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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9230 |
0.05 |
0.30% |
3.85% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
16.9230 |
0.30% |
2025/05/15 |
17.1044 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
16.8730 |
-0.17% |
2025/05/14 |
17.0969 |
1.34% |
| 2025/05/27 |
16.9021 |
-0.16% |
2025/05/13 |
16.8701 |
-0.57% |
| 2025/05/26 |
16.9300 |
0.36% |
2025/05/12 |
16.9672 |
2.69% |
| 2025/05/23 |
16.8685 |
-0.37% |
2025/05/09 |
16.5220 |
0.52% |
| 2025/05/22 |
16.9307 |
-0.86% |
2025/05/08 |
16.4362 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
17.0779 |
0.55% |
2025/05/07 |
16.5009 |
-0.24% |
| 2025/05/20 |
16.9839 |
0.42% |
2025/05/06 |
16.5401 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
16.9125 |
-0.69% |
2025/05/05 |
16.5141 |
0.55% |
| 2025/05/16 |
17.0292 |
-0.44% |
2025/05/02 |
16.4244 |
2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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