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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.7386 |
-0.2955 |
-0.11% |
0.66% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
260.7386 |
-0.11% |
2026/03/31 |
242.3633 |
-0.83% |
| 2026/04/15 |
261.0341 |
-0.02% |
2026/03/30 |
244.3882 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
261.0822 |
2.24% |
2026/03/27 |
243.4289 |
-2.78% |
| 2026/04/13 |
255.3645 |
-1.34% |
2026/03/26 |
250.3879 |
0.14% |
| 2026/04/10 |
258.8248 |
0.90% |
2026/03/25 |
250.0405 |
1.89% |
| 2026/04/09 |
256.5232 |
-0.18% |
2026/03/24 |
245.3941 |
-1.10% |
| 2026/04/08 |
256.9820 |
3.63% |
2026/03/23 |
248.1163 |
1.66% |
| 2026/04/07 |
247.9860 |
1.76% |
2026/03/20 |
244.0565 |
-0.50% |
| 2026/04/02 |
243.6999 |
-1.56% |
2026/03/19 |
245.2813 |
-1.60% |
| 2026/04/01 |
247.5685 |
2.15% |
2026/03/18 |
249.2600 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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