施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.6885 -0.85 -3.10% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 26.6885 -3.10% 2021/02/10 27.7521 0.85%
2021/02/25 27.5421 0.78% 2021/02/09 27.5192 0.65%
2021/02/24 27.3283 -0.88% 2021/02/08 27.3405 0.55%
2021/02/23 27.5698 -0.28% 2021/02/05 27.1899 0.98%
2021/02/22 27.6479 -1.59% 2021/02/04 26.9258 -0.00%
2021/02/19 28.0932 0.19% 2021/02/03 26.9265 0.17%
2021/02/18 28.0401 -1.42% 2021/02/02 26.8802 2.22%
2021/02/17 28.4452 0.59% 2021/02/01 26.2976 1.53%
2021/02/16 28.2780 1.74% 2021/01/29 25.9021 -0.83%
2021/02/11 27.7950 0.15% 2021/01/28 26.1180 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積(美元)
-3.10% -5.00% -0.69% 12.61% 27.73% 42.50% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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