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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
198.4519 |
-0.02 |
-0.01% |
7.00% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
198.4519 |
-0.01% |
2025/06/19 |
195.5322 |
0.52% |
| 2025/07/02 |
198.4732 |
-0.01% |
2025/06/18 |
194.5200 |
0.22% |
| 2025/07/01 |
198.4938 |
-0.47% |
2025/06/17 |
194.0960 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
199.4244 |
-0.41% |
2025/06/16 |
194.2006 |
0.88% |
| 2025/06/27 |
200.2466 |
1.04% |
2025/06/13 |
192.5057 |
-0.53% |
| 2025/06/26 |
198.1917 |
0.35% |
2025/06/12 |
193.5300 |
-0.38% |
| 2025/06/25 |
197.4951 |
0.48% |
2025/06/11 |
194.2586 |
1.28% |
| 2025/06/24 |
196.5481 |
0.73% |
2025/06/10 |
191.7951 |
-0.11% |
| 2025/06/23 |
195.1260 |
-0.10% |
2025/06/09 |
191.9977 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
195.3206 |
-0.11% |
2025/06/06 |
191.8328 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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