施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 288.4983 3.02 1.06% 6.38% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -21.40% 18.59%

施羅德印度優勢基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 288.4983 1.06% 2024/03/13 274.2111 -2.14%
2024/03/27 285.4749 0.07% 2024/03/12 280.1990 -0.16%
2024/03/26 285.2700 1.67% 2024/03/11 280.6495 0.30%
2024/03/22 280.5912 0.08% 2024/03/07 279.8218 0.27%
2024/03/21 280.3558 1.39% 2024/03/06 279.0629 0.76%
2024/03/20 276.5058 0.17% 2024/03/05 276.9602 -0.55%
2024/03/19 276.0284 -0.58% 2024/03/04 278.4809 -0.46%
2024/03/18 277.6325 0.45% 2024/03/01 279.7808 0.75%
2024/03/15 276.3787 -0.22% 2024/02/29 277.7080 0.48%
2024/03/14 276.9946 1.02% 2024/02/28 276.3701 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 1.06% 2.90% 4.39% 6.91% 15.13% 37.05% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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