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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
82.3609 |
-0.0243 |
-0.03% |
1.72% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
35.48% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
82.3609 |
-0.03% |
2025/12/30 |
80.9667 |
0.87% |
| 2026/01/14 |
82.3852 |
0.05% |
2025/12/29 |
80.2679 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
82.3464 |
-0.01% |
2025/12/23 |
80.1536 |
-0.25% |
| 2026/01/12 |
82.3566 |
-0.25% |
2025/12/22 |
80.3506 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
82.5639 |
0.56% |
2025/12/19 |
80.3840 |
0.76% |
| 2026/01/08 |
82.1021 |
-0.21% |
2025/12/18 |
79.7748 |
0.32% |
| 2026/01/07 |
82.2746 |
-0.50% |
2025/12/17 |
79.5229 |
0.23% |
| 2026/01/06 |
82.6916 |
0.96% |
2025/12/16 |
79.3379 |
-0.18% |
| 2026/01/05 |
81.9040 |
0.36% |
2025/12/15 |
79.4799 |
0.43% |
| 2026/01/02 |
81.6133 |
0.80% |
2025/12/12 |
79.1377 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
-0.03% |
0.32% |
3.62% |
7.62% |
N/A% |
33.83% |
1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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