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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
26.6885 |
-0.85 |
-3.10% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
26.6885 |
-3.10% |
2021/02/10 |
27.7521 |
0.85% |
2021/02/25 |
27.5421 |
0.78% |
2021/02/09 |
27.5192 |
0.65% |
2021/02/24 |
27.3283 |
-0.88% |
2021/02/08 |
27.3405 |
0.55% |
2021/02/23 |
27.5698 |
-0.28% |
2021/02/05 |
27.1899 |
0.98% |
2021/02/22 |
27.6479 |
-1.59% |
2021/02/04 |
26.9258 |
-0.00% |
2021/02/19 |
28.0932 |
0.19% |
2021/02/03 |
26.9265 |
0.17% |
2021/02/18 |
28.0401 |
-1.42% |
2021/02/02 |
26.8802 |
2.22% |
2021/02/17 |
28.4452 |
0.59% |
2021/02/01 |
26.2976 |
1.53% |
2021/02/16 |
28.2780 |
1.74% |
2021/01/29 |
25.9021 |
-0.83% |
2021/02/11 |
27.7950 |
0.15% |
2021/01/28 |
26.1180 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.10% |
-5.00% |
-0.69% |
12.61% |
27.73% |
42.50% |
9.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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