|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9770 |
0.0148 |
0.21% |
0.64% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
|
|
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
6.9770 |
0.21% |
2026/01/30 |
6.9249 |
-0.03% |
| 2026/02/12 |
6.9622 |
0.27% |
2026/01/29 |
6.9267 |
-0.37% |
| 2026/02/11 |
6.9435 |
-0.31% |
2026/01/28 |
6.9525 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
6.9651 |
0.39% |
2026/01/27 |
6.9522 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
6.9380 |
-0.05% |
2026/01/26 |
6.9559 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
6.9415 |
0.09% |
2026/01/23 |
6.9490 |
-0.03% |
| 2026/02/05 |
6.9354 |
0.12% |
2026/01/22 |
6.9509 |
0.42% |
| 2026/02/04 |
6.9273 |
0.03% |
2026/01/21 |
6.9216 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
6.9251 |
-0.11% |
2026/01/20 |
6.9183 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
6.9329 |
0.12% |
2026/01/19 |
6.9439 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
