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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3195.5301 |
1.07 |
0.03% |
-0.77% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
3195.5301 |
0.03% |
2025/06/05 |
3166.0691 |
-0.57% |
| 2025/06/18 |
3194.4645 |
0.29% |
2025/06/04 |
3184.1206 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
3185.0714 |
0.10% |
2025/06/03 |
3186.7405 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
3182.0443 |
0.23% |
2025/06/02 |
3191.5615 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
3174.6685 |
-0.33% |
2025/05/30 |
3190.2362 |
0.41% |
| 2025/06/12 |
3185.1350 |
-0.87% |
2025/05/29 |
3177.2748 |
-0.22% |
| 2025/06/11 |
3213.1198 |
0.88% |
2025/05/28 |
3184.2481 |
-0.22% |
| 2025/06/10 |
3184.9341 |
-0.13% |
2025/05/27 |
3191.2817 |
1.20% |
| 2025/06/09 |
3189.1850 |
-0.17% |
2025/05/26 |
3153.3589 |
1.78% |
| 2025/06/06 |
3194.5353 |
0.90% |
2025/05/23 |
3098.1540 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.03% |
0.33% |
2.34% |
-0.21% |
-0.05% |
0.48% |
-0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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