施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2042.0523 10.63 0.52% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德日本優勢基金-A/累積(日圓)   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 2042.0523 0.52% 2021/02/03 1988.8895 1.01%
2021/02/24 2031.4270 -0.76% 2021/02/02 1969.0774 0.66%
2021/02/22 2046.9058 -0.04% 2021/02/01 1956.2389 0.47%
2021/02/19 2047.7020 0.40% 2021/01/29 1947.0478 -1.07%
2021/02/18 2039.5306 -2.09% 2021/01/28 1968.0911 -0.06%
2021/02/17 2083.0768 0.02% 2021/01/27 1969.3068 -0.27%
2021/02/16 2082.6856 1.57% 2021/01/26 1974.6644 0.75%
2021/02/08 2050.4924 1.76% 2021/01/25 1959.9415 0.23%
2021/02/05 2015.0447 1.03% 2021/01/22 1955.5009 -0.21%
2021/02/04 1994.5201 0.28% 2021/01/21 1959.6250 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積(日圓)
0.52% 0.12% 4.19% 10.67% 19.01% 16.88% 7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。