|
|
|
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.8052 |
-0.3539 |
-1.21% |
8.38% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
28.8052 |
-1.21% |
2026/01/16 |
28.2618 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
29.1591 |
-0.24% |
2026/01/15 |
28.2230 |
0.85% |
| 2026/01/28 |
29.2289 |
1.35% |
2026/01/14 |
27.9851 |
-0.27% |
| 2026/01/27 |
28.8407 |
1.88% |
2026/01/13 |
28.0606 |
0.86% |
| 2026/01/26 |
28.3083 |
0.19% |
2026/01/12 |
27.8219 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
28.2546 |
-0.27% |
2026/01/09 |
27.7700 |
0.22% |
| 2026/01/22 |
28.3303 |
1.26% |
2026/01/08 |
27.7090 |
-0.58% |
| 2026/01/21 |
27.9787 |
0.44% |
2026/01/07 |
27.8693 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
27.8571 |
-1.29% |
2026/01/06 |
27.8543 |
1.01% |
| 2026/01/19 |
28.2198 |
-0.15% |
2026/01/05 |
27.5753 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-1.21% |
1.95% |
8.35% |
8.30% |
25.31% |
44.17% |
8.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
