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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4533.6637 |
-69.1752 |
-1.50% |
12.12% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
4533.6637 |
-1.50% |
2026/01/29 |
4184.7445 |
1.02% |
| 2026/02/12 |
4602.8389 |
1.25% |
2026/01/28 |
4142.5200 |
-0.94% |
| 2026/02/10 |
4545.8050 |
2.32% |
2026/01/27 |
4181.7413 |
-0.23% |
| 2026/02/09 |
4442.5798 |
0.20% |
2026/01/26 |
4191.3399 |
-1.84% |
| 2026/02/06 |
4433.7621 |
2.34% |
2026/01/23 |
4269.9340 |
-0.51% |
| 2026/02/05 |
4332.4740 |
-0.04% |
2026/01/22 |
4291.9197 |
1.90% |
| 2026/02/04 |
4334.2161 |
1.28% |
2026/01/21 |
4211.8864 |
-0.06% |
| 2026/02/03 |
4279.3346 |
1.91% |
2026/01/20 |
4214.4111 |
-2.02% |
| 2026/02/02 |
4199.1484 |
-0.49% |
2026/01/19 |
4301.3341 |
0.29% |
| 2026/01/30 |
4219.8069 |
0.84% |
2026/01/16 |
4288.9087 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-1.50% |
2.25% |
7.73% |
18.24% |
26.53% |
43.86% |
12.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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