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施羅德亞洲優勢基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.5112 |
0.15 |
0.68% |
9.15% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
22.5112 |
0.68% |
2024/11/06 |
23.2366 |
-1.34% |
2024/11/19 |
22.3597 |
0.12% |
2024/11/05 |
23.5532 |
0.72% |
2024/11/18 |
22.3320 |
-0.15% |
2024/11/04 |
23.3854 |
0.22% |
2024/11/15 |
22.3662 |
-0.14% |
2024/11/01 |
23.3338 |
1.64% |
2024/11/14 |
22.3972 |
-0.98% |
2024/10/31 |
22.9581 |
-1.51% |
2024/11/13 |
22.6198 |
-0.72% |
2024/10/30 |
23.3092 |
-1.18% |
2024/11/12 |
22.7828 |
-1.99% |
2024/10/29 |
23.5880 |
0.05% |
2024/11/11 |
23.2453 |
-0.34% |
2024/10/28 |
23.5763 |
-0.12% |
2024/11/08 |
23.3246 |
-1.65% |
2024/10/25 |
23.6058 |
0.59% |
2024/11/07 |
23.7156 |
2.06% |
2024/10/24 |
23.4669 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.68% |
-0.48% |
-6.09% |
1.46% |
0.07% |
10.35% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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