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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7112 |
-0.12 |
-0.68% |
8.69% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.7112 |
-0.68% |
2025/06/20 |
17.2165 |
1.52% |
| 2025/07/03 |
17.8331 |
0.58% |
2025/06/19 |
16.9580 |
-1.35% |
| 2025/07/02 |
17.7302 |
-0.27% |
2025/06/18 |
17.1902 |
-0.72% |
| 2025/07/01 |
17.7776 |
0.65% |
2025/06/17 |
17.3155 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
17.6634 |
-0.90% |
2025/06/16 |
17.2825 |
0.45% |
| 2025/06/27 |
17.8238 |
0.51% |
2025/06/13 |
17.2053 |
-1.27% |
| 2025/06/26 |
17.7332 |
0.15% |
2025/06/12 |
17.4275 |
-0.64% |
| 2025/06/25 |
17.7072 |
1.60% |
2025/06/11 |
17.5390 |
0.54% |
| 2025/06/24 |
17.4282 |
2.44% |
2025/06/10 |
17.4443 |
0.76% |
| 2025/06/23 |
17.0137 |
-1.18% |
2025/06/09 |
17.3125 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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