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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.7424 |
-0.0644 |
-0.08% |
3.79% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
85.7424 |
-0.08% |
2025/09/04 |
85.2389 |
0.27% |
| 2025/09/17 |
85.8068 |
0.06% |
2025/09/03 |
85.0103 |
-0.03% |
| 2025/09/16 |
85.7522 |
0.05% |
2025/09/02 |
85.0326 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
85.7054 |
0.11% |
2025/09/01 |
85.1965 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
85.6108 |
-0.07% |
2025/08/29 |
85.1587 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
85.6728 |
0.12% |
2025/08/28 |
85.1565 |
-0.28% |
| 2025/09/10 |
85.5713 |
-0.03% |
2025/08/27 |
85.3915 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
85.5940 |
0.01% |
2025/08/26 |
85.3188 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
85.5867 |
0.07% |
2025/08/25 |
85.2637 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
85.5300 |
0.34% |
2025/08/22 |
85.0083 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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