施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 147.4286 2.88 1.99% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 22.15% 0.17% 41.32% -19.67% 18.24%

施羅德日本小型公司基金-A/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 147.4286 1.99% 2020/07/01 143.4756 -1.19%
2020/07/14 144.5512 -0.62% 2020/06/30 145.1983 -0.55%
2020/07/13 145.4565 1.95% 2020/06/29 146.0052 -0.18%
2020/07/10 142.6699 -1.13% 2020/06/26 146.2717 0.50%
2020/07/09 144.3047 -0.47% 2020/06/25 145.5394 -0.53%
2020/07/08 144.9910 -1.15% 2020/06/24 146.3125 -0.96%
2020/07/07 146.6730 0.56% 2020/06/23 147.7363 1.29%
2020/07/06 145.8511 1.68% 2020/06/22 145.8603 -0.55%
2020/07/03 143.4422 0.12% 2020/06/19 146.6682 0.57%
2020/07/02 143.2760 -0.14% 2020/06/18 145.8374 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A/累積(日圓)
1.99% 1.68% 3.92% 18.99% -4.68% 3.94% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。