施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8587 0.00 0.04% 0.31% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.16% 2.29% 1.53% -5.90% 8.97% 5.65% -3.94% -18.61% 3.93% -0.81%

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.8587 0.04% 2025/06/05 6.8469 0.27%
2025/06/18 6.8557 0.10% 2025/06/04 6.8282 0.25%
2025/06/17 6.8486 0.06% 2025/06/03 6.8112 0.14%
2025/06/16 6.8445 -0.20% 2025/06/02 6.8015 -0.06%
2025/06/13 6.8584 -0.10% 2025/05/30 6.8058 0.16%
2025/06/12 6.8655 0.35% 2025/05/29 6.7950 -0.41%
2025/06/11 6.8416 0.08% 2025/05/28 6.8230 0.17%
2025/06/10 6.8360 0.42% 2025/05/27 6.8114 0.28%
2025/06/09 6.8072 -0.07% 2025/05/26 6.7927 -0.04%
2025/06/06 6.8120 -0.51% 2025/05/23 6.7953 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元 0.04% -0.10% 1.13% 0.03% 0.45% 0.44% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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