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施羅德亞洲優勢基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
28.9578 |
-0.93 |
-3.10% |
2021/02/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
施羅德亞洲優勢基金-A/累積(美元)
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
28.9578 |
-3.10% |
2021/02/10 |
30.1052 |
0.85% |
2021/02/25 |
29.8836 |
0.78% |
2021/02/09 |
29.8525 |
0.66% |
2021/02/24 |
29.6512 |
-0.87% |
2021/02/08 |
29.6582 |
0.56% |
2021/02/23 |
29.9128 |
-0.28% |
2021/02/05 |
29.4936 |
0.98% |
2021/02/22 |
29.9971 |
-1.58% |
2021/02/04 |
29.2068 |
-0.00% |
2021/02/19 |
30.4790 |
0.19% |
2021/02/03 |
29.2072 |
0.17% |
2021/02/18 |
30.4210 |
-1.42% |
2021/02/02 |
29.1565 |
2.22% |
2021/02/17 |
30.8600 |
0.59% |
2021/02/01 |
28.5242 |
1.53% |
2021/02/16 |
30.6782 |
1.74% |
2021/01/29 |
28.0941 |
-0.82% |
2021/02/11 |
30.1522 |
0.16% |
2021/01/28 |
28.3278 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.10% |
-4.99% |
-0.65% |
12.75% |
28.05% |
43.21% |
9.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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