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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3070.6392 |
20.71 |
0.68% |
12.08% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
3070.6392 |
0.68% |
2024/04/09 |
3117.5693 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
3049.9318 |
0.66% |
2024/04/08 |
3113.2254 |
1.04% |
| 2024/04/19 |
3029.8178 |
-0.80% |
2024/04/05 |
3081.1476 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
3054.1652 |
0.42% |
2024/04/04 |
3099.5423 |
0.74% |
| 2024/04/17 |
3041.2432 |
-1.07% |
2024/04/03 |
3076.8582 |
0.58% |
| 2024/04/16 |
3073.9997 |
-2.30% |
2024/04/02 |
3058.9872 |
-1.75% |
| 2024/04/15 |
3146.3030 |
1.00% |
2024/03/28 |
3113.5126 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
3115.1644 |
0.08% |
2024/03/27 |
3116.2109 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
3112.7550 |
0.48% |
2024/03/26 |
3108.9321 |
0.68% |
| 2024/04/10 |
3097.8948 |
-0.63% |
2024/03/25 |
3087.8789 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.68% |
-0.11% |
-1.85% |
6.75% |
17.95% |
32.94% |
12.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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