施羅德環球企業債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.2283 -0.01 -0.14% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.92% 1.27% -5.16% 2.29% 1.53% -5.90% 8.97% 5.65%

施羅德環球企業債券基金-配息(美元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 8.2283 -0.14% 2021/02/12 8.3867 -0.29%
2021/02/25 8.2397 -0.31% 2021/02/11 8.4113 0.10%
2021/02/24 8.2655 -0.32% 2021/02/10 8.4030 0.04%
2021/02/23 8.2924 -0.34% 2021/02/09 8.3993 0.20%
2021/02/22 8.3204 -0.18% 2021/02/08 8.3823 0.11%
2021/02/19 8.3351 -0.15% 2021/02/05 8.3735 -0.08%
2021/02/18 8.3474 0.00% 2021/02/04 8.3800 -0.30%
2021/02/17 8.3471 -0.17% 2021/02/03 8.4055 0.22%
2021/02/16 8.3609 -0.23% 2021/02/02 8.3867 -0.15%
2021/02/15 8.3799 -0.08% 2021/02/01 8.3994 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-配息(美元)
-0.14% -1.28% -2.75% -2.46% -1.32% 0.28% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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