施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6096 -0.00 -0.01% 2.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.45% -21.42% -1.34%

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.6096 -0.01% 2024/03/13 15.8060 0.44%
2024/03/26 15.6117 0.41% 2024/03/12 15.7370 1.16%
2024/03/25 15.5476 -0.01% 2024/03/11 15.5562 0.45%
2024/03/22 15.5484 -0.99% 2024/03/08 15.4870 0.84%
2024/03/21 15.7031 1.28% 2024/03/07 15.3576 0.13%
2024/03/20 15.5054 0.67% 2024/03/06 15.3375 0.94%
2024/03/19 15.4024 -0.78% 2024/03/05 15.1948 -1.40%
2024/03/18 15.5234 0.14% 2024/03/04 15.4105 1.53%
2024/03/15 15.5010 -0.74% 2024/03/01 15.1777 0.19%
2024/03/14 15.6165 -1.20% 2024/02/29 15.1491 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 -0.01% 0.67% 2.06% 1.35% 4.02% -2.23% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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