施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3282.1716 56.31 1.75% 1.92% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 12.03% 1.40% 26.59% 17.54%

施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 3282.1716 1.75% 2025/06/13 3174.6685 -0.33%
2025/06/26 3225.8590 0.58% 2025/06/12 3185.1350 -0.87%
2025/06/25 3207.3569 0.49% 2025/06/11 3213.1198 0.88%
2025/06/24 3191.5982 0.28% 2025/06/10 3184.9341 -0.13%
2025/06/23 3182.7550 -0.28% 2025/06/09 3189.1850 -0.17%
2025/06/20 3191.7699 -0.12% 2025/06/06 3194.5353 0.90%
2025/06/19 3195.5301 0.03% 2025/06/05 3166.0691 -0.57%
2025/06/18 3194.4645 0.29% 2025/06/04 3184.1206 -0.08%
2025/06/17 3185.0714 0.10% 2025/06/03 3186.7405 -0.15%
2025/06/16 3182.0443 0.23% 2025/06/02 3191.5615 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 1.75% 2.83% 2.85% 1.86% 0.85% 0.28% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)