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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5427 |
0.1373 |
0.56% |
21.12% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
24.5427 |
0.56% |
2025/08/28 |
23.3711 |
-0.57% |
| 2025/09/10 |
24.4054 |
1.02% |
2025/08/27 |
23.5042 |
-1.24% |
| 2025/09/09 |
24.1579 |
1.06% |
2025/08/26 |
23.8002 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
23.9043 |
0.78% |
2025/08/25 |
23.8361 |
1.38% |
| 2025/09/05 |
23.7194 |
1.59% |
2025/08/22 |
23.5105 |
0.85% |
| 2025/09/04 |
23.3489 |
-0.50% |
2025/08/21 |
23.3127 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
23.4657 |
0.81% |
2025/08/20 |
23.3323 |
-0.75% |
| 2025/09/02 |
23.2774 |
-1.19% |
2025/08/19 |
23.5082 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
23.5568 |
0.46% |
2025/08/18 |
23.5060 |
-0.19% |
| 2025/08/29 |
23.4479 |
0.33% |
2025/08/15 |
23.5514 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.56% |
5.11% |
6.81% |
12.78% |
19.92% |
25.74% |
21.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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