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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.5902 |
0.03 |
0.02% |
3.73% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.91% |
2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
149.5902 |
0.02% |
2025/06/05 |
149.1633 |
0.29% |
| 2025/06/18 |
149.5627 |
0.06% |
2025/06/04 |
148.7326 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
149.4663 |
0.07% |
2025/06/03 |
148.5029 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
149.3578 |
-0.12% |
2025/06/02 |
148.3873 |
0.06% |
| 2025/06/13 |
149.5326 |
-0.08% |
2025/05/30 |
148.3041 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
149.6471 |
0.28% |
2025/05/29 |
148.0188 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
149.2350 |
0.16% |
2025/05/28 |
147.9275 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
148.9917 |
0.25% |
2025/05/27 |
147.6324 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
148.6141 |
-0.02% |
2025/05/26 |
147.4179 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
148.6475 |
-0.35% |
2025/05/23 |
147.5272 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
0.02% |
-0.04% |
1.50% |
1.88% |
3.88% |
6.69% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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