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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6487 |
0.3357 |
1.07% |
7.12% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
31.6487 |
1.07% |
2026/01/23 |
31.4184 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
31.3130 |
-2.77% |
2026/01/22 |
31.5022 |
1.26% |
| 2026/02/04 |
32.2063 |
0.04% |
2026/01/21 |
31.1107 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
32.1941 |
2.41% |
2026/01/20 |
30.9751 |
-1.28% |
| 2026/02/02 |
31.4360 |
-1.87% |
2026/01/19 |
31.3780 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
32.0338 |
-1.21% |
2026/01/16 |
31.4234 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
32.4268 |
-0.24% |
2026/01/15 |
31.3798 |
0.85% |
| 2026/01/28 |
32.5040 |
1.35% |
2026/01/14 |
31.1149 |
-0.27% |
| 2026/01/27 |
32.0719 |
1.88% |
2026/01/13 |
31.1984 |
0.86% |
| 2026/01/26 |
31.4794 |
0.19% |
2026/01/12 |
30.9326 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
1.07% |
-1.20% |
2.20% |
8.10% |
25.68% |
41.50% |
7.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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