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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.8013 |
-0.12 |
-0.14% |
0.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
82.8013 |
-0.14% |
2024/11/06 |
82.6118 |
-0.16% |
| 2024/11/19 |
82.9187 |
0.22% |
2024/11/05 |
82.7456 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
82.7375 |
-0.03% |
2024/11/04 |
82.8235 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
82.7627 |
0.01% |
2024/11/01 |
82.8319 |
0.14% |
| 2024/11/14 |
82.7520 |
-0.17% |
2024/10/31 |
82.7154 |
-0.99% |
| 2024/11/13 |
82.8930 |
-0.05% |
2024/10/30 |
83.5435 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
82.9376 |
-0.11% |
2024/10/29 |
83.3404 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
83.0318 |
0.03% |
2024/10/28 |
83.5595 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
83.0048 |
0.35% |
2024/10/25 |
83.6712 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
82.7131 |
0.12% |
2024/10/24 |
83.6077 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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