|
|
|
施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.6268 |
2.81 |
0.92% |
13.44% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
307.6268 |
0.92% |
2024/11/04 |
311.4457 |
-1.13% |
| 2024/11/18 |
304.8162 |
-0.50% |
2024/11/01 |
314.9920 |
0.92% |
| 2024/11/14 |
306.3394 |
0.66% |
2024/10/31 |
312.1249 |
-0.80% |
| 2024/11/13 |
304.3387 |
-1.87% |
2024/10/30 |
314.6480 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
310.1527 |
-0.99% |
2024/10/29 |
315.2536 |
0.57% |
| 2024/11/11 |
313.2583 |
-0.11% |
2024/10/28 |
313.4782 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
313.5967 |
-0.48% |
2024/10/25 |
314.1850 |
-0.72% |
| 2024/11/07 |
315.1015 |
-0.66% |
2024/10/24 |
316.4738 |
-0.26% |
| 2024/11/06 |
317.1905 |
1.45% |
2024/10/23 |
317.3107 |
0.20% |
| 2024/11/05 |
312.6604 |
0.39% |
2024/10/22 |
316.6857 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.92% |
-0.81% |
-4.76% |
-2.51% |
3.55% |
20.92% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
