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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
256.3034 |
-5.4560 |
-2.08% |
8.93% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
256.3034 |
-2.08% |
2026/01/29 |
242.1683 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
261.7594 |
1.01% |
2026/01/28 |
242.2967 |
-1.08% |
| 2026/02/10 |
259.1348 |
2.06% |
2026/01/27 |
244.9535 |
-0.17% |
| 2026/02/09 |
253.9049 |
0.73% |
2026/01/26 |
245.3682 |
-1.48% |
| 2026/02/06 |
252.0700 |
1.74% |
2026/01/23 |
249.0562 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
247.7591 |
0.33% |
2026/01/22 |
249.7246 |
1.83% |
| 2026/02/04 |
246.9353 |
0.23% |
2026/01/21 |
245.2300 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
246.3687 |
1.46% |
2026/01/20 |
244.8338 |
-1.49% |
| 2026/02/02 |
242.8294 |
-0.18% |
2026/01/19 |
248.5333 |
0.26% |
| 2026/01/30 |
243.2749 |
0.46% |
2026/01/16 |
247.8838 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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