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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.1910 |
0.10 |
0.52% |
2.41% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
19.1910 |
0.52% |
2024/03/14 |
19.1025 |
-1.20% |
2024/03/27 |
19.0908 |
-0.01% |
2024/03/13 |
19.3346 |
0.44% |
2024/03/26 |
19.0936 |
0.41% |
2024/03/12 |
19.2505 |
1.16% |
2024/03/25 |
19.0154 |
-0.01% |
2024/03/11 |
19.0296 |
0.44% |
2024/03/22 |
19.0172 |
-0.99% |
2024/03/08 |
18.9457 |
0.84% |
2024/03/21 |
19.2067 |
1.27% |
2024/03/07 |
18.7876 |
0.13% |
2024/03/20 |
18.9651 |
0.67% |
2024/03/06 |
18.7633 |
0.94% |
2024/03/19 |
18.8394 |
-0.78% |
2024/03/05 |
18.5889 |
-1.40% |
2024/03/18 |
18.9876 |
0.14% |
2024/03/04 |
18.8531 |
1.53% |
2024/03/15 |
18.9610 |
-0.74% |
2024/03/01 |
18.5690 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.52% |
-0.08% |
3.58% |
2.57% |
6.49% |
-0.95% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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