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施羅德日本優勢基金-A/配息 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
1738.1592 |
9.04 |
0.52% |
2021/02/25 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德日本優勢基金-A/配息(日圓)
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
1738.1592 |
0.52% |
2021/02/03 |
1692.7577 |
1.01% |
2021/02/24 |
1729.1152 |
-0.76% |
2021/02/02 |
1675.8954 |
0.66% |
2021/02/22 |
1742.2903 |
-0.04% |
2021/02/01 |
1664.9685 |
0.47% |
2021/02/19 |
1742.9681 |
0.40% |
2021/01/29 |
1657.1460 |
-1.07% |
2021/02/18 |
1736.0131 |
-2.09% |
2021/01/28 |
1675.0560 |
-0.06% |
2021/02/17 |
1773.0781 |
0.02% |
2021/01/27 |
1676.0908 |
-0.27% |
2021/02/16 |
1772.7454 |
1.58% |
2021/01/26 |
1680.6506 |
0.75% |
2021/02/08 |
1745.1884 |
1.76% |
2021/01/25 |
1668.1198 |
0.23% |
2021/02/05 |
1715.0185 |
1.03% |
2021/01/22 |
1664.3404 |
-0.21% |
2021/02/04 |
1697.5499 |
0.28% |
2021/01/21 |
1667.8505 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.52% |
0.12% |
4.20% |
8.39% |
16.56% |
14.47% |
7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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