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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7041 |
0.11 |
0.68% |
9.15% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.7041 |
0.68% |
2024/11/06 |
17.2424 |
-1.34% |
| 2024/11/19 |
16.5917 |
0.12% |
2024/11/05 |
17.4773 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
16.5712 |
-0.15% |
2024/11/04 |
17.3528 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
16.5965 |
-0.14% |
2024/11/01 |
17.3145 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
16.6195 |
-0.98% |
2024/10/31 |
17.0357 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
16.7847 |
-0.72% |
2024/10/30 |
17.2962 |
-1.18% |
| 2024/11/12 |
16.9056 |
-1.99% |
2024/10/29 |
17.5031 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
17.2488 |
-0.34% |
2024/10/28 |
17.4945 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
17.3077 |
-1.65% |
2024/10/25 |
17.5163 |
0.59% |
| 2024/11/07 |
17.5978 |
2.06% |
2024/10/24 |
17.4133 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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