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施羅德環球企業債券基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.2283 |
-0.01 |
-0.14% |
2021/02/26 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-3.92% |
1.27% |
-5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
| 施羅德環球企業債券基金-配息(美元)
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
8.2283 |
-0.14% |
2021/02/12 |
8.3867 |
-0.29% |
| 2021/02/25 |
8.2397 |
-0.31% |
2021/02/11 |
8.4113 |
0.10% |
| 2021/02/24 |
8.2655 |
-0.32% |
2021/02/10 |
8.4030 |
0.04% |
| 2021/02/23 |
8.2924 |
-0.34% |
2021/02/09 |
8.3993 |
0.20% |
| 2021/02/22 |
8.3204 |
-0.18% |
2021/02/08 |
8.3823 |
0.11% |
| 2021/02/19 |
8.3351 |
-0.15% |
2021/02/05 |
8.3735 |
-0.08% |
| 2021/02/18 |
8.3474 |
0.00% |
2021/02/04 |
8.3800 |
-0.30% |
| 2021/02/17 |
8.3471 |
-0.17% |
2021/02/03 |
8.4055 |
0.22% |
| 2021/02/16 |
8.3609 |
-0.23% |
2021/02/02 |
8.3867 |
-0.15% |
| 2021/02/15 |
8.3799 |
-0.08% |
2021/02/01 |
8.3994 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
-1.28% |
-2.75% |
-2.46% |
-1.32% |
0.28% |
-3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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