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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3632 |
0.14 |
0.68% |
8.67% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.3632 |
0.68% |
2024/11/06 |
21.0235 |
-1.35% |
| 2024/11/19 |
20.2265 |
0.12% |
2024/11/05 |
21.3102 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
20.2017 |
-0.16% |
2024/11/04 |
21.1586 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
20.2334 |
-0.14% |
2024/11/01 |
21.1128 |
1.63% |
| 2024/11/14 |
20.2617 |
-0.99% |
2024/10/31 |
20.7732 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
20.4634 |
-0.72% |
2024/10/30 |
21.0911 |
-1.18% |
| 2024/11/12 |
20.6112 |
-1.99% |
2024/10/29 |
21.3437 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
21.0299 |
-0.34% |
2024/10/28 |
21.3335 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
21.1025 |
-1.65% |
2024/10/25 |
21.3610 |
0.59% |
| 2024/11/07 |
21.4565 |
2.06% |
2024/10/24 |
21.2356 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.68% |
-0.49% |
-6.13% |
1.33% |
-0.18% |
9.80% |
8.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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