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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9813 |
-0.0016 |
-0.02% |
2.10% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
6.9813 |
-0.02% |
2025/08/29 |
6.8995 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
6.9829 |
0.22% |
2025/08/28 |
6.9032 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
6.9675 |
0.03% |
2025/08/27 |
6.9134 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
6.9652 |
0.03% |
2025/08/26 |
6.9159 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
6.9633 |
0.22% |
2025/08/25 |
6.9184 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
6.9483 |
0.50% |
2025/08/22 |
6.9049 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
6.9135 |
0.52% |
2025/08/21 |
6.9070 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
6.8780 |
0.14% |
2025/08/20 |
6.9156 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
6.8683 |
-0.40% |
2025/08/19 |
6.9138 |
-0.06% |
| 2025/09/01 |
6.8957 |
-0.06% |
2025/08/18 |
6.9179 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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