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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5168 |
0.1519 |
0.54% |
35.12% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
28.5168 |
0.54% |
2026/05/19 |
25.2924 |
-3.76% |
| 2026/06/02 |
28.3649 |
0.78% |
2026/05/18 |
26.2806 |
1.68% |
| 2026/06/01 |
28.1457 |
1.60% |
2026/05/15 |
25.8462 |
-3.12% |
| 2026/05/29 |
27.7013 |
1.26% |
2026/05/14 |
26.6782 |
1.10% |
| 2026/05/28 |
27.3574 |
-1.55% |
2026/05/13 |
26.3882 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
27.7883 |
2.10% |
2026/05/12 |
26.3961 |
-1.63% |
| 2026/05/26 |
27.2161 |
3.47% |
2026/05/11 |
26.8334 |
0.83% |
| 2026/05/22 |
26.3030 |
1.18% |
2026/05/08 |
26.6121 |
-0.46% |
| 2026/05/21 |
25.9957 |
1.80% |
2026/05/07 |
26.7358 |
1.17% |
| 2026/05/20 |
25.5371 |
0.97% |
2026/05/06 |
26.4271 |
4.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
0.54% |
2.62% |
15.94% |
26.97% |
36.11% |
69.13% |
35.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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