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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
279.5311 |
-0.7233 |
-0.26% |
7.91% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
279.5311 |
-0.26% |
2026/06/03 |
278.9102 |
0.68% |
| 2026/06/16 |
280.2544 |
-1.12% |
2026/06/02 |
277.0324 |
-0.12% |
| 2026/06/15 |
283.4388 |
1.67% |
2026/06/01 |
277.3546 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
278.7748 |
1.08% |
2026/05/29 |
276.6527 |
0.62% |
| 2026/06/11 |
275.7919 |
-0.08% |
2026/05/28 |
274.9526 |
-1.39% |
| 2026/06/10 |
276.0215 |
-0.11% |
2026/05/27 |
278.8400 |
0.28% |
| 2026/06/09 |
276.3209 |
-0.34% |
2026/05/26 |
278.0669 |
1.61% |
| 2026/06/08 |
277.2503 |
-0.34% |
2026/05/22 |
273.6621 |
1.69% |
| 2026/06/05 |
278.2049 |
0.73% |
2026/05/21 |
269.1015 |
1.09% |
| 2026/06/04 |
276.1931 |
-0.97% |
2026/05/20 |
266.2002 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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