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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.5654 |
-1.9513 |
-0.63% |
-0.04% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
307.5654 |
-0.63% |
2025/10/15 |
305.9140 |
1.64% |
| 2025/10/29 |
309.5167 |
0.20% |
2025/10/14 |
300.9834 |
-0.46% |
| 2025/10/28 |
308.9109 |
-0.28% |
2025/10/13 |
302.3757 |
-0.36% |
| 2025/10/27 |
309.7671 |
0.44% |
2025/10/10 |
303.4651 |
0.38% |
| 2025/10/24 |
308.4157 |
-0.10% |
2025/10/09 |
302.3205 |
0.36% |
| 2025/10/23 |
308.7377 |
-0.48% |
2025/10/08 |
301.2433 |
-0.57% |
| 2025/10/21 |
310.2312 |
0.29% |
2025/10/07 |
302.9708 |
0.45% |
| 2025/10/20 |
309.3222 |
0.14% |
2025/10/06 |
301.6127 |
0.52% |
| 2025/10/17 |
308.9046 |
-0.07% |
2025/10/03 |
300.0667 |
0.18% |
| 2025/10/16 |
309.1250 |
1.05% |
2025/10/01 |
299.5393 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-0.63% |
-0.38% |
3.58% |
1.62% |
3.05% |
-2.25% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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