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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.3004 |
-0.6032 |
-1.55% |
29.63% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
38.3004 |
-1.55% |
2026/05/13 |
36.9434 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
38.9036 |
2.10% |
2026/05/12 |
36.9546 |
-1.63% |
| 2026/05/26 |
38.1024 |
3.47% |
2026/05/11 |
37.5667 |
0.83% |
| 2026/05/22 |
36.8241 |
1.18% |
2026/05/08 |
37.2568 |
-0.46% |
| 2026/05/21 |
36.3939 |
1.80% |
2026/05/07 |
37.4301 |
1.17% |
| 2026/05/20 |
35.7519 |
0.97% |
2026/05/06 |
36.9979 |
4.45% |
| 2026/05/19 |
35.4094 |
-3.76% |
2026/05/05 |
35.4211 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
36.7928 |
1.68% |
2026/05/04 |
35.2704 |
2.43% |
| 2026/05/15 |
36.1847 |
-3.12% |
2026/04/30 |
34.4352 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
37.3494 |
1.10% |
2026/04/29 |
34.3222 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-1.55% |
5.24% |
12.70% |
13.69% |
33.97% |
65.03% |
29.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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