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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
244.8338 |
-3.6995 |
-1.49% |
4.05% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
244.8338 |
-1.49% |
2026/01/05 |
236.0025 |
0.30% |
| 2026/01/19 |
248.5333 |
0.26% |
2025/12/30 |
235.3023 |
-0.19% |
| 2026/01/16 |
247.8838 |
0.36% |
2025/12/29 |
235.7513 |
0.36% |
| 2026/01/15 |
247.0027 |
1.49% |
2025/12/23 |
234.9017 |
0.75% |
| 2026/01/14 |
243.3876 |
-0.31% |
2025/12/22 |
233.1614 |
-0.33% |
| 2026/01/13 |
244.1502 |
1.35% |
2025/12/19 |
233.9426 |
1.45% |
| 2026/01/09 |
240.8965 |
0.32% |
2025/12/18 |
230.6066 |
0.71% |
| 2026/01/08 |
240.1279 |
0.20% |
2025/12/17 |
228.9707 |
-0.27% |
| 2026/01/07 |
239.6416 |
0.54% |
2025/12/16 |
229.5907 |
-1.14% |
| 2026/01/06 |
238.3595 |
1.00% |
2025/12/15 |
232.2346 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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