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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8536 |
-0.0253 |
-0.37% |
-1.14% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
6.8536 |
-0.37% |
2026/02/26 |
6.9635 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
6.8789 |
-0.40% |
2026/02/25 |
6.9846 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
6.9063 |
0.30% |
2026/02/24 |
6.9897 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
6.8853 |
-0.30% |
2026/02/23 |
6.9910 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
6.9060 |
-0.18% |
2026/02/20 |
6.9857 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
6.9183 |
-0.21% |
2026/02/13 |
6.9770 |
0.21% |
| 2026/03/04 |
6.9328 |
0.32% |
2026/02/12 |
6.9622 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
6.9106 |
-0.41% |
2026/02/11 |
6.9435 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
6.9391 |
-0.34% |
2026/02/10 |
6.9651 |
0.39% |
| 2026/02/27 |
6.9629 |
-0.01% |
2026/02/09 |
6.9380 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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