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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.3960 |
0.09 |
0.11% |
2.16% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
84.3960 |
0.11% |
2025/06/20 |
84.0223 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
84.3025 |
-0.10% |
2025/06/19 |
84.0806 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
84.3834 |
-0.09% |
2025/06/18 |
84.0641 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
84.4628 |
0.20% |
2025/06/17 |
84.0089 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
84.2944 |
0.05% |
2025/06/16 |
83.9470 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
84.2488 |
0.11% |
2025/06/13 |
84.0421 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
84.1549 |
-0.38% |
2025/06/12 |
84.1054 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
84.4780 |
0.12% |
2025/06/11 |
83.8728 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
84.3787 |
0.19% |
2025/06/10 |
83.7350 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
84.2177 |
0.23% |
2025/06/09 |
83.5217 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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