施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5112 0.15 0.68% 9.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -4.39% 5.56% 50.82% -15.75% 22.79% 25.33% -3.68% -19.86% 0.72%

施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.5112 0.68% 2024/11/06 23.2366 -1.34%
2024/11/19 22.3597 0.12% 2024/11/05 23.5532 0.72%
2024/11/18 22.3320 -0.15% 2024/11/04 23.3854 0.22%
2024/11/15 22.3662 -0.14% 2024/11/01 23.3338 1.64%
2024/11/14 22.3972 -0.98% 2024/10/31 22.9581 -1.51%
2024/11/13 22.6198 -0.72% 2024/10/30 23.3092 -1.18%
2024/11/12 22.7828 -1.99% 2024/10/29 23.5880 0.05%
2024/11/11 23.2453 -0.34% 2024/10/28 23.5763 -0.12%
2024/11/08 23.3246 -1.65% 2024/10/25 23.6058 0.59%
2024/11/07 23.7156 2.06% 2024/10/24 23.4669 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 0.68% -0.48% -6.09% 1.46% 0.07% 10.35% 9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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