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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9580 |
-0.23 |
-1.35% |
4.07% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
16.9580 |
-1.35% |
2025/06/05 |
17.2219 |
1.20% |
| 2025/06/18 |
17.1902 |
-0.72% |
2025/06/04 |
17.0179 |
0.93% |
| 2025/06/17 |
17.3155 |
0.19% |
2025/06/03 |
16.8611 |
0.40% |
| 2025/06/16 |
17.2825 |
0.45% |
2025/06/02 |
16.7947 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
17.2053 |
-1.27% |
2025/05/30 |
16.7697 |
-0.91% |
| 2025/06/12 |
17.4275 |
-0.64% |
2025/05/29 |
16.9230 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
17.5390 |
0.54% |
2025/05/28 |
16.8730 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
17.4443 |
0.76% |
2025/05/27 |
16.9021 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
17.3125 |
0.55% |
2025/05/26 |
16.9300 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
17.2181 |
-0.02% |
2025/05/23 |
16.8685 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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