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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3249 |
-0.32 |
-1.35% |
4.07% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
23.3249 |
-1.35% |
2025/06/05 |
23.6877 |
1.20% |
| 2025/06/18 |
23.6442 |
-0.72% |
2025/06/04 |
23.4071 |
0.93% |
| 2025/06/17 |
23.8166 |
0.19% |
2025/06/03 |
23.1914 |
0.39% |
| 2025/06/16 |
23.7712 |
0.45% |
2025/06/02 |
23.1002 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
23.6650 |
-1.27% |
2025/05/30 |
23.0658 |
-0.91% |
| 2025/06/12 |
23.9705 |
-0.64% |
2025/05/29 |
23.2766 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
24.1240 |
0.54% |
2025/05/28 |
23.2078 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
23.9937 |
0.76% |
2025/05/27 |
23.2479 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
23.8123 |
0.55% |
2025/05/26 |
23.2863 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
23.6825 |
-0.02% |
2025/05/23 |
23.2017 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-1.35% |
-2.69% |
0.27% |
0.27% |
3.86% |
3.67% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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