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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
291.8865 |
-3.8212 |
-1.29% |
-2.46% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
291.8865 |
-1.29% |
2026/01/30 |
286.2985 |
0.53% |
| 2026/02/12 |
295.7077 |
-0.45% |
2026/01/29 |
284.7869 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
297.0551 |
0.04% |
2026/01/28 |
284.8953 |
0.82% |
| 2026/02/10 |
296.9243 |
0.35% |
2026/01/27 |
282.5812 |
1.14% |
| 2026/02/09 |
295.9006 |
1.52% |
2026/01/23 |
279.3848 |
-1.87% |
| 2026/02/06 |
291.4679 |
-0.38% |
2026/01/22 |
284.7147 |
1.36% |
| 2026/02/05 |
292.5704 |
-0.65% |
2026/01/21 |
280.8845 |
-1.25% |
| 2026/02/04 |
294.4821 |
-0.54% |
2026/01/20 |
284.4413 |
-1.91% |
| 2026/02/03 |
296.0826 |
4.02% |
2026/01/19 |
289.9856 |
-0.45% |
| 2026/02/02 |
284.6286 |
-0.58% |
2026/01/16 |
291.2819 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-1.29% |
0.14% |
-0.49% |
-4.38% |
-2.86% |
3.00% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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