施羅德環球企業債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3897 0.00 0.04% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.92% 1.27% -5.16% 2.29% 1.53% -5.90% 8.97%

施羅德環球企業債券基金-配息(美元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 8.3897 0.04% 2020/07/30 8.4103 -0.03%
2020/08/12 8.3860 -0.31% 2020/07/29 8.4128 0.02%
2020/08/11 8.4117 -0.34% 2020/07/28 8.4113 -0.04%
2020/08/10 8.4406 -0.03% 2020/07/27 8.4149 -0.16%
2020/08/07 8.4435 0.07% 2020/07/24 8.4283 0.21%
2020/08/06 8.4374 0.30% 2020/07/23 8.4103 0.19%
2020/08/05 8.4122 -0.10% 2020/07/22 8.3946 0.38%
2020/08/04 8.4208 0.30% 2020/07/21 8.3629 0.22%
2020/08/03 8.3958 -0.19% 2020/07/20 8.3443 0.09%
2020/07/31 8.4116 0.02% 2020/07/17 8.3371 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-配息(美元)
0.04% -0.57% 1.44% 6.52% 2.86% 4.59% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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