施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.5895 0.8956 1.17% 29.83% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.01% -8.67% 20.73% -19.52% 28.02% 1.11% 28.26% -14.31% 23.20% 16.91%

施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 77.5895 1.17% 2025/10/07 78.7082 0.10%
2025/10/20 76.6939 1.12% 2025/10/06 78.6317 0.13%
2025/10/17 75.8438 -0.84% 2025/10/03 78.5285 0.32%
2025/10/16 76.4834 -0.06% 2025/10/02 78.2799 0.72%
2025/10/15 76.5273 0.97% 2025/10/01 77.7166 0.38%
2025/10/14 75.7946 -1.35% 2025/09/30 77.4209 -0.02%
2025/10/13 76.8289 -1.28% 2025/09/29 77.4398 -0.01%
2025/10/10 77.8290 -0.63% 2025/09/26 77.4479 1.00%
2025/10/09 78.3185 -0.60% 2025/09/25 76.6833 -0.68%
2025/10/08 78.7895 0.10% 2025/09/24 77.2091 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 1.17% 2.37% 0.78% 7.28% 23.37% 39.80% 29.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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