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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
189.1979 |
-0.08 |
-0.04% |
2.01% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
189.1979 |
-0.04% |
2025/05/15 |
185.8181 |
-0.86% |
| 2025/05/28 |
189.2800 |
-0.19% |
2025/05/14 |
187.4378 |
-0.21% |
| 2025/05/27 |
189.6455 |
0.91% |
2025/05/13 |
187.8374 |
-1.06% |
| 2025/05/26 |
187.9443 |
1.88% |
2025/05/12 |
189.8507 |
1.44% |
| 2025/05/23 |
184.4809 |
-0.29% |
2025/05/09 |
187.1465 |
1.30% |
| 2025/05/22 |
185.0224 |
-0.12% |
2025/05/08 |
184.7498 |
1.64% |
| 2025/05/21 |
185.2454 |
-0.70% |
2025/05/07 |
181.7647 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
186.5594 |
0.18% |
2025/05/02 |
181.9801 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
186.2271 |
-0.23% |
2025/05/01 |
181.7868 |
2.16% |
| 2025/05/16 |
186.6608 |
0.45% |
2025/04/30 |
177.9383 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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