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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.6096 |
-0.00 |
-0.01% |
2.00% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.6096 |
-0.01% |
2024/03/13 |
15.8060 |
0.44% |
2024/03/26 |
15.6117 |
0.41% |
2024/03/12 |
15.7370 |
1.16% |
2024/03/25 |
15.5476 |
-0.01% |
2024/03/11 |
15.5562 |
0.45% |
2024/03/22 |
15.5484 |
-0.99% |
2024/03/08 |
15.4870 |
0.84% |
2024/03/21 |
15.7031 |
1.28% |
2024/03/07 |
15.3576 |
0.13% |
2024/03/20 |
15.5054 |
0.67% |
2024/03/06 |
15.3375 |
0.94% |
2024/03/19 |
15.4024 |
-0.78% |
2024/03/05 |
15.1948 |
-1.40% |
2024/03/18 |
15.5234 |
0.14% |
2024/03/04 |
15.4105 |
1.53% |
2024/03/15 |
15.5010 |
-0.74% |
2024/03/01 |
15.1777 |
0.19% |
2024/03/14 |
15.6165 |
-1.20% |
2024/02/29 |
15.1491 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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