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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0011 |
0.06 |
0.30% |
3.64% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
21.0011 |
0.30% |
2025/05/15 |
21.2303 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
20.9393 |
-0.17% |
2025/05/14 |
21.2213 |
1.34% |
| 2025/05/27 |
20.9758 |
-0.17% |
2025/05/13 |
20.9400 |
-0.57% |
| 2025/05/26 |
21.0107 |
0.36% |
2025/05/12 |
21.0609 |
2.69% |
| 2025/05/23 |
20.9352 |
-0.37% |
2025/05/09 |
20.5090 |
0.52% |
| 2025/05/22 |
21.0126 |
-0.86% |
2025/05/08 |
20.4028 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
21.1956 |
0.55% |
2025/05/07 |
20.4835 |
-0.24% |
| 2025/05/20 |
21.0792 |
0.42% |
2025/05/06 |
20.5323 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
20.9909 |
-0.69% |
2025/05/05 |
20.5003 |
0.54% |
| 2025/05/16 |
21.1366 |
-0.44% |
2025/05/02 |
20.3898 |
2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.30% |
-0.05% |
6.51% |
3.49% |
4.02% |
6.22% |
3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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