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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
82.6614 |
0.4056 |
0.49% |
2.09% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
35.48% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
82.6614 |
0.49% |
2026/02/06 |
81.3580 |
-0.87% |
| 2026/02/25 |
82.2558 |
1.08% |
2026/02/05 |
82.0742 |
-1.38% |
| 2026/02/24 |
81.3748 |
-1.10% |
2026/02/04 |
83.2230 |
0.59% |
| 2026/02/23 |
82.2777 |
1.07% |
2026/02/03 |
82.7379 |
0.84% |
| 2026/02/20 |
81.4039 |
1.79% |
2026/02/02 |
82.0458 |
0.63% |
| 2026/02/13 |
79.9756 |
-2.82% |
2026/01/30 |
81.5299 |
-0.16% |
| 2026/02/12 |
82.2971 |
-0.05% |
2026/01/29 |
81.6578 |
0.71% |
| 2026/02/11 |
82.3409 |
-0.92% |
2026/01/28 |
81.0832 |
-0.67% |
| 2026/02/10 |
83.1018 |
0.60% |
2026/01/27 |
81.6279 |
0.64% |
| 2026/02/09 |
82.6030 |
1.53% |
2026/01/26 |
81.1092 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
0.49% |
3.36% |
1.91% |
5.59% |
7.43% |
22.00% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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