施羅德環球企業債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.9960 -0.02 -0.26% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -3.92% 1.27% -5.16% 2.29% 1.53% -5.90%

施羅德環球企業債券基金-配息(美元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 7.9960 -0.26% 2019/11/21 8.0046 -0.04%
2019/12/04 8.0166 0.17% 2019/11/20 8.0077 0.17%
2019/12/03 8.0033 0.30% 2019/11/19 7.9940 0.04%
2019/12/02 7.9797 -0.37% 2019/11/18 7.9909 0.02%
2019/11/29 8.0097 -0.01% 2019/11/15 7.9894 0.01%
2019/11/28 8.0105 -0.18% 2019/11/14 7.9888 0.23%
2019/11/27 8.0249 -0.10% 2019/11/13 7.9705 0.24%
2019/11/26 8.0332 0.32% 2019/11/12 7.9512 0.04%
2019/11/25 8.0078 0.04% 2019/11/11 7.9478 0.05%
2019/11/22 8.0048 0.00% 2019/11/08 7.9438 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-配息(美元)
-0.26% -0.18% 0.24% -0.67% 3.02% 8.93% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。