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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4828.6354 |
-0.3249 |
-0.01% |
19.42% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
4828.6354 |
-0.01% |
2026/05/14 |
4791.4954 |
0.80% |
| 2026/05/27 |
4828.9603 |
-1.09% |
2026/05/13 |
4753.4606 |
0.42% |
| 2026/05/26 |
4882.0352 |
0.96% |
2026/05/12 |
4733.6389 |
0.49% |
| 2026/05/25 |
4835.6268 |
1.66% |
2026/05/11 |
4710.4141 |
0.26% |
| 2026/05/22 |
4756.4785 |
1.40% |
2026/05/08 |
4698.0283 |
0.67% |
| 2026/05/21 |
4690.8456 |
0.25% |
2026/05/07 |
4666.9539 |
3.03% |
| 2026/05/20 |
4679.2810 |
-0.77% |
2026/05/01 |
4529.8727 |
-1.21% |
| 2026/05/19 |
4715.4926 |
-0.72% |
2026/04/30 |
4585.3806 |
0.58% |
| 2026/05/18 |
4749.4931 |
-0.28% |
2026/04/28 |
4558.9571 |
0.91% |
| 2026/05/15 |
4763.0641 |
-0.59% |
2026/04/27 |
4517.7686 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-0.01% |
2.94% |
5.92% |
0.68% |
21.93% |
51.64% |
19.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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