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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9686 |
-0.15 |
-0.68% |
8.42% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
21.9686 |
-0.68% |
2025/06/20 |
21.3590 |
1.52% |
| 2025/07/03 |
22.1200 |
0.58% |
2025/06/19 |
21.0386 |
-1.35% |
| 2025/07/02 |
21.9927 |
-0.27% |
2025/06/18 |
21.3269 |
-0.73% |
| 2025/07/01 |
22.0518 |
0.64% |
2025/06/17 |
21.4827 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
21.9105 |
-0.90% |
2025/06/16 |
21.4420 |
0.44% |
| 2025/06/27 |
22.1103 |
0.51% |
2025/06/13 |
21.3471 |
-1.28% |
| 2025/06/26 |
21.9982 |
0.15% |
2025/06/12 |
21.6231 |
-0.64% |
| 2025/06/25 |
21.9662 |
1.60% |
2025/06/11 |
21.7618 |
0.54% |
| 2025/06/24 |
21.6204 |
2.43% |
2025/06/10 |
21.6445 |
0.76% |
| 2025/06/23 |
21.1065 |
-1.18% |
2025/06/09 |
21.4813 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.68% |
-0.64% |
4.03% |
10.38% |
9.06% |
7.37% |
8.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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