施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 168.5174 -1.41 -0.83% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 22.15% 0.17% 41.32% -19.67% 18.24% 9.38%

施羅德日本小型公司基金-A/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 168.5174 -0.83% 2021/02/10 176.7002 -0.16%
2021/02/25 169.9277 0.34% 2021/02/09 176.9914 -0.13%
2021/02/24 169.3463 -1.54% 2021/02/08 177.2185 1.20%
2021/02/22 171.9888 -0.40% 2021/02/05 175.1164 0.70%
2021/02/19 172.6876 0.67% 2021/02/04 173.9017 -0.58%
2021/02/18 171.5414 -2.48% 2021/02/03 174.9205 0.71%
2021/02/17 175.9022 -0.57% 2021/02/02 173.6935 1.32%
2021/02/16 176.9082 -0.45% 2021/02/01 171.4287 0.33%
2021/02/15 177.7117 0.65% 2021/01/29 170.8606 -0.62%
2021/02/12 176.5701 -0.07% 2021/01/28 171.9234 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A/累積(日圓)
-0.83% -2.41% -2.38% 2.46% 13.23% 23.02% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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