|
|
|
施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.2799 |
0.0262 |
0.02% |
0.21% |
2026/01/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
8.14% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
156.2799 |
0.02% |
2026/01/09 |
156.2879 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
156.2537 |
0.08% |
2026/01/08 |
156.2731 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
156.1278 |
0.01% |
2026/01/07 |
156.3875 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
156.1115 |
-0.15% |
2026/01/06 |
156.1800 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
156.3441 |
-0.02% |
2026/01/05 |
155.9518 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
156.3780 |
-0.06% |
2026/01/02 |
155.8933 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
156.4680 |
-0.00% |
2025/12/31 |
155.9470 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
156.4735 |
0.05% |
2025/12/30 |
155.9703 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
156.3923 |
0.02% |
2025/12/29 |
155.9989 |
0.32% |
| 2026/01/12 |
156.3584 |
0.05% |
2025/12/23 |
155.5050 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
0.02% |
-0.06% |
0.50% |
0.82% |
3.25% |
8.33% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
