/04 |
13.5771 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
13.5407 |
0.09% |
2025/12/03 |
13.5864 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
13.5284 |
-0.07% |
2025/12/02 |
13.5582 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
13.5378 |
0.07% |
2025/12/01 |
13.5631 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
13.5281 |
-0.29% |
2025/11/28 |
13.6075 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
13.5673 |
0.31% |
2025/11/27 |
13.6052 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
13.5250 |
-0.24% |
2025/11/26 |
13.5754 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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