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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.1523 |
-0.2379 |
-0.28% |
-1.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
84.1523 |
-0.28% |
2026/02/27 |
85.7315 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
84.3902 |
-0.38% |
2026/02/26 |
85.6302 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
84.7124 |
-0.09% |
2026/02/25 |
85.9544 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
84.7926 |
0.39% |
2026/02/24 |
85.9874 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
84.4602 |
-0.46% |
2026/02/23 |
86.0040 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
84.8520 |
-0.22% |
2026/02/20 |
85.9090 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
85.0393 |
-0.11% |
2026/02/13 |
85.8170 |
0.19% |
| 2026/03/04 |
85.1299 |
-0.02% |
2026/02/12 |
85.6520 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
85.1488 |
-0.47% |
2026/02/11 |
85.5592 |
-0.10% |
| 2026/03/02 |
85.5545 |
-0.21% |
2026/02/10 |
85.6413 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.28% |
-0.82% |
-1.94% |
-1.23% |
-1.70% |
0.82% |
-1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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