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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3177 |
0.1391 |
0.63% |
5.75% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
22.3177 |
0.63% |
2026/02/27 |
24.0631 |
-1.54% |
| 2026/03/12 |
22.1786 |
-2.40% |
2026/02/26 |
24.4394 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
22.7237 |
0.89% |
2026/02/25 |
24.3579 |
1.40% |
| 2026/03/10 |
22.5241 |
3.93% |
2026/02/24 |
24.0222 |
0.58% |
| 2026/03/09 |
21.6725 |
-1.76% |
2026/02/23 |
23.8833 |
1.41% |
| 2026/03/06 |
22.0604 |
-1.98% |
2026/02/20 |
23.5512 |
1.42% |
| 2026/03/05 |
22.5057 |
0.68% |
2026/02/13 |
23.2221 |
-1.92% |
| 2026/03/04 |
22.3546 |
-0.47% |
2026/02/12 |
23.6760 |
1.09% |
| 2026/03/03 |
22.4600 |
-5.14% |
2026/02/11 |
23.4204 |
1.25% |
| 2026/03/02 |
23.6761 |
-1.61% |
2026/02/10 |
23.1323 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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