施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1910 0.10 0.52% 2.41% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.17% -20.26% 0.22%

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.1910 0.52% 2024/03/14 19.1025 -1.20%
2024/03/27 19.0908 -0.01% 2024/03/13 19.3346 0.44%
2024/03/26 19.0936 0.41% 2024/03/12 19.2505 1.16%
2024/03/25 19.0154 -0.01% 2024/03/11 19.0296 0.44%
2024/03/22 19.0172 -0.99% 2024/03/08 18.9457 0.84%
2024/03/21 19.2067 1.27% 2024/03/07 18.7876 0.13%
2024/03/20 18.9651 0.67% 2024/03/06 18.7633 0.94%
2024/03/19 18.8394 -0.78% 2024/03/05 18.5889 -1.40%
2024/03/18 18.9876 0.14% 2024/03/04 18.8531 1.53%
2024/03/15 18.9610 -0.74% 2024/03/01 18.5690 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 0.52% -0.08% 3.58% 2.57% 6.49% -0.95% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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