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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2286 |
-0.5717 |
-1.92% |
9.97% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
29.2286 |
-1.92% |
2026/01/30 |
28.8052 |
-1.21% |
| 2026/02/12 |
29.8003 |
1.09% |
2026/01/29 |
29.1591 |
-0.24% |
| 2026/02/11 |
29.4789 |
1.24% |
2026/01/28 |
29.2289 |
1.35% |
| 2026/02/10 |
29.1167 |
0.82% |
2026/01/27 |
28.8407 |
1.88% |
| 2026/02/09 |
28.8795 |
1.49% |
2026/01/26 |
28.3083 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
28.4562 |
1.07% |
2026/01/23 |
28.2546 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
28.1547 |
-2.78% |
2026/01/22 |
28.3303 |
1.26% |
| 2026/02/04 |
28.9583 |
0.04% |
2026/01/21 |
27.9787 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
28.9477 |
2.41% |
2026/01/20 |
27.8571 |
-1.29% |
| 2026/02/02 |
28.2665 |
-1.87% |
2026/01/19 |
28.2198 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-1.92% |
2.71% |
4.16% |
9.88% |
24.08% |
43.56% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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