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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7585 |
-0.0084 |
-0.04% |
27.39% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
20.7585 |
-0.04% |
2025/12/09 |
20.9586 |
-0.87% |
| 2025/12/22 |
20.7669 |
1.10% |
2025/12/08 |
21.1429 |
0.28% |
| 2025/12/19 |
20.5412 |
0.23% |
2025/12/05 |
21.0846 |
0.74% |
| 2025/12/18 |
20.4950 |
-1.88% |
2025/12/04 |
20.9307 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
20.8883 |
1.03% |
2025/12/03 |
20.9519 |
-0.02% |
| 2025/12/16 |
20.6748 |
-1.49% |
2025/12/02 |
20.9569 |
0.48% |
| 2025/12/15 |
20.9883 |
-0.84% |
2025/12/01 |
20.8575 |
0.35% |
| 2025/12/12 |
21.1663 |
0.77% |
2025/11/28 |
20.7849 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
21.0047 |
-0.49% |
2025/11/27 |
20.8327 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
21.1073 |
0.71% |
2025/11/26 |
20.8289 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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