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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2480.2487 |
-5.44 |
-0.22% |
-1.34% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
2480.2487 |
-0.22% |
2025/05/15 |
2443.8963 |
-0.65% |
| 2025/05/28 |
2485.6923 |
-0.22% |
2025/05/14 |
2459.7887 |
-0.52% |
| 2025/05/27 |
2491.1829 |
1.20% |
2025/05/13 |
2472.5546 |
-0.81% |
| 2025/05/26 |
2461.5795 |
1.78% |
2025/05/12 |
2492.8082 |
2.15% |
| 2025/05/23 |
2418.4855 |
-0.18% |
2025/05/09 |
2440.4392 |
0.98% |
| 2025/05/22 |
2422.7483 |
-0.60% |
2025/05/08 |
2416.6814 |
0.71% |
| 2025/05/21 |
2437.3700 |
-0.30% |
2025/05/07 |
2399.5644 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
2444.6483 |
0.29% |
2025/05/02 |
2396.0084 |
-0.37% |
| 2025/05/19 |
2437.5504 |
-0.39% |
2025/05/01 |
2404.8856 |
1.20% |
| 2025/05/16 |
2447.1570 |
0.13% |
2025/04/30 |
2376.4196 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
-0.22% |
2.37% |
3.96% |
3.41% |
0.13% |
-1.44% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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