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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.2432 |
-0.2145 |
-0.14% |
0.19% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
8.14% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
156.2432 |
-0.14% |
2026/07/09 |
156.8400 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
156.4577 |
-0.12% |
2026/07/08 |
157.0436 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
156.6409 |
-0.11% |
2026/07/07 |
157.4709 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
156.8086 |
0.00% |
2026/07/06 |
157.5456 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
156.8033 |
0.06% |
2026/07/03 |
157.3511 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
156.7094 |
-0.04% |
2026/07/02 |
157.2936 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
156.7686 |
0.09% |
2026/07/01 |
157.4054 |
-0.17% |
| 2026/07/14 |
156.6204 |
-0.23% |
2026/06/30 |
157.6785 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
156.9875 |
-0.09% |
2026/06/29 |
157.6257 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
157.1285 |
0.18% |
2026/06/26 |
157.5352 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.14% |
-0.30% |
-0.57% |
0.11% |
-0.02% |
3.22% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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