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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1463 |
-0.0110 |
-0.04% |
29.03% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
26.1463 |
-0.04% |
2025/12/09 |
25.9407 |
-0.87% |
| 2025/12/22 |
26.1573 |
1.09% |
2025/12/08 |
26.1692 |
0.27% |
| 2025/12/19 |
25.8741 |
0.22% |
2025/12/05 |
26.0980 |
0.73% |
| 2025/12/18 |
25.8163 |
-0.13% |
2025/12/04 |
25.9079 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
25.8508 |
1.03% |
2025/12/03 |
25.9345 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
25.5869 |
-1.50% |
2025/12/02 |
25.9410 |
0.47% |
| 2025/12/15 |
25.9753 |
-0.85% |
2025/12/01 |
25.8184 |
0.35% |
| 2025/12/12 |
26.1967 |
0.77% |
2025/11/28 |
25.7294 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
25.9971 |
-0.49% |
2025/11/27 |
25.7891 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
26.1243 |
0.71% |
2025/11/26 |
25.7846 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.04% |
2.19% |
4.61% |
3.19% |
23.88% |
29.05% |
29.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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