施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3177.2748 -6.97 -0.22% -1.34% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 12.03% 1.40% 26.59% 17.54%

施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 3177.2748 -0.22% 2025/05/15 3130.7080 -0.65%
2025/05/28 3184.2481 -0.22% 2025/05/14 3151.0664 -0.52%
2025/05/27 3191.2817 1.20% 2025/05/13 3167.4200 -0.81%
2025/05/26 3153.3589 1.78% 2025/05/12 3193.3654 2.15%
2025/05/23 3098.1540 -0.18% 2025/05/09 3126.2792 0.98%
2025/05/22 3103.6146 -0.60% 2025/05/08 3095.8454 0.71%
2025/05/21 3122.3481 -0.30% 2025/05/07 3073.9176 0.15%
2025/05/20 3131.6718 0.29% 2025/05/02 3069.3623 -0.37%
2025/05/19 3122.5787 -0.39% 2025/05/01 3080.7341 1.20%
2025/05/16 3134.8851 0.13% 2025/04/30 3044.2680 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 -0.22% 2.37% 3.96% 3.41% 2.27% 0.67% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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