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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.6477 |
1.2521 |
0.47% |
2.55% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
265.6477 |
0.47% |
2025/12/29 |
260.2140 |
-0.37% |
| 2026/01/12 |
264.3956 |
-0.08% |
2025/12/23 |
261.1818 |
0.45% |
| 2026/01/09 |
264.5971 |
0.54% |
2025/12/22 |
260.0094 |
0.65% |
| 2026/01/08 |
263.1868 |
-0.42% |
2025/12/19 |
258.3244 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
264.2852 |
1.72% |
2025/12/18 |
258.2133 |
0.39% |
| 2026/01/06 |
259.8058 |
1.20% |
2025/12/17 |
257.2080 |
-0.21% |
| 2026/01/05 |
256.7272 |
-0.21% |
2025/12/16 |
257.7563 |
-0.79% |
| 2026/01/02 |
257.2672 |
-0.68% |
2025/12/15 |
259.8050 |
-0.73% |
| 2025/12/31 |
259.0346 |
-0.44% |
2025/12/12 |
261.7282 |
1.34% |
| 2025/12/30 |
260.1896 |
-0.01% |
2025/12/11 |
258.2653 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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