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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2766 |
0.07 |
0.30% |
3.85% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
23.2766 |
0.30% |
2025/05/15 |
23.5262 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
23.2078 |
-0.17% |
2025/05/14 |
23.5158 |
1.34% |
| 2025/05/27 |
23.2479 |
-0.16% |
2025/05/13 |
23.2039 |
-0.57% |
| 2025/05/26 |
23.2863 |
0.36% |
2025/05/12 |
23.3375 |
2.69% |
| 2025/05/23 |
23.2017 |
-0.37% |
2025/05/09 |
22.7251 |
0.52% |
| 2025/05/22 |
23.2872 |
-0.86% |
2025/05/08 |
22.6071 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
23.4896 |
0.55% |
2025/05/07 |
22.6961 |
-0.24% |
| 2025/05/20 |
23.3603 |
0.42% |
2025/05/06 |
22.7500 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
23.2621 |
-0.69% |
2025/05/05 |
22.7142 |
0.55% |
| 2025/05/16 |
23.4226 |
-0.44% |
2025/05/02 |
22.5908 |
2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.30% |
-0.05% |
6.55% |
3.62% |
4.28% |
6.75% |
3.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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