施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.1222 -0.39 -0.55% 19.01% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.01% -8.67% 20.73% -19.52% 28.02% 1.11% 28.26% -14.31% 23.20% 16.91%

施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.1222 -0.55% 2025/06/20 70.8403 0.68%
2025/07/03 71.5135 0.48% 2025/06/19 70.3608 -0.70%
2025/07/02 71.1694 -0.06% 2025/06/18 70.8596 -0.17%
2025/07/01 71.2124 -0.52% 2025/06/17 70.9807 -1.04%
2025/06/30 71.5873 0.63% 2025/06/16 71.7247 0.86%
2025/06/27 71.1402 0.68% 2025/06/13 71.1109 -1.16%
2025/06/26 70.6595 -0.71% 2025/06/12 71.9483 -0.77%
2025/06/25 71.1627 -0.20% 2025/06/11 72.5100 -0.24%
2025/06/24 71.3040 1.82% 2025/06/10 72.6851 -0.17%
2025/06/23 70.0280 -1.15% 2025/06/09 72.8054 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 -0.55% -0.03% -1.41% 17.12% 18.74% 31.02% 19.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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