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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2777 |
0.2320 |
0.80% |
30.63% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
29.2777 |
0.80% |
2025/10/23 |
28.7598 |
0.32% |
| 2025/11/05 |
29.0457 |
-0.20% |
2025/10/22 |
28.6693 |
-0.77% |
| 2025/11/04 |
29.1036 |
-1.71% |
2025/10/21 |
28.8926 |
0.28% |
| 2025/11/03 |
29.6104 |
1.17% |
2025/10/20 |
28.8125 |
1.60% |
| 2025/10/31 |
29.2692 |
-0.92% |
2025/10/17 |
28.3591 |
-1.18% |
| 2025/10/30 |
29.5406 |
-0.63% |
2025/10/16 |
28.6968 |
0.83% |
| 2025/10/29 |
29.7280 |
0.82% |
2025/10/15 |
28.4601 |
2.88% |
| 2025/10/28 |
29.4855 |
-0.34% |
2025/10/14 |
27.6646 |
-2.25% |
| 2025/10/27 |
29.5848 |
1.37% |
2025/10/13 |
28.3024 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
29.1853 |
1.48% |
2025/10/10 |
28.6132 |
-1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.80% |
-0.89% |
1.16% |
16.27% |
28.69% |
26.00% |
30.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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