施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.9578 -0.93 -3.10% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.39% 5.56% 50.82% -15.75% 22.79% 25.33%

施羅德亞洲優勢基金-A/累積(美元)   基金資料
主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 28.9578 -3.10% 2021/02/10 30.1052 0.85%
2021/02/25 29.8836 0.78% 2021/02/09 29.8525 0.66%
2021/02/24 29.6512 -0.87% 2021/02/08 29.6582 0.56%
2021/02/23 29.9128 -0.28% 2021/02/05 29.4936 0.98%
2021/02/22 29.9971 -1.58% 2021/02/04 29.2068 -0.00%
2021/02/19 30.4790 0.19% 2021/02/03 29.2072 0.17%
2021/02/18 30.4210 -1.42% 2021/02/02 29.1565 2.22%
2021/02/17 30.8600 0.59% 2021/02/01 28.5242 1.53%
2021/02/16 30.6782 1.74% 2021/01/29 28.0941 -0.82%
2021/02/11 30.1522 0.16% 2021/01/28 28.3278 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/累積(美元)
-3.10% -4.99% -0.65% 12.75% 28.05% 43.21% 9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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