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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2494.4960 |
0.83 |
0.03% |
-0.77% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
2494.4960 |
0.03% |
2025/06/05 |
2471.5005 |
-0.57% |
| 2025/06/18 |
2493.6641 |
0.29% |
2025/06/04 |
2485.5920 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
2486.3328 |
0.10% |
2025/06/03 |
2487.6372 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
2483.9694 |
0.23% |
2025/06/02 |
2491.4009 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
2478.2120 |
-0.33% |
2025/05/30 |
2490.3666 |
0.41% |
| 2025/06/12 |
2486.3825 |
-0.87% |
2025/05/29 |
2480.2487 |
-0.22% |
| 2025/06/11 |
2508.2279 |
0.88% |
2025/05/28 |
2485.6923 |
-0.22% |
| 2025/06/10 |
2486.2256 |
-0.13% |
2025/05/27 |
2491.1829 |
1.20% |
| 2025/06/09 |
2489.5449 |
-0.17% |
2025/05/26 |
2461.5795 |
1.78% |
| 2025/06/06 |
2493.7217 |
0.90% |
2025/05/23 |
2418.4855 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.03% |
0.33% |
2.34% |
-0.21% |
-0.06% |
-1.63% |
-0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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