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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4384.8863 |
17.1950 |
0.39% |
8.44% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
4384.8863 |
0.39% |
2026/02/27 |
4796.0353 |
1.74% |
| 2026/03/12 |
4367.6913 |
-2.63% |
2026/02/26 |
4713.7861 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
4485.5595 |
0.60% |
2026/02/25 |
4727.9367 |
1.41% |
| 2026/03/10 |
4458.7903 |
2.55% |
2026/02/24 |
4662.3067 |
1.30% |
| 2026/03/09 |
4348.1006 |
-2.06% |
2026/02/20 |
4602.3800 |
1.52% |
| 2026/03/06 |
4439.6426 |
-1.41% |
2026/02/13 |
4533.6637 |
-1.50% |
| 2026/03/05 |
4503.3108 |
0.98% |
2026/02/12 |
4602.8389 |
1.25% |
| 2026/03/04 |
4459.7081 |
-0.06% |
2026/02/10 |
4545.8050 |
2.32% |
| 2026/03/03 |
4462.2982 |
-5.29% |
2026/02/09 |
4442.5798 |
0.20% |
| 2026/03/02 |
4711.3117 |
-1.77% |
2026/02/06 |
4433.7621 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.39% |
-1.23% |
-3.28% |
9.33% |
17.48% |
42.13% |
8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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