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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4770 |
-0.1362 |
-0.63% |
31.80% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
21.4770 |
-0.63% |
2025/10/16 |
20.8635 |
0.83% |
| 2025/10/29 |
21.6132 |
0.82% |
2025/10/15 |
20.6914 |
2.88% |
| 2025/10/28 |
21.4369 |
-0.34% |
2025/10/14 |
20.1130 |
-2.25% |
| 2025/10/27 |
21.5091 |
1.37% |
2025/10/13 |
20.5768 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
21.2187 |
1.48% |
2025/10/10 |
20.8027 |
-1.79% |
| 2025/10/23 |
20.9093 |
0.32% |
2025/10/09 |
21.1825 |
0.61% |
| 2025/10/22 |
20.8436 |
-0.77% |
2025/10/08 |
21.0531 |
-1.03% |
| 2025/10/21 |
21.0059 |
0.28% |
2025/10/07 |
21.2719 |
1.09% |
| 2025/10/20 |
20.9476 |
1.60% |
2025/10/06 |
21.0423 |
0.04% |
| 2025/10/17 |
20.6180 |
-1.18% |
2025/10/03 |
21.0342 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
-0.63% |
2.72% |
4.74% |
15.85% |
34.56% |
24.17% |
31.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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