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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.6890 |
-1.3124 |
-3.86% |
22.99% |
2026/06/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/10 |
32.6890 |
-3.86% |
2026/05/27 |
34.9270 |
2.10% |
| 2026/06/09 |
34.0014 |
2.40% |
2026/05/26 |
34.2082 |
3.47% |
| 2026/06/08 |
33.2058 |
-1.10% |
2026/05/22 |
33.0623 |
1.18% |
| 2026/06/05 |
33.5761 |
-3.16% |
2026/05/21 |
32.6765 |
1.79% |
| 2026/06/04 |
34.6709 |
-3.26% |
2026/05/20 |
32.1005 |
0.97% |
| 2026/06/03 |
35.8393 |
0.53% |
2026/05/19 |
31.7934 |
-3.76% |
| 2026/06/02 |
35.6488 |
0.78% |
2026/05/18 |
33.0360 |
1.68% |
| 2026/06/01 |
35.3739 |
1.60% |
2026/05/15 |
32.4913 |
-3.12% |
| 2026/05/29 |
34.8167 |
1.26% |
2026/05/14 |
33.5376 |
1.10% |
| 2026/05/28 |
34.3849 |
-1.55% |
2026/05/13 |
33.1735 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-3.86% |
-8.79% |
-2.30% |
15.34% |
25.13% |
51.03% |
22.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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