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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
23.3368 |
-0.21 |
-0.87% |
2021/02/24 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
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- |
- |
- |
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動(美元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/24 |
23.3368 |
-0.87% |
2021/02/08 |
23.3421 |
0.56% |
2021/02/23 |
23.5427 |
-0.28% |
2021/02/05 |
23.2125 |
0.98% |
2021/02/22 |
23.6091 |
-1.58% |
2021/02/04 |
22.9868 |
-0.00% |
2021/02/19 |
23.9883 |
0.19% |
2021/02/03 |
22.9871 |
0.17% |
2021/02/18 |
23.9427 |
-1.42% |
2021/02/02 |
22.9472 |
2.22% |
2021/02/17 |
24.2882 |
0.59% |
2021/02/01 |
22.4496 |
1.53% |
2021/02/16 |
24.1451 |
1.74% |
2021/01/29 |
22.1111 |
-0.82% |
2021/02/11 |
23.7311 |
0.16% |
2021/01/28 |
22.2950 |
-1.45% |
2021/02/10 |
23.6941 |
0.85% |
2021/01/27 |
22.6240 |
-1.38% |
2021/02/09 |
23.4950 |
0.66% |
2021/01/26 |
22.9401 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.87% |
-3.92% |
1.83% |
13.29% |
30.89% |
44.95% |
11.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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