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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3919 |
0.1314 |
0.65% |
25.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.3919 |
0.65% |
2025/09/03 |
18.9340 |
0.81% |
| 2025/09/16 |
20.2605 |
0.63% |
2025/09/02 |
18.7818 |
-1.18% |
| 2025/09/15 |
20.1343 |
0.70% |
2025/09/01 |
19.0069 |
0.47% |
| 2025/09/12 |
19.9951 |
0.96% |
2025/08/29 |
18.9183 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
19.8051 |
0.56% |
2025/08/28 |
18.8561 |
-0.56% |
| 2025/09/10 |
19.6940 |
1.03% |
2025/08/27 |
18.9632 |
-1.24% |
| 2025/09/09 |
19.4941 |
1.06% |
2025/08/26 |
19.2018 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
19.2891 |
0.78% |
2025/08/25 |
19.2305 |
1.39% |
| 2025/09/05 |
19.1392 |
1.59% |
2025/08/22 |
18.9670 |
0.85% |
| 2025/09/04 |
18.8399 |
-0.50% |
2025/08/21 |
18.8072 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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