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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8673 |
0.1735 |
0.63% |
24.33% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
27.8673 |
0.63% |
2025/09/02 |
25.8334 |
-1.18% |
| 2025/09/15 |
27.6938 |
0.70% |
2025/09/01 |
26.1431 |
0.47% |
| 2025/09/12 |
27.5023 |
0.96% |
2025/08/29 |
26.0212 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
27.2410 |
0.56% |
2025/08/28 |
25.9356 |
-0.57% |
| 2025/09/10 |
27.0882 |
1.03% |
2025/08/27 |
26.0830 |
-1.24% |
| 2025/09/09 |
26.8132 |
1.06% |
2025/08/26 |
26.4111 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
26.5313 |
0.78% |
2025/08/25 |
26.4506 |
1.39% |
| 2025/09/05 |
26.3250 |
1.59% |
2025/08/22 |
26.0882 |
0.85% |
| 2025/09/04 |
25.9134 |
-0.50% |
2025/08/21 |
25.8684 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
26.0427 |
0.81% |
2025/08/20 |
25.8898 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.63% |
3.93% |
6.64% |
17.23% |
21.53% |
27.04% |
24.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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