施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5285 0.14 0.58% 9.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.39% 5.56% 50.82% -15.75% 22.79% 25.33% -3.68% -19.86% 0.72% 8.68%

施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 24.5285 0.58% 2025/06/19 23.3249 -1.35%
2025/07/02 24.3870 -0.27% 2025/06/18 23.6442 -0.72%
2025/07/01 24.4521 0.65% 2025/06/17 23.8166 0.19%
2025/06/30 24.2952 -0.90% 2025/06/16 23.7712 0.45%
2025/06/27 24.5157 0.51% 2025/06/13 23.6650 -1.27%
2025/06/26 24.3911 0.15% 2025/06/12 23.9705 -0.64%
2025/06/25 24.3553 1.60% 2025/06/11 24.1240 0.54%
2025/06/24 23.9716 2.44% 2025/06/10 23.9937 0.76%
2025/06/23 23.4014 -1.18% 2025/06/09 23.8123 0.55%
2025/06/20 23.6804 1.52% 2025/06/06 23.6825 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 0.58% 0.56% 5.77% 11.28% 10.09% 9.73% 9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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