施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.3368 -0.21 -0.87% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 23.3368 -0.87% 2021/02/08 23.3421 0.56%
2021/02/23 23.5427 -0.28% 2021/02/05 23.2125 0.98%
2021/02/22 23.6091 -1.58% 2021/02/04 22.9868 -0.00%
2021/02/19 23.9883 0.19% 2021/02/03 22.9871 0.17%
2021/02/18 23.9427 -1.42% 2021/02/02 22.9472 2.22%
2021/02/17 24.2882 0.59% 2021/02/01 22.4496 1.53%
2021/02/16 24.1451 1.74% 2021/01/29 22.1111 -0.82%
2021/02/11 23.7311 0.16% 2021/01/28 22.2950 -1.45%
2021/02/10 23.6941 0.85% 2021/01/27 22.6240 -1.38%
2021/02/09 23.4950 0.66% 2021/01/26 22.9401 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動(美元)
-0.87% -3.92% 1.83% 13.29% 30.89% 44.95% 11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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