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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0299 |
1.1547 |
4.64% |
23.34% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
26.0299 |
4.64% |
2026/07/17 |
25.2130 |
-2.86% |
| 2026/07/30 |
24.8752 |
1.31% |
2026/07/16 |
25.9554 |
-2.52% |
| 2026/07/29 |
24.5544 |
-0.83% |
2026/07/15 |
26.6269 |
1.55% |
| 2026/07/28 |
24.7600 |
-4.50% |
2026/07/14 |
26.2215 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
25.9258 |
0.78% |
2026/07/13 |
26.0424 |
-3.09% |
| 2026/07/24 |
25.7263 |
-1.48% |
2026/07/10 |
26.8715 |
-0.30% |
| 2026/07/23 |
26.1139 |
0.35% |
2026/07/09 |
26.9519 |
2.14% |
| 2026/07/22 |
26.0237 |
-0.86% |
2026/07/08 |
26.3882 |
-1.56% |
| 2026/07/21 |
26.2484 |
2.39% |
2026/07/07 |
26.8063 |
-2.05% |
| 2026/07/20 |
25.6355 |
1.68% |
2026/07/06 |
27.3685 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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