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施羅德環球企業債券基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.9960 |
-0.02 |
-0.26% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-3.92% |
1.27% |
-5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
| 施羅德環球企業債券基金-配息(美元)
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
7.9960 |
-0.26% |
2019/11/21 |
8.0046 |
-0.04% |
| 2019/12/04 |
8.0166 |
0.17% |
2019/11/20 |
8.0077 |
0.17% |
| 2019/12/03 |
8.0033 |
0.30% |
2019/11/19 |
7.9940 |
0.04% |
| 2019/12/02 |
7.9797 |
-0.37% |
2019/11/18 |
7.9909 |
0.02% |
| 2019/11/29 |
8.0097 |
-0.01% |
2019/11/15 |
7.9894 |
0.01% |
| 2019/11/28 |
8.0105 |
-0.18% |
2019/11/14 |
7.9888 |
0.23% |
| 2019/11/27 |
8.0249 |
-0.10% |
2019/11/13 |
7.9705 |
0.24% |
| 2019/11/26 |
8.0332 |
0.32% |
2019/11/12 |
7.9512 |
0.04% |
| 2019/11/25 |
8.0078 |
0.04% |
2019/11/11 |
7.9478 |
0.05% |
| 2019/11/22 |
8.0048 |
0.00% |
2019/11/08 |
7.9438 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.26% |
-0.18% |
0.24% |
-0.67% |
3.02% |
8.93% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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