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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5115 |
-0.6116 |
-2.03% |
-0.12% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
29.5115 |
-2.03% |
2026/03/13 |
31.2447 |
0.63% |
| 2026/03/26 |
30.1231 |
-1.81% |
2026/03/12 |
31.0499 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
30.6793 |
1.27% |
2026/03/11 |
31.8131 |
0.89% |
| 2026/03/24 |
30.2939 |
-1.34% |
2026/03/10 |
31.5337 |
3.93% |
| 2026/03/23 |
30.7057 |
0.95% |
2026/03/09 |
30.3414 |
-1.76% |
| 2026/03/20 |
30.4158 |
-0.55% |
2026/03/06 |
30.8845 |
-1.98% |
| 2026/03/19 |
30.5835 |
-3.46% |
2026/03/05 |
31.5079 |
0.68% |
| 2026/03/18 |
31.6781 |
-0.33% |
2026/03/04 |
31.2964 |
-0.47% |
| 2026/03/17 |
31.7816 |
0.72% |
2026/03/03 |
31.4439 |
-5.14% |
| 2026/03/16 |
31.5535 |
0.99% |
2026/03/02 |
33.1464 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-2.03% |
-2.97% |
-12.40% |
1.55% |
6.79% |
27.68% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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