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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.1691 |
-4.4204 |
-1.62% |
-10.05% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
269.1691 |
-1.62% |
2026/02/26 |
294.6698 |
0.11% |
| 2026/03/12 |
273.5895 |
-1.10% |
2026/02/25 |
294.3516 |
0.60% |
| 2026/03/11 |
276.6242 |
-1.02% |
2026/02/24 |
292.5981 |
-0.52% |
| 2026/03/10 |
279.4616 |
2.33% |
2026/02/23 |
294.1133 |
0.54% |
| 2026/03/09 |
273.0857 |
-2.30% |
2026/02/20 |
292.5323 |
0.22% |
| 2026/03/06 |
279.5234 |
-1.62% |
2026/02/13 |
291.8865 |
-1.29% |
| 2026/03/05 |
284.1162 |
1.27% |
2026/02/12 |
295.7077 |
-0.45% |
| 2026/03/04 |
280.5583 |
-1.72% |
2026/02/11 |
297.0551 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
285.4777 |
-1.78% |
2026/02/10 |
296.9243 |
0.35% |
| 2026/02/27 |
290.6471 |
-1.37% |
2026/02/09 |
295.9006 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-1.62% |
-3.70% |
-7.78% |
-9.08% |
-11.67% |
-1.32% |
-10.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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