|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2543.8415 |
8.29 |
0.33% |
1.19% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
|
|
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
2543.8415 |
0.33% |
2025/06/18 |
2493.6641 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
2535.5535 |
-0.70% |
2025/06/17 |
2486.3328 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
2553.5315 |
-0.34% |
2025/06/16 |
2483.9694 |
0.23% |
| 2025/06/27 |
2562.1303 |
1.75% |
2025/06/13 |
2478.2120 |
-0.33% |
| 2025/06/26 |
2518.1714 |
0.58% |
2025/06/12 |
2486.3825 |
-0.87% |
| 2025/06/25 |
2503.7286 |
0.49% |
2025/06/11 |
2508.2279 |
0.88% |
| 2025/06/24 |
2491.4263 |
0.28% |
2025/06/10 |
2486.2256 |
-0.13% |
| 2025/06/23 |
2484.5231 |
-0.28% |
2025/06/09 |
2489.5449 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
2491.5603 |
-0.12% |
2025/06/06 |
2493.7217 |
0.90% |
| 2025/06/19 |
2494.4960 |
0.03% |
2025/06/05 |
2471.5005 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.33% |
1.60% |
2.10% |
6.59% |
1.19% |
-3.33% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
