|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3732.5559 |
1.4216 |
0.04% |
15.91% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
|
|
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3732.5559 |
0.04% |
2025/08/29 |
3602.6059 |
-0.56% |
| 2025/09/11 |
3731.1343 |
0.33% |
2025/08/28 |
3622.8481 |
0.61% |
| 2025/09/10 |
3718.8135 |
0.96% |
2025/08/27 |
3601.0229 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
3683.4675 |
-0.74% |
2025/08/26 |
3600.3893 |
-0.39% |
| 2025/09/08 |
3710.8856 |
0.91% |
2025/08/25 |
3614.6155 |
-0.28% |
| 2025/09/05 |
3677.5729 |
1.07% |
2025/08/22 |
3624.6417 |
1.02% |
| 2025/09/04 |
3638.7158 |
0.54% |
2025/08/21 |
3587.9444 |
-0.40% |
| 2025/09/03 |
3619.2424 |
0.63% |
2025/08/20 |
3602.4695 |
-0.59% |
| 2025/09/02 |
3596.6864 |
-0.47% |
2025/08/19 |
3623.8740 |
0.30% |
| 2025/09/01 |
3613.6151 |
0.31% |
2025/08/18 |
3613.1701 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.04% |
1.50% |
4.01% |
17.19% |
20.56% |
26.09% |
15.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
