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施羅德印度優勢基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
288.4983 |
3.02 |
1.06% |
6.38% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
288.4983 |
1.06% |
2024/03/13 |
274.2111 |
-2.14% |
2024/03/27 |
285.4749 |
0.07% |
2024/03/12 |
280.1990 |
-0.16% |
2024/03/26 |
285.2700 |
1.67% |
2024/03/11 |
280.6495 |
0.30% |
2024/03/22 |
280.5912 |
0.08% |
2024/03/07 |
279.8218 |
0.27% |
2024/03/21 |
280.3558 |
1.39% |
2024/03/06 |
279.0629 |
0.76% |
2024/03/20 |
276.5058 |
0.17% |
2024/03/05 |
276.9602 |
-0.55% |
2024/03/19 |
276.0284 |
-0.58% |
2024/03/04 |
278.4809 |
-0.46% |
2024/03/18 |
277.6325 |
0.45% |
2024/03/01 |
279.7808 |
0.75% |
2024/03/15 |
276.3787 |
-0.22% |
2024/02/29 |
277.7080 |
0.48% |
2024/03/14 |
276.9946 |
1.02% |
2024/02/28 |
276.3701 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
1.06% |
2.90% |
4.39% |
6.91% |
15.13% |
37.05% |
6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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