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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.2832 |
2.6284 |
1.10% |
1.35% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
242.2832 |
1.10% |
2025/08/28 |
238.2090 |
0.93% |
| 2025/09/11 |
239.6548 |
-0.68% |
2025/08/27 |
236.0239 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
241.2945 |
0.03% |
2025/08/26 |
235.1675 |
-0.84% |
| 2025/09/09 |
241.2325 |
-0.42% |
2025/08/25 |
237.1574 |
2.72% |
| 2025/09/08 |
242.2502 |
0.73% |
2025/08/22 |
230.8868 |
0.79% |
| 2025/09/05 |
240.4939 |
1.90% |
2025/08/21 |
229.0847 |
-0.72% |
| 2025/09/04 |
236.0093 |
-0.16% |
2025/08/20 |
230.7418 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
236.3889 |
0.75% |
2025/08/19 |
230.8820 |
0.49% |
| 2025/09/02 |
234.6359 |
-1.47% |
2025/08/18 |
229.7474 |
-0.45% |
| 2025/08/29 |
238.1375 |
-0.03% |
2025/08/15 |
230.7852 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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