施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7950 -0.03 -0.41% -0.62% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% 2.29% 1.53% -5.90% 8.97% 5.65% -3.94% -18.61% 3.93% -0.81%

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 6.7950 -0.41% 2025/05/15 6.7832 -0.13%
2025/05/28 6.8230 0.17% 2025/05/14 6.7923 0.04%
2025/05/27 6.8114 0.28% 2025/05/13 6.7897 0.13%
2025/05/26 6.7927 -0.04% 2025/05/12 6.7811 -0.08%
2025/05/23 6.7953 0.38% 2025/05/09 6.7865 -0.27%
2025/05/22 6.7696 -0.36% 2025/05/08 6.8052 0.14%
2025/05/21 6.7941 -0.22% 2025/05/07 6.7955 0.18%
2025/05/20 6.8092 0.40% 2025/05/06 6.7831 0.03%
2025/05/19 6.7818 -0.60% 2025/05/05 6.7813 -0.05%
2025/05/16 6.8229 0.59% 2025/05/02 6.7844 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元 -0.41% 0.38% -0.39% -1.68% -1.85% 0.73% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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