施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1738.1592 9.04 0.52% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德日本優勢基金-A/配息(日圓)   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 1738.1592 0.52% 2021/02/03 1692.7577 1.01%
2021/02/24 1729.1152 -0.76% 2021/02/02 1675.8954 0.66%
2021/02/22 1742.2903 -0.04% 2021/02/01 1664.9685 0.47%
2021/02/19 1742.9681 0.40% 2021/01/29 1657.1460 -1.07%
2021/02/18 1736.0131 -2.09% 2021/01/28 1675.0560 -0.06%
2021/02/17 1773.0781 0.02% 2021/01/27 1676.0908 -0.27%
2021/02/16 1772.7454 1.58% 2021/01/26 1680.6506 0.75%
2021/02/08 1745.1884 1.76% 2021/01/25 1668.1198 0.23%
2021/02/05 1715.0185 1.03% 2021/01/22 1664.3404 -0.21%
2021/02/04 1697.5499 0.28% 2021/01/21 1667.8505 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/配息(日圓)
0.52% 0.12% 4.20% 8.39% 16.56% 14.47% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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