施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 210.5854 -5.41 -2.50% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -3.07% 17.00% 13.27% -12.21% 30.45% 7.21%

施羅德美國小型公司基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 210.5854 -2.50% 2021/02/11 212.2471 -0.25%
2021/02/25 215.9911 1.91% 2021/02/10 212.7810 0.87%
2021/02/24 211.9437 0.17% 2021/02/09 210.9435 1.49%
2021/02/23 211.5776 0.17% 2021/02/08 207.8505 1.59%
2021/02/22 211.2115 0.40% 2021/02/05 204.5950 2.09%
2021/02/19 210.3617 0.38% 2021/02/04 200.4028 -0.23%
2021/02/18 209.5631 -1.23% 2021/02/03 200.8740 1.22%
2021/02/17 212.1739 -1.85% 2021/02/02 198.4433 2.12%
2021/02/16 216.1759 1.82% 2021/02/01 194.3234 -0.37%
2021/02/12 212.3193 0.03% 2021/01/29 195.0411 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A/累積(美元)
-2.50% 0.11% 3.77% 17.74% 33.71% 28.07% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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