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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.8170 |
0.1650 |
0.19% |
0.66% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
85.8170 |
0.19% |
2026/01/30 |
85.3446 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
85.6520 |
0.11% |
2026/01/29 |
85.3244 |
-0.31% |
| 2026/02/11 |
85.5592 |
-0.10% |
2026/01/28 |
85.5871 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
85.6413 |
0.15% |
2026/01/27 |
85.5289 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
85.5169 |
0.03% |
2026/01/26 |
85.5103 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
85.4922 |
0.06% |
2026/01/23 |
85.4646 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
85.4401 |
0.09% |
2026/01/22 |
85.4492 |
0.08% |
| 2026/02/04 |
85.3599 |
0.04% |
2026/01/21 |
85.3794 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
85.3288 |
-0.04% |
2026/01/20 |
85.3694 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
85.3672 |
0.03% |
2026/01/19 |
85.4955 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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