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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
220.3503 |
1.0157 |
0.46% |
18.81% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
220.3503 |
0.46% |
2025/10/07 |
221.7860 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
219.3346 |
-0.17% |
2025/10/06 |
222.1145 |
2.35% |
| 2025/10/20 |
219.7016 |
1.25% |
2025/10/03 |
217.0220 |
0.33% |
| 2025/10/17 |
216.9887 |
-0.39% |
2025/10/02 |
216.3014 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
217.8388 |
-0.37% |
2025/10/01 |
215.8400 |
-2.23% |
| 2025/10/15 |
218.6431 |
2.36% |
2025/09/30 |
220.7738 |
-0.61% |
| 2025/10/14 |
213.6118 |
-1.52% |
2025/09/29 |
222.1220 |
-0.87% |
| 2025/10/10 |
216.9022 |
-2.85% |
2025/09/26 |
224.0725 |
0.87% |
| 2025/10/09 |
223.2589 |
0.88% |
2025/09/25 |
222.1323 |
-0.33% |
| 2025/10/08 |
221.3213 |
-0.21% |
2025/09/24 |
222.8654 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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