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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2485.6171 |
16.99 |
0.69% |
13.78% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2485.6171 |
0.69% |
2024/11/06 |
2516.3751 |
2.18% |
| 2024/11/19 |
2468.6300 |
-0.72% |
2024/11/05 |
2462.7415 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
2486.4642 |
-0.02% |
2024/11/01 |
2453.4670 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
2487.0803 |
-0.96% |
2024/10/31 |
2457.5264 |
-0.93% |
| 2024/11/14 |
2511.2426 |
0.30% |
2024/10/30 |
2480.6279 |
0.62% |
| 2024/11/13 |
2503.8435 |
-1.48% |
2024/10/29 |
2465.4098 |
1.24% |
| 2024/11/12 |
2541.4965 |
0.17% |
2024/10/28 |
2435.3153 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
2537.0909 |
1.19% |
2024/10/25 |
2428.3742 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
2507.2799 |
-0.59% |
2024/10/24 |
2424.0590 |
-0.29% |
| 2024/11/07 |
2522.1905 |
0.23% |
2024/10/23 |
2431.0199 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.69% |
-0.73% |
-0.69% |
2.24% |
-2.78% |
12.59% |
13.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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