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施羅德日本小型公司基金-A/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
168.5174 |
-1.41 |
-0.83% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
施羅德日本小型公司基金-A/累積(日圓)
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
168.5174 |
-0.83% |
2021/02/10 |
176.7002 |
-0.16% |
2021/02/25 |
169.9277 |
0.34% |
2021/02/09 |
176.9914 |
-0.13% |
2021/02/24 |
169.3463 |
-1.54% |
2021/02/08 |
177.2185 |
1.20% |
2021/02/22 |
171.9888 |
-0.40% |
2021/02/05 |
175.1164 |
0.70% |
2021/02/19 |
172.6876 |
0.67% |
2021/02/04 |
173.9017 |
-0.58% |
2021/02/18 |
171.5414 |
-2.48% |
2021/02/03 |
174.9205 |
0.71% |
2021/02/17 |
175.9022 |
-0.57% |
2021/02/02 |
173.6935 |
1.32% |
2021/02/16 |
176.9082 |
-0.45% |
2021/02/01 |
171.4287 |
0.33% |
2021/02/15 |
177.7117 |
0.65% |
2021/01/29 |
170.8606 |
-0.62% |
2021/02/12 |
176.5701 |
-0.07% |
2021/01/28 |
171.9234 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.83% |
-2.41% |
-2.38% |
2.46% |
13.23% |
23.02% |
-0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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