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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9050 |
-0.6862 |
-2.40% |
4.99% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
27.9050 |
-2.40% |
2026/02/26 |
30.7555 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
28.5912 |
0.88% |
2026/02/25 |
30.6533 |
1.40% |
| 2026/03/10 |
28.3405 |
3.93% |
2026/02/24 |
30.2313 |
0.58% |
| 2026/03/09 |
27.2693 |
-1.76% |
2026/02/23 |
30.0569 |
1.41% |
| 2026/03/06 |
27.7586 |
-1.98% |
2026/02/20 |
29.6399 |
1.41% |
| 2026/03/05 |
28.3193 |
0.67% |
2026/02/13 |
29.2286 |
-1.92% |
| 2026/03/04 |
28.1296 |
-0.47% |
2026/02/12 |
29.8003 |
1.09% |
| 2026/03/03 |
28.2625 |
-5.14% |
2026/02/11 |
29.4789 |
1.24% |
| 2026/03/02 |
29.7932 |
-1.61% |
2026/02/10 |
29.1167 |
0.82% |
| 2026/02/27 |
30.2815 |
-1.54% |
2026/02/09 |
28.8795 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-2.40% |
-1.46% |
-6.36% |
6.52% |
12.62% |
35.73% |
4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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