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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4234 |
0.0436 |
0.14% |
6.35% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
31.4234 |
0.14% |
2026/01/02 |
30.1801 |
2.15% |
| 2026/01/15 |
31.3798 |
0.85% |
2025/12/31 |
29.5458 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
31.1149 |
-0.27% |
2025/12/30 |
29.5513 |
0.50% |
| 2026/01/13 |
31.1984 |
0.86% |
2025/12/29 |
29.4038 |
1.18% |
| 2026/01/12 |
30.9326 |
0.19% |
2025/12/23 |
29.0618 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
30.8736 |
0.22% |
2025/12/22 |
29.0736 |
1.10% |
| 2026/01/08 |
30.8054 |
-0.57% |
2025/12/19 |
28.7576 |
0.23% |
| 2026/01/07 |
30.9832 |
0.06% |
2025/12/18 |
28.6930 |
-0.13% |
| 2026/01/06 |
30.9661 |
1.01% |
2025/12/17 |
28.7309 |
1.03% |
| 2026/01/05 |
30.6554 |
1.57% |
2025/12/16 |
28.4372 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.14% |
1.78% |
10.50% |
9.50% |
N/A% |
42.19% |
6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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