施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.8906 1.72 0.73% -1.32% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.07% 17.00% 13.27% -12.21% 30.45% 7.21% 21.52% -20.38% 16.75% 12.16%

施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 235.8906 0.73% 2025/06/18 226.0181 -0.64%
2025/07/02 234.1721 0.80% 2025/06/17 227.4685 0.02%
2025/07/01 232.3034 -0.44% 2025/06/16 227.4207 0.17%
2025/06/30 233.3356 0.40% 2025/06/13 227.0398 -1.12%
2025/06/27 232.3962 0.99% 2025/06/12 229.6033 -1.12%
2025/06/26 230.1292 -0.74% 2025/06/11 232.2066 0.44%
2025/06/25 231.8484 1.02% 2025/06/10 231.1955 0.53%
2025/06/24 229.5026 2.02% 2025/06/09 229.9710 0.19%
2025/06/23 224.9477 -0.56% 2025/06/06 229.5316 0.39%
2025/06/20 226.2191 0.09% 2025/06/05 228.6371 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元 0.73% 2.50% 4.50% 8.49% -0.89% 9.53% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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